HTG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.869.958

2.122.515

1.990.406

2.095.048

1.990.092

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

540.002

325.817

203.617

467.128

405.213

1. Tiền

18.372

12.167

25.754

20.291

18.752

2. Các khoản tương đương tiền

521.630

313.650

177.863

446.837

386.461

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

175.651

205.424

341.805

254.147

236.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

175.651

205.424

341.805

254.147

236.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

513.928

583.084

738.948

531.325

616.014

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

471.546

552.743

658.812

516.828

561.714

2. Trả trước cho người bán

31.684

18.970

67.568

4.751

47.943

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

1.757

2.343

1.757

2.343

1.757

6. Phải thu ngắn hạn khác

14.650

14.738

16.521

13.114

10.310

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-5.710

IV. Tổng hàng tồn kho

576.337

954.814

659.195

788.025

650.714

1. Hàng tồn kho

579.948

963.029

662.944

791.138

652.393

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-3.611

-8.214

-3.749

-3.113

-1.679

V. Tài sản ngắn hạn khác

64.041

53.376

46.842

54.424

82.151

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

14.374

13.516

14.963

13.026

14.047

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

44.943

39.558

31.872

41.397

63.411

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4.724

303

7

4.693

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

761.411

751.817

756.052

827.153

807.429

I. Các khoản phải thu dài hạn

5.403

4.240

4.245

3.336

3.340

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

4.686

3.514

2.343

5. Phải thu dài hạn khác

717

725

730

993

997

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

654.875

647.365

681.516

743.410

730.002

1. Tài sản cố định hữu hình

653.210

645.899

680.191

741.858

728.661

- Nguyên giá

2.058.383

2.081.158

2.135.039

2.205.248

2.226.232

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.405.173

-1.435.259

-1.454.848

-1.463.390

-1.497.571

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

1.665

1.466

1.325

1.552

1.341

- Nguyên giá

12.780

12.830

13.248

- Giá trị hao mòn lũy kế

-11.115

-11.314

-11.505

-11.696

-11.907

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

26.668

33.698

5.867

16.491

3.341

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

26.668

33.698

5.867

16.491

3.341

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

26.486

18.683

18.896

19.318

28.088

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

17.536

17.733

17.946

18.368

19.138

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

7.756

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-6.806

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

8.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

47.980

47.832

45.528

44.598

42.658

1. Chi phí trả trước dài hạn

47.207

46.098

43.838

42.995

42.541

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

773

1.735

1.691

1.603

117

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.631.370

2.874.333

2.746.458

2.922.201

2.797.521

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.750.659

2.011.208

1.808.516

1.998.265

1.816.533

I. Nợ ngắn hạn

1.526.801

1.798.814

1.602.253

1.790.090

1.606.666

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

878.038

1.005.614

876.377

926.130

929.441

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

211.965

334.541

194.224

275.304

217.569

4. Người mua trả tiền trước

7.247

5.175

10.877

7.778

8.407

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

14.746

25.436

63.656

31.998

17.652

6. Phải trả người lao động

255.886

275.837

337.736

327.727

322.824

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

5.953

3.557

7.182

6.704

10.350

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

925

665

407

88

989

11. Phải trả ngắn hạn khác

79.854

61.398

25.604

136.212

27.803

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

42

52

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

72.186

86.589

86.190

78.109

71.580

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

223.858

212.394

206.263

208.175

209.867

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

1.336

505

455

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

222.010

211.378

205.297

207.697

209.233

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

512

478

634

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

880.711

863.124

937.942

923.936

980.987

I. Vốn chủ sở hữu

880.711

863.124

937.942

923.936

980.987

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

360.027

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

3.300

5.091

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

206.580

216.570

217.046

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

272.486

244.244

317.641

301.975

357.414

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

227.343

165.096

301.209

- LNST chưa phân phối kỳ này

45.144

79.148

152.545

136.879

56.205

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

38.317

37.193

38.613

40.274

41.409

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.631.370

2.874.333

2.746.458

2.922.201

2.797.521

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU