HTG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.990.092

2.368.292

2.729.359

2.745.128

2.670.933

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

405.213

524.581

823.335

406.320

88.832

1. Tiền

18.752

23.952

104.198

59.689

85.832

2. Các khoản tương đương tiền

386.461

500.629

719.137

346.631

3.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

236.000

307.890

547.667

780.795

1.103.395

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

236.000

307.890

547.667

780.795

1.103.395

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

616.014

633.395

673.338

651.562

654.013

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

561.714

615.687

597.454

615.669

563.513

2. Trả trước cho người bán

47.943

10.652

61.513

8.267

59.024

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

1.757

2.343

6. Phải thu ngắn hạn khác

10.310

10.423

17.738

26.160

32.352

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-5.710

-876

IV. Tổng hàng tồn kho

650.714

844.679

619.170

841.965

724.925

1. Hàng tồn kho

652.393

845.948

620.336

845.721

728.034

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-1.679

-1.269

-1.166

-3.756

-3.109

V. Tài sản ngắn hạn khác

82.151

57.747

65.849

64.486

99.768

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

14.047

12.104

13.544

12.137

13.951

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

63.411

41.133

47.895

51.559

82.534

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4.693

4.510

4.410

790

3.283

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

807.429

773.193

757.280

992.638

1.020.666

I. Các khoản phải thu dài hạn

3.340

2.136

964

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

2.343

1.171

5. Phải thu dài hạn khác

997

964

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

730.002

704.410

685.343

670.309

722.354

1. Tài sản cố định hữu hình

728.661

703.269

683.800

668.949

720.972

- Nguyên giá

2.226.232

2.234.798

2.222.829

2.158.076

2.234.996

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.497.571

-1.531.530

-1.539.029

-1.489.127

-1.514.023

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

1.341

1.142

1.544

1.361

1.381

- Nguyên giá

13.248

13.861

13.892

14.112

- Giá trị hao mòn lũy kế

-11.907

-12.106

-12.317

-12.532

-12.731

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

3.341

2.430

8.750

182.346

144.883

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

3.341

2.430

8.750

182.346

144.883

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

28.088

19.996

20.412

95.593

110.616

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

19.138

19.396

19.812

19.975

20.518

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

7.756

6.900

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-6.806

-6.300

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

8.000

75.018

89.498

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

42.658

44.220

40.640

43.425

41.850

1. Chi phí trả trước dài hạn

42.541

43.080

40.613

41.987

41.799

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

117

1.140

27

1.438

51

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.797.521

3.141.485

3.486.639

3.737.766

3.691.599

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.816.533

2.073.069

2.337.259

2.625.255

2.519.913

I. Nợ ngắn hạn

1.606.666

1.862.804

2.125.401

2.332.741

2.212.419

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

929.441

1.057.535

1.225.762

1.374.987

1.464.919

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

217.569

219.400

185.692

245.377

185.866

4. Người mua trả tiền trước

8.407

8.385

9.759

7.250

3.235

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

17.652

74.439

85.304

27.049

18.391

6. Phải trả người lao động

322.824

356.860

468.706

456.948

412.421

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

10.350

7.127

14.006

6.545

10.022

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

989

720

448

109

1.054

11. Phải trả ngắn hạn khác

27.803

28.084

29.016

118.326

32.659

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

52

57

70

59

66

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

71.580

110.197

106.640

96.092

83.787

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

209.867

210.265

211.858

292.514

307.494

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

396

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

209.233

209.864

211.326

291.732

306.549

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

634

401

532

387

549

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

980.987

1.068.417

1.149.380

1.112.511

1.171.686

I. Vốn chủ sở hữu

980.987

1.068.417

1.149.380

1.112.511

1.171.686

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

360.027

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5.091

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

217.046

258.839

259.184

261.732

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

357.414

402.945

480.934

443.958

503.001

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

301.209

217.725

217.173

439.311

- LNST chưa phân phối kỳ này

56.205

185.220

263.761

226.785

63.689

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

41.409

41.515

44.144

44.251

41.836

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.797.521

3.141.485

3.486.639

3.737.766

3.691.599

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU