HTG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.760.137

1.761.254

1.869.958

2.122.515

1.990.406

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

146.495

210.986

540.002

325.817

203.617

1. Tiền

19.433

13.764

18.372

12.167

25.754

2. Các khoản tương đương tiền

127.061

197.222

521.630

313.650

177.863

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

279.334

176.607

175.651

205.424

341.805

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

279.334

176.607

175.651

205.424

341.805

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

513.795

538.765

513.928

583.084

738.948

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

492.526

515.334

471.546

552.743

658.812

2. Trả trước cho người bán

19.579

15.170

31.684

18.970

67.568

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

1.757

2.343

1.757

2.343

1.757

6. Phải thu ngắn hạn khác

5.643

11.628

14.650

14.738

16.521

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-5.710

IV. Tổng hàng tồn kho

688.631

765.958

576.337

954.814

659.195

1. Hàng tồn kho

700.691

776.024

579.948

963.029

662.944

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-12.061

-10.066

-3.611

-8.214

-3.749

V. Tài sản ngắn hạn khác

131.883

68.939

64.041

53.376

46.842

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

11.303

13.001

14.374

13.516

14.963

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

120.549

52.279

44.943

39.558

31.872

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

31

3.660

4.724

303

7

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

730.978

746.495

761.411

751.817

756.052

I. Các khoản phải thu dài hạn

9.236

5.848

5.403

4.240

4.245

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5.857

4.686

3.514

5. Phải thu dài hạn khác

3.379

1.163

717

725

730

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

660.449

665.744

654.875

647.365

681.516

1. Tài sản cố định hữu hình

658.539

663.880

653.210

645.899

680.191

- Nguyên giá

2.021.125

2.039.266

2.058.383

2.081.158

2.135.039

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.362.585

-1.375.386

-1.405.173

-1.435.259

-1.454.848

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

1.910

1.864

1.665

1.466

1.325

- Nguyên giá

12.628

12.780

12.830

- Giá trị hao mòn lũy kế

-10.718

-10.916

-11.115

-11.314

-11.505

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

370

922

26.668

33.698

5.867

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

370

922

26.668

33.698

5.867

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

17.765

26.117

26.486

18.683

18.896

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

16.815

17.167

17.536

17.733

17.946

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

7.756

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-6.806

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

8.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

43.158

47.864

47.980

47.832

45.528

1. Chi phí trả trước dài hạn

41.502

45.562

47.207

46.098

43.838

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

1.656

2.302

773

1.735

1.691

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.491.116

2.507.749

2.631.370

2.874.333

2.746.458

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.609.970

1.670.943

1.750.659

2.011.208

1.808.516

I. Nợ ngắn hạn

1.362.647

1.441.493

1.526.801

1.798.814

1.602.253

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

682.371

642.689

878.038

1.005.614

876.377

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

176.755

231.687

211.965

334.541

194.224

4. Người mua trả tiền trước

9.475

10.311

7.247

5.175

10.877

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

71.154

16.009

14.746

25.436

63.656

6. Phải trả người lao động

302.800

338.575

255.886

275.837

337.736

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

9.139

5.156

5.953

3.557

7.182

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

412

65

925

665

407

11. Phải trả ngắn hạn khác

28.602

115.412

79.854

61.398

25.604

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

81.938

81.589

72.186

86.589

86.190

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

247.323

229.450

223.858

212.394

206.263

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

2.836

2.454

1.336

505

455

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

244.487

226.485

222.010

211.378

205.297

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

512

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

881.146

836.806

880.711

863.124

937.942

I. Vốn chủ sở hữu

881.146

836.806

880.711

863.124

937.942

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

360.027

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

3.300

5.091

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

206.580

216.570

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

270.923

227.896

272.486

244.244

317.641

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

130.217

145.922

227.343

165.096

- LNST chưa phân phối kỳ này

140.706

81.974

45.144

79.148

152.545

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

40.315

39.002

38.317

37.193

38.613

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.491.116

2.507.749

2.631.370

2.874.333

2.746.458

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU