HTG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.729.359

2.745.128

2.670.933

3.068.607

2.904.719

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

823.335

406.320

88.832

104.121

152.513

1. Tiền

104.198

59.689

85.832

86.111

146.513

2. Các khoản tương đương tiền

719.137

346.631

3.000

18.009

6.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

547.667

780.795

1.103.395

1.252.101

1.316.832

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

547.667

780.795

1.103.395

1.252.101

1.316.832

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

673.338

651.562

654.013

675.756

696.963

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

597.454

615.669

563.513

655.601

650.685

2. Trả trước cho người bán

61.513

8.267

59.024

10.887

41.120

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

2.343

6. Phải thu ngắn hạn khác

17.738

26.160

32.352

10.145

6.034

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-5.710

-876

IV. Tổng hàng tồn kho

619.170

841.965

724.925

937.900

663.645

1. Hàng tồn kho

620.336

845.721

728.034

939.428

665.025

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-1.166

-3.756

-3.109

-1.528

-1.379

V. Tài sản ngắn hạn khác

65.849

64.486

99.768

98.729

74.766

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

13.544

12.137

13.951

11.227

14.754

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

47.895

51.559

82.534

85.444

59.010

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4.410

790

3.283

2.026

1.002

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

32

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

757.280

992.638

1.020.666

1.060.782

1.174.895

I. Các khoản phải thu dài hạn

2.136

964

1.142

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

1.171

5. Phải thu dài hạn khác

964

1.142

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

685.343

670.309

722.354

710.008

849.739

1. Tài sản cố định hữu hình

683.800

668.949

720.972

706.964

846.961

- Nguyên giá

2.222.829

2.158.076

2.234.996

2.233.426

2.384.140

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.539.029

-1.489.127

-1.514.023

-1.526.462

-1.537.180

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

1.544

1.361

1.381

3.044

2.778

- Nguyên giá

13.861

13.892

14.112

15.033

- Giá trị hao mòn lũy kế

-12.317

-12.532

-12.731

-11.989

-12.255

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

8.750

182.346

144.883

176.947

105.983

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

8.750

182.346

144.883

176.947

105.983

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

20.412

95.593

110.616

126.856

169.558

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

19.812

19.975

20.518

21.511

21.158

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

6.900

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-6.300

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

75.018

89.498

104.746

147.800

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

40.640

43.425

41.850

45.829

48.473

1. Chi phí trả trước dài hạn

40.613

41.987

41.799

45.335

47.969

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

27

1.438

51

494

505

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

3.486.639

3.737.766

3.691.599

4.129.389

4.079.614

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.337.259

2.625.255

2.519.913

2.855.612

2.712.305

I. Nợ ngắn hạn

2.125.401

2.332.741

2.212.419

2.548.625

2.365.631

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.225.762

1.374.987

1.464.919

1.550.185

1.298.350

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

185.692

245.377

185.866

335.950

275.530

4. Người mua trả tiền trước

9.759

7.250

3.235

10.235

7.638

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

85.304

27.049

18.391

36.156

86.845

6. Phải trả người lao động

468.706

456.948

412.421

463.223

547.947

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

14.006

6.545

10.022

9.328

12.338

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

448

109

1.054

728

602

11. Phải trả ngắn hạn khác

29.016

118.326

32.659

30.191

28.110

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

70

59

66

69

82

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

106.640

96.092

83.787

112.561

108.189

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

211.858

292.514

307.494

306.987

346.674

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

396

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

211.326

291.732

306.549

306.204

345.892

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

532

387

549

387

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.149.380

1.112.511

1.171.686

1.273.778

1.367.309

I. Vốn chủ sở hữu

1.149.380

1.112.511

1.171.686

1.273.778

1.367.309

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

360.027

432.024

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5.091

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

259.184

261.732

307.500

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

480.934

443.958

503.001

555.455

573.692

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

217.173

439.311

360.446

270.447

- LNST chưa phân phối kỳ này

263.761

226.785

63.689

195.009

303.244

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

44.144

44.251

41.836

45.705

49.002

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

3.486.639

3.737.766

3.691.599

4.129.389

4.079.614

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU