HTG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.761.254

1.869.958

2.122.515

1.990.406

2.095.048

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

210.986

540.002

325.817

203.617

467.128

1. Tiền

13.764

18.372

12.167

25.754

20.291

2. Các khoản tương đương tiền

197.222

521.630

313.650

177.863

446.837

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

176.607

175.651

205.424

341.805

254.147

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

176.607

175.651

205.424

341.805

254.147

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

538.765

513.928

583.084

738.948

531.325

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

515.334

471.546

552.743

658.812

516.828

2. Trả trước cho người bán

15.170

31.684

18.970

67.568

4.751

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

2.343

1.757

2.343

1.757

2.343

6. Phải thu ngắn hạn khác

11.628

14.650

14.738

16.521

13.114

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-5.710

IV. Tổng hàng tồn kho

765.958

576.337

954.814

659.195

788.025

1. Hàng tồn kho

776.024

579.948

963.029

662.944

791.138

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-10.066

-3.611

-8.214

-3.749

-3.113

V. Tài sản ngắn hạn khác

68.939

64.041

53.376

46.842

54.424

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

13.001

14.374

13.516

14.963

13.026

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

52.279

44.943

39.558

31.872

41.397

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

3.660

4.724

303

7

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

746.495

761.411

751.817

756.052

827.153

I. Các khoản phải thu dài hạn

5.848

5.403

4.240

4.245

3.336

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

4.686

3.514

2.343

5. Phải thu dài hạn khác

1.163

717

725

730

993

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

665.744

654.875

647.365

681.516

743.410

1. Tài sản cố định hữu hình

663.880

653.210

645.899

680.191

741.858

- Nguyên giá

2.039.266

2.058.383

2.081.158

2.135.039

2.205.248

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.375.386

-1.405.173

-1.435.259

-1.454.848

-1.463.390

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

1.864

1.665

1.466

1.325

1.552

- Nguyên giá

12.780

12.830

13.248

- Giá trị hao mòn lũy kế

-10.916

-11.115

-11.314

-11.505

-11.696

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

922

26.668

33.698

5.867

16.491

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

922

26.668

33.698

5.867

16.491

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

26.117

26.486

18.683

18.896

19.318

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

17.167

17.536

17.733

17.946

18.368

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

7.756

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-6.806

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

8.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

47.864

47.980

47.832

45.528

44.598

1. Chi phí trả trước dài hạn

45.562

47.207

46.098

43.838

42.995

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

2.302

773

1.735

1.691

1.603

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.507.749

2.631.370

2.874.333

2.746.458

2.922.201

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.670.943

1.750.659

2.011.208

1.808.516

1.998.265

I. Nợ ngắn hạn

1.441.493

1.526.801

1.798.814

1.602.253

1.790.090

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

642.689

878.038

1.005.614

876.377

926.130

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

231.687

211.965

334.541

194.224

275.304

4. Người mua trả tiền trước

10.311

7.247

5.175

10.877

7.778

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

16.009

14.746

25.436

63.656

31.998

6. Phải trả người lao động

338.575

255.886

275.837

337.736

327.727

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

5.156

5.953

3.557

7.182

6.704

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

65

925

665

407

88

11. Phải trả ngắn hạn khác

115.412

79.854

61.398

25.604

136.212

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

42

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

81.589

72.186

86.589

86.190

78.109

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

229.450

223.858

212.394

206.263

208.175

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

2.454

1.336

505

455

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

226.485

222.010

211.378

205.297

207.697

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

512

478

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

836.806

880.711

863.124

937.942

923.936

I. Vốn chủ sở hữu

836.806

880.711

863.124

937.942

923.936

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

360.027

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

3.300

5.091

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

206.580

216.570

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

227.896

272.486

244.244

317.641

301.975

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

145.922

227.343

165.096

- LNST chưa phân phối kỳ này

81.974

45.144

79.148

152.545

136.879

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

39.002

38.317

37.193

38.613

40.274

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.507.749

2.631.370

2.874.333

2.746.458

2.922.201

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU