HTI | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO (HTI : HOSE)

Công nghiệp : Xây dựng và vật liệu xây dựng

Cập nhật ngày 22/11/2024
1:15:01 CH
15,95 x 1000 VND

Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)

Tham chiếu

15,95

Mở cửa

15,95

Cao nhất

15,95

Thấp nhất

15,95

Khối lượng

KLTB 10 ngày

11.400

Cao nhất 52 tuần

18,65

Thấp nhất 52 tuần

15,50

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

95.723

140.319

202.200

223.962

292.071

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

55.833

45.391

4.531

5.081

2.474

1. Tiền

6.015

5.185

4.531

5.081

2.474

2. Các khoản tương đương tiền

49.818

40.206

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

30.000

80.000

180.800

200.342

266.875

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

30.000

80.000

180.800

200.342

266.875

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

9.798

14.858

16.788

18.056

19.234

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

7.550

14.394

14.441

14.491

14.981

2. Trả trước cho người bán

1.171

1.133

2.830

2.116

2.197

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.077

754

941

2.871

3.480

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.423

IV. Tổng hàng tồn kho

484

3.488

1. Hàng tồn kho

484

3.488

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.399.602

1.252.317

1.229.645

1.217.352

1.192.468

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

1.201.049

1.175.905

1.151.514

1.125.902

1.100.991

1. Tài sản cố định hữu hình

1.201.049

1.175.905

1.151.514

1.125.902

1.100.991

- Nguyên giá

2.556.795

2.556.210

2.556.322

2.557.143

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.355.746

-1.380.305

-1.404.696

-1.430.421

-1.456.152

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

916

- Giá trị hao mòn lũy kế

-916

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

177.892

45.383

47.102

51.176

45.802

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

177.892

45.383

47.102

51.176

45.802

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

20.652

31.029

40.275

45.675

1. Chi phí trả trước dài hạn

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

20.652

31.029

40.275

45.675

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.495.325

1.392.636

1.431.844

1.441.314

1.484.539

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.027.203

910.222

934.692

969.111

996.305

I. Nợ ngắn hạn

138.116

67.535

71.506

71.242

97.556

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

115.854

10.000

36.120

62.240

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

3.585

2.834

3.159

9.386

5.280

4. Người mua trả tiền trước

11.590

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

6.081

15.368

6.445

16.109

11.824

6. Phải trả người lao động

1.785

1.596

1.554

1.531

1.624

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

255

538

537

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

6.553

1.499

4.409

5.458

2.437

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

1.786

45.073

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.199

900

601

2.091

2.024

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

889.087

842.687

863.187

897.869

898.749

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

597.180

587.180

577.180

551.060

524.940

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

291.907

255.507

286.007

346.808

373.808

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

468.122

482.415

497.152

472.203

488.234

I. Vốn chủ sở hữu

468.122

482.415

497.152

472.203

488.234

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

249.492

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

164.586

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

54.043

68.336

83.073

58.125

74.156

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

11.015

68.336

26.698

- LNST chưa phân phối kỳ này

43.028

57.321

14.737

31.427

47.458

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.495.325

1.392.636

1.431.844

1.441.314

1.484.539

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU