HTI | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO (HTI : HOSE)

Công nghiệp : Xây dựng và vật liệu xây dựng

Cập nhật ngày 04/07/2025
3:09:12 CH
18,40 x 1000 VND

Thay đổi (%)

+0,10 (+0,55%)

Tham chiếu

18,30

Mở cửa

18,80

Cao nhất

18,80

Thấp nhất

18,20

Khối lượng

70.600

KLTB 10 ngày

74.730

Cao nhất 52 tuần

20,50

Thấp nhất 52 tuần

15,50

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

202.200

223.962

292.071

339.142

480.339

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

4.531

5.081

2.474

1.878

4.488

1. Tiền

4.531

5.081

2.474

1.878

4.488

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

180.800

200.342

266.875

309.452

423.452

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

180.800

200.342

266.875

309.452

423.452

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

16.788

18.056

19.234

26.012

42.939

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

14.441

14.491

14.981

20.198

33.554

2. Trả trước cho người bán

2.830

2.116

2.197

2.316

5.415

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

941

2.871

3.480

4.922

5.394

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.423

IV. Tổng hàng tồn kho

484

3.488

1.800

9.460

1. Hàng tồn kho

484

3.488

1.800

9.460

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.229.645

1.217.352

1.192.468

1.168.214

1.113.801

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

1.151.514

1.125.902

1.100.991

1.085.445

1.060.613

1. Tài sản cố định hữu hình

1.151.514

1.125.902

1.100.991

1.085.445

1.060.613

- Nguyên giá

2.556.210

2.556.322

2.557.143

2.568.432

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.404.696

-1.430.421

-1.456.152

-1.482.987

-1.507.819

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

916

- Giá trị hao mòn lũy kế

-916

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

916

- Giá trị hao mòn lũy kế

-916

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

47.102

51.176

45.802

141

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

47.102

51.176

45.802

141

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

31.029

40.275

45.675

82.769

53.047

1. Chi phí trả trước dài hạn

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

31.029

40.275

45.675

48.673

53.047

3. Tài sản dài hạn khác

34.096

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.431.844

1.441.314

1.484.539

1.507.356

1.594.139

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

934.692

969.111

996.305

1.002.797

1.030.691

I. Nợ ngắn hạn

71.506

71.242

97.556

115.177

147.319

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

10.000

36.120

62.240

88.360

104.480

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

3.159

9.386

5.280

8.406

3.236

4. Người mua trả tiền trước

11.590

2.589

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

6.445

16.109

11.824

8.648

21.947

6. Phải trả người lao động

1.554

1.531

1.624

1.640

1.625

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

255

538

537

831

10.076

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

4.409

5.458

2.437

3.178

2.787

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

45.073

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

601

2.091

2.024

1.526

579

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

863.187

897.869

898.749

887.620

883.372

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

577.180

551.060

524.940

498.820

472.700

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

286.007

346.808

373.808

388.800

410.672

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

497.152

472.203

488.234

504.559

563.448

I. Vốn chủ sở hữu

497.152

472.203

488.234

504.559

563.448

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

249.492

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

164.586

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

83.073

58.125

74.156

90.480

149.370

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

68.336

26.698

90.480

- LNST chưa phân phối kỳ này

14.737

31.427

47.458

63.782

58.889

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.431.844

1.441.314

1.484.539

1.507.356

1.594.139

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU