ICF | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

289.005

150.023

153.729

156.344

151.765

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

15.634

969

197

180

902

1. Tiền

9.906

969

197

180

902

2. Các khoản tương đương tiền

5.728

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

4.000

266

228

323

1. Chứng khoán kinh doanh

531

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-265

-303

-208

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

4.000

531

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

66.010

15.817

18.681

17.077

7.557

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

41.886

5.745

8.697

6.907

6.489

2. Trả trước cho người bán

15.886

135

71

145

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

1.500

6. Phải thu ngắn hạn khác

8.758

9.938

9.912

10.026

923

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-2.020

IV. Tổng hàng tồn kho

202.301

132.365

134.324

138.387

133.488

1. Hàng tồn kho

202.301

146.688

148.647

152.711

147.812

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-14.324

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.059

606

300

472

9.496

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

65

395

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

993

211

300

472

9.496

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

72.194

37.188

36.663

36.209

28.460

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

20.277

16.363

15.838

15.384

14.967

1. Tài sản cố định hữu hình

7.212

9.359

8.905

8.523

8.178

- Nguyên giá

10.909

119.805

119.844

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.697

-110.445

-110.899

-111.282

-111.666

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

13.065

7.004

6.932

6.861

6.789

- Nguyên giá

13.065

15.211

- Giá trị hao mòn lũy kế

-8.207

-8.279

-8.350

-8.422

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

28.489

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

28.489

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

20.825

13.493

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

14.992

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

22.219

14.887

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-16.386

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

23.429

1. Chi phí trả trước dài hạn

208

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

23.221

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

361.199

187.212

190.392

192.553

180.225

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

154.516

103.655

106.706

108.192

97.348

I. Nợ ngắn hạn

96.586

44.820

47.945

49.505

46.066

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

40.093

18.827

20.132

20.133

21.472

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

26.612

10.533

11.726

11.800

9.544

4. Người mua trả tiền trước

27.888

2.331

2.626

2.982

1.948

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

927

280

289

273

274

6. Phải trả người lao động

446

2.435

2.538

3.147

3.193

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

563

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

57

5.526

5.791

6.369

4.846

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

4.888

4.842

4.801

4.790

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

57.930

58.835

58.761

58.687

51.281

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

46.813

39.481

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

36.468

12.022

11.948

11.874

11.801

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

21.462

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

206.683

83.557

83.685

84.361

82.878

I. Vốn chủ sở hữu

206.683

83.557

83.685

84.361

82.878

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

196.414

128.070

2. Thặng dư vốn cổ phần

24.156

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

21.221

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

5.539

-89.890

-89.762

-89.087

-90.570

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

5.515

-88.162

- LNST chưa phân phối kỳ này

25

-1.729

-1.600

-925

-2.408

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

4.730

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

361.199

187.212

190.392

192.553

180.225

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU