ICF | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

154.943

150.017

148.311

147.229

289.005

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

74

397

203

95

15.634

1. Tiền

74

397

203

95

9.906

2. Các khoản tương đương tiền

5.728

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

322

368

328

4.000

1. Chứng khoán kinh doanh

531

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-209

-163

-203

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

531

4.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

10.269

6.666

8.641

16.271

66.010

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

9.470

6.099

6.976

7.030

41.886

2. Trả trước cho người bán

3.570

3.321

4.464

3.234

15.886

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

1.500

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.109

1.126

1.082

9.888

8.758

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-3.881

-2.020

IV. Tổng hàng tồn kho

135.796

134.029

130.415

130.535

202.301

1. Hàng tồn kho

150.120

148.353

144.739

144.859

202.301

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-14.324

V. Tài sản ngắn hạn khác

8.482

8.557

8.724

1.059

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

65

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

8.452

8.525

8.724

993

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

30

32

1

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

39.481

38.968

38.565

38.106

72.194

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

18.656

18.143

17.739

17.281

20.277

1. Tài sản cố định hữu hình

11.294

10.853

10.521

10.134

7.212

- Nguyên giá

119.869

119.961

119.805

10.909

- Giá trị hao mòn lũy kế

-108.575

-109.017

-109.441

-109.671

-3.697

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

7.362

7.290

7.219

7.147

13.065

- Nguyên giá

15.211

13.065

- Giá trị hao mòn lũy kế

-7.849

-7.921

-7.992

-8.064

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

28.489

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

28.489

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

20.825

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

14.992

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

22.219

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-16.386

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

208

1. Chi phí trả trước dài hạn

208

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

23.221

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

194.425

188.985

186.875

185.335

361.199

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

109.405

104.975

102.710

101.574

154.516

I. Nợ ngắn hạn

51.322

47.019

44.882

43.873

96.586

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

17.699

15.505

14.280

14.297

40.093

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

16.573

14.678

11.678

10.856

26.612

4. Người mua trả tiền trước

1.661

1.123

27.888

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

213

216

234

236

927

6. Phải trả người lao động

1.801

1.977

1.877

2.434

446

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

563

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

8.403

8.557

10.771

10.008

57

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

4.972

4.963

4.919

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

58.083

57.956

57.828

57.701

57.930

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

46.813

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

11.270

11.143

11.015

10.888

36.468

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

21.462

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

85.019

84.010

84.165

83.761

206.683

I. Vốn chủ sở hữu

85.019

84.010

84.165

83.761

206.683

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

128.070

196.414

2. Thặng dư vốn cổ phần

24.156

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

21.221

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-88.428

-89.437

-89.282

-89.687

5.539

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-88.715

-88.440

5.515

- LNST chưa phân phối kỳ này

287

-997

-842

-1.246

25

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

4.730

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

194.425

188.985

186.875

185.335

361.199

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU