IDI | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

5.536.632

5.427.258

5.541.643

5.583.565

7.224.327

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

1.112.380

570.044

576.705

534.289

1.711.692

1. Tiền

317.880

207.744

268.897

216.989

733.035

2. Các khoản tương đương tiền

794.500

362.300

307.809

317.300

978.657

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

663.676

826.065

915.272

941.631

1.530.590

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

663.676

826.065

915.272

941.631

1.530.590

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

2.151.312

2.483.403

2.633.504

2.655.347

2.718.343

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

1.285.571

1.631.009

1.759.178

1.779.977

1.721.231

2. Trả trước cho người bán

820.124

807.771

838.036

843.857

952.258

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

102.462

101.468

93.134

88.359

101.888

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-56.845

-57.034

IV. Tổng hàng tồn kho

1.571.144

1.509.991

1.377.868

1.414.352

1.224.665

1. Hàng tồn kho

1.571.451

1.510.298

1.377.868

1.414.352

1.224.665

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-307

V. Tài sản ngắn hạn khác

38.121

37.755

38.294

37.945

39.037

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.106

1.761

2.149

1.764

2.735

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

36.015

35.994

36.146

36.181

36.302

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

2.740.162

2.784.327

2.746.542

2.784.662

2.154.121

I. Các khoản phải thu dài hạn

461.443

538.143

534.143

606.143

3.243

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

457.200

533.900

529.900

601.900

5. Phải thu dài hạn khác

4.243

3.243

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

909.003

884.762

860.849

837.144

813.706

1. Tài sản cố định hữu hình

655.080

637.388

620.023

602.183

592.312

- Nguyên giá

1.352.257

1.352.789

1.352.959

1.353.297

1.386.645

- Giá trị hao mòn lũy kế

-697.177

-715.401

-732.936

-751.113

-794.333

2. Tài sản cố định thuê tài chính

107.653

102.002

96.351

90.701

78.068

- Nguyên giá

159.698

127.582

- Giá trị hao mòn lũy kế

-52.044

-57.696

-63.347

-68.997

-49.513

3. Tài sản cố định vô hình

146.269

145.372

144.475

144.260

143.325

- Nguyên giá

174.726

175.432

- Giá trị hao mòn lũy kế

-28.457

-29.354

-30.251

-31.172

-32.107

III. Bất động sản đầu tư

252.801

250.625

248.448

246.272

244.095

- Nguyên giá

323.234

- Giá trị hao mòn lũy kế

-70.433

-72.609

-74.786

-76.962

-79.139

IV. Tài sản dở dang dài hạn

574.953

577.285

578.636

579.028

585.887

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

574.953

577.285

578.636

579.028

585.887

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

248.828

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

245.518

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

3.310

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

9.571

9.461

8.754

8.704

8.159

1. Chi phí trả trước dài hạn

9.571

9.461

8.754

8.704

8.159

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

283.564

275.224

266.884

258.544

250.204

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

8.276.795

8.211.585

8.288.185

8.368.227

9.378.448

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

4.840.826

4.773.470

4.832.299

4.894.515

5.886.262

I. Nợ ngắn hạn

4.515.092

4.474.611

4.570.879

4.657.331

4.735.393

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

4.090.463

3.946.434

4.140.032

4.107.571

4.268.828

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

216.487

323.521

228.425

350.860

207.864

4. Người mua trả tiền trước

108.569

101.940

108.884

103.726

135.854

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

20.883

32.246

12.055

22.823

35.709

6. Phải trả người lao động

22.629

23.923

25.072

23.726

19.306

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.340

8.130

209

19.401

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

35.200

28.526

28.781

28.970

29.233

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

2.022

523

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

17.500

19.500

19.445

19.198

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

325.734

298.859

261.419

237.184

1.150.868

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

325.734

298.859

261.419

237.184

1.150.868

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

3.435.969

3.438.114

3.455.886

3.473.712

3.492.186

I. Vốn chủ sở hữu

3.425.705

3.427.851

3.445.623

3.463.448

3.481.923

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

2.276.446

2.731.727

2. Thặng dư vốn cổ phần

17.061

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

196.813

246.687

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

67.645

76.041

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

10.715

11.111

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

672.387

671.514

676.687

186.418

201.922

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

600.087

657.853

646.664

141.510

- LNST chưa phân phối kỳ này

72.300

13.661

30.022

44.908

60.412

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

10.715

11.111

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

173.923

176.942

180.353

183.292

186.262

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

10.263

1. Nguồn kinh phí

10.263

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

8.276.795

8.211.585

8.288.185

8.368.227

9.378.448

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU