IDI | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

6.887.978

6.982.313

7.343.038

7.448.836

6.974.621

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

685.770

469.124

589.727

545.184

487.293

1. Tiền

380.251

344.166

259.571

278.849

355.336

2. Các khoản tương đương tiền

305.519

124.958

330.156

266.335

131.958

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1.943.774

2.005.721

1.898.754

2.272.792

1.932.114

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.943.774

2.005.721

1.898.754

2.272.792

1.932.114

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

2.998.506

3.158.774

3.352.433

3.086.791

2.908.166

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

1.821.983

1.754.586

1.553.388

1.597.411

1.463.483

2. Trả trước cho người bán

1.116.171

1.343.601

1.686.031

1.406.328

1.411.561

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

117.387

117.622

170.048

140.086

90.146

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-57.034

-57.024

IV. Tổng hàng tồn kho

1.234.846

1.314.942

1.471.233

1.500.660

1.466.644

1. Hàng tồn kho

1.234.846

1.314.942

1.471.233

1.500.660

1.466.644

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

25.083

33.752

30.891

43.408

180.403

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

3.473

8.882

2.564

2.453

3.970

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

21.610

24.870

28.327

40.955

58.726

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

117.708

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

2.252.324

2.346.521

2.327.700

2.467.659

2.671.073

I. Các khoản phải thu dài hạn

2.598

1.920

666

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

2.598

1.920

666

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

772.643

892.924

874.991

851.589

829.787

1. Tài sản cố định hữu hình

592.329

715.693

713.828

692.867

672.149

- Nguyên giá

1.444.669

1.590.624

1.630.970

1.631.516

1.643.339

- Giá trị hao mòn lũy kế

-852.341

-874.931

-917.142

-938.649

-971.190

2. Tài sản cố định thuê tài chính

38.484

36.372

21.244

19.747

19.165

- Nguyên giá

76.049

41.218

30.148

- Giá trị hao mòn lũy kế

-37.566

-39.677

-19.974

-10.401

-10.983

3. Tài sản cố định vô hình

141.831

140.859

139.920

138.976

138.474

- Nguyên giá

175.848

175.883

175.913

176.413

- Giá trị hao mòn lũy kế

-34.017

-34.989

-35.963

-36.938

-37.939

III. Bất động sản đầu tư

239.845

237.771

235.640

234.271

231.909

- Nguyên giá

323.234

334.504

323.234

- Giá trị hao mòn lũy kế

-83.389

-85.463

-87.594

-100.233

-91.325

IV. Tài sản dở dang dài hạn

750.336

720.568

733.526

909.948

1.145.562

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

750.336

720.568

733.526

909.948

1.145.562

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

246.828

245.518

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

245.518

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.310

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

240.074

245.832

236.106

225.668

217.631

1. Chi phí trả trước dài hạn

6.551

20.649

19.263

17.165

17.469

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

233.523

225.183

216.843

208.503

200.163

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

9.140.302

9.328.835

9.670.738

9.916.495

9.645.694

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

5.583.200

5.736.236

6.032.373

6.247.267

5.914.796

I. Nợ ngắn hạn

4.433.683

4.589.098

4.940.802

5.153.104

4.810.412

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

3.965.579

3.987.979

4.416.378

4.484.438

4.365.570

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

208.356

382.560

334.859

475.791

255.156

4. Người mua trả tiền trước

148.304

103.873

48.246

54.471

50.806

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

18.978

28.849

38.822

38.600

28.361

6. Phải trả người lao động

24.560

24.674

26.499

24.349

27.420

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

17.851

9.285

18.618

6.960

15.588

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

30.857

32.679

36.096

48.699

48.313

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

2.086

598

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

19.198

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.149.516

1.147.138

1.091.571

1.094.163

1.104.385

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

1.149.516

1.147.138

1.091.571

1.094.163

1.104.385

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

3.557.103

3.592.598

3.638.365

3.669.228

3.730.898

I. Vốn chủ sở hữu

3.543.992

3.579.488

3.625.254

3.669.228

3.730.898

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

2.731.727

2. Thặng dư vốn cổ phần

17.061

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

246.687

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

76.437

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11.507

23.015

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

256.599

288.440

329.158

369.321

422.652

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

200.783

328.824

- LNST chưa phân phối kỳ này

55.817

87.657

128.375

40.497

93.829

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

11.507

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

192.466

196.121

201.170

204.980

213.319

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

13.110

1. Nguồn kinh phí

13.110

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

9.140.302

9.328.835

9.670.738

9.916.495

9.645.694

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU