IDI | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

7.224.327

6.890.996

6.887.978

6.982.313

7.343.038

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

1.711.692

437.183

685.770

469.124

589.727

1. Tiền

733.035

344.556

380.251

344.166

259.571

2. Các khoản tương đương tiền

978.657

92.627

305.519

124.958

330.156

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1.530.590

2.272.581

1.943.774

2.005.721

1.898.754

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.530.590

2.272.581

1.943.774

2.005.721

1.898.754

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

2.718.343

2.969.322

2.998.506

3.158.774

3.352.433

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

1.721.231

1.869.532

1.821.983

1.754.586

1.553.388

2. Trả trước cho người bán

952.258

1.070.406

1.116.171

1.343.601

1.686.031

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

101.888

86.419

117.387

117.622

170.048

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-57.034

IV. Tổng hàng tồn kho

1.224.665

1.168.251

1.234.846

1.314.942

1.471.233

1. Hàng tồn kho

1.224.665

1.168.251

1.234.846

1.314.942

1.471.233

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

39.037

43.660

25.083

33.752

30.891

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.735

2.401

3.473

8.882

2.564

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

36.302

41.258

21.610

24.870

28.327

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

2.154.121

2.127.729

2.252.324

2.346.521

2.327.700

I. Các khoản phải thu dài hạn

3.243

3.943

2.598

1.920

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

3.243

3.943

2.598

1.920

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

813.706

789.568

772.643

892.924

874.991

1. Tài sản cố định hữu hình

592.312

572.279

592.329

715.693

713.828

- Nguyên giá

1.386.645

1.444.669

1.590.624

1.630.970

- Giá trị hao mòn lũy kế

-794.333

-814.367

-852.341

-874.931

-917.142

2. Tài sản cố định thuê tài chính

78.068

74.512

38.484

36.372

21.244

- Nguyên giá

127.582

76.049

41.218

- Giá trị hao mòn lũy kế

-49.513

-53.069

-37.566

-39.677

-19.974

3. Tài sản cố định vô hình

143.325

142.777

141.831

140.859

139.920

- Nguyên giá

175.432

175.832

175.848

175.883

- Giá trị hao mòn lũy kế

-32.107

-33.056

-34.017

-34.989

-35.963

III. Bất động sản đầu tư

244.095

241.919

239.845

237.771

235.640

- Nguyên giá

323.234

- Giá trị hao mòn lũy kế

-79.139

-81.315

-83.389

-85.463

-87.594

IV. Tài sản dở dang dài hạn

585.887

594.485

750.336

720.568

733.526

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

585.887

594.485

750.336

720.568

733.526

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

248.828

246.828

245.518

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

245.518

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

3.310

1.310

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

258.362

248.987

240.074

245.832

236.106

1. Chi phí trả trước dài hạn

8.159

7.123

6.551

20.649

19.263

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

250.204

241.864

233.523

225.183

216.843

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

9.378.448

9.018.725

9.140.302

9.328.835

9.670.738

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

5.886.262

5.490.967

5.583.200

5.736.236

6.032.373

I. Nợ ngắn hạn

4.735.393

4.358.877

4.433.683

4.589.098

4.940.802

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

4.268.828

3.968.024

3.965.579

3.987.979

4.416.378

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

207.864

130.283

208.356

382.560

334.859

4. Người mua trả tiền trước

135.854

144.686

148.304

103.873

48.246

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

35.709

35.035

18.978

28.849

38.822

6. Phải trả người lao động

19.306

22.947

24.560

24.674

26.499

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

19.401

9.401

17.851

9.285

18.618

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

29.233

29.303

30.857

32.679

36.096

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

2.086

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

19.198

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.150.868

1.132.090

1.149.516

1.147.138

1.091.571

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

1.150.868

1.132.090

1.149.516

1.147.138

1.091.571

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

3.492.186

3.527.759

3.557.103

3.592.598

3.638.365

I. Vốn chủ sở hữu

3.481.923

3.511.045

3.543.992

3.579.488

3.625.254

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

2.731.727

2. Thặng dư vốn cổ phần

17.061

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

246.687

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

76.041

76.437

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11.111

11.507

23.015

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

201.922

228.278

256.599

288.440

329.158

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

141.510

201.971

200.783

- LNST chưa phân phối kỳ này

60.412

26.307

55.817

87.657

128.375

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

11.111

11.507

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

186.262

189.029

192.466

196.121

201.170

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

10.263

16.713

13.110

1. Nguồn kinh phí

10.263

16.713

13.110

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

9.378.448

9.018.725

9.140.302

9.328.835

9.670.738

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU