IDP | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

3.772.446

4.233.402

4.200.843

4.277.237

3.621.190

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

138.009

269.278

181.923

258.122

155.092

1. Tiền

128.009

230.374

142.774

218.678

145.092

2. Các khoản tương đương tiền

10.000

38.904

39.149

39.444

10.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1.640.899

1.581.801

1.408.975

1.567.212

1.322.471

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.640.899

1.581.801

1.408.975

1.567.212

1.322.471

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.365.532

1.535.938

1.698.529

1.444.441

1.438.391

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

159.030

157.783

156.473

189.307

129.712

2. Trả trước cho người bán

261.992

452.013

633.762

666.490

631.544

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

850.000

820.000

460.000

375.000

6. Phải thu ngắn hạn khác

95.338

76.970

89.122

129.472

302.963

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-828

IV. Tổng hàng tồn kho

499.735

641.617

673.226

765.661

582.216

1. Hàng tồn kho

502.492

644.111

677.386

786.622

657.956

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-2.757

-2.495

-4.160

-20.961

-75.740

V. Tài sản ngắn hạn khác

128.270

204.768

238.191

241.801

123.019

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

4.134

5.483

9.767

10.025

10.266

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

124.136

199.285

228.424

231.643

111.611

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

132

1.142

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

2.509.844

3.063.493

3.072.298

3.127.429

3.749.834

I. Các khoản phải thu dài hạn

6.906

8.972

8.359

9.177

9.204

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6.906

8.972

8.359

9.177

9.204

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

856.692

852.964

811.608

1.530.383

2.134.409

1. Tài sản cố định hữu hình

853.371

850.061

809.122

1.528.315

2.132.759

- Nguyên giá

1.859.212

1.905.966

1.915.513

2.702.094

3.401.311

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.005.841

-1.055.905

-1.106.391

-1.173.779

-1.268.552

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

3.321

2.903

2.486

2.068

1.650

- Nguyên giá

22.517

- Giá trị hao mòn lũy kế

-19.196

-19.614

-20.032

-20.450

-20.868

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.054.367

1.346.928

1.396.430

696.680

196.697

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.054.367

1.346.928

1.396.430

696.680

196.697

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

203.235

200.000

705.682

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

505.682

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

203.235

200.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

388.644

654.629

655.900

691.190

703.842

1. Chi phí trả trước dài hạn

316.957

617.171

618.443

616.794

614.787

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

71.687

37.457

74.395

89.055

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

6.282.290

7.296.894

7.273.141

7.404.666

7.371.024

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.923.419

3.873.611

4.053.082

4.220.276

4.320.055

I. Nợ ngắn hạn

2.459.976

3.206.021

3.278.408

3.174.470

3.168.389

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.005.436

1.446.395

1.776.453

1.589.722

1.519.895

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

814.039

1.288.160

1.069.943

940.197

973.033

4. Người mua trả tiền trước

31.901

72.691

55.313

45.967

40.807

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

90.198

28.923

42.898

97.245

59.785

6. Phải trả người lao động

89.303

110.439

56.687

87.040

85.811

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

415.652

242.545

264.557

400.787

468.021

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

11.767

15.189

10.876

11.832

19.357

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.680

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

463.443

667.589

774.674

1.045.806

1.151.667

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

463.443

667.589

774.674

1.045.806

1.151.667

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

3.358.871

3.423.284

3.220.059

3.184.390

3.050.968

I. Vốn chủ sở hữu

3.358.871

3.423.284

3.220.059

3.184.390

3.050.968

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

618.045

618.079

618.045

2. Thặng dư vốn cổ phần

849.980

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

-1.507

-810

161

8. Quỹ đầu tư phát triển

5.150

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

1.885.617

1.949.997

1.748.359

1.712.006

1.577.131

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

402.885

1.074.773

1.642.083

1.641.053

1.639.857

- LNST chưa phân phối kỳ này

1.482.733

875.225

106.277

70.953

-62.726

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

79

77

32

19

502

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

6.282.290

7.296.894

7.273.141

7.404.666

7.371.024

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU