IDP | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

3.255.324

3.321.679

3.772.446

4.233.402

4.200.843

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

219.913

221.782

138.009

269.278

181.923

1. Tiền

209.913

211.782

128.009

230.374

142.774

2. Các khoản tương đương tiền

10.000

38.904

39.149

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1.754.005

1.385.471

1.640.899

1.581.801

1.408.975

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.754.005

1.385.471

1.640.899

1.581.801

1.408.975

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

800.054

1.215.440

1.365.532

1.535.938

1.698.529

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

110.745

131.877

159.030

157.783

156.473

2. Trả trước cho người bán

116.566

141.503

261.992

452.013

633.762

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

500.000

850.000

820.000

6. Phải thu ngắn hạn khác

74.371

92.888

95.338

76.970

89.122

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.628

-828

IV. Tổng hàng tồn kho

400.503

393.713

499.735

641.617

673.226

1. Hàng tồn kho

402.377

396.886

502.492

644.111

677.386

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-1.874

-3.173

-2.757

-2.495

-4.160

V. Tài sản ngắn hạn khác

80.849

105.274

128.270

204.768

238.191

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.997

3.635

4.134

5.483

9.767

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

77.852

101.610

124.136

199.285

228.424

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

28

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

2.055.796

2.338.912

2.509.844

3.063.493

3.072.298

I. Các khoản phải thu dài hạn

6.527

6.469

6.906

8.972

8.359

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6.527

6.469

6.906

8.972

8.359

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

853.210

832.738

856.692

852.964

811.608

1. Tài sản cố định hữu hình

849.053

828.998

853.371

850.061

809.122

- Nguyên giá

1.778.693

1.805.253

1.859.212

1.905.966

1.915.513

- Giá trị hao mòn lũy kế

-929.639

-976.254

-1.005.841

-1.055.905

-1.106.391

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

4.157

3.739

3.321

2.903

2.486

- Nguyên giá

22.517

- Giá trị hao mòn lũy kế

-18.361

-18.778

-19.196

-19.614

-20.032

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

869.160

1.168.727

1.054.367

1.346.928

1.396.430

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

869.160

1.168.727

1.054.367

1.346.928

1.396.430

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

204.314

203.724

203.235

200.000

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

204.314

203.724

203.235

200.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

122.585

127.253

388.644

654.629

655.900

1. Chi phí trả trước dài hạn

56.120

55.567

316.957

617.171

618.443

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

66.464

71.687

37.457

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

5.311.120

5.660.591

6.282.290

7.296.894

7.273.141

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.539.800

2.601.287

2.923.419

3.873.611

4.053.082

I. Nợ ngắn hạn

2.469.561

2.393.333

2.459.976

3.206.021

3.278.408

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.188.820

1.044.784

1.005.436

1.446.395

1.776.453

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

688.657

687.088

814.039

1.288.160

1.069.943

4. Người mua trả tiền trước

42.915

51.882

31.901

72.691

55.313

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

66.499

88.765

90.198

28.923

42.898

6. Phải trả người lao động

38.009

65.354

89.303

110.439

56.687

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

424.519

436.422

415.652

242.545

264.557

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

18.461

17.360

11.767

15.189

10.876

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.680

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

70.239

207.954

463.443

667.589

774.674

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

70.239

207.954

463.443

667.589

774.674

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

2.771.320

3.059.303

3.358.871

3.423.284

3.220.059

I. Vốn chủ sở hữu

2.771.320

3.059.303

3.358.871

3.423.284

3.220.059

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

618.045

618.079

618.045

2. Thặng dư vốn cổ phần

849.980

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

-1.507

8. Quỹ đầu tư phát triển

5.150

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

1.298.146

1.586.051

1.885.617

1.949.997

1.748.359

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

1.074.773

402.885

1.074.773

1.642.083

- LNST chưa phân phối kỳ này

223.373

511.279

1.482.733

875.225

106.277

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

78

79

77

32

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

5.311.120

5.660.591

6.282.290

7.296.894

7.273.141

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU