IFC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

189.588

184.297

84.257

72.037

56.185

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

4.441

6.886

21.768

13.574

4.976

1. Tiền

3.441

3.886

1.268

1.874

886

2. Các khoản tương đương tiền

1.000

3.000

20.500

11.700

4.090

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

200

1. Chứng khoán kinh doanh

200

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

200

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

99.529

109.886

52.612

52.153

45.428

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

7.119

5.214

5.061

2

2. Trả trước cho người bán

29.530

3.286

3.279

3.319

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

24.000

6. Phải thu ngắn hạn khác

102.715

114.976

52.724

48.650

41.887

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-39.835

-32.459

-23.778

IV. Tổng hàng tồn kho

474

141

12

7

1. Hàng tồn kho

474

141

12

7

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

85.419

66.852

9.536

6.098

5.574

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2

3

2

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

63.860

3.530

3.075

2.649

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

21.557

2.992

6.006

3.020

2.924

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

20.595

38.471

39.664

39.733

37.796

I. Các khoản phải thu dài hạn

30

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

30

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

20.595

20.123

17.944

18.624

16.880

1. Tài sản cố định hữu hình

20.496

20.037

17.909

18.624

16.880

- Nguyên giá

35.966

34.269

36.478

36.550

- Giá trị hao mòn lũy kế

-15.469

-15.928

-16.360

-17.854

-19.670

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

98

86

34

- Nguyên giá

257

- Giá trị hao mòn lũy kế

-158

-171

-223

-257

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

18.348

21.690

21.109

20.916

1. Chi phí trả trước dài hạn

18.348

21.690

21.109

20.916

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

210.183

222.768

123.920

111.771

93.981

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

238.032

172.141

30.406

17.536

2.006

I. Nợ ngắn hạn

236.233

170.342

28.700

16.644

1.114

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

31.325

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

4. Người mua trả tiền trước

148.274

136.240

28.159

14.000

100

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

87.146

1.731

1.514

6. Phải trả người lao động

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

86

236

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

855

810

541

1.131

1.014

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

-128

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.799

1.705

892

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

1.799

1.705

892

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

1.799

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

-27.848

50.628

93.515

94.234

91.975

I. Vốn chủ sở hữu

-27.848

50.628

93.515

94.234

91.975

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

30.000

90.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

17.545

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-75.393

3.082

-14.031

-13.311

-15.570

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-75.698

-2.078

-18.211

-14.031

-13.311

- LNST chưa phân phối kỳ này

305

5.161

4.181

720

-2.259

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

210.184

222.768

123.920

111.771

93.981

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU