ILA | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

262.493

260.729

344.236

343.039

346.489

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

5.644

4.810

10.804

10.583

9.777

1. Tiền

5.644

4.810

5.076

1.855

4.048

2. Các khoản tương đương tiền

5.728

8.728

5.728

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

9.728

4.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

9.728

4.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

141.714

151.184

103.868

105.813

106.411

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

32.664

41.279

48.963

48.901

38.039

2. Trả trước cho người bán

21.575

48.040

22.621

26.999

36.806

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

24.401

15.000

15.150

12.050

8.830

6. Phải thu ngắn hạn khác

64.594

48.199

19.074

20.268

25.142

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.520

-1.333

-1.940

-2.405

IV. Tổng hàng tồn kho

101.892

92.314

222.700

220.420

223.750

1. Hàng tồn kho

101.892

92.314

222.700

220.420

223.750

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

3.515

2.692

2.864

2.222

2.551

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

116

450

386

10

209

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3.397

2.160

2.420

2.155

2.285

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1

82

58

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

60.102

189.676

58.478

57.541

56.376

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

15.976

15.754

15.680

15.357

15.139

1. Tài sản cố định hữu hình

1.911

1.756

2.615

2.292

2.074

- Nguyên giá

4.351

6.099

5.987

5.518

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.440

-2.595

-3.484

-3.695

-3.444

2. Tài sản cố định thuê tài chính

1.000

933

- Nguyên giá

1.600

- Giá trị hao mòn lũy kế

-600

-667

3. Tài sản cố định vô hình

13.065

- Nguyên giá

13.065

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

17.283

145.970

17.528

17.283

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

17.283

145.970

17.528

17.283

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

201

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

201

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

5

314

50

1. Chi phí trả trước dài hạn

314

50

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

5

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

26.636

27.750

25.270

24.587

23.904

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

322.595

450.404

402.714

400.581

402.865

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

123.954

241.428

197.752

197.939

201.805

I. Nợ ngắn hạn

123.954

151.272

107.528

107.640

104.680

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

60.211

27.343

30.796

33.796

31.643

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

19.147

19.352

47.995

49.902

46.022

4. Người mua trả tiền trước

36.147

47.505

24.113

23.331

25.630

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

2.323

642

129

186

621

6. Phải trả người lao động

281

249

207

288

233

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

50

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

5.794

56.130

4.288

136

531

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

90.156

90.224

90.299

97.125

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

68.694

68.762

68.707

75.533

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

21.462

21.592

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

198.641

208.976

204.962

202.641

201.059

I. Vốn chủ sở hữu

198.641

208.976

204.962

202.641

201.059

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

185.299

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

10.799

18.569

15.001

12.700

11.114

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

10.974

12.144

16.629

- LNST chưa phân phối kỳ này

-175

6.424

-1.629

-3.930

-5.516

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

2.542

5.108

4.662

4.642

4.646

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

322.595

450.404

402.714

400.581

402.865

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU