ILA | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

344.236

343.039

346.489

276.176

282.670

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

10.804

10.583

9.777

9.901

1.919

1. Tiền

5.076

1.855

4.048

9.901

1.919

2. Các khoản tương đương tiền

5.728

8.728

5.728

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

4.000

9.728

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

4.000

9.728

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

103.868

105.813

106.411

52.953

62.370

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

48.963

48.901

38.039

41.674

37.338

2. Trả trước cho người bán

22.621

26.999

36.806

5.328

6.398

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

15.150

12.050

8.830

1.500

6. Phải thu ngắn hạn khác

19.074

20.268

25.142

8.770

21.453

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.940

-2.405

-4.319

IV. Tổng hàng tồn kho

222.700

220.420

223.750

202.466

207.448

1. Hàng tồn kho

222.700

220.420

223.750

202.466

207.448

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

2.864

2.222

2.551

1.127

1.205

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

386

10

209

75

39

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

2.420

2.155

2.285

994

1.108

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

58

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

58.478

57.541

56.376

82.774

82.442

I. Các khoản phải thu dài hạn

10.558

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

10.558

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

15.680

15.357

15.139

20.277

22.307

1. Tài sản cố định hữu hình

2.615

2.292

2.074

7.212

9.242

- Nguyên giá

6.099

5.987

5.518

10.909

13.298

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.484

-3.695

-3.444

-3.697

-4.056

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

13.065

- Nguyên giá

13.065

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

17.528

17.283

28.520

26.883

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

17.528

17.283

28.520

26.883

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

314

50

198

157

1. Chi phí trả trước dài hạn

314

50

198

157

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

25.270

24.587

23.904

23.221

22.538

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

402.714

400.581

402.865

358.950

365.113

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

197.752

197.939

201.805

154.425

157.000

I. Nợ ngắn hạn

107.528

107.640

104.680

113.474

116.075

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

30.796

33.796

31.643

57.160

59.574

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

47.995

49.902

46.022

26.613

24.447

4. Người mua trả tiền trước

24.113

23.331

25.630

27.688

27.506

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

129

186

621

917

2.293

6. Phải trả người lao động

207

288

233

478

670

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

563

125

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

4.288

136

531

57

1.460

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

90.224

90.299

97.125

40.951

40.926

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

68.762

68.707

75.533

19.402

19.377

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

21.462

21.592

21.549

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

204.962

202.641

201.059

204.525

208.112

I. Vốn chủ sở hữu

204.962

202.641

201.059

204.525

208.112

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

185.299

196.414

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

15.001

12.700

11.114

3.423

6.929

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

16.629

5.515

3.423

- LNST chưa phân phối kỳ này

-1.629

-3.930

-5.516

-2.091

3.506

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

4.662

4.642

4.646

4.687

4.769

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

402.714

400.581

402.865

358.950

365.113

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU