|
|
|
Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
98.244 | 90.803 | 85.513 | 77.325 | 91.510 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
36.783 | 8.953 | 5.804 | 13.001 | 2.070 |
 | 1. Tiền |
|
|
783 | 6.953 | 5.104 | 5.201 | 1.070 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
36.000 | 2.000 | 700 | 7.800 | 1.000 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
| 40.000 | 53.500 | 15.500 | 29.300 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| 40.000 | 53.500 | 15.500 | 29.300 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
53.565 | 34.062 | 18.451 | 41.055 | 52.190 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
53.193 | 33.525 | 17.165 | 40.631 | 51.777 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
309 | 533 | 561 | 94 | 291 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
64 | 5 | 725 | 330 | 123 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
7.895 | 7.739 | 7.505 | 7.710 | 7.826 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
7.895 | 7.739 | 7.505 | 7.710 | 7.826 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| 49 | 253 | 60 | 123 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
| 49 | 49 | 60 | 60 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
| | 204 | | 63 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
551.260 | 542.470 | 533.142 | 524.167 | 515.133 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
383.229 | 375.222 | 367.284 | 359.623 | 351.756 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
380.983 | 373.015 | 365.116 | 357.494 | 349.594 |
| - Nguyên giá |
|
|
1.085.808 | 1.085.195 | 1.085.265 | 1.085.619 | 1.085.709 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-704.825 | -712.180 | -720.149 | -728.125 | -736.114 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
2.246 | 2.207 | 2.168 | 2.129 | 2.162 |
| - Nguyên giá |
|
|
4.941 | 4.941 | 4.941 | 4.941 | 5.016 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-2.695 | -2.734 | -2.773 | -2.813 | -2.854 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
1.516 | 1.467 | 1.467 | 1.602 | 1.602 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
1.516 | 1.467 | 1.467 | 1.602 | 1.602 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
166.515 | 165.781 | 164.390 | 162.943 | 161.774 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
166.515 | 165.224 | 163.933 | 162.643 | 161.352 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
| 557 | 457 | 300 | 423 |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
649.504 | 633.273 | 618.655 | 601.492 | 606.642 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
77.236 | 37.776 | 19.479 | 31.677 | 45.923 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
77.236 | 37.776 | 19.479 | 31.677 | 45.923 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
9.351 | 16.378 | 9.134 | 12.336 | 20.000 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
152 | 157 | 317 | 292 | 83 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
| | | | |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
15.487 | 11.163 | 2.980 | 9.871 | 14.113 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
634 | 1.201 | 929 | 1.134 | 1.370 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
| 759 | 554 | 506 | 578 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
50.954 | 5.474 | 3.612 | 4.730 | 6.928 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| 2.187 | 1.894 | 1.100 | 1.650 |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
658 | 458 | 59 | 1.707 | 1.201 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
572.268 | 595.497 | 599.176 | 569.816 | 560.720 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
572.268 | 595.497 | 599.176 | 569.816 | 560.720 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
| | | | |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
| | | | |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
122.268 | 145.497 | 149.176 | 119.816 | 110.720 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
69.304 | 69.304 | 145.497 | 98.377 | 53.377 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
52.964 | 76.193 | 3.679 | 21.438 | 57.342 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
| | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
649.504 | 633.273 | 618.655 | 601.492 | 606.642 |