IST | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

125.580

139.949

168.945

154.432

168.170

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

48.651

63.451

84.248

89.784

90.089

1. Tiền

23.651

33.451

34.248

44.784

15.089

2. Các khoản tương đương tiền

25.000

30.000

50.000

45.000

75.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

76.620

75.848

84.133

63.833

78.081

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

55.007

54.930

57.966

45.689

56.276

2. Trả trước cho người bán

745

4.683

9.867

4.456

1.304

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

27.329

22.374

18.331

15.572

22.385

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-6.461

-6.139

-2.031

-1.884

IV. Tổng hàng tồn kho

1. Hàng tồn kho

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

309

649

564

815

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

309

569

352

277

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

80

212

538

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

334.804

333.060

333.071

355.702

355.576

I. Các khoản phải thu dài hạn

26.850

25.615

24.972

25.702

25.632

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

26.850

25.615

24.972

25.702

25.632

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

134.920

126.825

118.102

112.238

125.504

1. Tài sản cố định hữu hình

134.920

126.825

118.102

112.238

125.504

- Nguyên giá

435.493

436.354

436.442

439.138

460.532

- Giá trị hao mòn lũy kế

-300.573

-309.529

-318.340

-326.900

-335.028

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

5.452

- Giá trị hao mòn lũy kế

-5.452

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

14.569

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

14.569

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

18.848

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

12.391

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

6.456

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

154.187

161.772

171.150

184.346

185.593

1. Chi phí trả trước dài hạn

154.187

161.772

171.150

184.346

185.593

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

460.385

473.009

502.016

510.134

523.746

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

247.868

247.966

261.216

283.030

285.972

I. Nợ ngắn hạn

126.941

134.939

156.296

174.213

183.004

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

19.520

21.292

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

39.920

34.262

32.203

33.422

57.027

4. Người mua trả tiền trước

9

82

30

36

35

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

3.973

4.064

5.542

5.544

4.769

6. Phải trả người lao động

12.294

7.781

11.011

12.020

26.035

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

39.444

44.682

47.325

55.378

53.009

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

1.320

9.591

7.924

2.662

814

11. Phải trả ngắn hạn khác

6.041

7.509

13.333

12.242

14.401

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

5.000

16.000

27.741

66

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

4.420

2.448

3.408

5.647

5.556

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

120.927

113.027

104.920

108.817

102.968

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

96.505

93.485

90.258

90.168

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

24.422

19.542

14.662

18.648

11.553

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

1.246

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

212.517

225.043

240.800

227.105

237.774

I. Vốn chủ sở hữu

212.517

225.043

240.800

227.105

237.774

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

120.087

150.085

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

65.391

69.559

74.706

78.965

52.565

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

27.039

35.397

46.007

28.053

35.124

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

27.053

27.267

- LNST chưa phân phối kỳ này

27.039

8.344

18.740

28.053

35.124

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

460.385

473.009

502.016

510.134

523.746

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU