IST | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

180.764

156.380

155.838

193.756

166.071

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

99.835

72.518

44.549

89.323

79.254

1. Tiền

16.835

12.518

19.549

9.044

6.254

2. Các khoản tương đương tiền

83.000

60.000

25.000

80.278

73.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

10.000

10.199

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

10.000

10.199

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

75.732

72.500

90.882

86.196

82.220

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

57.005

58.150

78.964

73.032

69.343

2. Trả trước cho người bán

2.883

3.504

1.071

3.335

3.959

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

17.728

12.730

12.731

11.712

10.803

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.884

IV. Tổng hàng tồn kho

1. Hàng tồn kho

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

5.197

11.362

10.408

8.038

4.597

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

5.197

9.221

10.408

8.038

4.597

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

2.142

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

350.937

385.751

374.932

393.853

387.489

I. Các khoản phải thu dài hạn

24.729

24.659

23.907

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

24.729

24.659

23.907

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

106.703

115.291

107.171

100.659

93.953

1. Tài sản cố định hữu hình

106.703

114.844

106.479

100.031

93.389

- Nguyên giá

468.820

485.715

486.052

488.351

490.143

- Giá trị hao mòn lũy kế

-362.118

-370.871

-379.573

-388.320

-396.754

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

447

692

627

563

- Nguyên giá

5.452

5.899

6.207

- Giá trị hao mòn lũy kế

-5.452

-5.516

-5.580

-5.644

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

224

1.416

2.834

1.570

4.764

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

224

1.416

2.834

1.570

4.764

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

18.848

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

12.391

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

6.456

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

200.435

225.538

222.172

248.869

246.018

1. Chi phí trả trước dài hạn

200.435

225.538

222.172

248.869

246.018

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

531.701

542.131

530.770

587.609

553.560

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

269.938

267.287

237.030

321.534

266.448

I. Nợ ngắn hạn

177.941

167.243

140.586

224.571

169.941

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

16.434

4.400

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

29.457

57.483

31.067

63.335

39.971

4. Người mua trả tiền trước

4

310

4

5

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

8.456

6.727

6.298

7.034

9.074

6. Phải trả người lao động

13.600

17.900

11.106

15.643

22.870

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

64.629

57.640

66.744

72.043

73.322

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

1.629

594

60

11. Phải trả ngắn hạn khác

14.103

13.707

15.634

57.159

12.846

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

20.460

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

9.170

8.482

5.334

4.893

7.453

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

91.996

100.044

96.444

96.964

96.508

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

90.308

87.808

89.428

90.071

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

443

8.490

7.390

6.290

5.190

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

1.246

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

261.763

274.844

293.740

266.074

287.112

I. Vốn chủ sở hữu

261.763

274.844

293.740

266.074

287.112

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

150.085

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

75.482

80.579

89.899

97.985

108.362

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

36.196

44.180

53.756

18.004

28.665

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

13

1.763

44.180

- LNST chưa phân phối kỳ này

36.184

42.417

9.575

18.004

28.665

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

531.701

542.131

530.770

587.609

553.560

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU