IST | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

154.432

168.170

167.126

195.779

180.764

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

89.784

90.089

93.334

113.941

99.835

1. Tiền

44.784

15.089

23.334

28.941

16.835

2. Các khoản tương đương tiền

45.000

75.000

70.000

85.000

83.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

63.833

78.081

73.533

78.645

75.732

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

45.689

56.276

58.028

63.010

57.005

2. Trả trước cho người bán

4.456

1.304

429

1.989

2.883

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

15.572

22.385

16.960

15.530

17.728

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.884

IV. Tổng hàng tồn kho

1. Hàng tồn kho

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

815

259

3.193

5.197

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

277

259

3.040

5.197

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

538

153

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

355.702

355.576

362.579

357.890

350.937

I. Các khoản phải thu dài hạn

25.702

25.632

25.561

24.799

24.729

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

25.702

25.632

25.561

24.799

24.729

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

112.238

125.504

117.565

112.488

106.703

1. Tài sản cố định hữu hình

112.238

125.504

117.565

112.488

106.703

- Nguyên giá

439.138

460.532

459.632

465.535

468.820

- Giá trị hao mòn lũy kế

-326.900

-335.028

-342.066

-353.047

-362.118

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

5.452

- Giá trị hao mòn lũy kế

-5.452

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

14.569

3.359

224

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

14.569

3.359

224

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

18.848

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

12.391

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

6.456

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

184.346

185.593

197.245

201.755

200.435

1. Chi phí trả trước dài hạn

184.346

185.593

197.245

201.755

200.435

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

510.134

523.746

529.704

553.669

531.701

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

283.030

285.972

278.268

312.511

269.938

I. Nợ ngắn hạn

174.213

183.004

180.484

215.192

177.941

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

19.520

21.292

16.434

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

33.422

57.027

51.023

41.645

29.457

4. Người mua trả tiền trước

36

35

1

4

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

5.544

4.769

3.894

8.116

8.456

6. Phải trả người lao động

12.020

26.035

16.121

13.247

13.600

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

55.378

53.009

57.484

60.976

64.629

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

2.662

814

2.443

1.629

11. Phải trả ngắn hạn khác

12.242

14.401

15.401

46.219

14.103

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

27.741

66

10.900

18.553

20.460

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

5.647

5.556

4.369

7.557

9.170

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

108.817

102.968

97.784

97.319

91.996

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

90.168

90.308

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

18.648

11.553

6.230

5.766

443

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

1.246

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

227.105

237.774

251.436

241.158

261.763

I. Vốn chủ sở hữu

227.105

237.774

251.436

241.158

261.763

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

120.087

150.085

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

78.965

52.565

57.646

67.971

75.482

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

28.053

35.124

43.705

23.102

36.196

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

34.846

13

- LNST chưa phân phối kỳ này

28.053

35.124

8.859

23.089

36.184

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

510.134

523.746

529.704

553.669

531.701

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU