IST | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

123.307

125.580

139.949

168.945

154.432

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

53.817

48.651

63.451

84.248

89.784

1. Tiền

33.817

23.651

33.451

34.248

44.784

2. Các khoản tương đương tiền

20.000

25.000

30.000

50.000

45.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

68.726

76.620

75.848

84.133

63.833

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

46.762

55.007

54.930

57.966

45.689

2. Trả trước cho người bán

2.494

745

4.683

9.867

4.456

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

22.255

27.329

22.374

18.331

15.572

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-2.785

-6.461

-6.139

-2.031

-1.884

IV. Tổng hàng tồn kho

1. Hàng tồn kho

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

764

309

649

564

815

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

764

309

569

352

277

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

80

212

538

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

339.085

334.804

333.060

333.071

355.702

I. Các khoản phải thu dài hạn

28.084

26.850

25.615

24.972

25.702

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

28.084

26.850

25.615

24.972

25.702

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

140.339

134.920

126.825

118.102

112.238

1. Tài sản cố định hữu hình

140.339

134.920

126.825

118.102

112.238

- Nguyên giá

432.023

435.493

436.354

436.442

439.138

- Giá trị hao mòn lũy kế

-291.684

-300.573

-309.529

-318.340

-326.900

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

5.452

- Giá trị hao mòn lũy kế

-5.452

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

14.569

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

14.569

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

18.848

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

12.391

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

6.456

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

151.814

154.187

161.772

171.150

184.346

1. Chi phí trả trước dài hạn

151.814

154.187

161.772

171.150

184.346

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

462.391

460.385

473.009

502.016

510.134

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

260.737

247.868

247.966

261.216

283.030

I. Nợ ngắn hạn

135.135

126.941

134.939

156.296

174.213

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

19.520

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

21.055

39.920

34.262

32.203

33.422

4. Người mua trả tiền trước

9

82

30

36

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

12.425

3.973

4.064

5.542

5.544

6. Phải trả người lao động

10.020

12.294

7.781

11.011

12.020

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

47.398

39.444

44.682

47.325

55.378

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

3.970

1.320

9.591

7.924

2.662

11. Phải trả ngắn hạn khác

17.159

6.041

7.509

13.333

12.242

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

5.000

16.000

27.741

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

3.588

4.420

2.448

3.408

5.647

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

125.602

120.927

113.027

104.920

108.817

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

96.300

96.505

93.485

90.258

90.168

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

29.302

24.422

19.542

14.662

18.648

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

201.654

212.517

225.043

240.800

227.105

I. Vốn chủ sở hữu

201.654

212.517

225.043

240.800

227.105

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

120.087

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

61.161

65.391

69.559

74.706

78.965

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

20.407

27.039

35.397

46.007

28.053

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

27.053

27.267

- LNST chưa phân phối kỳ này

20.407

27.039

8.344

18.740

28.053

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

462.391

460.385

473.009

502.016

510.134

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU