ITA | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

5.604.948

5.612.739

5.642.279

5.807.978

5.806.511

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

14.395

102.206

65.299

55.126

34.932

1. Tiền

14.395

102.206

43.299

48.126

5.932

2. Các khoản tương đương tiền

22.000

7.000

29.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

3.000

2.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

3.000

2.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

2.005.839

1.923.035

1.893.433

2.048.656

2.021.320

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

880.800

801.370

808.838

744.793

736.247

2. Trả trước cho người bán

440.374

429.823

417.159

395.677

373.141

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

11.800

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.694.213

1.689.524

1.665.118

1.921.093

1.924.838

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.021.348

-1.009.482

-1.024.707

IV. Tổng hàng tồn kho

3.581.269

3.585.862

3.670.338

3.697.836

3.738.066

1. Hàng tồn kho

3.641.663

3.646.256

3.730.732

3.758.230

3.798.459

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-60.394

V. Tài sản ngắn hạn khác

3.444

1.636

10.208

4.360

10.194

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

211

132

296

669

392

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

821

149

68

75

2.292

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

2.412

1.355

9.844

3.561

7.454

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

55

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

6.537.284

6.631.743

6.639.963

6.823.985

6.853.232

I. Các khoản phải thu dài hạn

2.706.117

2.815.354

2.834.999

2.845.016

2.852.920

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

3.405

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

2.706.117

2.815.354

2.834.999

2.841.611

2.852.920

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

157.644

158.155

154.976

155.025

158.152

1. Tài sản cố định hữu hình

140.058

138.390

136.936

137.438

143.640

- Nguyên giá

271.081

272.157

273.682

276.935

286.847

- Giá trị hao mòn lũy kế

-131.023

-133.767

-136.745

-139.497

-143.207

2. Tài sản cố định thuê tài chính

13.964

16.169

14.470

14.004

10.958

- Nguyên giá

17.972

20.639

18.673

14.491

- Giá trị hao mòn lũy kế

-4.008

-4.470

-4.202

-4.669

-3.533

3. Tài sản cố định vô hình

3.622

3.595

3.570

3.583

3.555

- Nguyên giá

9.486

9.526

- Giá trị hao mòn lũy kế

-5.864

-5.890

-5.916

-5.943

-5.971

III. Bất động sản đầu tư

343.252

336.421

329.589

322.766

316.160

- Nguyên giá

624.792

- Giá trị hao mòn lũy kế

-281.540

-288.371

-295.203

-302.026

-308.632

IV. Tài sản dở dang dài hạn

3.193.976

3.185.873

3.185.927

3.286.832

3.312.640

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

3.155.464

3.147.361

3.147.326

3.243.657

3.269.465

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

38.512

38.601

43.175

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

118.944

118.943

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

131.134

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-12.190

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

17.351

16.997

15.528

14.545

15.805

1. Chi phí trả trước dài hạn

17.351

16.997

15.589

14.545

15.805

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

-61

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

80.858

78.612

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

12.142.232

12.244.483

12.282.242

12.631.963

12.659.744

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.820.441

1.878.651

1.848.415

1.946.725

1.965.252

I. Nợ ngắn hạn

1.388.963

1.351.378

1.326.836

1.271.381

1.278.833

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

42.325

57.249

58.623

58.661

59.426

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

212.725

201.231

236.574

150.938

127.202

4. Người mua trả tiền trước

150.079

202.447

161.460

194.981

243.937

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

55.414

52.751

24.604

28.699

16.746

6. Phải trả người lao động

281

329

322

1.619

195

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

740.118

678.718

679.516

677.449

676.152

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

10.213

7.418

13.903

10.116

9.085

11. Phải trả ngắn hạn khác

177.729

151.156

151.757

148.841

146.014

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

78

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

431.478

527.273

521.579

675.345

686.419

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

323.960

358.182

357.031

516.905

508.106

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

5.068

71.965

68.458

62.921

83.320

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

101.390

96.104

95.068

94.496

93.987

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

1.060

1.022

1.006

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

10.321.791

10.365.832

10.433.827

10.687.387

10.694.491

I. Vốn chủ sở hữu

10.321.791

10.365.832

10.433.827

10.687.387

10.694.491

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

9.384.636

2. Thặng dư vốn cổ phần

307.377

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-3.674

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9.040

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

587.897

631.639

699.021

681.938

688.601

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

568.122

681.338

- LNST chưa phân phối kỳ này

19.775

63.517

130.899

113.817

7.264

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

36.515

36.814

37.427

308.070

308.511

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

12.142.232

12.244.483

12.282.242

12.634.113

12.659.744

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU