ITA | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

5.806.511

5.798.774

5.834.908

5.907.087

5.911.945

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

34.932

4.168

11.068

4.799

12.287

1. Tiền

5.932

4.168

11.068

4.799

12.287

2. Các khoản tương đương tiền

29.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

2.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

2.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

2.021.320

2.012.800

2.007.905

2.044.193

2.000.572

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

736.247

706.060

707.388

659.905

607.469

2. Trả trước cho người bán

373.141

390.538

396.792

424.445

437.958

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

11.800

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.924.838

1.929.108

1.916.632

1.903.727

1.899.028

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.024.707

-943.883

IV. Tổng hàng tồn kho

3.738.066

3.756.875

3.794.158

3.838.409

3.881.028

1. Hàng tồn kho

3.798.459

3.817.269

3.854.552

3.898.802

3.941.421

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-60.394

V. Tài sản ngắn hạn khác

10.194

22.931

19.777

17.686

16.057

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

392

397

384

258

4.548

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

2.292

1.697

3.416

5.595

4.544

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

7.454

20.783

15.977

11.833

6.966

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

55

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

6.853.232

6.862.548

6.865.663

6.868.551

6.882.374

I. Các khoản phải thu dài hạn

2.852.920

2.867.036

2.873.898

2.892.391

2.896.648

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

3.405

40.849

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

11.800

5. Phải thu dài hạn khác

2.852.920

2.863.631

2.870.493

2.877.186

2.855.798

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

158.152

154.809

152.242

147.722

148.279

1. Tài sản cố định hữu hình

143.640

140.687

138.510

135.321

136.262

- Nguyên giá

286.847

286.902

287.028

274.459

278.301

- Giá trị hao mòn lũy kế

-143.207

-146.215

-148.518

-139.138

-142.039

2. Tài sản cố định thuê tài chính

10.958

10.595

10.233

9.871

9.509

- Nguyên giá

14.491

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.533

-3.896

-4.258

-4.620

-4.982

3. Tài sản cố định vô hình

3.555

3.527

3.499

2.530

2.509

- Nguyên giá

9.526

8.179

- Giá trị hao mòn lũy kế

-5.971

-5.999

-6.027

-5.649

-5.670

III. Bất động sản đầu tư

316.160

309.623

303.161

297.086

291.243

- Nguyên giá

624.792

- Giá trị hao mòn lũy kế

-308.632

-315.169

-321.631

-327.706

-333.549

IV. Tài sản dở dang dài hạn

3.312.640

3.321.640

3.326.625

3.337.716

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

3.269.465

3.278.465

3.283.660

3.294.751

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

43.175

42.965

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

118.943

130.743

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

131.134

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-12.190

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

11.800

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

94.417

90.497

90.793

85.783

77.745

1. Chi phí trả trước dài hạn

15.805

14.132

14.428

13.909

8.118

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

78.612

76.366

71.874

69.628

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

12.659.744

12.661.323

12.700.571

12.775.637

12.794.319

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.965.252

1.952.558

1.970.354

2.007.144

2.023.853

I. Nợ ngắn hạn

1.278.833

1.306.175

1.322.554

1.357.933

1.319.743

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

59.426

64.087

62.203

61.634

51.246

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

127.202

124.679

125.663

123.082

120.888

4. Người mua trả tiền trước

243.937

229.400

244.636

267.460

252.131

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

16.746

22.161

23.907

24.905

16.329

6. Phải trả người lao động

195

1.912

115

4.580

1.434

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

676.152

677.468

679.034

678.503

676.753

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

9.085

4.708

779

11.600

10.852

11. Phải trả ngắn hạn khác

146.014

181.683

186.139

186.091

190.032

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

78

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

686.419

646.383

647.800

649.211

704.110

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

508.106

477.508

483.490

493.689

504.657

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

83.320

74.168

69.865

63.062

107.461

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

93.987

93.726

93.463

91.657

91.195

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

803

10. Dự phòng phải trả dài hạn

1.006

981

797

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

10.694.491

10.708.764

10.730.217

10.768.493

10.770.466

I. Vốn chủ sở hữu

10.694.491

10.708.764

10.730.217

10.768.493

10.770.466

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

9.384.636

2. Thặng dư vốn cổ phần

307.377

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-3.674

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9.040

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

688.601

702.385

723.336

761.274

762.751

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

681.338

761.274

- LNST chưa phân phối kỳ này

7.264

21.047

41.999

79.936

1.477

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

308.511

309.000

309.501

309.840

310.335

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

12.659.744

12.661.323

12.700.571

12.775.637

12.794.319

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU