ITA | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

5.834.908

5.907.087

5.911.945

5.856.680

5.870.685

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

11.068

4.799

12.287

10.643

7.559

1. Tiền

11.068

4.799

12.287

10.643

7.559

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

2.000

1.000

3.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

2.000

1.000

3.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

2.007.905

2.044.193

2.000.572

2.001.031

1.997.826

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

707.388

659.905

607.469

615.627

601.646

2. Trả trước cho người bán

396.792

424.445

437.958

439.506

474.183

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

11.800

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.916.632

1.903.727

1.899.028

1.889.781

1.865.880

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.024.707

-943.883

IV. Tổng hàng tồn kho

3.794.158

3.838.409

3.881.028

3.818.238

3.844.013

1. Hàng tồn kho

3.854.552

3.898.802

3.941.421

3.878.631

3.904.406

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-60.394

V. Tài sản ngắn hạn khác

19.777

17.686

16.057

25.768

18.287

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

384

258

4.548

3.387

514

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3.416

5.595

4.544

5.288

5.267

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

15.977

11.833

6.966

17.093

12.506

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

6.865.663

6.868.551

6.882.374

6.956.100

6.961.102

I. Các khoản phải thu dài hạn

2.873.898

2.892.391

2.896.648

2.897.896

2.911.337

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

3.405

40.849

40.981

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

11.800

5. Phải thu dài hạn khác

2.870.493

2.877.186

2.855.798

2.857.047

2.870.355

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

152.242

147.722

148.279

149.051

145.633

1. Tài sản cố định hữu hình

138.510

135.321

136.262

139.774

136.381

- Nguyên giá

287.028

274.459

278.301

280.441

279.813

- Giá trị hao mòn lũy kế

-148.518

-139.138

-142.039

-140.667

-143.433

2. Tài sản cố định thuê tài chính

10.233

9.871

9.509

6.789

6.532

- Nguyên giá

14.491

10.272

- Giá trị hao mòn lũy kế

-4.258

-4.620

-4.982

-3.483

-3.739

3. Tài sản cố định vô hình

3.499

2.530

2.509

2.488

2.720

- Nguyên giá

9.526

8.179

8.446

- Giá trị hao mòn lũy kế

-6.027

-5.649

-5.670

-5.691

-5.727

III. Bất động sản đầu tư

303.161

297.086

291.243

364.085

357.368

- Nguyên giá

624.792

704.284

- Giá trị hao mòn lũy kế

-321.631

-327.706

-333.549

-340.199

-346.916

IV. Tài sản dở dang dài hạn

3.326.625

3.337.716

3.337.770

3.338.413

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

3.283.660

3.294.751

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

42.965

43.019

43.662

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

118.943

130.743

131.043

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

131.134

131.434

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-12.190

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

11.800

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

90.793

85.783

77.745

76.254

77.308

1. Chi phí trả trước dài hạn

14.428

13.909

8.118

8.872

12.172

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

76.366

71.874

69.628

67.382

65.135

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

12.700.571

12.775.637

12.794.319

12.812.779

12.831.787

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.970.354

2.007.144

2.023.853

1.965.518

1.984.593

I. Nợ ngắn hạn

1.322.554

1.357.933

1.319.743

1.245.651

1.289.527

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

62.203

61.634

51.246

76.634

72.950

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

125.663

123.082

120.888

120.266

120.044

4. Người mua trả tiền trước

244.636

267.460

252.131

177.388

189.367

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

23.907

24.905

16.329

25.354

24.229

6. Phải trả người lao động

115

4.580

1.434

2.686

778

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

679.034

678.503

676.753

678.348

679.308

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

779

11.600

10.852

10.238

9.694

11. Phải trả ngắn hạn khác

186.139

186.091

190.032

154.660

193.077

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

78

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

647.800

649.211

704.110

719.868

695.066

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

483.490

493.689

504.657

549.191

516.793

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

69.865

63.062

107.461

79.017

86.910

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

93.463

91.657

91.195

90.861

90.597

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

803

10. Dự phòng phải trả dài hạn

981

797

766

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

10.730.217

10.768.493

10.770.466

10.847.261

10.847.194

I. Vốn chủ sở hữu

10.730.217

10.768.493

10.770.466

10.847.261

10.847.194

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

9.384.636

2. Thặng dư vốn cổ phần

307.377

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-3.674

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9.040

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

723.336

761.274

762.751

839.073

838.451

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

681.338

761.274

- LNST chưa phân phối kỳ này

41.999

79.936

1.477

77.799

77.177

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

309.501

309.840

310.335

310.809

311.363

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

12.700.571

12.775.637

12.794.319

12.812.779

12.831.787

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU