ITA | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

4.919.676

5.604.948

5.612.739

5.642.279

5.807.978

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

50.881

14.395

102.206

65.299

55.126

1. Tiền

50.881

14.395

102.206

43.299

48.126

2. Các khoản tương đương tiền

22.000

7.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

7.000

3.000

2.000

1. Chứng khoán kinh doanh

7.000

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

3.000

2.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.272.797

2.005.839

1.923.035

1.893.433

2.048.656

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

395.968

880.800

801.370

808.838

744.793

2. Trả trước cho người bán

386.916

440.374

429.823

417.159

395.677

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

11.800

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

11.800

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.503.462

1.694.213

1.689.524

1.665.118

1.921.093

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.025.348

-1.021.348

-1.009.482

-1.024.707

IV. Tổng hàng tồn kho

3.586.208

3.581.269

3.585.862

3.670.338

3.697.836

1. Hàng tồn kho

3.646.602

3.641.663

3.646.256

3.730.732

3.758.230

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-60.394

V. Tài sản ngắn hạn khác

2.789

3.444

1.636

10.208

4.360

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.442

211

132

296

669

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

532

821

149

68

75

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

814

2.412

1.355

9.844

3.561

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

55

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

7.164.980

6.537.284

6.631.743

6.639.963

6.823.985

I. Các khoản phải thu dài hạn

2.670.505

2.706.117

2.815.354

2.834.999

2.845.016

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

3.405

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

2.670.505

2.706.117

2.815.354

2.834.999

2.841.611

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

153.597

157.644

158.155

154.976

155.025

1. Tài sản cố định hữu hình

135.537

140.058

138.390

136.936

137.438

- Nguyên giá

265.312

271.081

272.157

273.682

276.935

- Giá trị hao mòn lũy kế

-129.775

-131.023

-133.767

-136.745

-139.497

2. Tài sản cố định thuê tài chính

14.413

13.964

16.169

14.470

14.004

- Nguyên giá

17.972

20.639

18.673

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.559

-4.008

-4.470

-4.202

-4.669

3. Tài sản cố định vô hình

3.648

3.622

3.595

3.570

3.583

- Nguyên giá

9.486

9.526

- Giá trị hao mòn lũy kế

-5.838

-5.864

-5.890

-5.916

-5.943

III. Bất động sản đầu tư

350.259

343.252

336.421

329.589

322.766

- Nguyên giá

624.792

- Giá trị hao mòn lũy kế

-274.533

-281.540

-288.371

-295.203

-302.026

IV. Tài sản dở dang dài hạn

3.194.537

3.193.976

3.185.873

3.185.927

3.286.832

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

3.155.464

3.147.361

3.147.326

3.243.657

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

39.074

38.512

38.601

43.175

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

779.353

118.944

118.943

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

943.294

131.134

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-163.941

-12.190

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

16.729

17.351

16.997

15.528

14.545

1. Chi phí trả trước dài hạn

16.729

17.351

16.997

15.589

14.545

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

-61

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

80.858

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

12.084.655

12.142.232

12.244.483

12.282.242

12.631.963

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.783.040

1.820.441

1.878.651

1.848.415

1.946.725

I. Nợ ngắn hạn

1.245.468

1.388.963

1.351.378

1.326.836

1.271.381

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

38.278

42.325

57.249

58.623

58.661

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

164.381

212.725

201.231

236.574

150.938

4. Người mua trả tiền trước

150.143

150.079

202.447

161.460

194.981

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

52.633

55.414

52.751

24.604

28.699

6. Phải trả người lao động

1.587

281

329

322

1.619

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

677.831

740.118

678.718

679.516

677.449

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

12.499

10.213

7.418

13.903

10.116

11. Phải trả ngắn hạn khác

148.038

177.729

151.156

151.757

148.841

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

78

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

537.571

431.478

527.273

521.579

675.345

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

427.510

323.960

358.182

357.031

516.905

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

6.009

5.068

71.965

68.458

62.921

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

102.994

101.390

96.104

95.068

94.496

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

1.060

1.022

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

10.301.616

10.321.791

10.365.832

10.433.827

10.687.387

I. Vốn chủ sở hữu

10.301.616

10.321.791

10.365.832

10.433.827

10.687.387

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

9.384.636

2. Thặng dư vốn cổ phần

307.377

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-3.674

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9.040

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

568.122

587.897

631.639

699.021

681.938

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

366.169

568.122

- LNST chưa phân phối kỳ này

201.953

19.775

63.517

130.899

113.817

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

36.115

36.515

36.814

37.427

308.070

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

12.084.655

12.142.232

12.244.483

12.282.242

12.634.113

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU