ITD | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

540.134

544.381

402.749

387.134

475.427

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

77.576

63.047

61.312

56.630

73.666

1. Tiền

44.897

25.276

32.246

21.688

40.955

2. Các khoản tương đương tiền

32.678

37.771

29.066

34.942

32.711

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

31.750

31.360

26.912

24.444

87.614

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

31.750

31.360

26.912

24.444

87.614

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

126.901

397.564

220.656

229.130

226.058

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

179.371

440.398

262.664

274.534

224.435

2. Trả trước cho người bán

30.103

37.055

36.575

32.493

15.554

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

60

6. Phải thu ngắn hạn khác

7.906

7.578

6.660

7.668

6.848

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-90.539

-87.526

-85.243

-85.566

-20.779

IV. Tổng hàng tồn kho

275.011

46.258

81.624

67.820

78.221

1. Hàng tồn kho

294.628

65.207

100.572

85.597

83.779

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-19.618

-18.949

-18.948

-17.777

-5.558

V. Tài sản ngắn hạn khác

28.896

6.151

12.246

9.110

9.867

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

835

691

3.291

2.197

1.512

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

28.004

5.351

8.746

6.801

8.264

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

57

109

209

111

91

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

142.261

137.504

134.047

131.621

133.975

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.414

1.437

1.452

1.545

1.680

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

1.414

1.437

1.452

1.545

1.680

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

68.637

67.795

66.182

65.833

66.669

1. Tài sản cố định hữu hình

54.015

53.525

52.165

52.136

52.914

- Nguyên giá

108.283

108.137

108.177

106.457

108.577

- Giá trị hao mòn lũy kế

-54.268

-54.612

-56.012

-54.321

-55.663

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

14.622

14.270

14.016

13.696

13.755

- Nguyên giá

28.130

26.496

26.560

26.999

- Giá trị hao mòn lũy kế

-13.508

-12.226

-12.544

-12.864

-13.244

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

230

278

230

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

230

278

230

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1.735

1.663

100

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

1.635

1.563

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

7.367

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-7.367

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

100

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

3.902

2.109

2.276

2.226

7.477

1. Chi phí trả trước dài hạn

1.908

1.966

2.140

2.091

6.357

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

1.994

143

136

135

859

3. Tài sản dài hạn khác

261

VII. Lợi thế thương mại

66.343

64.270

62.197

60.123

58.050

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

682.394

681.885

536.796

518.754

609.402

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

321.656

272.242

131.008

108.217

135.584

I. Nợ ngắn hạn

313.339

262.433

121.418

98.322

125.699

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

118.240

143.991

31.673

33.606

25.317

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

76.272

46.055

42.099

21.775

44.384

4. Người mua trả tiền trước

71.643

20.399

24.204

15.498

15.911

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

6.484

15.125

5.568

5.765

10.568

6. Phải trả người lao động

9.769

18.760

3.358

6.874

14.342

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

9.172

6.433

2.809

2.463

7.396

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

63

32

99

70

11. Phải trả ngắn hạn khác

5.932

4.077

4.346

5.167

1.137

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13.742

2.793

3.099

3.047

2.772

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.024

4.768

4.262

4.028

3.802

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

8.317

9.809

9.590

9.895

9.885

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

285

195

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

3.242

3.881

4.077

4.075

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

4.786

5.733

5.514

5.622

5.615

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

3

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

360.739

409.643

405.788

410.538

473.818

I. Vốn chủ sở hữu

360.739

409.643

405.788

410.538

473.818

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

245.336

262.450

2. Thặng dư vốn cổ phần

4.100

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

4.100

5. Cổ phiếu quỹ

-722

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

13.091

54.018

50.624

37.164

95.871

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

8.889

8.850

50.621

32.924

32.927

- LNST chưa phân phối kỳ này

4.202

45.168

3

4.240

62.944

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

98.933

106.911

106.449

107.545

112.118

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

682.394

681.885

536.796

518.754

609.402

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU