ITD | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

329.110

438.708

540.134

543.805

402.749

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

56.120

64.250

77.576

63.045

61.312

1. Tiền

25.442

27.065

44.897

25.274

32.246

2. Các khoản tương đương tiền

30.677

37.185

32.678

37.771

29.066

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

58.695

33.145

31.750

31.360

26.912

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

58.695

33.145

31.750

31.360

26.912

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

174.878

146.908

126.901

397.081

220.656

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

198.354

167.519

179.371

440.398

262.664

2. Trả trước cho người bán

63.324

62.886

30.103

37.055

36.575

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

60

6. Phải thu ngắn hạn khác

6.143

6.904

7.906

7.500

6.660

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-93.003

-90.460

-90.539

-87.931

-85.243

IV. Tổng hàng tồn kho

30.027

173.786

275.011

46.258

81.624

1. Hàng tồn kho

51.887

195.515

294.628

65.207

100.572

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-21.860

-21.729

-19.618

-18.949

-18.948

V. Tài sản ngắn hạn khác

9.390

20.619

28.896

6.061

12.246

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.062

955

835

691

3.291

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

8.328

18.610

28.004

5.351

8.746

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.054

57

19

209

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

147.506

144.185

142.261

137.440

134.047

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.256

1.404

1.414

1.437

1.452

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

1.256

1.404

1.414

1.437

1.452

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

71.458

70.205

68.637

67.795

66.182

1. Tài sản cố định hữu hình

56.082

55.232

54.015

53.525

52.165

- Nguyên giá

107.723

108.109

108.283

108.064

108.177

- Giá trị hao mòn lũy kế

-51.642

-52.877

-54.268

-54.539

-56.012

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

15.377

14.974

14.622

14.270

14.016

- Nguyên giá

28.079

28.130

26.496

26.560

- Giá trị hao mòn lũy kế

-12.702

-13.105

-13.508

-12.226

-12.544

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

115

209

230

278

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

115

209

230

278

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

2.122

1.694

1.735

1.663

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

1.561

1.694

1.635

1.563

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

7.367

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-6.806

-7.367

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

100

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

2.065

2.257

3.902

2.046

2.276

1. Chi phí trả trước dài hạn

1.902

1.840

1.908

1.966

2.140

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

164

418

1.994

79

136

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

70.489

68.416

66.343

64.270

62.197

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

476.616

582.893

682.394

681.245

536.796

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

121.937

233.610

321.656

272.320

131.008

I. Nợ ngắn hạn

114.373

226.591

313.339

262.641

121.418

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

35.346

24.367

118.240

143.991

31.673

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

31.627

63.285

76.272

46.055

42.099

4. Người mua trả tiền trước

10.856

100.237

71.643

20.399

24.204

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

3.150

3.553

6.484

14.895

5.568

6. Phải trả người lao động

3.950

5.637

9.769

19.510

3.358

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

6.789

7.479

9.172

6.136

2.809

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

94

63

32

11. Phải trả ngắn hạn khác

5.666

5.197

5.932

3.915

4.346

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

14.787

14.549

13.742

2.933

3.099

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.203

2.193

2.024

4.775

4.262

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

7.564

7.019

8.317

9.678

9.590

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

643

285

195

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

3.375

3.242

3.800

3.881

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

3.533

3.483

4.786

5.593

5.514

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

13

8

3

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

354.679

349.283

360.739

408.925

405.788

I. Vốn chủ sở hữu

354.679

349.283

360.739

408.925

405.788

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

245.336

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

4.100

5. Cổ phiếu quỹ

-722

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

6.389

6.402

13.091

53.345

50.624

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

8.841

8.839

8.889

8.682

50.621

- LNST chưa phân phối kỳ này

-2.452

-2.437

4.202

44.663

3

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

99.576

94.167

98.933

106.866

106.449

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

476.616

582.893

682.394

681.245

536.796

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU