ITD | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

402.749

387.134

475.427

457.685

486.879

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

61.312

56.630

73.666

65.935

112.700

1. Tiền

32.246

21.688

40.955

29.341

34.781

2. Các khoản tương đương tiền

29.066

34.942

32.711

36.594

77.918

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

26.912

24.444

87.614

74.961

79.094

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

26.912

24.444

87.614

74.961

79.094

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

220.656

229.130

226.058

258.095

234.159

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

262.664

274.534

224.435

247.879

115.254

2. Trả trước cho người bán

36.575

32.493

15.554

18.081

76.100

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

6.660

7.668

6.848

12.863

63.532

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-85.243

-85.566

-20.779

-20.727

IV. Tổng hàng tồn kho

81.624

67.820

78.221

51.462

52.202

1. Hàng tồn kho

100.572

85.597

83.779

58.105

58.844

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-18.948

-17.777

-5.558

-6.643

V. Tài sản ngắn hạn khác

12.246

9.110

9.867

7.231

8.724

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

3.291

2.197

1.512

758

1.882

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

8.746

6.801

8.264

6.383

6.752

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

209

111

91

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

134.047

131.621

133.975

129.719

128.196

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.452

1.545

1.680

1.563

1.575

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

1.452

1.545

1.680

1.563

1.575

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

66.182

65.833

66.669

64.941

63.380

1. Tài sản cố định hữu hình

52.165

52.136

52.914

51.544

50.293

- Nguyên giá

108.177

106.457

108.577

108.698

108.945

- Giá trị hao mòn lũy kế

-56.012

-54.321

-55.663

-57.154

-58.653

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

14.016

13.696

13.755

13.396

13.088

- Nguyên giá

26.560

26.999

27.051

- Giá trị hao mòn lũy kế

-12.544

-12.864

-13.244

-13.603

-13.963

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

278

230

628

3.093

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

278

230

628

3.093

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1.663

100

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

1.563

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

7.367

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-7.367

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

100

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

64.473

62.350

65.527

62.487

60.048

1. Chi phí trả trước dài hạn

2.140

2.091

6.357

5.953

5.596

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

136

135

859

557

548

3. Tài sản dài hạn khác

261

VII. Lợi thế thương mại

62.197

60.123

58.050

55.977

53.904

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

536.796

518.754

609.402

587.404

615.075

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

131.008

108.217

135.584

131.879

175.901

I. Nợ ngắn hạn

121.418

98.322

125.699

122.935

167.579

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

31.673

33.606

25.317

26.465

22.919

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

42.099

21.775

44.384

34.749

18.463

4. Người mua trả tiền trước

24.204

15.498

15.911

13.952

90.474

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

5.568

5.765

10.568

11.454

5.716

6. Phải trả người lao động

3.358

6.874

14.342

17.090

8.716

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

2.809

2.463

7.396

5.430

4.031

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

99

70

33

132

11. Phải trả ngắn hạn khác

4.346

5.167

1.137

7.059

11.062

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

3.099

3.047

2.772

3.729

3.146

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

4.262

4.028

3.802

2.974

2.919

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

9.590

9.895

9.885

8.944

8.321

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

195

501

452

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

3.881

4.077

4.075

4.042

4.408

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

5.514

5.622

5.615

4.401

3.461

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

405.788

410.538

473.818

455.525

439.174

I. Vốn chủ sở hữu

405.788

410.538

473.818

455.525

439.174

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

245.336

262.450

2. Thặng dư vốn cổ phần

4.100

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

4.100

5. Cổ phiếu quỹ

-722

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

50.624

37.164

95.871

77.803

77.951

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

50.621

32.924

32.927

33.062

77.771

- LNST chưa phân phối kỳ này

3

4.240

62.944

44.740

180

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

106.449

107.545

112.118

111.894

95.395

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

536.796

518.754

609.402

587.404

615.075

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU