ITD | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

544.381

402.749

387.134

475.427

457.099

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

63.047

61.312

56.630

73.666

65.413

1. Tiền

25.276

32.246

21.688

40.955

28.819

2. Các khoản tương đương tiền

37.771

29.066

34.942

32.711

36.594

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

31.360

26.912

24.444

87.614

74.961

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

31.360

26.912

24.444

87.614

74.961

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

397.564

220.656

229.130

226.058

258.032

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

440.398

262.664

274.534

224.435

247.879

2. Trả trước cho người bán

37.055

36.575

32.493

15.554

18.081

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

60

6. Phải thu ngắn hạn khác

7.578

6.660

7.668

6.848

12.799

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-87.526

-85.243

-85.566

-20.779

-20.727

IV. Tổng hàng tồn kho

46.258

81.624

67.820

78.221

51.462

1. Hàng tồn kho

65.207

100.572

85.597

83.779

58.105

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-18.949

-18.948

-17.777

-5.558

-6.643

V. Tài sản ngắn hạn khác

6.151

12.246

9.110

9.867

7.231

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

691

3.291

2.197

1.512

758

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

5.351

8.746

6.801

8.264

6.383

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

109

209

111

91

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

137.504

134.047

131.621

133.975

130.241

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.437

1.452

1.545

1.680

1.563

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

1.437

1.452

1.545

1.680

1.563

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

67.795

66.182

65.833

66.669

64.941

1. Tài sản cố định hữu hình

53.525

52.165

52.136

52.914

51.544

- Nguyên giá

108.137

108.177

106.457

108.577

108.698

- Giá trị hao mòn lũy kế

-54.612

-56.012

-54.321

-55.663

-57.154

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

14.270

14.016

13.696

13.755

13.396

- Nguyên giá

26.496

26.560

26.999

- Giá trị hao mòn lũy kế

-12.226

-12.544

-12.864

-13.244

-13.603

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

230

278

230

628

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

230

278

230

628

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1.663

100

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

1.563

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

7.367

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-7.367

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

100

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

66.379

64.473

62.350

65.527

63.009

1. Chi phí trả trước dài hạn

1.966

2.140

2.091

6.357

5.953

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

143

136

135

859

557

3. Tài sản dài hạn khác

261

522

VII. Lợi thế thương mại

64.270

62.197

60.123

58.050

55.977

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

681.885

536.796

518.754

609.402

587.340

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

272.242

131.008

108.217

135.584

128.460

I. Nợ ngắn hạn

262.433

121.418

98.322

125.699

120.226

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

143.991

31.673

33.606

25.317

26.465

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

46.055

42.099

21.775

44.384

34.749

4. Người mua trả tiền trước

20.399

24.204

15.498

15.911

13.952

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

15.125

5.568

5.765

10.568

11.834

6. Phải trả người lao động

18.760

3.358

6.874

14.342

13.367

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

6.433

2.809

2.463

7.396

6.127

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

32

99

70

33

11. Phải trả ngắn hạn khác

4.077

4.346

5.167

1.137

6.995

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

2.793

3.099

3.047

2.772

3.729

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

4.768

4.262

4.028

3.802

2.974

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

9.809

9.590

9.895

9.885

8.235

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

195

501

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

3.881

4.077

4.075

4.042

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

5.733

5.514

5.622

5.615

3.692

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

409.643

405.788

410.538

473.818

458.879

I. Vốn chủ sở hữu

409.643

405.788

410.538

473.818

458.879

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

245.336

262.450

2. Thặng dư vốn cổ phần

4.100

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

4.100

5. Cổ phiếu quỹ

-722

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

54.018

50.624

37.164

95.871

79.028

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

8.850

50.621

32.924

32.927

32.603

- LNST chưa phân phối kỳ này

45.168

3

4.240

62.944

46.426

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

106.911

106.449

107.545

112.118

114.023

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

681.885

536.796

518.754

609.402

587.340

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU