ITD | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

438.708

540.134

544.381

402.749

387.134

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

64.250

77.576

63.047

61.312

56.630

1. Tiền

27.065

44.897

25.276

32.246

21.688

2. Các khoản tương đương tiền

37.185

32.678

37.771

29.066

34.942

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

33.145

31.750

31.360

26.912

24.444

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

33.145

31.750

31.360

26.912

24.444

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

146.908

126.901

397.564

220.656

229.130

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

167.519

179.371

440.398

262.664

274.534

2. Trả trước cho người bán

62.886

30.103

37.055

36.575

32.493

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

60

6. Phải thu ngắn hạn khác

6.904

7.906

7.578

6.660

7.668

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-90.460

-90.539

-87.526

-85.243

-85.566

IV. Tổng hàng tồn kho

173.786

275.011

46.258

81.624

67.820

1. Hàng tồn kho

195.515

294.628

65.207

100.572

85.597

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-21.729

-19.618

-18.949

-18.948

-17.777

V. Tài sản ngắn hạn khác

20.619

28.896

6.151

12.246

9.110

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

955

835

691

3.291

2.197

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

18.610

28.004

5.351

8.746

6.801

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.054

57

109

209

111

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

144.185

142.261

137.504

134.047

131.621

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.404

1.414

1.437

1.452

1.545

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

1.404

1.414

1.437

1.452

1.545

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

70.205

68.637

67.795

66.182

65.833

1. Tài sản cố định hữu hình

55.232

54.015

53.525

52.165

52.136

- Nguyên giá

108.109

108.283

108.137

108.177

106.457

- Giá trị hao mòn lũy kế

-52.877

-54.268

-54.612

-56.012

-54.321

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

14.974

14.622

14.270

14.016

13.696

- Nguyên giá

28.079

28.130

26.496

26.560

- Giá trị hao mòn lũy kế

-13.105

-13.508

-12.226

-12.544

-12.864

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

209

230

278

230

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

209

230

278

230

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1.694

1.735

1.663

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

1.694

1.635

1.563

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

7.367

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-7.367

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

100

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

2.257

3.902

2.109

2.276

2.226

1. Chi phí trả trước dài hạn

1.840

1.908

1.966

2.140

2.091

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

418

1.994

143

136

135

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

68.416

66.343

64.270

62.197

60.123

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

582.893

682.394

681.885

536.796

518.754

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

233.610

321.656

272.242

131.008

108.217

I. Nợ ngắn hạn

226.591

313.339

262.433

121.418

98.322

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

24.367

118.240

143.991

31.673

33.606

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

63.285

76.272

46.055

42.099

21.775

4. Người mua trả tiền trước

100.237

71.643

20.399

24.204

15.498

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

3.553

6.484

15.125

5.568

5.765

6. Phải trả người lao động

5.637

9.769

18.760

3.358

6.874

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

7.479

9.172

6.433

2.809

2.463

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

94

63

32

99

11. Phải trả ngắn hạn khác

5.197

5.932

4.077

4.346

5.167

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

14.549

13.742

2.793

3.099

3.047

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.193

2.024

4.768

4.262

4.028

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

7.019

8.317

9.809

9.590

9.895

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

285

195

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

3.242

3.881

4.077

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

3.483

4.786

5.733

5.514

5.622

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

8

3

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

349.283

360.739

409.643

405.788

410.538

I. Vốn chủ sở hữu

349.283

360.739

409.643

405.788

410.538

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

245.336

262.450

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

4.100

5. Cổ phiếu quỹ

-722

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

6.402

13.091

54.018

50.624

37.164

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

8.839

8.889

8.850

50.621

32.924

- LNST chưa phân phối kỳ này

-2.437

4.202

45.168

3

4.240

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

94.167

98.933

106.911

106.449

107.545

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

582.893

682.394

681.885

536.796

518.754

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU