KCB | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

37.815

50.130

73.499

83.050

85.545

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

1.295

1.507

15.802

23.506

12.503

1. Tiền

1.295

1.507

802

8.506

4.503

2. Các khoản tương đương tiền

15.000

8.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

10.000

25.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

10.000

25.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

8.433

25.243

40.193

37.136

36.707

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

4.819

21.212

36.647

33.512

33.444

2. Trả trước cho người bán

616

740

1.191

811

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

3.332

4.365

3.140

2.768

2.452

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-334

IV. Tổng hàng tồn kho

27.795

23.342

7.295

12.393

11.325

1. Hàng tồn kho

30.579

26.127

11.711

12.393

11.325

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-2.784

-4.416

V. Tài sản ngắn hạn khác

292

37

209

14

10

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

68

37

209

14

10

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

77

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

147

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

53.307

46.532

36.124

35.419

32.340

I. Các khoản phải thu dài hạn

8.599

1.130

2.099

2.789

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

8.599

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

8.599

1.130

2.099

2.789

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

31.130

24.340

22.390

20.612

20.534

1. Tài sản cố định hữu hình

30.654

23.865

21.915

20.137

20.059

- Nguyên giá

218.380

199.874

204.234

192.221

196.960

- Giá trị hao mòn lũy kế

-187.726

-176.009

-182.319

-172.084

-176.901

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

475

- Nguyên giá

588

- Giá trị hao mòn lũy kế

-113

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

12.165

9.440

7.290

6.786

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

12.165

9.440

7.290

6.786

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

105

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

105

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1.309

4.047

5.313

5.922

2.231

1. Chi phí trả trước dài hạn

1.309

4.047

5.313

5.922

2.231

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

91.122

96.662

109.622

118.469

117.885

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

25.527

29.772

24.899

23.464

18.706

I. Nợ ngắn hạn

22.614

28.809

23.221

22.856

18.633

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.950

6.445

2.050

1.100

550

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

6.447

10.335

8.169

6.560

1.929

4. Người mua trả tiền trước

300

1

5

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

7.210

2.285

3.267

5.136

5.559

6. Phải trả người lao động

2.630

4.143

6.090

5.683

5.804

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

6

10

30

31

30

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

703

1.424

768

1.781

2.143

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

3.669

3.867

2.848

2.565

2.614

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

2.913

963

1.678

608

73

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

13

28

58

73

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

2.900

950

1.650

550

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

65.595

66.890

84.723

95.004

99.179

I. Vốn chủ sở hữu

56.462

58.498

77.072

88.094

93.009

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

80.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

5.555

6.083

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

780

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-29.872

-27.837

-9.262

1.759

6.147

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-3.350

-29.872

-27.837

-9.262

1

- LNST chưa phân phối kỳ này

-26.522

2.036

18.574

11.021

6.145

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

9.132

8.392

7.651

6.911

6.170

1. Nguồn kinh phí

8.392

7.651

6.911

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

9.132

6.170

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

91.122

96.662

109.622

118.469

117.885

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU