KDC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

7.021.762

5.889.287

5.991.319

5.618.685

6.299.823

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

2.185.024

1.503.786

1.636.855

1.358.105

1.354.646

1. Tiền

1.252.820

693.581

951.650

711.549

1.003.364

2. Các khoản tương đương tiền

932.204

810.205

685.206

646.556

351.281

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

618.778

548.778

174.100

1. Chứng khoán kinh doanh

401

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-1

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

618.378

548.378

173.700

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

3.008.492

2.797.745

3.191.864

3.293.960

3.352.631

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

340.639

278.328

310.731

334.870

393.325

2. Trả trước cho người bán

265.732

274.466

340.146

231.794

222.819

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

790.000

785.000

1.040.000

1.740.000

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.612.960

1.467.895

1.508.931

995.239

1.004.430

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-839

-7.944

IV. Tổng hàng tồn kho

1.077.216

904.682

866.077

674.350

1.270.624

1. Hàng tồn kho

1.082.088

906.770

866.727

676.763

1.272.297

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-4.871

-2.087

-651

-2.413

-1.672

V. Tài sản ngắn hạn khác

132.253

134.296

122.423

118.170

147.821

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

17.910

22.253

19.643

22.409

25.822

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

82.003

81.608

75.529

71.939

102.779

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

32.340

30.436

27.251

23.823

19.220

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

5.414.861

5.389.269

5.450.470

6.828.230

6.923.701

I. Các khoản phải thu dài hạn

21.549

22.072

19.282

20.956

21.222

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

21.549

22.072

19.282

20.956

21.222

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

2.581.711

2.543.679

2.499.237

2.455.965

2.593.597

1. Tài sản cố định hữu hình

994.224

981.340

962.046

943.830

943.691

- Nguyên giá

2.175.681

2.184.927

2.186.785

2.212.436

2.222.768

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.181.458

-1.203.587

-1.224.739

-1.268.606

-1.279.078

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

1.587.487

1.562.339

1.537.190

1.512.136

1.649.906

- Nguyên giá

2.288.028

2.288.502

2.462.117

- Giá trị hao mòn lũy kế

-700.541

-725.690

-750.838

-776.366

-812.211

III. Bất động sản đầu tư

4.216

4.168

4.120

413.370

408.526

- Nguyên giá

11.797

679.111

- Giá trị hao mòn lũy kế

-7.581

-7.629

-7.677

-265.741

-270.585

IV. Tài sản dở dang dài hạn

4.902

5.682

50.537

50.376

65.016

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

4.902

5.682

50.537

50.376

65.016

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

2.036.343

2.061.075

2.122.437

2.226.828

2.254.274

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

2.688.856

2.713.588

2.774.950

2.885.711

2.913.157

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-753.660

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

101.147

94.777

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

152.139

162.315

185.131

341.157

367.349

1. Chi phí trả trước dài hạn

97.230

109.582

121.946

250.518

287.317

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

54.909

52.733

63.185

90.639

80.032

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

614.002

590.278

569.727

1.319.576

1.213.717

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

12.436.623

11.278.556

11.441.789

12.446.914

13.223.524

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

5.355.270

4.143.841

4.352.969

5.220.383

6.084.359

I. Nợ ngắn hạn

4.291.638

3.335.328

3.549.654

3.314.878

4.528.866

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2.826.214

2.470.432

2.566.007

2.123.686

3.138.347

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

428.775

389.346

432.233

325.690

676.250

4. Người mua trả tiền trước

48.553

48.068

32.002

42.464

42.864

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

83.080

33.220

42.116

102.051

59.137

6. Phải trả người lao động

33.053

3.989

7.150

14.356

18.643

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

306.187

201.917

250.959

430.741

372.636

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

188

870

4.315

6.625

11. Phải trả ngắn hạn khác

461.293

84.487

90.245

144.821

87.751

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

104.294

103.681

128.071

126.754

126.613

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.063.632

808.513

803.315

1.905.505

1.555.493

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

2.790

2.645

2.806

51.184

52.901

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

501.059

251.696

252.641

1.301.948

922.585

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

529.803

524.966

520.648

515.927

546.459

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

29.980

29.206

27.219

26.880

27.186

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

9.566

6.361

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

7.081.353

7.134.715

7.088.820

7.226.531

7.139.165

I. Vốn chủ sở hữu

7.081.353

7.134.715

7.088.820

7.226.531

7.139.165

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

2.898.063

2. Thặng dư vốn cổ phần

3.157.497

2.292.254

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-865.273

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

69.859

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

16.136

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

1.483.356

1.526.763

1.499.199

1.517.692

1.344.490

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

1.375.556

1.517.234

1.482.006

1.308.244

- LNST chưa phân phối kỳ này

107.800

9.529

17.194

35.686

36.245

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

321.716

331.670

313.309

432.528

518.364

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

12.436.623

11.278.556

11.441.789

12.446.914

13.223.524

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU