KDC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

6.627.940

6.256.213

5.188.203

6.359.055

5.852.139

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

1.931.337

1.224.662

607.089

1.741.698

829.695

1. Tiền

1.484.201

904.662

357.089

403.120

807.299

2. Các khoản tương đương tiền

447.135

320.000

250.000

1.338.577

22.396

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

14.400

3.400

400

2.957.978

1. Chứng khoán kinh doanh

401

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-1

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

14.000

3.000

2.957.577

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

3.354.806

3.599.558

3.059.550

2.940.422

628.853

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

324.106

412.738

366.451

389.419

390.429

2. Trả trước cho người bán

27.068

244.539

296.190

45.107

50.233

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

1.882.800

1.802.800

2.197.800

2.332.800

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.130.331

1.149.379

209.008

182.993

200.002

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-9.499

-9.898

-11.812

IV. Tổng hàng tồn kho

1.186.511

1.269.430

1.378.396

1.499.470

1.272.555

1. Hàng tồn kho

1.186.823

1.269.741

1.378.708

1.499.470

1.272.555

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-312

V. Tài sản ngắn hạn khác

140.886

159.163

142.768

177.066

163.060

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

30.012

26.431

20.373

24.489

31.574

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

93.834

120.143

113.274

145.376

116.523

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

17.039

12.590

9.121

7.200

14.964

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

7.121.223

6.983.427

7.886.692

7.621.766

7.469.247

I. Các khoản phải thu dài hạn

21.222

24.277

26.201

8.917

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

21.222

24.277

26.201

8.917

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

2.546.125

2.585.204

2.536.195

2.522.099

2.482.248

1. Tài sản cố định hữu hình

924.524

975.944

954.450

967.796

955.456

- Nguyên giá

2.225.545

2.299.505

2.304.335

2.339.421

2.350.405

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.301.021

-1.323.561

-1.349.885

-1.371.624

-1.394.949

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

1.621.600

1.609.259

1.581.745

1.554.303

1.526.792

- Nguyên giá

2.462.117

2.477.709

2.477.784

- Giá trị hao mòn lũy kế

-840.516

-868.450

-895.963

-923.481

-950.992

III. Bất động sản đầu tư

1.030.864

1.018.340

1.005.816

993.291

980.767

- Nguyên giá

1.324.214

- Giá trị hao mòn lũy kế

-293.349

-305.874

-318.398

-330.922

-343.447

IV. Tài sản dở dang dài hạn

77.866

27.322

29.545

8.516

9.869

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

77.866

27.322

29.545

8.516

9.869

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

2.274.153

2.252.782

3.221.146

2.756.835

2.695.864

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

2.933.036

2.911.665

3.880.029

3.415.718

3.449.525

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-753.660

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

94.777

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1.170.992

1.075.503

1.069.713

1.314.825

1.291.582

1. Chi phí trả trước dài hạn

292.685

222.638

235.077

512.219

515.341

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

69.029

71.933

82.050

78.366

80.348

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

809.278

780.932

752.586

724.240

695.893

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

13.749.163

13.239.640

13.074.895

13.980.822

13.321.386

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

6.551.287

6.019.417

5.797.728

6.243.051

5.937.460

I. Nợ ngắn hạn

4.659.188

4.847.413

4.663.013

5.141.631

4.885.445

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

3.423.117

3.943.966

3.448.048

3.267.881

2.945.440

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

673.071

239.108

378.114

516.160

613.854

4. Người mua trả tiền trước

32.626

36.313

40.753

41.164

43.259

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

26.297

76.496

74.993

137.683

37.099

6. Phải trả người lao động

4.718

8.400

13.932

24.377

4.736

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

279.973

283.095

435.405

372.755

375.927

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

7.032

5.476

5.030

10.747

7.143

11. Phải trả ngắn hạn khác

85.900

106.864

119.134

623.440

710.648

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

126.454

147.695

147.603

147.425

147.339

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.892.098

1.172.004

1.134.715

1.101.421

1.052.015

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

52.324

50.288

51.268

56.117

57.849

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

1.139.674

433.027

404.527

376.017

346.265

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

666.891

657.201

647.807

640.982

619.857

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

26.849

25.126

24.752

25.148

24.888

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

6.361

3.156

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

7.197.876

7.220.222

7.277.167

7.737.771

7.383.926

I. Vốn chủ sở hữu

7.197.876

7.220.222

7.277.167

7.737.771

7.383.926

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

2.898.063

2. Thặng dư vốn cổ phần

2.292.254

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

69.859

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

16.136

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

1.270.065

1.339.684

1.394.189

1.835.733

1.499.812

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

1.345.555

1.312.017

1.486.693

- LNST chưa phân phối kỳ này

-75.490

27.667

82.172

523.716

13.119

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

651.500

604.227

606.666

625.726

607.803

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

13.749.163

13.239.640

13.074.895

13.980.822

13.321.386

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU