KDC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

5.618.685

6.299.823

6.627.940

6.256.213

5.188.203

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

1.358.105

1.354.646

1.931.337

1.224.662

607.089

1. Tiền

711.549

1.003.364

1.484.201

904.662

357.089

2. Các khoản tương đương tiền

646.556

351.281

447.135

320.000

250.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

174.100

14.400

3.400

400

1. Chứng khoán kinh doanh

401

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-1

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

173.700

14.000

3.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

3.293.960

3.352.631

3.354.806

3.599.558

3.059.550

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

334.870

393.325

324.106

412.738

366.451

2. Trả trước cho người bán

231.794

222.819

27.068

244.539

296.190

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

1.740.000

1.882.800

1.802.800

2.197.800

6. Phải thu ngắn hạn khác

995.239

1.004.430

1.130.331

1.149.379

209.008

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-7.944

-9.499

-9.898

IV. Tổng hàng tồn kho

674.350

1.270.624

1.186.511

1.269.430

1.378.396

1. Hàng tồn kho

676.763

1.272.297

1.186.823

1.269.741

1.378.708

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-2.413

-1.672

-312

V. Tài sản ngắn hạn khác

118.170

147.821

140.886

159.163

142.768

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

22.409

25.822

30.012

26.431

20.373

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

71.939

102.779

93.834

120.143

113.274

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

23.823

19.220

17.039

12.590

9.121

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

6.828.230

6.923.701

7.121.223

6.983.427

7.886.692

I. Các khoản phải thu dài hạn

20.956

21.222

24.277

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

20.956

21.222

24.277

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

2.455.965

2.593.597

2.546.125

2.585.204

2.536.195

1. Tài sản cố định hữu hình

943.830

943.691

924.524

975.944

954.450

- Nguyên giá

2.212.436

2.222.768

2.225.545

2.299.505

2.304.335

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.268.606

-1.279.078

-1.301.021

-1.323.561

-1.349.885

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

1.512.136

1.649.906

1.621.600

1.609.259

1.581.745

- Nguyên giá

2.288.502

2.462.117

2.477.709

- Giá trị hao mòn lũy kế

-776.366

-812.211

-840.516

-868.450

-895.963

III. Bất động sản đầu tư

413.370

408.526

1.030.864

1.018.340

1.005.816

- Nguyên giá

679.111

1.324.214

- Giá trị hao mòn lũy kế

-265.741

-270.585

-293.349

-305.874

-318.398

IV. Tài sản dở dang dài hạn

50.376

65.016

77.866

27.322

29.545

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

50.376

65.016

77.866

27.322

29.545

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

2.226.828

2.254.274

2.274.153

2.252.782

3.221.146

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

2.885.711

2.913.157

2.933.036

2.911.665

3.880.029

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-753.660

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

94.777

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

341.157

367.349

361.714

294.571

317.127

1. Chi phí trả trước dài hạn

250.518

287.317

292.685

222.638

235.077

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

90.639

80.032

69.029

71.933

82.050

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

1.319.576

1.213.717

809.278

780.932

752.586

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

12.446.914

13.223.524

13.749.163

13.239.640

13.074.895

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

5.220.383

6.084.359

6.551.287

6.019.417

5.797.728

I. Nợ ngắn hạn

3.314.878

4.528.866

4.659.188

4.847.413

4.663.013

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2.123.686

3.138.347

3.423.117

3.943.966

3.448.048

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

325.690

676.250

673.071

239.108

378.114

4. Người mua trả tiền trước

42.464

42.864

32.626

36.313

40.753

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

102.051

59.137

26.297

76.496

74.993

6. Phải trả người lao động

14.356

18.643

4.718

8.400

13.932

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

430.741

372.636

279.973

283.095

435.405

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

4.315

6.625

7.032

5.476

5.030

11. Phải trả ngắn hạn khác

144.821

87.751

85.900

106.864

119.134

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

126.754

126.613

126.454

147.695

147.603

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.905.505

1.555.493

1.892.098

1.172.004

1.134.715

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

51.184

52.901

52.324

50.288

51.268

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

1.301.948

922.585

1.139.674

433.027

404.527

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

515.927

546.459

666.891

657.201

647.807

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

26.880

27.186

26.849

25.126

24.752

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

9.566

6.361

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

7.226.531

7.139.165

7.197.876

7.220.222

7.277.167

I. Vốn chủ sở hữu

7.226.531

7.139.165

7.197.876

7.220.222

7.277.167

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

2.898.063

2. Thặng dư vốn cổ phần

2.292.254

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

69.859

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

16.136

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

1.517.692

1.344.490

1.270.065

1.339.684

1.394.189

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

1.482.006

1.308.244

1.345.555

1.312.017

- LNST chưa phân phối kỳ này

35.686

36.245

-75.490

27.667

82.172

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

432.528

518.364

651.500

604.227

606.666

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

12.446.914

13.223.524

13.749.163

13.239.640

13.074.895

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU