KDF | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

367.704

352.775

342.321

456.879

659.444

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

65.308

109.164

43.494

150.563

170.882

1. Tiền

63.108

60.264

24.594

16.363

10.882

2. Các khoản tương đương tiền

2.200

48.900

18.900

134.200

160.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

45.000

257.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

45.000

257.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

155.386

136.402

162.704

154.183

92.107

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

78.384

72.245

93.905

94.304

81.232

2. Trả trước cho người bán

24.499

12.509

15.516

5.865

5.607

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

52.503

51.647

53.283

54.013

5.269

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

98.698

100.754

127.596

143.898

125.176

1. Hàng tồn kho

100.453

103.177

129.931

145.991

127.686

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-1.756

-2.423

-2.334

-2.094

-2.510

V. Tài sản ngắn hạn khác

3.313

6.455

8.526

8.236

14.279

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.953

6.095

8.189

7.914

13.957

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

322

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

360

337

322

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

705.169

676.054

675.675

681.384

687.636

I. Các khoản phải thu dài hạn

5.767

557

509

539

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

5.767

557

509

539

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

592.614

580.581

560.460

544.223

527.570

1. Tài sản cố định hữu hình

588.076

576.357

556.550

540.628

524.289

- Nguyên giá

959.535

965.367

961.745

962.212

960.541

- Giá trị hao mòn lũy kế

-371.460

-389.010

-405.195

-421.584

-436.252

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

4.538

4.224

3.910

3.595

3.281

- Nguyên giá

16.535

- Giá trị hao mòn lũy kế

-11.997

-12.311

-12.626

-12.940

-13.254

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

3.659

9.293

22.265

45.190

62.666

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

3.659

9.293

22.265

45.190

62.666

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

103.130

85.622

92.441

91.432

96.860

1. Chi phí trả trước dài hạn

73.756

65.809

70.079

67.955

66.677

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

29.374

19.814

22.362

23.476

30.183

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.072.873

1.028.829

1.017.996

1.138.263

1.347.079

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

331.683

356.259

323.835

361.754

521.014

I. Nợ ngắn hạn

288.638

310.370

281.393

326.544

487.998

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

13.647

84.195

76.037

74.848

153.497

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

60.786

32.007

60.783

61.126

85.925

4. Người mua trả tiền trước

6.925

12.071

11.307

7.653

9.106

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

51.233

33.375

11.340

55.767

76.593

6. Phải trả người lao động

1.741

46.774

1.613

1.567

1.464

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

139.029

75.709

95.040

99.758

135.199

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

9.334

12.134

11.168

9.729

10.225

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

8.162

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

5.943

16.095

15.988

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

43.045

45.889

42.442

35.211

33.016

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

37.732

37.541

34.577

28.810

26.507

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

5.313

8.348

7.865

6.400

6.509

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

741.191

672.570

694.162

776.508

826.065

I. Vốn chủ sở hữu

741.191

672.570

694.162

776.508

826.065

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

560.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-69.882

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9.819

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

171.372

172.633

194.224

276.571

326.128

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

108.492

172.633

162.480

- LNST chưa phân phối kỳ này

62.880

64.141

21.592

114.091

163.648

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.072.873

1.028.829

1.017.996

1.138.263

1.347.079

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU