KGM | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

917.953

487.921

765.741

1.129.432

1.516.692

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

34.197

63.000

226.827

79.549

168.961

1. Tiền

34.197

33.000

211.827

64.540

153.961

2. Các khoản tương đương tiền

30.000

15.000

15.010

15.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

441.554

80.573

44.369

358.792

495.585

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

437.652

77.306

9.546

354.973

476.705

2. Trả trước cho người bán

4.052

3.445

35.087

3.375

17.745

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

291

263

178

886

1.577

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-442

IV. Tổng hàng tồn kho

349.567

233.171

429.284

651.710

805.351

1. Hàng tồn kho

374.398

249.364

445.477

667.903

821.544

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-24.831

-16.193

V. Tài sản ngắn hạn khác

92.635

111.177

65.261

39.381

46.795

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.356

904

3.137

4.481

4.718

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

91.279

110.274

62.119

34.899

42.077

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

5

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

170.978

169.719

161.125

154.999

154.686

I. Các khoản phải thu dài hạn

75

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

75

5. Phải thu dài hạn khác

75

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

118.328

123.184

116.692

110.473

110.157

1. Tài sản cố định hữu hình

118.328

123.065

116.584

110.376

110.062

- Nguyên giá

475.587

480.341

480.260

481.233

- Giá trị hao mòn lũy kế

-357.259

-357.276

-363.675

-369.884

-371.170

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

119

107

97

95

- Nguyên giá

120

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1

-13

-23

-25

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.356

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.356

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

51.218

45.104

43.002

43.095

43.097

1. Chi phí trả trước dài hạn

51.218

45.104

43.002

43.095

43.097

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.088.931

657.640

926.866

1.284.432

1.671.378

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

814.593

383.138

647.821

1.013.543

1.397.250

I. Nợ ngắn hạn

813.433

379.695

642.179

1.009.899

1.393.606

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

609.148

180.387

382.201

898.875

1.078.568

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

34.792

99.494

30.429

2.646

62.308

4. Người mua trả tiền trước

77.351

34.081

167.880

3.854

59.665

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

3.132

2.946

1.227

1.506

2.316

6. Phải trả người lao động

35.253

18.499

10.558

28.558

29.236

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

44.330

25.509

31.042

42.276

39.552

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

288

863

575

288

11. Phải trả ngắn hạn khác

365

114

256

18.681

110.536

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

6.570

16.682

9.800

8.133

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.204

1.982

1.039

3.127

3.005

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.160

3.442

5.642

3.644

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

1.160

3.442

5.642

3.644

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

274.338

274.503

279.045

270.889

274.128

I. Vốn chủ sở hữu

274.338

274.503

279.045

270.889

274.128

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

254.300

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

5.722

7.170

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

14.316

14.481

19.023

9.419

12.658

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

14.481

80

- LNST chưa phân phối kỳ này

14.316

14.481

4.542

9.339

12.578

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.088.931

657.640

926.866

1.284.432

1.671.378

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU