KMT | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

718.554

874.848

751.345

712.031

697.569

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

10.275

5.157

8.977

3.054

12.981

1. Tiền

10.275

5.157

8.977

3.054

12.981

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

8.347

8.847

9.776

8.694

1. Chứng khoán kinh doanh

10.000

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-3.700

-3.500

-2.600

-3.700

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

2.047

2.347

2.376

2.394

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

668.851

808.417

710.598

675.580

648.160

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

651.266

775.097

696.153

662.158

636.828

2. Trả trước cho người bán

29.686

41.093

23.346

18.915

19.807

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

6.401

10.175

8.393

11.706

8.704

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-18.502

-17.948

-17.294

-17.199

-17.179

IV. Tổng hàng tồn kho

30.483

50.271

22.199

23.131

27.118

1. Hàng tồn kho

30.594

50.271

22.259

23.351

27.322

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-111

-60

-219

-204

V. Tài sản ngắn hạn khác

598

2.156

724

489

617

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

98

380

252

184

178

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

485

1.761

283

221

207

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

15

190

84

231

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

74.747

74.100

73.832

74.472

77.218

I. Các khoản phải thu dài hạn

82

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

82

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

48.299

47.958

47.622

47.286

48.653

1. Tài sản cố định hữu hình

14.850

14.523

14.196

13.869

15.245

- Nguyên giá

31.459

33.164

- Giá trị hao mòn lũy kế

-16.608

-16.935

-17.263

-17.590

-17.919

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

33.448

33.435

33.426

33.417

33.408

- Nguyên giá

34.468

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.019

-1.033

-1.042

-1.051

-1.060

III. Bất động sản đầu tư

21.630

21.428

21.225

21.022

20.819

- Nguyên giá

28.056

- Giá trị hao mòn lũy kế

-6.425

-6.628

-6.831

-7.034

-7.237

IV. Tài sản dở dang dài hạn

135

1.294

2.596

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

135

1.294

2.596

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

4.601

4.497

4.767

4.871

5.150

1. Chi phí trả trước dài hạn

4.601

4.497

4.767

4.871

5.150

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

793.301

948.949

825.177

786.502

774.787

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

654.598

808.221

682.723

650.340

638.613

I. Nợ ngắn hạn

654.598

808.221

682.723

650.340

638.613

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

583.208

674.298

618.504

599.512

597.577

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

1.766

53.991

29.400

16.725

1.890

4. Người mua trả tiền trước

3.544

4.663

5.063

4.651

6.023

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

2.862

1.107

2.437

1.135

950

6. Phải trả người lao động

3.431

1.108

978

1.603

2.305

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

824

1.201

835

740

932

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

893

881

879

882

853

11. Phải trả ngắn hạn khác

57.996

70.972

24.374

24.839

27.893

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

74

252

188

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

138.703

140.728

142.454

136.162

136.174

I. Vốn chủ sở hữu

138.703

140.728

142.454

136.162

136.174

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

98.466

2. Thặng dư vốn cổ phần

300

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

14.356

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

1.491

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

24.090

26.115

27.842

21.549

21.562

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

13.366

24.090

23.190

15.313

- LNST chưa phân phối kỳ này

10.724

2.025

4.652

6.236

6.249

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

793.301

948.949

825.177

786.502

774.787

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU