KSS | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.603.876

1.462.616

1.531.071

1.507.426

1.531.340

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

9.323

6.616

5.125

7.539

10.776

1. Tiền

9.323

6.359

5.125

7.539

10.776

2. Các khoản tương đương tiền

257

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

60.000

57.919

-2.081

1. Chứng khoán kinh doanh

60.000

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-2.081

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

60.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

875.165

803.761

876.833

1.154.275

1.172.475

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

435.288

433.850

417.054

418.659

425.505

2. Trả trước cho người bán

420.919

359.654

519.779

492.601

492.767

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

18.958

10.258

-60.000

243.015

254.203

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

649.623

650.034

588.662

345.258

346.482

1. Hàng tồn kho

649.623

650.034

588.662

345.258

346.482

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

9.765

2.205

2.533

2.436

1.607

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

476

274

389

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

4.098

2.205

1.424

1.563

102

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

33

1.116

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

5.667

600

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

314.671

324.434

421.445

330.152

351.457

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

209.362

261.590

169.071

199.679

1. Tài sản cố định hữu hình

208.821

261.049

168.530

199.138

- Nguyên giá

325.639

375.531

288.009

326.444

- Giá trị hao mòn lũy kế

-116.818

-157.720

-114.481

-119.479

-127.306

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

541

- Nguyên giá

541

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

99.203

99.976

109.854

111.081

111.459

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

99.976

109.854

111.081

111.459

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

600

50.000

40.319

1. Đầu tư vào công ty con

41.800

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

600

50.000

600

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-2.081

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

5.505

1. Chi phí trả trước dài hạn

1

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

5.505

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.918.547

1.787.050

1.952.516

1.837.579

1.882.796

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.445.416

1.312.987

1.495.984

1.524.158

1.710.229

I. Nợ ngắn hạn

890.478

1.212.987

1.395.984

1.524.158

1.708.942

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

587.704

1.039.719

1.139.519

1.139.069

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

123.526

80.992

82.373

76.611

4. Người mua trả tiền trước

2.080

1.696

4.817

3.357

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

9.713

21.746

21.831

21.447

6. Phải trả người lao động

2.142

38

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

160.823

147.727

271.450

463.765

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

589

405

719

756

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

3.899

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

554.938

100.000

1.287

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

552.014

1.287

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

2.924

100.000

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

473.131

474.063

456.532

313.421

172.568

I. Vốn chủ sở hữu

473.131

474.063

456.532

313.421

172.568

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

394.325

436.125

2. Thặng dư vốn cổ phần

24.780

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

-2

5. Cổ phiếu quỹ

-2

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

36.017

8. Quỹ đầu tư phát triển

25.759

32.118

9. Quỹ dự phòng tài chính

6.358

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

21.910

18.943

5.311

-137.800

-320.454

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

24.019

- LNST chưa phân phối kỳ này

-18.709

-137.800

-320.454

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.918.547

1.787.050

1.952.516

1.837.579

1.882.796

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU