KSV | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

5.292.397

5.844.202

5.795.194

8.153.769

8.604.518

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

603.934

936.339

711.469

1.748.626

1.013.765

1. Tiền

513.435

452.447

288.870

1.066.133

975.992

2. Các khoản tương đương tiền

90.499

483.892

422.599

682.493

37.773

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

35.000

126.000

129.000

730.000

2.369.855

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

35.000

136.000

129.000

730.000

2.369.855

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.325.812

1.542.731

1.984.991

2.336.315

1.994.497

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

1.225.601

1.444.515

1.809.466

2.185.451

1.837.620

2. Trả trước cho người bán

72.308

69.986

52.795

54.790

72.320

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

35.971

35.431

130.020

103.466

92.296

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-8.068

-7.200

-7.291

-7.392

-7.740

IV. Tổng hàng tồn kho

3.280.071

3.189.780

2.817.052

3.219.952

3.104.607

1. Hàng tồn kho

3.317.202

3.209.209

2.825.352

3.222.584

3.107.239

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-37.131

-19.429

-8.300

-2.632

V. Tài sản ngắn hạn khác

47.579

39.352

152.683

118.875

121.794

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

27.754

32.891

62.978

27.443

37.032

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

18.414

5.034

2.224

2.195

2.475

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.412

1.427

87.480

88.266

82.287

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

971

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

4.604.090

4.441.495

4.163.541

3.749.582

3.687.046

I. Các khoản phải thu dài hạn

138.210

137.979

133.467

135.324

184.146

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

138.210

137.979

133.467

135.324

184.146

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

3.462.448

3.225.605

3.268.673

2.977.222

2.700.917

1. Tài sản cố định hữu hình

3.341.558

3.127.341

3.059.203

2.799.539

2.552.703

- Nguyên giá

11.219.966

11.293.623

11.411.215

11.429.108

11.446.259

- Giá trị hao mòn lũy kế

-7.878.408

-8.166.282

-8.352.012

-8.629.569

-8.893.556

2. Tài sản cố định thuê tài chính

111.208

88.994

195.602

164.353

135.524

- Nguyên giá

299.465

292.507

416.732

417.300

- Giá trị hao mòn lũy kế

-188.257

-203.513

-221.130

-252.379

-281.776

3. Tài sản cố định vô hình

9.682

9.270

13.867

13.330

12.690

- Nguyên giá

22.249

22.251

27.452

27.583

- Giá trị hao mòn lũy kế

-12.567

-12.981

-13.584

-14.253

-14.893

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

451.495

551.052

362.324

263.261

402.807

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

451.495

551.052

362.324

263.261

402.807

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

46.173

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

11.754

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

35.438

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-1.020

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

505.765

480.686

352.905

327.603

353.003

1. Chi phí trả trước dài hạn

469.351

444.324

314.250

284.289

312.278

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

36.414

36.362

38.655

43.314

40.725

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

9.896.487

10.285.697

9.958.735

11.903.351

12.291.564

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

5.535.134

5.318.724

4.357.750

5.542.775

5.360.181

I. Nợ ngắn hạn

4.495.698

4.221.577

3.522.393

4.665.084

4.762.217

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.480.077

1.149.215

1.296.376

1.059.597

993.842

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

933.965

1.001.812

1.022.525

1.136.169

951.052

4. Người mua trả tiền trước

19.578

65.017

15.654

100.099

103.075

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

553.845

649.390

566.091

542.298

434.623

6. Phải trả người lao động

271.646

638.722

395.696

578.313

434.768

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

45.627

49.301

44.501

66.091

638.503

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

708

282

1.545

1.023

1.116

11. Phải trả ngắn hạn khác

450.515

128.192

119.541

229.517

1.052.638

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

630.384

442.680

890.471

4.678

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

109.353

96.967

60.465

61.505

147.921

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.039.436

1.097.147

835.357

877.691

597.964

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

1.176

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

977.339

1.035.186

783.681

819.924

493.296

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

5.486

-98

6.411

11.602

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

49.742

50.130

49.712

84.977

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

1.337

1.200

468

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

4.356

6.445

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

4.361.353

4.966.973

5.600.985

6.360.576

6.931.383

I. Vốn chủ sở hữu

4.343.287

4.941.442

5.572.935

6.360.576

6.931.383

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

2.000.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

2.337

2.241

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

-14.888

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

584.699

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

405

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

1.423.693

2.018.812

2.606.183

3.445.436

4.027.818

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

582.254

582.593

583.099

2.466.830

1.636.479

- LNST chưa phân phối kỳ này

841.439

1.436.219

2.023.084

978.605

2.391.338

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

349.379

352.414

396.536

342.588

331.109

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

18.066

25.531

28.050

1. Nguồn kinh phí

-2.887

5.152

8.150

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

20.953

20.380

19.900

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

9.896.487

10.285.697

9.958.735

11.903.351

12.291.564

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU