KSV | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

4.543.086

4.507.552

5.281.437

5.292.397

5.844.202

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

405.862

409.536

401.169

603.934

936.339

1. Tiền

386.754

339.355

362.938

513.435

452.447

2. Các khoản tương đương tiền

19.109

70.181

38.231

90.499

483.892

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

56.000

57.081

32.000

35.000

126.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

56.000

57.081

32.000

35.000

136.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.106.911

1.116.906

1.128.401

1.325.812

1.542.731

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

1.010.285

1.023.199

1.026.512

1.225.601

1.444.515

2. Trả trước cho người bán

61.098

71.838

59.590

72.308

69.986

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

43.331

30.250

50.531

35.971

35.431

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-7.803

-8.381

-8.231

-8.068

-7.200

IV. Tổng hàng tồn kho

2.928.767

2.825.675

3.637.349

3.280.071

3.189.780

1. Hàng tồn kho

2.930.242

2.830.060

3.651.650

3.317.202

3.209.209

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-1.475

-4.385

-14.301

-37.131

-19.429

V. Tài sản ngắn hạn khác

45.545

98.355

82.518

47.579

39.352

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

22.760

65.712

47.404

27.754

32.891

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

20.857

30.493

33.001

18.414

5.034

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.929

2.149

2.113

1.412

1.427

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

5.333.843

5.043.508

4.730.798

4.604.090

4.441.495

I. Các khoản phải thu dài hạn

127.250

126.154

124.182

138.210

137.979

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

127.250

126.154

124.182

138.210

137.979

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

4.203.420

4.001.243

3.706.931

3.462.448

3.225.605

1. Tài sản cố định hữu hình

4.019.730

3.832.776

3.562.801

3.341.558

3.127.341

- Nguyên giá

10.895.462

11.092.525

11.150.048

11.219.966

11.293.623

- Giá trị hao mòn lũy kế

-6.875.732

-7.259.749

-7.587.247

-7.878.408

-8.166.282

2. Tài sản cố định thuê tài chính

173.612

158.602

134.521

111.208

88.994

- Nguyên giá

475.406

379.779

311.989

299.465

292.507

- Giá trị hao mòn lũy kế

-301.794

-221.178

-177.468

-188.257

-203.513

3. Tài sản cố định vô hình

10.078

9.866

9.609

9.682

9.270

- Nguyên giá

21.227

21.532

21.785

22.249

22.251

- Giá trị hao mòn lũy kế

-11.150

-11.666

-12.176

-12.567

-12.981

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

433.392

331.203

341.947

451.495

551.052

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

433.392

331.203

341.947

451.495

551.052

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

46.173

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

11.754

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

35.438

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-1.020

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

523.608

538.735

511.566

505.765

480.686

1. Chi phí trả trước dài hạn

522.323

522.474

494.316

469.351

444.324

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

1.285

16.261

17.250

36.414

36.362

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

9.876.929

9.551.060

10.012.236

9.896.487

10.285.697

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

6.310.985

5.602.453

5.682.958

5.535.134

5.318.724

I. Nợ ngắn hạn

4.684.813

4.308.553

4.357.889

4.495.698

4.221.577

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.937.130

2.186.529

1.892.706

1.480.077

1.149.215

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

991.142

1.100.009

1.098.901

933.965

1.001.812

4. Người mua trả tiền trước

22.604

25.914

30.624

19.578

65.017

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

457.396

434.736

416.885

553.845

649.390

6. Phải trả người lao động

343.453

356.953

238.695

271.646

638.722

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

572.287

20.224

431.553

45.627

49.301

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

413

627

606

708

282

11. Phải trả ngắn hạn khác

106.545

124.177

127.408

450.515

128.192

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

180.532

90.658

630.384

442.680

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

73.313

59.384

29.852

109.353

96.967

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.626.172

1.293.900

1.325.070

1.039.436

1.097.147

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

49.773

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

1.224

1.181

1.176

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

1.522.106

1.242.263

1.268.748

977.339

1.035.186

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

5.486

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

47.941

45.727

49.857

49.742

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

720

373

927

1.337

1.200

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

4.408

4.356

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

3.565.944

3.948.607

4.329.277

4.361.353

4.966.973

I. Vốn chủ sở hữu

3.563.032

3.945.901

4.310.575

4.343.287

4.941.442

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

2.000.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

-14.888

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

194.699

584.699

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

405

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

895.853

1.317.909

1.696.621

1.423.693

2.018.812

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

88.985

1.365.702

582.254

582.593

- LNST chưa phân phối kỳ này

806.868

1.228.923

330.919

841.439

1.436.219

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

486.963

447.777

433.739

349.379

352.414

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

2.912

2.706

18.702

18.066

25.531

1. Nguồn kinh phí

-3.603

-3.355

-2.999

-2.887

5.152

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

6.514

6.061

21.701

20.953

20.380

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

9.876.929

9.551.060

10.012.236

9.896.487

10.285.697

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU