KSV | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

4.279.918

3.398.977

3.732.942

4.902.739

4.543.086

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

326.975

264.620

324.910

375.341

405.862

1. Tiền

272.281

236.987

307.778

305.237

386.754

2. Các khoản tương đương tiền

54.694

27.633

17.131

70.104

19.109

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

5.000

25.000

32.000

40.071

56.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

5.000

25.000

32.000

40.071

56.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

837.800

659.932

551.940

1.556.178

1.106.911

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

653.116

429.238

471.419

1.481.970

1.010.285

2. Trả trước cho người bán

129.460

178.885

48.356

43.884

61.098

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

64.828

60.151

41.020

38.663

43.331

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-9.604

-8.343

-8.856

-8.338

-7.803

IV. Tổng hàng tồn kho

2.934.995

2.298.458

2.650.789

2.880.925

2.928.767

1. Hàng tồn kho

3.003.908

2.302.149

2.652.264

2.882.400

2.930.242

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-68.913

-3.691

-1.475

V. Tài sản ngắn hạn khác

175.148

150.967

173.303

50.224

45.545

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

137.212

125.343

155.369

37.091

22.760

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

7.383

3.770

8.088

9.351

20.857

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

30.553

21.855

9.847

3.782

1.929

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

6.404.818

5.933.366

5.592.007

5.550.685

5.333.843

I. Các khoản phải thu dài hạn

117.370

115.496

125.483

128.346

127.250

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

117.370

115.496

125.483

128.346

127.250

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

4.926.710

4.667.808

4.493.109

4.496.114

4.203.420

1. Tài sản cố định hữu hình

4.722.637

4.485.166

4.310.854

4.290.634

4.019.730

- Nguyên giá

10.433.696

10.581.123

10.691.025

10.941.729

10.895.462

- Giá trị hao mòn lũy kế

-5.711.059

-6.095.957

-6.380.171

-6.651.095

-6.875.732

2. Tài sản cố định thuê tài chính

192.773

171.216

171.370

195.105

173.612

- Nguyên giá

333.720

334.954

355.863

410.327

475.406

- Giá trị hao mòn lũy kế

-140.947

-163.738

-184.493

-215.221

-301.794

3. Tài sản cố định vô hình

11.300

11.425

10.884

10.375

10.078

- Nguyên giá

20.060

20.760

21.227

- Giá trị hao mòn lũy kế

-8.760

-9.334

-9.875

-10.384

-11.150

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

839.999

575.844

487.838

335.848

433.392

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

839.999

575.844

487.838

335.848

433.392

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

42.224

44.799

44.944

46.173

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

11.754

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

35.438

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-4.969

-2.394

-2.249

-1.020

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

478.516

529.419

440.634

545.433

523.608

1. Chi phí trả trước dài hạn

477.025

527.980

439.246

544.097

522.323

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

1.491

1.439

1.388

1.336

1.285

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

10.684.736

9.332.343

9.324.950

10.453.424

9.876.929

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

7.812.336

6.424.413

6.324.151

7.160.431

6.310.985

I. Nợ ngắn hạn

4.746.346

3.886.629

3.937.898

5.178.790

4.684.813

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.921.910

1.875.551

1.894.747

2.368.666

1.937.130

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

1.302.583

997.992

913.589

896.531

991.142

4. Người mua trả tiền trước

38.546

37.588

28.069

70.559

22.604

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

265.865

225.971

303.929

509.943

457.396

6. Phải trả người lao động

337.615

331.272

248.164

281.045

343.453

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

360.994

17.258

233.320

647.332

572.287

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

666

1.115

972

757

413

11. Phải trả ngắn hạn khác

362.988

361.923

200.499

233.674

106.545

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

78.611

82.458

80.886

180.532

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

76.570

37.958

32.152

89.396

73.313

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

3.065.990

2.537.784

2.386.253

1.981.641

1.626.172

1. Phải trả người bán dài hạn

288.707

2. Chi phí phải trả dài hạn

104.986

49.773

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

501.276

321.363

204.503

401.322

1.224

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

2.125.669

2.171.252

2.128.496

1.526.691

1.522.106

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

40.080

40.518

48.601

48.494

47.941

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

851

238

720

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

4.420

4.414

4.408

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

2.872.400

2.907.929

3.000.799

3.292.993

3.565.944

I. Vốn chủ sở hữu

2.865.438

2.902.859

2.996.343

3.289.536

3.563.032

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

2.000.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

-14.888

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

194.699

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

405

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

180.107

205.305

287.897

607.533

895.853

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

90.207

85.373

215.153

56.210

88.985

- LNST chưa phân phối kỳ này

89.900

119.932

72.744

551.323

806.868

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

505.115

517.339

528.230

501.787

486.963

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

6.962

5.070

4.456

3.458

2.912

1. Nguồn kinh phí

-1.394

-2.751

-2.966

-3.510

-3.603

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

8.356

7.822

7.422

6.968

6.514

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

10.684.736

9.332.343

9.324.950

10.453.424

9.876.929

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU