KSV | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

3.732.942

4.902.739

4.543.086

4.507.552

5.281.437

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

324.910

375.341

405.862

409.536

401.169

1. Tiền

307.778

305.237

386.754

339.355

362.938

2. Các khoản tương đương tiền

17.131

70.104

19.109

70.181

38.231

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

32.000

40.071

56.000

57.081

32.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

32.000

40.071

56.000

57.081

32.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

551.940

1.556.178

1.106.911

1.116.906

1.128.401

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

471.419

1.481.970

1.010.285

1.023.199

1.026.512

2. Trả trước cho người bán

48.356

43.884

61.098

71.838

59.590

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

41.020

38.663

43.331

30.250

50.531

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-8.856

-8.338

-7.803

-8.381

-8.231

IV. Tổng hàng tồn kho

2.650.789

2.880.925

2.928.767

2.825.675

3.637.349

1. Hàng tồn kho

2.652.264

2.882.400

2.930.242

2.830.060

3.651.650

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-1.475

-4.385

-14.301

V. Tài sản ngắn hạn khác

173.303

50.224

45.545

98.355

82.518

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

155.369

37.091

22.760

65.712

47.404

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

8.088

9.351

20.857

30.493

33.001

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

9.847

3.782

1.929

2.149

2.113

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

5.592.007

5.550.685

5.333.843

5.043.508

4.730.798

I. Các khoản phải thu dài hạn

125.483

128.346

127.250

126.154

124.182

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

125.483

128.346

127.250

126.154

124.182

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

4.493.109

4.496.114

4.203.420

4.001.243

3.706.931

1. Tài sản cố định hữu hình

4.310.854

4.290.634

4.019.730

3.832.776

3.562.801

- Nguyên giá

10.691.025

10.941.729

10.895.462

11.092.525

11.150.048

- Giá trị hao mòn lũy kế

-6.380.171

-6.651.095

-6.875.732

-7.259.749

-7.587.247

2. Tài sản cố định thuê tài chính

171.370

195.105

173.612

158.602

134.521

- Nguyên giá

355.863

410.327

475.406

379.779

311.989

- Giá trị hao mòn lũy kế

-184.493

-215.221

-301.794

-221.178

-177.468

3. Tài sản cố định vô hình

10.884

10.375

10.078

9.866

9.609

- Nguyên giá

20.760

21.227

21.532

21.785

- Giá trị hao mòn lũy kế

-9.875

-10.384

-11.150

-11.666

-12.176

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

487.838

335.848

433.392

331.203

341.947

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

487.838

335.848

433.392

331.203

341.947

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

44.944

46.173

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

11.754

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

35.438

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-2.249

-1.020

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

440.634

545.433

523.608

538.735

511.566

1. Chi phí trả trước dài hạn

439.246

544.097

522.323

522.474

494.316

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

1.388

1.336

1.285

16.261

17.250

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

9.324.950

10.453.424

9.876.929

9.551.060

10.012.236

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

6.324.151

7.160.431

6.310.985

5.602.453

5.682.958

I. Nợ ngắn hạn

3.937.898

5.178.790

4.684.813

4.308.553

4.357.889

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.894.747

2.368.666

1.937.130

2.186.529

1.892.706

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

913.589

896.531

991.142

1.100.009

1.098.901

4. Người mua trả tiền trước

28.069

70.559

22.604

25.914

30.624

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

303.929

509.943

457.396

434.736

416.885

6. Phải trả người lao động

248.164

281.045

343.453

356.953

238.695

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

233.320

647.332

572.287

20.224

431.553

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

972

757

413

627

606

11. Phải trả ngắn hạn khác

200.499

233.674

106.545

124.177

127.408

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

82.458

80.886

180.532

90.658

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

32.152

89.396

73.313

59.384

29.852

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

2.386.253

1.981.641

1.626.172

1.293.900

1.325.070

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

49.773

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

204.503

401.322

1.224

1.181

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

2.128.496

1.526.691

1.522.106

1.242.263

1.268.748

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

48.601

48.494

47.941

45.727

49.857

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

238

720

373

927

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

4.414

4.408

4.356

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

3.000.799

3.292.993

3.565.944

3.948.607

4.329.277

I. Vốn chủ sở hữu

2.996.343

3.289.536

3.563.032

3.945.901

4.310.575

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

2.000.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

-14.888

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

194.699

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

405

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

287.897

607.533

895.853

1.317.909

1.696.621

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

215.153

56.210

88.985

1.365.702

- LNST chưa phân phối kỳ này

72.744

551.323

806.868

1.228.923

330.919

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

528.230

501.787

486.963

447.777

433.739

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

4.456

3.458

2.912

2.706

18.702

1. Nguồn kinh phí

-2.966

-3.510

-3.603

-3.355

-2.999

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

7.422

6.968

6.514

6.061

21.701

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

9.324.950

10.453.424

9.876.929

9.551.060

10.012.236

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU