KTS | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

298.329

342.254

374.985

361.922

347.015

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

2.944

68.166

32.114

10.836

4.325

1. Tiền

2.944

68.166

32.114

10.836

4.325

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

18.000

18.756

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

18.000

18.756

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

155.308

169.582

90.456

79.555

116.190

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

117.585

137.419

63.354

40.256

64.820

2. Trả trước cho người bán

36.497

30.362

25.839

37.723

50.938

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

3.140

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.734

2.309

1.771

2.109

965

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-3.648

-3.673

IV. Tổng hàng tồn kho

120.376

86.386

234.312

252.298

206.103

1. Hàng tồn kho

122.150

88.160

236.085

253.826

207.632

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-1.773

-1.528

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.701

119

103

477

1.641

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.701

119

103

477

1.641

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

202.932

206.398

194.713

194.867

195.619

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

175.713

194.957

186.248

184.601

181.515

1. Tài sản cố định hữu hình

174.464

193.709

185.004

183.357

180.273

- Nguyên giá

386.160

409.806

409.935

407.788

409.051

- Giá trị hao mòn lũy kế

-211.696

-216.096

-224.931

-224.431

-228.779

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

1.249

1.247

1.244

1.242

- Nguyên giá

1.959

- Giá trị hao mòn lũy kế

-710

-711

-715

-717

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

24.390

8.122

5.699

5.799

9.233

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

24.390

8.122

5.699

5.799

9.233

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

2.828

3.319

2.766

4.467

4.872

1. Chi phí trả trước dài hạn

2.828

3.319

2.766

4.467

4.872

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

501.260

548.652

569.698

556.788

542.634

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

269.965

302.533

312.444

300.932

284.286

I. Nợ ngắn hạn

244.637

279.705

292.116

286.104

271.958

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

213.531

227.105

226.560

231.494

232.553

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

12.705

33.156

43.483

33.074

21.484

4. Người mua trả tiền trước

712

1.557

1.041

655

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

4.711

2.213

510

4.332

4.033

6. Phải trả người lao động

1.576

2.002

2.089

1.190

1.482

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.408

4.161

8.603

3.060

2.659

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

209

84

73

11. Phải trả ngắn hạn khác

462

351

811

554

627

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

8.000

10.859

8.000

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.323

1.077

1.020

886

392

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

25.328

22.828

20.328

14.828

12.328

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

25.328

22.828

20.328

14.828

12.328

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

231.295

246.119

257.254

255.857

258.349

I. Vốn chủ sở hữu

231.295

246.119

257.254

255.856

258.349

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

50.700

2. Thặng dư vốn cổ phần

2.610

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

18.674

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

8.901

8.903

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

150.410

165.234

176.367

174.969

177.461

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

145.943

140.873

174.969

- LNST chưa phân phối kỳ này

4.467

19.290

30.423

34.096

2.492

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

501.260

548.652

569.698

556.788

542.634

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU