KTS | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

374.985

361.922

347.015

360.705

390.670

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

32.114

10.836

4.325

38.993

13.183

1. Tiền

32.114

10.836

4.325

38.993

13.183

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

18.000

18.756

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

18.000

18.756

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

90.456

79.555

116.190

123.082

105.583

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

63.354

40.256

64.820

87.901

77.932

2. Trả trước cho người bán

25.839

37.723

50.938

34.509

26.707

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

3.140

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.771

2.109

965

1.205

1.477

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-3.648

-3.673

IV. Tổng hàng tồn kho

234.312

252.298

206.103

179.137

252.884

1. Hàng tồn kho

236.085

253.826

207.632

180.665

254.412

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-1.773

-1.528

V. Tài sản ngắn hạn khác

103

477

1.641

737

264

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

103

477

1.641

737

264

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

194.713

194.867

195.619

210.266

195.881

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

186.248

184.601

181.515

197.628

188.326

1. Tài sản cố định hữu hình

185.004

183.357

180.273

196.388

186.961

- Nguyên giá

409.935

407.788

409.051

429.582

430.374

- Giá trị hao mòn lũy kế

-224.931

-224.431

-228.779

-233.195

-243.414

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

1.244

1.242

1.240

1.365

- Nguyên giá

1.959

2.094

- Giá trị hao mòn lũy kế

-715

-717

-719

-729

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

5.699

5.799

9.233

7.569

1.528

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

5.699

5.799

9.233

7.569

1.528

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

2.766

4.467

4.872

5.069

6.028

1. Chi phí trả trước dài hạn

2.766

4.467

4.872

5.069

6.028

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

569.698

556.788

542.634

570.971

586.551

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

312.444

300.932

284.286

313.415

330.152

I. Nợ ngắn hạn

292.116

286.104

271.958

302.405

321.824

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

226.560

231.494

232.553

231.501

231.804

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

43.483

33.074

21.484

47.413

46.973

4. Người mua trả tiền trước

1.041

655

1.235

22.554

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

510

4.332

4.033

3.590

2.848

6. Phải trả người lao động

2.089

1.190

1.482

1.946

2.071

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

8.603

3.060

2.659

6.477

5.015

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

73

105

11. Phải trả ngắn hạn khác

811

554

627

432

1.593

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

8.000

10.859

8.000

7.180

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.020

886

392

1.706

1.680

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

20.328

14.828

12.328

11.010

8.328

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

182

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

20.328

14.828

12.328

10.828

8.328

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

257.254

255.857

258.349

257.556

256.399

I. Vốn chủ sở hữu

257.254

255.856

258.349

257.556

256.399

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

50.700

2. Thặng dư vốn cổ phần

2.610

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

18.674

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

8.903

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

176.367

174.969

177.461

176.669

175.512

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

145.943

140.873

174.969

173.469

171.458

- LNST chưa phân phối kỳ này

30.423

34.096

2.492

3.200

4.054

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

569.698

556.788

542.634

570.971

586.551

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU