KTS | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

272.799

312.146

297.203

279.685

298.329

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

4.769

71.559

11.988

1.318

2.944

1. Tiền

4.769

71.559

11.988

1.318

2.944

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

18.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

18.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

235.646

193.166

106.651

109.579

155.308

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

202.917

156.798

79.167

82.520

117.585

2. Trả trước cho người bán

31.900

34.279

21.352

26.277

36.497

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

3.140

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.324

2.586

6.628

1.290

1.734

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-3.636

-3.648

IV. Tổng hàng tồn kho

28.145

46.822

178.511

150.722

120.376

1. Hàng tồn kho

30.002

48.679

180.368

152.495

122.150

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-1.857

-1.773

V. Tài sản ngắn hạn khác

4.239

599

53

66

1.701

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

4.239

599

53

66

1.701

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

196.054

199.808

198.853

203.387

202.932

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

191.157

188.009

179.486

179.522

175.713

1. Tài sản cố định hữu hình

189.901

186.755

178.235

178.271

174.464

- Nguyên giá

384.137

385.491

385.774

385.810

386.160

- Giá trị hao mòn lũy kế

-194.236

-198.736

-207.539

-207.540

-211.696

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

1.256

1.255

1.251

1.249

- Nguyên giá

1.959

- Giá trị hao mòn lũy kế

-702

-704

-708

-710

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

2.230

9.165

16.804

21.170

24.390

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

2.230

9.165

16.804

21.170

24.390

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

2.666

2.635

2.564

2.696

2.828

1. Chi phí trả trước dài hạn

2.666

2.635

2.564

2.696

2.828

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

468.852

511.955

496.056

483.073

501.260

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

265.086

313.085

287.054

255.265

269.965

I. Nợ ngắn hạn

229.758

280.257

256.726

227.437

244.637

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

189.886

197.541

197.540

204.751

213.531

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

16.998

48.801

37.131

5.546

12.705

4. Người mua trả tiền trước

1.186

21.823

2.148

712

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

12.391

1.094

697

2.567

4.711

6. Phải trả người lao động

1.066

1.773

1.913

1.128

1.576

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

42

1.325

8.933

530

1.408

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

209

84

460

335

209

11. Phải trả ngắn hạn khác

514

556

1.245

525

462

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

6.540

6.000

10.820

8.000

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

927

719

658

524

1.323

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

35.328

32.828

30.328

27.828

25.328

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

35.328

32.828

30.328

27.828

25.328

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

203.766

198.870

209.002

227.808

231.295

I. Vốn chủ sở hữu

203.766

198.870

209.002

227.808

231.295

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

50.700

2. Thặng dư vốn cổ phần

2.610

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

18.674

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

10.319

10.314

9.397

7.901

8.901

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

121.464

116.572

127.620

147.923

150.410

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

121.024

117.010

145.943

- LNST chưa phân phối kỳ này

440

-438

10.610

30.913

4.467

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

468.852

511.955

496.056

483.073

501.260

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU