L40 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

123.872

110.445

93.246

79.573

175.969

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

51.338

11.598

8.378

1.444

93.675

1. Tiền

11.338

598

1.378

1.444

33.675

2. Các khoản tương đương tiền

40.000

11.000

7.000

60.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

54.775

60.764

57.573

60.786

58.179

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

26.254

22.722

21.332

24.276

41.737

2. Trả trước cho người bán

26.319

34.221

33.852

34.897

15.187

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

3.144

4.763

3.332

2.556

2.197

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-942

IV. Tổng hàng tồn kho

13.371

32.036

22.346

13.492

24.115

1. Hàng tồn kho

13.371

32.036

22.346

13.492

24.115

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

4.389

6.046

4.949

3.851

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

4.228

5.979

4.949

3.851

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

161

68

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

61.925

60.473

59.021

58.163

8.209

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

52.879

51.487

50.095

49.394

8.209

1. Tài sản cố định hữu hình

34.879

33.487

32.095

31.394

8.209

- Nguyên giá

65.146

11.902

- Giá trị hao mòn lũy kế

-30.267

-31.659

-33.051

-33.752

-3.693

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

18.000

- Nguyên giá

18.000

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

1.728

1.713

1.698

1.683

- Nguyên giá

2.103

- Giá trị hao mòn lũy kế

-376

-391

-406

-421

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

7.318

7.273

7.228

7.086

1. Chi phí trả trước dài hạn

7.318

7.273

7.228

7.182

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

-97

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

185.797

170.918

152.267

137.736

184.178

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

120.891

105.640

84.960

67.992

76.170

I. Nợ ngắn hạn

116.489

101.238

80.557

63.719

72.277

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

4.970

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

23.565

16.841

20.535

26.529

35.399

4. Người mua trả tiền trước

77.635

76.772

51.031

26.591

21.095

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

77

12

530

1.411

11.241

6. Phải trả người lao động

734

584

769

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

2.626

925

2.099

2.815

1.768

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

10

12

9

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

2.515

2.479

1.662

1.167

789

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

3.864

3.709

4.209

4.139

748

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

494

490

481

472

460

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

4.402

4.272

3.892

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

4.402

4.272

3.892

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

64.906

65.278

67.307

69.744

108.008

I. Vốn chủ sở hữu

64.906

65.278

67.307

69.744

108.008

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

36.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

11.557

11.617

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-460

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

8.737

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

9.072

9.444

11.473

13.289

51.654

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

7.961

9.072

- LNST chưa phân phối kỳ này

1.111

372

2.401

4.217

42.582

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

102

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

185.797

170.918

152.267

137.736

184.178

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU