L40 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

84.219

123.872

110.445

93.246

79.573

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

7.394

51.338

11.598

8.378

1.444

1. Tiền

5.394

11.338

598

1.378

1.444

2. Các khoản tương đương tiền

2.000

40.000

11.000

7.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

60.691

54.775

60.764

57.573

60.786

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

30.816

26.254

22.722

21.332

24.276

2. Trả trước cho người bán

24.509

26.319

34.221

33.852

34.897

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

6.309

3.144

4.763

3.332

2.556

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-942

IV. Tổng hàng tồn kho

12.007

13.371

32.036

22.346

13.492

1. Hàng tồn kho

12.007

13.371

32.036

22.346

13.492

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

4.128

4.389

6.046

4.949

3.851

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3.996

4.228

5.979

4.949

3.851

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

132

161

68

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

62.688

61.925

60.473

59.021

58.163

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

49.831

52.879

51.487

50.095

49.394

1. Tài sản cố định hữu hình

31.831

34.879

33.487

32.095

31.394

- Nguyên giá

60.621

65.146

- Giá trị hao mòn lũy kế

-28.790

-30.267

-31.659

-33.051

-33.752

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

18.000

- Nguyên giá

18.000

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

1.743

1.728

1.713

1.698

1.683

- Nguyên giá

2.103

- Giá trị hao mòn lũy kế

-361

-376

-391

-406

-421

IV. Tài sản dở dang dài hạn

3.751

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

3.751

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

7.364

7.318

7.273

7.228

7.086

1. Chi phí trả trước dài hạn

7.364

7.318

7.273

7.228

7.182

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

-97

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

146.907

185.797

170.918

152.267

137.736

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

82.293

120.891

105.640

84.960

67.992

I. Nợ ngắn hạn

77.691

116.489

101.238

80.557

63.719

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

6.170

4.970

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

14.628

23.565

16.841

20.535

26.529

4. Người mua trả tiền trước

46.707

77.635

76.772

51.031

26.591

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

14

77

12

530

1.411

6. Phải trả người lao động

34

734

584

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

3.548

2.626

925

2.099

2.815

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

12

10

12

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

2.548

2.515

2.479

1.662

1.167

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

3.535

3.864

3.709

4.209

4.139

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

495

494

490

481

472

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

4.602

4.402

4.272

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

4.602

4.402

4.272

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

64.614

64.906

65.278

67.307

69.744

I. Vốn chủ sở hữu

64.614

64.906

65.278

67.307

69.744

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

36.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

11.557

11.617

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-460

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

8.737

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

8.780

9.072

9.444

11.473

13.289

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

7.961

9.072

- LNST chưa phân phối kỳ này

819

1.111

372

2.401

4.217

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

102

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

146.907

185.797

170.918

152.267

137.736

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU