LDP | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

141.991

134.348

156.624

161.402

163.489

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

15.619

12.450

11.451

16.149

16.589

1. Tiền

8.619

5.450

4.451

9.149

9.589

2. Các khoản tương đương tiền

7.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

2.791

5.775

4.692

4.249

4.452

1. Chứng khoán kinh doanh

6.102

9.086

8.133

2.249

2.452

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-5.310

-5.440

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

2.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

81.589

76.903

88.995

93.589

91.671

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

29.622

22.906

35.458

38.273

33.907

2. Trả trước cho người bán

50.303

51.508

51.716

55.948

58.549

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

8.000

6. Phải thu ngắn hạn khác

2.203

3.028

2.360

1.998

1.843

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-8.539

-10.630

IV. Tổng hàng tồn kho

40.940

38.208

48.962

45.404

48.911

1. Hàng tồn kho

40.940

38.208

48.962

45.404

48.911

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.051

1.011

2.523

2.011

1.868

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

603

563

2.076

1.564

1.420

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

448

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

50.955

49.155

50.424

50.019

50.467

I. Các khoản phải thu dài hạn

135

230

162

117

417

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

135

230

162

117

417

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

43.060

41.401

39.773

40.538

39.140

1. Tài sản cố định hữu hình

42.906

41.295

39.705

40.488

39.108

- Nguyên giá

125.115

124.815

124.320

126.580

- Giá trị hao mòn lũy kế

-82.209

-83.520

-84.615

-86.092

-87.471

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

154

106

69

50

31

- Nguyên giá

2.208

2.198

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.054

-2.092

-2.130

-2.148

-2.167

III. Bất động sản đầu tư

2.315

2.298

2.271

2.244

2.216

- Nguyên giá

3.822

4.170

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.506

-1.872

-1.899

-1.927

-1.954

IV. Tài sản dở dang dài hạn

2.851

1.645

2.005

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

2.851

1.645

2.005

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

5.445

5.226

5.367

5.475

6.689

1. Chi phí trả trước dài hạn

5.445

5.226

5.367

5.475

6.689

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

192.946

183.503

207.048

211.421

213.957

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

98.754

87.348

107.873

111.122

106.883

I. Nợ ngắn hạn

96.984

85.578

106.103

109.343

105.103

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

62.897

50.093

55.026

63.831

61.325

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

21.423

18.658

31.545

24.588

22.727

4. Người mua trả tiền trước

597

462

734

1.383

1.846

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

651

2.633

990

1.091

2.448

6. Phải trả người lao động

2.919

4.459

7.537

5.455

5.078

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

5.481

6.543

7.684

9.274

8.571

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

134

66

134

502

134

11. Phải trả ngắn hạn khác

2.015

1.936

1.939

2.823

2.586

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

866

727

514

396

388

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.770

1.780

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

1.770

1.780

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

94.192

96.155

99.176

100.299

107.074

I. Vốn chủ sở hữu

94.192

96.155

99.176

100.299

107.074

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

127.032

133.382

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

24.348

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-57.188

-55.225

-52.204

-51.081

-50.656

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-59.014

-52.095

-52.895

- LNST chưa phân phối kỳ này

1.826

3.790

6.810

1.014

2.239

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

192.946

183.503

207.048

211.421

213.957

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU