LDP | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

163.489

173.817

259.943

249.836

260.900

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

16.589

15.632

18.614

19.371

16.766

1. Tiền

9.589

8.632

11.614

12.371

4.766

2. Các khoản tương đương tiền

7.000

12.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

4.452

4.316

2.000

10.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2.452

2.316

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

2.000

10.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

91.671

100.553

180.717

159.173

162.941

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

33.907

42.521

63.860

48.911

53.155

2. Trả trước cho người bán

58.549

59.040

117.897

118.772

119.285

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

8.000

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.843

1.622

1.589

3.720

3.860

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-10.630

-12.230

-13.360

IV. Tổng hàng tồn kho

48.911

52.253

55.422

57.559

68.790

1. Hàng tồn kho

48.911

52.253

55.422

57.559

68.790

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.868

1.062

3.190

3.733

2.403

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.420

615

1.864

1.594

1.377

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

879

942

1.026

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

448

1.197

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

50.467

49.055

47.960

56.876

56.004

I. Các khoản phải thu dài hạn

417

489

9.985

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

9.300

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

417

489

685

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

39.140

37.776

35.660

34.774

33.736

1. Tài sản cố định hữu hình

39.108

37.764

35.660

34.774

33.736

- Nguyên giá

126.580

100.415

100.579

- Giá trị hao mòn lũy kế

-87.471

-88.816

-64.755

-65.805

-66.843

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

31

12

- Nguyên giá

2.198

1.749

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.167

-2.186

-1.749

III. Bất động sản đầu tư

2.216

2.189

2.162

2.134

2.107

- Nguyên giá

4.170

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.954

-1.981

-2.009

-2.036

-2.063

IV. Tài sản dở dang dài hạn

2.005

2.995

3.685

3.876

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

2.005

2.995

3.685

3.876

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

6.689

6.596

6.655

6.299

6.300

1. Chi phí trả trước dài hạn

6.689

6.596

6.655

6.299

6.300

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

213.957

222.872

307.903

306.713

316.904

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

106.883

112.059

117.565

114.282

123.647

I. Nợ ngắn hạn

105.103

110.279

115.785

112.502

121.878

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

61.325

60.351

56.974

61.075

62.192

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

22.727

22.903

30.970

26.625

30.752

4. Người mua trả tiền trước

1.846

1.868

1.983

2.233

1.383

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

2.448

3.229

3.563

1.460

2.101

6. Phải trả người lao động

5.078

6.193

8.306

4.687

5.399

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

8.571

11.055

11.310

12.287

17.257

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

134

458

134

502

66

11. Phải trả ngắn hạn khác

2.586

3.869

2.242

3.458

2.557

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

388

354

302

177

172

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.780

1.770

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

1.780

1.770

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

107.074

110.813

190.338

192.431

193.257

I. Vốn chủ sở hữu

107.074

110.813

190.338

192.431

193.257

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

133.382

187.282

2. Thặng dư vốn cổ phần

4.203

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

24.348

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-50.656

-46.917

3.057

946

1.772

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-52.895

-24.343

11

- LNST chưa phân phối kỳ này

2.239

5.978

27.400

935

1.761

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

213.957

222.872

307.903

306.713

316.904

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU