M10 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.018.550

2.046.920

2.059.938

1.734.104

1.912.000

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

97.422

165.827

231.856

203.102

145.884

1. Tiền

95.421

148.624

153.051

201.101

142.882

2. Các khoản tương đương tiền

2.001

17.203

78.805

2.001

3.002

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

280.067

402.592

408.392

367.193

395.081

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

280.067

402.592

408.392

367.193

395.081

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

683.192

692.937

543.321

547.005

553.093

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

670.287

696.613

607.550

592.436

615.406

2. Trả trước cho người bán

19.336

36.262

30.624

52.085

31.026

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

21.503

19.211

14.159

11.496

15.672

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-27.933

-59.148

-109.012

IV. Tổng hàng tồn kho

902.694

721.387

797.656

523.247

701.060

1. Hàng tồn kho

911.290

729.983

801.654

527.245

705.058

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-8.596

-3.998

V. Tài sản ngắn hạn khác

55.175

64.177

78.714

93.556

116.882

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

5.055

5.397

4.946

5.153

3.959

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

48.725

58.779

71.269

88.403

112.923

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.395

2.499

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

485.668

492.739

559.640

553.277

613.367

I. Các khoản phải thu dài hạn

13.317

10.989

8.251

7.512

8.425

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

13.317

10.989

8.251

7.512

8.425

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

428.469

432.423

434.081

425.218

551.824

1. Tài sản cố định hữu hình

427.132

431.615

433.016

423.799

550.310

- Nguyên giá

1.730.494

1.755.684

1.733.707

1.746.295

1.886.083

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.303.362

-1.324.069

-1.300.691

-1.322.496

-1.335.773

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

1.337

808

1.065

1.419

1.514

- Nguyên giá

15.942

16.292

16.767

16.992

- Giá trị hao mòn lũy kế

-14.605

-15.134

-15.227

-15.348

-15.477

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

6.792

7.956

76.486

82.123

11.835

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

6.792

7.956

76.486

82.123

11.835

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

37.090

41.371

40.822

38.423

41.283

1. Chi phí trả trước dài hạn

37.090

41.371

40.822

38.423

41.283

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.504.218

2.539.659

2.619.579

2.287.381

2.525.367

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.986.777

1.990.323

2.050.399

1.714.529

1.942.958

I. Nợ ngắn hạn

1.855.754

1.823.165

1.904.834

1.518.836

1.771.595

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

654.876

621.868

567.374

600.688

580.571

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

746.719

712.693

810.894

525.319

709.697

4. Người mua trả tiền trước

21.598

26.242

19.644

27.991

35.659

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

14.632

30.711

43.122

9.396

25.940

6. Phải trả người lao động

298.895

317.096

342.989

247.630

280.769

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

3.139

5

7

1

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

15

12

40

2.468

11. Phải trả ngắn hạn khác

37.298

36.259

34.584

24.964

41.870

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

78.582

78.277

86.218

82.801

94.620

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

131.024

167.158

145.565

195.693

171.363

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

16.315

21.586

2.261

2.311

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

109.936

141.024

131.392

181.538

157.276

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

4.772

4.549

11.913

11.845

11.777

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

517.441

549.336

569.179

572.852

582.408

I. Vốn chủ sở hữu

517.441

549.336

569.179

572.852

582.408

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

317.510

2. Thặng dư vốn cổ phần

5.382

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-2

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

146.281

180.974

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

47.567

79.463

99.306

102.978

77.842

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

1.514

67.555

2.119

- LNST chưa phân phối kỳ này

46.053

77.948

97.791

35.423

75.723

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

702

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.504.218

2.539.659

2.619.579

2.287.381

2.525.367

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU