MML | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.137.505

2.155.575

2.202.622

2.350.308

2.710.271

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

465.480

282.034

245.088

203.415

113.838

1. Tiền

173.580

52.034

68.588

49.659

107.826

2. Các khoản tương đương tiền

291.900

230.000

176.500

153.756

6.012

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

72.643

129.449

483.551

1. Chứng khoán kinh doanh

483.551

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

72.643

129.449

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

555.878

665.703

672.546

762.041

771.953

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

539.294

637.635

653.890

713.887

705.961

2. Trả trước cho người bán

13.993

21.123

16.031

33.041

64.364

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

34.090

38.409

34.086

43.913

30.427

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-31.500

-31.464

-31.460

-28.800

-28.799

IV. Tổng hàng tồn kho

728.205

754.978

844.491

417.381

493.473

1. Hàng tồn kho

780.503

801.438

884.679

458.743

537.897

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-52.298

-46.460

-40.188

-41.363

-44.424

V. Tài sản ngắn hạn khác

387.943

380.217

367.854

838.022

847.456

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

128.021

130.565

127.453

10.874

8.795

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

254.591

244.838

238.766

256.873

273.056

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

5.331

4.814

1.635

3.178

5.468

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

567.096

560.137

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

9.254.281

9.192.211

9.165.036

9.103.821

9.065.796

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.930.052

1.963.481

1.997.142

27.469

26.166

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

1.835.000

5. Phải thu dài hạn khác

95.052

128.481

162.142

27.469

26.166

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

4.565.342

4.484.445

4.415.142

4.318.399

4.247.571

1. Tài sản cố định hữu hình

4.149.234

4.080.873

4.024.091

3.939.869

3.881.562

- Nguyên giá

5.697.184

5.713.062

5.737.352

5.726.131

5.751.156

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.547.950

-1.632.189

-1.713.262

-1.786.262

-1.869.594

2. Tài sản cố định thuê tài chính

213.440

208.789

204.138

199.488

194.837

- Nguyên giá

277.923

- Giá trị hao mòn lũy kế

-64.482

-69.133

-73.784

-78.435

-83.086

3. Tài sản cố định vô hình

202.667

194.783

186.912

179.042

171.172

- Nguyên giá

344.789

- Giá trị hao mòn lũy kế

-142.122

-150.007

-157.877

-165.747

-173.617

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

19.703

16.115

23.355

19.648

27.056

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

19.703

16.115

23.355

19.648

27.056

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

2.114.055

2.103.965

4.106.317

4.139.714

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

2.114.055

2.103.965

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

2.002.352

2.035.749

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

625.130

624.204

625.433

631.988

625.288

1. Chi phí trả trước dài hạn

525.040

527.735

529.771

474.372

472.985

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

21.639

24.452

3. Tài sản dài hạn khác

65.575

63.883

VII. Lợi thế thương mại

78.451

74.830

71.209

67.589

63.968

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

11.391.786

11.347.786

11.367.658

11.454.129

11.776.067

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

6.558.342

6.300.284

6.166.967

6.106.318

6.237.294

I. Nợ ngắn hạn

3.463.808

5.286.549

5.242.484

5.270.343

5.526.080

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.872.733

3.714.765

3.541.955

3.580.554

3.689.685

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

601.210

683.124

771.573

745.720

719.553

4. Người mua trả tiền trước

6.333

5.355

7.810

10.206

5.649

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

37.415

41.376

25.423

31.562

37.996

6. Phải trả người lao động

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

783.746

789.081

841.873

823.091

969.351

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

161.405

51.884

52.884

78.245

102.880

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

966

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

3.094.534

1.013.735

924.483

835.974

711.214

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

59.869

52.161

43.882

36.643

25.790

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

2.697.799

626.134

546.342

466.473

354.011

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

326.030

324.768

323.534

322.359

321.184

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10.725

10. Dự phòng phải trả dài hạn

10.837

10.672

10.499

10.230

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

4.833.444

5.047.502

5.200.691

5.347.811

5.538.773

I. Vốn chủ sở hữu

4.833.444

5.047.502

5.200.691

5.347.811

5.538.773

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

3.290.526

3.403.169

2. Thặng dư vốn cổ phần

2.137.103

2.137.053

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-682.145

-604.048

-478.783

-357.669

-201.918

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-1.041.805

-478.783

- LNST chưa phân phối kỳ này

359.660

437.757

563.022

121.114

276.865

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

87.960

111.328

139.253

165.259

200.470

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

11.391.786

11.347.786

11.367.658

11.454.129

11.776.067

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU