MML | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.900.062

2.137.505

2.155.575

2.202.622

2.350.308

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

261.784

465.480

282.034

245.088

203.415

1. Tiền

48.547

173.580

52.034

68.588

49.659

2. Các khoản tương đương tiền

213.237

291.900

230.000

176.500

153.756

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

72.643

129.449

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

72.643

129.449

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

555.253

555.878

665.703

672.546

762.041

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

539.862

539.294

637.635

653.890

713.887

2. Trả trước cho người bán

7.879

13.993

21.123

16.031

33.041

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

39.146

34.090

38.409

34.086

43.913

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-31.634

-31.500

-31.464

-31.460

-28.800

IV. Tổng hàng tồn kho

710.183

728.205

754.978

844.491

417.381

1. Hàng tồn kho

750.239

780.503

801.438

884.679

458.743

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-40.056

-52.298

-46.460

-40.188

-41.363

V. Tài sản ngắn hạn khác

372.842

387.943

380.217

367.854

838.022

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

128.678

128.021

130.565

127.453

10.874

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

237.676

254.591

244.838

238.766

256.873

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

6.489

5.331

4.814

1.635

3.178

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

567.096

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

9.318.368

9.254.281

9.192.211

9.165.036

9.103.821

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.894.643

1.930.052

1.963.481

1.997.142

27.469

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

1.835.000

5. Phải thu dài hạn khác

59.643

95.052

128.481

162.142

27.469

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

4.656.724

4.565.342

4.484.445

4.415.142

4.318.399

1. Tài sản cố định hữu hình

4.228.080

4.149.234

4.080.873

4.024.091

3.939.869

- Nguyên giá

5.691.142

5.697.184

5.713.062

5.737.352

5.726.131

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.463.062

-1.547.950

-1.632.189

-1.713.262

-1.786.262

2. Tài sản cố định thuê tài chính

218.091

213.440

208.789

204.138

199.488

- Nguyên giá

277.923

- Giá trị hao mòn lũy kế

-59.832

-64.482

-69.133

-73.784

-78.435

3. Tài sản cố định vô hình

210.553

202.667

194.783

186.912

179.042

- Nguyên giá

344.789

- Giá trị hao mòn lũy kế

-134.237

-142.122

-150.007

-157.877

-165.747

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

22.401

19.703

16.115

23.355

19.648

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

22.401

19.703

16.115

23.355

19.648

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

2.114.055

2.103.965

4.106.317

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

2.114.055

2.103.965

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

2.002.352

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

630.546

625.130

624.204

625.433

631.988

1. Chi phí trả trước dài hạn

526.879

525.040

527.735

529.771

474.372

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

21.595

21.639

24.452

3. Tài sản dài hạn khác

65.575

VII. Lợi thế thương mại

82.072

78.451

74.830

71.209

67.589

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

11.218.431

11.391.786

11.347.786

11.367.658

11.454.129

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

6.633.640

6.558.342

6.300.284

6.166.967

6.106.318

I. Nợ ngắn hạn

3.379.847

3.463.808

5.286.549

5.242.484

5.270.343

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.857.951

1.872.733

3.714.765

3.541.955

3.580.554

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

586.017

601.210

683.124

771.573

745.720

4. Người mua trả tiền trước

4.627

6.333

5.355

7.810

10.206

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

17.666

37.415

41.376

25.423

31.562

6. Phải trả người lao động

35

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

666.199

783.746

789.081

841.873

823.091

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

246.387

161.405

51.884

52.884

78.245

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

966

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

3.253.792

3.094.534

1.013.735

924.483

835.974

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

168.025

59.869

52.161

43.882

36.643

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

2.747.532

2.697.799

626.134

546.342

466.473

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

327.292

326.030

324.768

323.534

322.359

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10.725

10. Dự phòng phải trả dài hạn

10.944

10.837

10.672

10.499

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

4.584.791

4.833.444

5.047.502

5.200.691

5.347.811

I. Vốn chủ sở hữu

4.584.791

4.833.444

5.047.502

5.200.691

5.347.811

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

3.290.526

3.403.169

2. Thặng dư vốn cổ phần

2.137.103

2.137.053

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-925.366

-682.145

-604.048

-478.783

-357.669

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-1.041.805

-478.783

- LNST chưa phân phối kỳ này

116.440

359.660

437.757

563.022

121.114

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

82.528

87.960

111.328

139.253

165.259

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

11.218.431

11.391.786

11.347.786

11.367.658

11.454.129

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU