MML | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

4.775.801

4.736.523

2.854.196

1.752.930

1.900.062

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

414.052

393.885

305.873

190.479

261.784

1. Tiền

257.052

226.095

138.185

45.256

48.547

2. Các khoản tương đương tiền

157.000

167.790

167.688

145.223

213.237

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

3.438.784

3.416.416

1.544.061

538.206

555.253

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

472.456

446.942

498.950

515.750

539.862

2. Trả trước cho người bán

57.739

27.574

14.019

9.585

7.879

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

2.665.778

985.000

6. Phải thu ngắn hạn khác

268.355

301.666

71.373

45.064

39.146

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-25.544

-25.281

-32.193

-31.634

IV. Tổng hàng tồn kho

628.008

624.903

675.970

678.802

710.183

1. Hàng tồn kho

653.648

659.242

704.438

709.463

750.239

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-25.640

-34.338

-28.467

-30.661

-40.056

V. Tài sản ngắn hạn khác

294.957

301.318

328.292

345.444

372.842

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

90.548

91.325

108.885

115.113

128.678

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

202.012

206.013

216.054

225.589

237.676

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

2.398

3.981

3.352

4.742

6.489

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

7.853.892

7.792.613

9.516.816

9.475.575

9.318.368

I. Các khoản phải thu dài hạn

22.894

22.832

1.911.803

1.947.587

1.894.643

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

1.606.478

1.921.000

1.835.000

5. Phải thu dài hạn khác

22.894

22.832

305.326

26.587

59.643

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

5.010.276

4.906.460

4.809.256

4.752.812

4.656.724

1. Tài sản cố định hữu hình

4.463.599

4.372.814

4.355.536

4.311.630

4.228.080

- Nguyên giá

5.586.698

5.580.589

5.648.363

5.689.243

5.691.142

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.123.098

-1.207.776

-1.292.828

-1.377.613

-1.463.062

2. Tài sản cố định thuê tài chính

304.576

299.433

227.393

222.742

218.091

- Nguyên giá

377.349

277.923

- Giá trị hao mòn lũy kế

-72.773

-77.916

-50.530

-55.181

-59.832

3. Tài sản cố định vô hình

242.101

234.214

226.327

218.440

210.553

- Nguyên giá

344.789

- Giá trị hao mòn lũy kế

-102.689

-110.575

-118.462

-126.350

-134.237

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

34.014

85.207

41.060

22.406

22.401

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

34.014

85.207

41.060

22.406

22.401

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

2.126.163

2.114.055

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

2.126.163

2.114.055

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

554.130

552.443

548.042

553.023

548.474

1. Chi phí trả trước dài hạn

542.521

535.246

531.454

531.384

526.879

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

11.609

17.198

16.588

21.639

21.595

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

106.415

99.508

92.600

85.693

82.072

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

12.629.693

12.529.136

12.371.012

11.228.505

11.218.431

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

7.587.570

8.189.292

8.011.635

6.759.367

6.633.640

I. Nợ ngắn hạn

3.528.760

4.268.085

4.301.338

3.245.114

3.379.847

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2.175.587

2.059.551

1.960.312

1.740.469

1.857.951

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

445.561

514.588

544.589

635.843

586.017

4. Người mua trả tiền trước

16.553

6.490

6.323

6.610

4.627

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

16.272

17.291

41.312

16.532

17.666

6. Phải trả người lao động

5.063

4.022

4.430

35

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

435.883

532.785

605.259

704.342

666.199

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

432.874

1.132.391

1.138.147

140.354

246.387

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

966

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

4.058.810

3.921.206

3.710.298

3.514.254

3.253.792

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

352.238

319.821

289.837

267.065

168.025

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

3.367.513

3.263.588

3.083.783

2.907.566

2.747.532

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

332.340

331.078

329.816

328.554

327.292

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

6.719

6.862

11.069

10.944

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

5.042.124

4.339.844

4.359.376

4.469.137

4.584.791

I. Vốn chủ sở hữu

5.042.124

4.339.844

4.359.376

4.469.137

4.584.791

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

3.274.179

3.290.526

2. Thặng dư vốn cổ phần

2.128.980

2.137.103

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-441.647

-1.142.590

-1.140.577

-1.041.805

-925.366

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-398.879

-1.068.846

-398.879

-1.041.805

- LNST chưa phân phối kỳ này

-42.767

-73.745

-71.731

-642.926

116.440

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

80.611

79.275

96.794

83.314

82.528

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

12.629.693

12.529.136

12.371.012

11.228.505

11.218.431

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU