MML | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.155.575

2.202.622

2.350.308

2.710.271

2.638.459

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

282.034

245.088

203.415

113.838

73.498

1. Tiền

52.034

68.588

49.659

107.826

72.492

2. Các khoản tương đương tiền

230.000

176.500

153.756

6.012

1.006

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

72.643

129.449

483.551

373.536

1. Chứng khoán kinh doanh

483.551

361.469

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

72.643

129.449

12.067

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

665.703

672.546

762.041

771.953

783.016

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

637.635

653.890

713.887

705.961

731.150

2. Trả trước cho người bán

21.123

16.031

33.041

64.364

50.612

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

38.409

34.086

43.913

30.427

29.965

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-31.464

-31.460

-28.800

-28.799

-28.711

IV. Tổng hàng tồn kho

754.978

844.491

417.381

493.473

528.614

1. Hàng tồn kho

801.438

884.679

458.743

537.897

576.935

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-46.460

-40.188

-41.363

-44.424

-48.321

V. Tài sản ngắn hạn khác

380.217

367.854

838.022

847.456

879.794

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

130.565

127.453

10.874

8.795

10.972

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

244.838

238.766

256.873

273.056

292.107

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4.814

1.635

3.178

5.468

4.620

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

567.096

560.137

572.096

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

9.192.211

9.165.036

9.103.821

9.065.796

8.720.664

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.963.481

1.997.142

27.469

26.166

26.326

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

1.835.000

5. Phải thu dài hạn khác

128.481

162.142

27.469

26.166

26.326

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

4.484.445

4.415.142

4.318.399

4.247.571

4.203.526

1. Tài sản cố định hữu hình

4.080.873

4.024.091

3.939.869

3.881.562

3.850.038

- Nguyên giá

5.713.062

5.737.352

5.726.131

5.751.156

5.802.898

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.632.189

-1.713.262

-1.786.262

-1.869.594

-1.952.860

2. Tài sản cố định thuê tài chính

208.789

204.138

199.488

194.837

190.186

- Nguyên giá

277.923

- Giá trị hao mòn lũy kế

-69.133

-73.784

-78.435

-83.086

-87.737

3. Tài sản cố định vô hình

194.783

186.912

179.042

171.172

163.302

- Nguyên giá

344.789

- Giá trị hao mòn lũy kế

-150.007

-157.877

-165.747

-173.617

-181.488

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

16.115

23.355

19.648

27.056

112.391

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

16.115

23.355

19.648

27.056

112.391

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

2.103.965

4.106.317

4.139.714

3.755.539

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

2.103.965

2.099.929

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

2.002.352

2.035.749

1.655.610

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

624.204

625.433

631.988

625.288

622.882

1. Chi phí trả trước dài hạn

527.735

529.771

474.372

472.985

475.890

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

21.639

24.452

3. Tài sản dài hạn khác

65.575

63.883

62.192

VII. Lợi thế thương mại

74.830

71.209

67.589

63.968

60.347

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

11.347.786

11.367.658

11.454.129

11.776.067

11.359.123

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

6.300.284

6.166.967

6.106.318

6.237.294

5.674.864

I. Nợ ngắn hạn

5.286.549

5.242.484

5.270.343

5.526.080

3.828.719

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

3.714.765

3.541.955

3.580.554

3.689.685

1.779.379

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

683.124

771.573

745.720

719.553

871.126

4. Người mua trả tiền trước

5.355

7.810

10.206

5.649

5.960

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

41.376

25.423

31.562

37.996

78.230

6. Phải trả người lao động

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

789.081

841.873

823.091

969.351

1.044.583

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

51.884

52.884

78.245

102.880

48.476

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

966

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.013.735

924.483

835.974

711.214

1.846.145

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

52.161

43.882

36.643

25.790

24.699

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

626.134

546.342

466.473

354.011

1.491.412

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

324.768

323.534

322.359

321.184

320.008

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10.725

10. Dự phòng phải trả dài hạn

10.672

10.499

10.230

10.026

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

5.047.502

5.200.691

5.347.811

5.538.773

5.684.259

I. Vốn chủ sở hữu

5.047.502

5.200.691

5.347.811

5.538.773

5.684.259

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

3.403.169

3.451.094

2. Thặng dư vốn cổ phần

2.137.053

2.137.003

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-604.048

-478.783

-357.669

-201.918

-118.382

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-1.041.805

-478.783

- LNST chưa phân phối kỳ này

437.757

563.022

121.114

276.865

360.401

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

111.328

139.253

165.259

200.470

214.545

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

11.347.786

11.367.658

11.454.129

11.776.067

11.359.123

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU