MML | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.752.930

1.900.062

2.137.505

2.155.575

2.202.622

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

190.479

261.784

465.480

282.034

245.088

1. Tiền

45.256

48.547

173.580

52.034

68.588

2. Các khoản tương đương tiền

145.223

213.237

291.900

230.000

176.500

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

72.643

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

72.643

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

538.206

555.253

555.878

665.703

672.546

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

515.750

539.862

539.294

637.635

653.890

2. Trả trước cho người bán

9.585

7.879

13.993

21.123

16.031

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

45.064

39.146

34.090

38.409

34.086

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-32.193

-31.634

-31.500

-31.464

-31.460

IV. Tổng hàng tồn kho

678.802

710.183

728.205

754.978

844.491

1. Hàng tồn kho

709.463

750.239

780.503

801.438

884.679

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-30.661

-40.056

-52.298

-46.460

-40.188

V. Tài sản ngắn hạn khác

345.444

372.842

387.943

380.217

367.854

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

115.113

128.678

128.021

130.565

127.453

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

225.589

237.676

254.591

244.838

238.766

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4.742

6.489

5.331

4.814

1.635

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

9.475.575

9.318.368

9.254.281

9.192.211

9.165.036

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.947.587

1.894.643

1.930.052

1.963.481

1.997.142

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

1.921.000

1.835.000

5. Phải thu dài hạn khác

26.587

59.643

95.052

128.481

162.142

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

4.752.812

4.656.724

4.565.342

4.484.445

4.415.142

1. Tài sản cố định hữu hình

4.311.630

4.228.080

4.149.234

4.080.873

4.024.091

- Nguyên giá

5.689.243

5.691.142

5.697.184

5.713.062

5.737.352

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.377.613

-1.463.062

-1.547.950

-1.632.189

-1.713.262

2. Tài sản cố định thuê tài chính

222.742

218.091

213.440

208.789

204.138

- Nguyên giá

277.923

- Giá trị hao mòn lũy kế

-55.181

-59.832

-64.482

-69.133

-73.784

3. Tài sản cố định vô hình

218.440

210.553

202.667

194.783

186.912

- Nguyên giá

344.789

- Giá trị hao mòn lũy kế

-126.350

-134.237

-142.122

-150.007

-157.877

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

22.406

22.401

19.703

16.115

23.355

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

22.406

22.401

19.703

16.115

23.355

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

2.114.055

2.103.965

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

2.114.055

2.103.965

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

638.715

630.546

625.130

624.204

625.433

1. Chi phí trả trước dài hạn

531.384

526.879

525.040

527.735

529.771

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

21.639

21.595

21.639

24.452

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

85.693

82.072

78.451

74.830

71.209

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

11.228.505

11.218.431

11.391.786

11.347.786

11.367.658

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

6.759.367

6.633.640

6.558.342

6.300.284

6.166.967

I. Nợ ngắn hạn

3.245.114

3.379.847

3.463.808

5.286.549

5.242.484

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.740.469

1.857.951

1.872.733

3.714.765

3.541.955

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

635.843

586.017

601.210

683.124

771.573

4. Người mua trả tiền trước

6.610

4.627

6.333

5.355

7.810

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

16.532

17.666

37.415

41.376

25.423

6. Phải trả người lao động

35

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

704.342

666.199

783.746

789.081

841.873

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

140.354

246.387

161.405

51.884

52.884

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

966

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

3.514.254

3.253.792

3.094.534

1.013.735

924.483

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

267.065

168.025

59.869

52.161

43.882

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

2.907.566

2.747.532

2.697.799

626.134

546.342

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

328.554

327.292

326.030

324.768

323.534

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10.725

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11.069

10.944

10.837

10.672

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

4.469.137

4.584.791

4.833.444

5.047.502

5.200.691

I. Vốn chủ sở hữu

4.469.137

4.584.791

4.833.444

5.047.502

5.200.691

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

3.290.526

3.403.169

2. Thặng dư vốn cổ phần

2.137.103

2.137.053

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-1.041.805

-925.366

-682.145

-604.048

-478.783

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-398.879

-1.041.805

- LNST chưa phân phối kỳ này

-642.926

116.440

359.660

437.757

563.022

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

83.314

82.528

87.960

111.328

139.253

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

11.228.505

11.218.431

11.391.786

11.347.786

11.367.658

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU