MML | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

3.849.719

4.751.430

4.775.801

4.736.523

2.854.196

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

198.768

206.480

414.052

393.885

305.873

1. Tiền

113.768

128.480

257.052

226.095

138.185

2. Các khoản tương đương tiền

85.000

78.000

157.000

167.790

167.688

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

2.625.598

3.598.133

3.438.784

3.416.416

1.544.061

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

605.933

575.444

472.456

446.942

498.950

2. Trả trước cho người bán

55.723

47.427

57.739

27.574

14.019

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

1.790.378

2.757.378

2.665.778

985.000

6. Phải thu ngắn hạn khác

201.721

243.878

268.355

301.666

71.373

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-28.157

-25.994

-25.544

-25.281

IV. Tổng hàng tồn kho

716.094

643.081

628.008

624.903

675.970

1. Hàng tồn kho

747.775

681.584

653.648

659.242

704.438

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-31.682

-38.503

-25.640

-34.338

-28.467

V. Tài sản ngắn hạn khác

309.260

303.737

294.957

301.318

328.292

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

115.664

103.931

90.548

91.325

108.885

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

193.412

199.805

202.012

206.013

216.054

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

183

2.398

3.981

3.352

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

9.074.844

7.981.366

7.853.892

7.792.613

9.516.816

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.008.513

23.011

22.894

22.832

1.911.803

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

985.000

1.606.478

5. Phải thu dài hạn khác

23.513

23.011

22.894

22.832

305.326

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

5.218.802

5.147.075

5.010.276

4.906.460

4.809.256

1. Tài sản cố định hữu hình

4.645.207

4.586.204

4.463.599

4.372.814

4.355.536

- Nguyên giá

5.627.629

5.654.280

5.586.698

5.580.589

5.648.363

- Giá trị hao mòn lũy kế

-982.422

-1.068.077

-1.123.098

-1.207.776

-1.292.828

2. Tài sản cố định thuê tài chính

317.441

310.884

304.576

299.433

227.393

- Nguyên giá

377.820

377.349

277.923

- Giá trị hao mòn lũy kế

-60.379

-66.465

-72.773

-77.916

-50.530

3. Tài sản cố định vô hình

256.155

249.987

242.101

234.214

226.327

- Nguyên giá

343.139

344.789

- Giá trị hao mòn lũy kế

-86.985

-94.802

-102.689

-110.575

-118.462

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

24.830

16.447

34.014

85.207

41.060

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

24.830

16.447

34.014

85.207

41.060

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

2.144.929

2.126.163

2.114.055

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

2.144.929

2.126.163

2.114.055

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

557.540

555.348

554.130

552.443

548.042

1. Chi phí trả trước dài hạn

549.725

545.458

542.521

535.246

531.454

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

7.814

9.890

11.609

17.198

16.588

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

120.230

113.323

106.415

99.508

92.600

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

12.924.563

12.732.797

12.629.693

12.529.136

12.371.012

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

7.734.490

7.649.159

7.587.570

8.189.292

8.011.635

I. Nợ ngắn hạn

2.995.237

3.460.808

3.528.760

4.268.085

4.301.338

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.922.358

2.061.990

2.175.587

2.059.551

1.960.312

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

527.906

489.064

445.561

514.588

544.589

4. Người mua trả tiền trước

7.478

7.580

16.553

6.490

6.323

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

42.753

27.532

16.272

17.291

41.312

6. Phải trả người lao động

4.679

5.063

4.022

4.430

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

387.615

447.519

435.883

532.785

605.259

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

101.481

426.158

432.874

1.132.391

1.138.147

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

966

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

4.739.253

4.188.351

4.058.810

3.921.206

3.710.298

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

724.146

384.563

352.238

319.821

289.837

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

3.673.855

3.463.467

3.367.513

3.263.588

3.083.783

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

334.895

333.602

332.340

331.078

329.816

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

6.357

6.719

6.862

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

5.190.074

5.083.637

5.042.124

4.339.844

4.359.376

I. Vốn chủ sở hữu

5.190.074

5.083.637

5.042.124

4.339.844

4.359.376

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

3.271.329

3.274.179

2. Thặng dư vốn cổ phần

2.126.180

2.128.980

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-330.995

-398.879

-441.647

-1.142.590

-1.140.577

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-13.373

-398.879

-1.068.846

- LNST chưa phân phối kỳ này

-317.622

-385.507

-42.767

-73.745

-71.731

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

123.559

85.008

80.611

79.275

96.794

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

12.924.563

12.732.797

12.629.693

12.529.136

12.371.012

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU