MML | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.854.196

1.752.930

1.900.062

2.137.505

2.155.575

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

305.873

190.479

261.784

465.480

282.034

1. Tiền

138.185

45.256

48.547

173.580

52.034

2. Các khoản tương đương tiền

167.688

145.223

213.237

291.900

230.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

72.643

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

72.643

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.544.061

538.206

555.253

555.878

665.703

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

498.950

515.750

539.862

539.294

637.635

2. Trả trước cho người bán

14.019

9.585

7.879

13.993

21.123

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

985.000

6. Phải thu ngắn hạn khác

71.373

45.064

39.146

34.090

38.409

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-25.281

-32.193

-31.634

-31.500

-31.464

IV. Tổng hàng tồn kho

675.970

678.802

710.183

728.205

754.978

1. Hàng tồn kho

704.438

709.463

750.239

780.503

801.438

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-28.467

-30.661

-40.056

-52.298

-46.460

V. Tài sản ngắn hạn khác

328.292

345.444

372.842

387.943

380.217

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

108.885

115.113

128.678

128.021

130.565

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

216.054

225.589

237.676

254.591

244.838

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

3.352

4.742

6.489

5.331

4.814

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

9.516.816

9.475.575

9.318.368

9.254.281

9.192.211

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.911.803

1.947.587

1.894.643

1.930.052

1.963.481

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

1.606.478

1.921.000

1.835.000

5. Phải thu dài hạn khác

305.326

26.587

59.643

95.052

128.481

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

4.809.256

4.752.812

4.656.724

4.565.342

4.484.445

1. Tài sản cố định hữu hình

4.355.536

4.311.630

4.228.080

4.149.234

4.080.873

- Nguyên giá

5.648.363

5.689.243

5.691.142

5.697.184

5.713.062

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.292.828

-1.377.613

-1.463.062

-1.547.950

-1.632.189

2. Tài sản cố định thuê tài chính

227.393

222.742

218.091

213.440

208.789

- Nguyên giá

277.923

- Giá trị hao mòn lũy kế

-50.530

-55.181

-59.832

-64.482

-69.133

3. Tài sản cố định vô hình

226.327

218.440

210.553

202.667

194.783

- Nguyên giá

344.789

- Giá trị hao mòn lũy kế

-118.462

-126.350

-134.237

-142.122

-150.007

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

41.060

22.406

22.401

19.703

16.115

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

41.060

22.406

22.401

19.703

16.115

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

2.114.055

2.103.965

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

2.114.055

2.103.965

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

548.042

553.023

548.474

546.679

549.374

1. Chi phí trả trước dài hạn

531.454

531.384

526.879

525.040

527.735

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

16.588

21.639

21.595

21.639

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

92.600

85.693

82.072

78.451

74.830

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

12.371.012

11.228.505

11.218.431

11.391.786

11.347.786

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

8.011.635

6.759.367

6.633.640

6.558.342

6.300.284

I. Nợ ngắn hạn

4.301.338

3.245.114

3.379.847

3.463.808

5.286.549

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.960.312

1.740.469

1.857.951

1.872.733

3.714.765

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

544.589

635.843

586.017

601.210

683.124

4. Người mua trả tiền trước

6.323

6.610

4.627

6.333

5.355

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

41.312

16.532

17.666

37.415

41.376

6. Phải trả người lao động

4.430

35

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

605.259

704.342

666.199

783.746

789.081

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.138.147

140.354

246.387

161.405

51.884

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

966

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

3.710.298

3.514.254

3.253.792

3.094.534

1.013.735

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

289.837

267.065

168.025

59.869

52.161

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

3.083.783

2.907.566

2.747.532

2.697.799

626.134

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

329.816

328.554

327.292

326.030

324.768

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

6.862

11.069

10.944

10.837

10.672

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

4.359.376

4.469.137

4.584.791

4.833.444

5.047.502

I. Vốn chủ sở hữu

4.359.376

4.469.137

4.584.791

4.833.444

5.047.502

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

3.274.179

3.290.526

3.403.169

2. Thặng dư vốn cổ phần

2.128.980

2.137.103

2.137.053

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-1.140.577

-1.041.805

-925.366

-682.145

-604.048

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-1.068.846

-398.879

-1.041.805

- LNST chưa phân phối kỳ này

-71.731

-642.926

116.440

359.660

437.757

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

96.794

83.314

82.528

87.960

111.328

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

12.371.012

11.228.505

11.218.431

11.391.786

11.347.786

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU