MTA | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

637.903

639.484

665.557

696.104

686.056

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

85.203

127.673

56.591

65.107

63.450

1. Tiền

73.092

78.326

47.291

55.807

32.756

2. Các khoản tương đương tiền

12.111

49.348

9.300

30.694

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

104.418

79.878

161.316

185.357

167.220

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

104.418

79.878

161.316

185.357

167.220

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

145.592

133.258

136.436

139.693

137.129

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

152.537

146.244

140.523

152.319

139.445

2. Trả trước cho người bán

19.453

17.435

24.895

18.384

24.833

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

16.329

25.844

15.814

15.360

19.221

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-42.727

-56.265

-44.797

-46.370

IV. Tổng hàng tồn kho

261.587

262.392

272.121

259.117

274.937

1. Hàng tồn kho

261.632

262.438

272.167

259.162

280.014

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-46

-5.077

V. Tài sản ngắn hạn khác

41.104

36.282

39.093

46.830

43.321

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

23.742

22.365

23.434

26.407

24.802

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

15.348

11.994

13.725

18.441

16.529

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

2.014

1.923

1.934

1.982

1.989

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.449.283

1.453.838

1.494.630

1.481.343

1.466.476

I. Các khoản phải thu dài hạn

6.132

5.954

205

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6.132

5.954

205

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

594.014

582.932

1.076.263

1.072.610

1.056.736

1. Tài sản cố định hữu hình

587.571

576.710

1.070.252

1.060.533

1.045.032

- Nguyên giá

1.538.933

1.539.149

2.047.744

2.055.935

2.058.477

- Giá trị hao mòn lũy kế

-951.362

-962.439

-977.492

-995.401

-1.013.446

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

6.443

6.222

6.010

12.077

11.704

- Nguyên giá

22.827

29.267

- Giá trị hao mòn lũy kế

-16.385

-16.605

-16.817

-17.190

-17.563

III. Bất động sản đầu tư

70.007

69.473

68.939

68.404

67.870

- Nguyên giá

85.494

- Giá trị hao mòn lũy kế

-15.487

-16.021

-16.555

-17.090

-17.624

IV. Tài sản dở dang dài hạn

399.666

410.973

18.530

9.866

10.068

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

399.666

410.973

18.530

9.866

10.068

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

313.563

313.574

253.717

253.665

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

7.473

8.955

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

247.439

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-2.659

-2.648

-2.677

-2.729

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

61.310

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

65.902

70.754

71.049

70.842

77.933

1. Chi phí trả trước dài hạn

65.902

70.754

71.049

70.842

77.933

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.087.186

2.093.321

2.160.186

2.177.446

2.152.532

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

881.245

866.620

892.408

896.101

859.990

I. Nợ ngắn hạn

566.250

550.718

556.116

564.983

489.968

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

121.529

119.831

104.793

88.586

80.161

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

200.178

214.123

172.955

222.601

197.686

4. Người mua trả tiền trước

30.171

20.295

26.586

2.142

-4.529

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

15.298

7.888

8.445

11.143

11.307

6. Phải trả người lao động

28.282

35.060

14.658

26.548

27.632

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

33.626

28.617

28.827

29.087

42.624

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

2.981

2.329

1.414

837

11. Phải trả ngắn hạn khác

108.704

108.292

111.214

122.765

117.929

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

11.011

77.884

43.673

2.995

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14.471

13.632

8.424

17.023

13.325

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

314.995

315.901

336.292

331.118

370.023

1. Phải trả người bán dài hạn

79

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

852

880

890

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

277.151

279.953

297.957

295.177

334.082

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

30.925

29.747

32.027

29.633

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

5.988

5.243

5.339

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.205.941

1.226.702

1.267.778

1.281.346

1.292.542

I. Vốn chủ sở hữu

1.192.574

1.213.335

1.254.411

1.267.979

1.279.175

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.101.136

2. Thặng dư vốn cổ phần

4.042

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-41

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

-1.053

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

39.177

40.153

43.480

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-92.122

-82.115

-55.300

-55.565

-48.862

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-116.051

-118.880

-70.929

-81.596

- LNST chưa phân phối kỳ này

23.928

36.764

15.629

26.031

32.734

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

141.435

151.213

165.474

175.980

180.473

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

13.367

1. Nguồn kinh phí

13.367

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.087.186

2.093.321

2.160.186

2.177.446

2.152.532

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU