MTA | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

686.056

788.241

813.924

782.790

803.099

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

63.450

28.480

30.818

26.441

35.012

1. Tiền

32.756

23.430

30.818

26.441

35.012

2. Các khoản tương đương tiền

30.694

5.050

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

167.220

352.112

357.329

372.706

360.527

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

167.220

352.112

357.329

372.706

360.527

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

137.129

98.623

89.314

94.609

61.803

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

139.445

119.140

108.428

107.722

76.844

2. Trả trước cho người bán

24.833

16.546

15.970

19.309

17.009

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

19.221

9.891

11.876

12.256

12.482

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-46.370

-46.954

-46.959

-44.677

-44.531

IV. Tổng hàng tồn kho

274.937

272.026

215.094

154.015

126.717

1. Hàng tồn kho

280.014

272.026

215.094

154.015

126.717

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-5.077

V. Tài sản ngắn hạn khác

43.321

37.000

121.369

135.019

219.039

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

24.802

35.284

45.832

45.434

40.679

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

16.529

40

497

10

5

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.989

1.676

1.912

1.711

1.688

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

73.128

87.865

176.666

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.466.476

1.014.478

1.026.538

1.049.441

1.047.901

I. Các khoản phải thu dài hạn

205

188

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

205

188

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

1.056.736

221.326

213.034

209.573

205.994

1. Tài sản cố định hữu hình

1.045.032

209.152

201.275

198.230

195.067

- Nguyên giá

2.058.477

754.797

752.751

757.377

753.768

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.013.446

-545.645

-551.476

-559.147

-558.700

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

11.704

12.174

11.759

11.343

10.927

- Nguyên giá

29.267

30.124

- Giá trị hao mòn lũy kế

-17.563

-17.950

-18.366

-18.781

-19.197

III. Bất động sản đầu tư

67.870

67.336

66.801

66.267

65.733

- Nguyên giá

85.494

- Giá trị hao mòn lũy kế

-17.624

-18.159

-18.693

-19.227

-19.762

IV. Tài sản dở dang dài hạn

10.068

8.110

10.471

7.816

9.448

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

10.068

8.110

10.471

7.816

9.448

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

253.665

648.901

652.227

650.226

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

8.955

404.474

407.576

405.673

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

247.439

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-2.729

-3.012

-2.788

-2.886

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

77.933

68.618

83.817

115.371

116.311

1. Chi phí trả trước dài hạn

77.933

68.618

53.337

53.722

56.934

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

30.480

61.649

59.377

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.152.532

1.802.719

1.840.462

1.832.231

1.851.000

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

859.990

391.782

425.720

429.988

442.337

I. Nợ ngắn hạn

489.968

350.474

389.261

390.992

398.966

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

80.161

95.853

118.358

106.824

125.099

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

197.686

130.368

149.471

137.372

123.265

4. Người mua trả tiền trước

-4.529

13.256

13.951

15.971

11.011

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

11.307

9.593

8.727

9.414

9.123

6. Phải trả người lao động

27.632

26.262

10.131

20.359

18.792

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

42.624

27.006

26.877

27.325

27.801

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

837

175

194

11. Phải trả ngắn hạn khác

117.929

38.092

56.856

60.831

72.551

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

2.995

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

13.325

10.044

4.714

12.897

11.130

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

370.023

41.307

36.458

38.996

43.371

1. Phải trả người bán dài hạn

79

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

890

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

334.082

13.482

8.682

7.584

11.959

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

29.633

27.747

27.698

31.333

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

5.339

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.292.542

1.410.937

1.414.742

1.402.243

1.408.663

I. Vốn chủ sở hữu

1.279.175

1.397.570

1.414.742

1.402.243

1.408.663

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.101.136

2. Thặng dư vốn cổ phần

4.042

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-41

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

-1.053

5.687

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

43.480

40.610

43.713

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-48.862

200.682

211.132

192.736

197.175

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-81.596

-83.821

200.997

180.932

180.945

- LNST chưa phân phối kỳ này

32.734

284.503

10.135

11.804

16.230

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

180.473

45.453

52.175

54.970

56.950

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

13.367

1. Nguồn kinh phí

13.367

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.152.532

1.802.719

1.840.462

1.832.231

1.851.000

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU