MTA | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

616.750

590.279

637.903

639.484

665.557

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

47.362

54.330

85.203

127.673

56.591

1. Tiền

39.267

45.174

73.092

78.326

47.291

2. Các khoản tương đương tiền

8.095

9.156

12.111

49.348

9.300

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

146.990

93.077

104.418

79.878

161.316

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

146.990

93.077

104.418

79.878

161.316

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

128.100

133.901

145.592

133.258

136.436

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

133.610

143.818

152.537

146.244

140.523

2. Trả trước cho người bán

19.383

16.018

19.453

17.435

24.895

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

17.505

16.809

16.329

25.844

15.814

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-42.398

-42.744

-42.727

-56.265

-44.797

IV. Tổng hàng tồn kho

252.109

263.260

261.587

262.392

272.121

1. Hàng tồn kho

254.795

263.306

261.632

262.438

272.167

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-2.687

-46

V. Tài sản ngắn hạn khác

42.190

45.711

41.104

36.282

39.093

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

25.413

28.358

23.742

22.365

23.434

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

14.192

14.726

15.348

11.994

13.725

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

2.584

2.627

2.014

1.923

1.934

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.403.776

1.463.159

1.449.283

1.453.838

1.494.630

I. Các khoản phải thu dài hạn

5.757

6.132

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

5.757

6.132

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

618.594

606.580

594.014

582.932

1.076.263

1. Tài sản cố định hữu hình

611.710

599.916

587.571

576.710

1.070.252

- Nguyên giá

1.535.245

1.537.015

1.538.933

1.539.149

2.047.744

- Giá trị hao mòn lũy kế

-923.535

-937.098

-951.362

-962.439

-977.492

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

6.884

6.663

6.443

6.222

6.010

- Nguyên giá

22.827

- Giá trị hao mòn lũy kế

-15.944

-16.164

-16.385

-16.605

-16.817

III. Bất động sản đầu tư

71.076

70.542

70.007

69.473

68.939

- Nguyên giá

85.494

- Giá trị hao mòn lũy kế

-14.418

-14.952

-15.487

-16.021

-16.555

IV. Tài sản dở dang dài hạn

385.432

399.617

399.666

410.973

18.530

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

385.432

399.617

399.666

410.973

18.530

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

253.305

310.033

313.563

313.574

253.717

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

8.214

7.473

8.955

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

247.507

247.439

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-2.416

-2.659

-2.648

-2.677

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

57.780

61.310

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

69.613

70.630

65.902

70.754

71.049

1. Chi phí trả trước dài hạn

69.613

70.630

65.902

70.754

71.049

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.020.526

2.053.438

2.087.186

2.093.321

2.160.186

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

855.290

880.874

881.245

866.620

892.408

I. Nợ ngắn hạn

527.772

565.134

566.250

550.718

556.116

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

126.851

131.390

121.529

119.831

104.793

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

177.995

195.289

200.178

214.123

172.955

4. Người mua trả tiền trước

26.133

22.354

30.171

20.295

26.586

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

10.555

12.195

15.298

7.888

8.445

6. Phải trả người lao động

22.186

27.585

28.282

35.060

14.658

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

35.908

33.304

33.626

28.617

28.827

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

100

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

3.598

2.987

2.981

2.329

11. Phải trả ngắn hạn khác

101.225

107.060

108.704

108.292

111.214

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

10.763

15.420

11.011

77.884

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

12.457

17.550

14.471

13.632

8.424

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

327.518

315.740

314.995

315.901

336.292

1. Phải trả người bán dài hạn

79

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

852

880

890

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

287.279

277.151

279.953

297.957

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

31.830

30.925

29.747

32.027

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

7.479

6.733

5.988

5.243

5.339

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.165.237

1.172.564

1.205.941

1.226.702

1.267.778

I. Vốn chủ sở hữu

1.151.577

1.159.197

1.192.574

1.213.335

1.254.411

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.101.136

2. Thặng dư vốn cổ phần

4.042

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-41

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

-1.053

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

36.308

39.177

40.153

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-109.081

-110.616

-92.122

-82.115

-55.300

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-103.674

-116.032

-116.051

-118.880

-70.929

- LNST chưa phân phối kỳ này

-5.407

5.416

23.928

36.764

15.629

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

120.266

126.553

141.435

151.213

165.474

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

13.660

13.367

1. Nguồn kinh phí

13.660

13.367

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.020.526

2.053.438

2.087.186

2.093.321

2.160.186

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU