MTA | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

632.839

656.674

616.750

590.279

637.903

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

48.504

59.087

47.362

54.330

85.203

1. Tiền

41.254

51.087

39.267

45.174

73.092

2. Các khoản tương đương tiền

7.250

8.000

8.095

9.156

12.111

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

162.012

145.572

146.990

93.077

104.418

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

162.012

145.572

146.990

93.077

104.418

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

139.300

153.464

128.100

133.901

145.592

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

145.009

132.402

133.610

143.818

152.537

2. Trả trước cho người bán

22.098

15.411

19.383

16.018

19.453

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

30.300

6. Phải thu ngắn hạn khác

17.866

19.723

17.505

16.809

16.329

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-45.673

-44.372

-42.398

-42.744

-42.727

IV. Tổng hàng tồn kho

253.469

257.954

252.109

263.260

261.587

1. Hàng tồn kho

253.926

266.318

254.795

263.306

261.632

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-456

-8.364

-2.687

-46

V. Tài sản ngắn hạn khác

29.553

40.598

42.190

45.711

41.104

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

15.804

19.935

25.413

28.358

23.742

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

11.172

18.093

14.192

14.726

15.348

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

2.577

2.570

2.584

2.627

2.014

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.384.254

1.418.701

1.403.776

1.463.159

1.449.283

I. Các khoản phải thu dài hạn

5.775

5.757

6.132

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

5.775

5.757

6.132

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

648.394

634.813

618.594

606.580

594.014

1. Tài sản cố định hữu hình

641.069

627.709

611.710

599.916

587.571

- Nguyên giá

1.538.221

1.534.728

1.535.245

1.537.015

1.538.933

- Giá trị hao mòn lũy kế

-897.152

-907.019

-923.535

-937.098

-951.362

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

7.325

7.104

6.884

6.663

6.443

- Nguyên giá

22.827

- Giá trị hao mòn lũy kế

-15.503

-15.723

-15.944

-16.164

-16.385

III. Bất động sản đầu tư

72.145

70.206

71.076

70.542

70.007

- Nguyên giá

85.494

- Giá trị hao mòn lũy kế

-13.349

-15.288

-14.418

-14.952

-15.487

IV. Tài sản dở dang dài hạn

333.729

383.753

385.432

399.617

399.666

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

333.729

383.753

385.432

399.617

399.666

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

251.162

251.413

253.305

310.033

313.563

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

5.854

8.214

7.473

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

247.439

247.507

247.439

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-2.131

-1.880

-2.416

-2.659

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

57.780

61.310

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

73.050

72.758

69.613

70.630

65.902

1. Chi phí trả trước dài hạn

73.050

72.758

69.613

70.630

65.902

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.017.093

2.075.375

2.020.526

2.053.438

2.087.186

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

831.306

910.202

855.290

880.874

881.245

I. Nợ ngắn hạn

535.764

579.854

527.772

565.134

566.250

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

111.053

155.702

126.851

131.390

121.529

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

176.040

201.981

177.995

195.289

200.178

4. Người mua trả tiền trước

26.785

16.260

26.133

22.354

30.171

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

10.176

11.132

10.555

12.195

15.298

6. Phải trả người lao động

23.564

29.461

22.186

27.585

28.282

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

43.590

41.620

35.908

33.304

33.626

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

100

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

3.484

2.981

3.598

2.987

2.981

11. Phải trả ngắn hạn khác

111.221

100.830

101.225

107.060

108.704

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

14.346

3.163

10.763

15.420

11.011

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

15.507

16.725

12.457

17.550

14.471

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

295.542

330.347

327.518

315.740

314.995

1. Phải trả người bán dài hạn

79

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

818

852

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

256.195

290.105

287.279

277.151

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

29.481

31.088

31.830

30.925

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

8.969

8.224

7.479

6.733

5.988

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.185.787

1.165.173

1.165.237

1.172.564

1.205.941

I. Vốn chủ sở hữu

1.172.127

1.151.514

1.151.577

1.159.197

1.192.574

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.101.136

2. Thặng dư vốn cổ phần

4.010

4.042

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-41

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

-1.053

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

36.308

39.177

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-92.636

-109.257

-109.081

-110.616

-92.122

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-80.046

-87.395

-103.674

-116.032

-116.051

- LNST chưa phân phối kỳ này

-12.591

-21.862

-5.407

5.416

23.928

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

124.403

120.379

120.266

126.553

141.435

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

13.660

13.367

1. Nguồn kinh phí

13.660

13.367

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.017.093

2.075.375

2.020.526

2.053.438

2.087.186

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU