MTA | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

639.484

665.557

696.104

686.056

788.241

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

127.673

56.591

65.107

63.450

28.480

1. Tiền

78.326

47.291

55.807

32.756

23.430

2. Các khoản tương đương tiền

49.348

9.300

30.694

5.050

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

79.878

161.316

185.357

167.220

352.112

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

79.878

161.316

185.357

167.220

352.112

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

133.258

136.436

139.693

137.129

98.623

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

146.244

140.523

152.319

139.445

119.140

2. Trả trước cho người bán

17.435

24.895

18.384

24.833

16.546

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

25.844

15.814

15.360

19.221

9.891

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-56.265

-44.797

-46.370

-46.954

IV. Tổng hàng tồn kho

262.392

272.121

259.117

274.937

272.026

1. Hàng tồn kho

262.438

272.167

259.162

280.014

272.026

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-46

-5.077

V. Tài sản ngắn hạn khác

36.282

39.093

46.830

43.321

37.000

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

22.365

23.434

26.407

24.802

35.284

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

11.994

13.725

18.441

16.529

40

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.923

1.934

1.982

1.989

1.676

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.453.838

1.494.630

1.481.343

1.466.476

1.014.478

I. Các khoản phải thu dài hạn

6.132

5.954

205

188

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6.132

5.954

205

188

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

582.932

1.076.263

1.072.610

1.056.736

221.326

1. Tài sản cố định hữu hình

576.710

1.070.252

1.060.533

1.045.032

209.152

- Nguyên giá

1.539.149

2.047.744

2.055.935

2.058.477

754.797

- Giá trị hao mòn lũy kế

-962.439

-977.492

-995.401

-1.013.446

-545.645

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

6.222

6.010

12.077

11.704

12.174

- Nguyên giá

22.827

29.267

30.124

- Giá trị hao mòn lũy kế

-16.605

-16.817

-17.190

-17.563

-17.950

III. Bất động sản đầu tư

69.473

68.939

68.404

67.870

67.336

- Nguyên giá

85.494

- Giá trị hao mòn lũy kế

-16.021

-16.555

-17.090

-17.624

-18.159

IV. Tài sản dở dang dài hạn

410.973

18.530

9.866

10.068

8.110

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

410.973

18.530

9.866

10.068

8.110

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

313.574

253.717

253.665

648.901

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

7.473

8.955

404.474

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

247.439

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-2.648

-2.677

-2.729

-3.012

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

61.310

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

70.754

71.049

70.842

77.933

68.618

1. Chi phí trả trước dài hạn

70.754

71.049

70.842

77.933

68.618

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.093.321

2.160.186

2.177.446

2.152.532

1.802.719

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

866.620

892.408

896.101

859.990

391.782

I. Nợ ngắn hạn

550.718

556.116

564.983

489.968

350.474

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

119.831

104.793

88.586

80.161

95.853

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

214.123

172.955

222.601

197.686

130.368

4. Người mua trả tiền trước

20.295

26.586

2.142

-4.529

13.256

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

7.888

8.445

11.143

11.307

9.593

6. Phải trả người lao động

35.060

14.658

26.548

27.632

26.262

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

28.617

28.827

29.087

42.624

27.006

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

2.981

2.329

1.414

837

11. Phải trả ngắn hạn khác

108.292

111.214

122.765

117.929

38.092

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

77.884

43.673

2.995

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

13.632

8.424

17.023

13.325

10.044

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

315.901

336.292

331.118

370.023

41.307

1. Phải trả người bán dài hạn

79

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

880

890

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

279.953

297.957

295.177

334.082

13.482

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

29.747

32.027

29.633

27.747

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

5.243

5.339

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.226.702

1.267.778

1.281.346

1.292.542

1.410.937

I. Vốn chủ sở hữu

1.213.335

1.254.411

1.267.979

1.279.175

1.397.570

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.101.136

2. Thặng dư vốn cổ phần

4.042

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-41

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

-1.053

5.687

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

40.153

43.480

40.610

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-82.115

-55.300

-55.565

-48.862

200.682

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-118.880

-70.929

-81.596

-83.821

- LNST chưa phân phối kỳ này

36.764

15.629

26.031

32.734

284.503

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

151.213

165.474

175.980

180.473

45.453

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

13.367

1. Nguồn kinh phí

13.367

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.093.321

2.160.186

2.177.446

2.152.532

1.802.719

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU