MTS | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Vật tư - TKV (MTS : UPCOM)

Dầu khí : Thiết bị, dịch vụ và phân phối dầu khí

Cập nhật ngày 24/01/2025
3:05:01 CH
9,50 x 1000 VND

Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)

Tham chiếu

9,50

Mở cửa

10,90

Cao nhất

10,90

Thấp nhất

9,50

Khối lượng

200

KLTB 10 ngày

5.680

Cao nhất 52 tuần

15,00

Thấp nhất 52 tuần

8,00

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

531.106

604.939

680.552

515.677

495.474

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

25.022

26.475

34.010

29.294

24.622

1. Tiền

25.022

26.475

34.010

29.294

24.622

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

308.273

399.268

459.960

352.006

338.753

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

307.827

398.463

459.466

351.215

337.490

2. Trả trước cho người bán

209

148

106

257

141

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

238

658

388

534

1.122

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

189.307

174.509

178.511

127.689

124.706

1. Hàng tồn kho

189.307

174.509

178.511

127.689

124.706

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

8.504

4.687

8.071

6.688

7.393

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

3.128

3.687

5.111

3.765

4.485

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

4.565

2.721

2.690

2.669

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

811

910

240

233

240

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

94.448

89.758

83.870

75.296

82.294

I. Các khoản phải thu dài hạn

130

175

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

130

175

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

83.692

83.148

76.794

68.998

62.803

1. Tài sản cố định hữu hình

83.692

83.148

76.794

68.998

62.803

- Nguyên giá

549.331

555.074

554.365

552.128

548.556

- Giá trị hao mòn lũy kế

-465.639

-471.926

-477.572

-483.130

-485.753

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

2.874

162

9.286

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

2.874

162

9.286

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

7.752

6.389

6.855

6.006

10.030

1. Chi phí trả trước dài hạn

7.077

5.972

6.696

5.942

10.030

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

675

417

159

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

625.554

694.697

764.423

590.973

577.769

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

447.463

512.472

595.752

419.247

401.427

I. Nợ ngắn hạn

434.744

495.036

580.534

404.566

389.384

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

97.789

72.691

184.507

96.064

118.873

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

285.881

372.838

323.972

257.173

218.649

4. Người mua trả tiền trước

156

261

273

154

134

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

2.357

3.272

3.348

2.300

3.890

6. Phải trả người lao động

39.038

24.901

32.631

32.344

38.725

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

494

1.069

1.748

2.228

991

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

2.514

2.323

13.401

2.156

796

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

11.935

10.065

2.695

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

6.516

5.746

10.590

9.451

7.327

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

12.719

17.436

15.218

14.680

12.042

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

12.719

17.436

15.218

14.680

12.042

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

178.091

182.225

168.671

171.726

176.342

I. Vốn chủ sở hữu

178.091

182.225

168.671

171.726

176.342

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

150.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

8.960

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

1.710

10.670

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

17.420

21.554

8.000

11.056

15.671

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

2.134

17.465

675

- LNST chưa phân phối kỳ này

15.286

4.090

7.325

10.381

14.996

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

625.554

694.697

764.423

590.973

577.769

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU