MTS | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Vật tư - TKV (MTS : UPCOM)

Dầu khí : Thiết bị, dịch vụ và phân phối dầu khí

Cập nhật ngày 21/11/2024
3:05:01 CH
9,30 x 1000 VND

Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)

Tham chiếu

9,30

Mở cửa

9,30

Cao nhất

9,30

Thấp nhất

9,30

Khối lượng

KLTB 10 ngày

560

Cao nhất 52 tuần

15,00

Thấp nhất 52 tuần

8,00

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

559.959

531.106

604.939

680.552

515.677

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

26.003

25.022

26.475

34.010

29.294

1. Tiền

26.003

25.022

26.475

34.010

29.294

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

344.410

308.273

399.268

459.960

352.006

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

343.662

307.827

398.463

459.466

351.215

2. Trả trước cho người bán

166

209

148

106

257

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

581

238

658

388

534

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

186.737

189.307

174.509

178.511

127.689

1. Hàng tồn kho

186.737

189.307

174.509

178.511

127.689

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

2.809

8.504

4.687

8.071

6.688

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.242

3.128

3.687

5.111

3.765

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

438

4.565

2.721

2.690

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

129

811

910

240

233

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

87.138

94.448

89.758

83.870

75.296

I. Các khoản phải thu dài hạn

130

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

130

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

76.136

83.692

83.148

76.794

68.998

1. Tài sản cố định hữu hình

76.136

83.692

83.148

76.794

68.998

- Nguyên giá

568.934

549.331

555.074

554.365

552.128

- Giá trị hao mòn lũy kế

-492.798

-465.639

-471.926

-477.572

-483.130

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

424

2.874

162

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

424

2.874

162

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

10.448

7.752

6.389

6.855

6.006

1. Chi phí trả trước dài hạn

10.305

7.077

5.972

6.696

5.942

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

143

675

417

159

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

647.097

625.554

694.697

764.423

590.973

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

471.936

447.463

512.472

595.752

419.247

I. Nợ ngắn hạn

457.200

434.744

495.036

580.534

404.566

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

75.010

97.789

72.691

184.507

96.064

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

301.824

285.881

372.838

323.972

257.173

4. Người mua trả tiền trước

179

156

261

273

154

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

7.639

2.357

3.272

3.348

2.300

6. Phải trả người lao động

37.459

39.038

24.901

32.631

32.344

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

6.234

494

1.069

1.748

2.228

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.813

2.514

2.323

13.401

2.156

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

18.300

11.935

10.065

2.695

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

8.741

6.516

5.746

10.590

9.451

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

14.737

12.719

17.436

15.218

14.680

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

14.737

12.719

17.436

15.218

14.680

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

175.161

178.091

182.225

168.671

171.726

I. Vốn chủ sở hữu

175.161

178.091

182.225

168.671

171.726

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

150.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

8.960

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

1.710

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

14.490

17.420

21.554

8.000

11.056

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

2.134

17.465

675

- LNST chưa phân phối kỳ này

14.490

15.286

4.090

7.325

10.381

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

647.097

625.554

694.697

764.423

590.973

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU