MTS | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Vật tư - TKV (MTS : UPCOM)

Dầu khí : Thiết bị, dịch vụ và phân phối dầu khí

Cập nhật ngày 13/02/2026
3:00:09 CH
9,50 x 1000 VND

Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)

Tham chiếu

9,50

Mở cửa

10,00

Cao nhất

10,00

Thấp nhất

9,50

Khối lượng

1.200

KLTB 10 ngày

1.070

Cao nhất 52 tuần

10,00

Thấp nhất 52 tuần

8,00

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

495.474

632.739

634.039

689.868

583.614

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

24.622

71.543

36.376

21.224

27.421

1. Tiền

24.622

71.543

36.376

21.224

27.421

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

338.753

439.390

467.171

504.989

440.662

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

337.490

438.436

466.306

487.032

421.097

2. Trả trước cho người bán

141

198

16.972

18.691

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.122

756

786

984

873

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

124.706

116.856

124.267

156.274

111.332

1. Hàng tồn kho

124.706

116.856

124.267

156.274

111.332

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

7.393

4.950

6.225

7.381

4.200

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

4.485

4.040

5.506

7.067

2.098

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

2.669

104

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

240

806

719

314

2.102

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

82.294

74.898

69.448

70.223

65.078

I. Các khoản phải thu dài hạn

175

245

195

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

175

245

195

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

62.803

66.001

61.111

60.725

55.678

1. Tài sản cố định hữu hình

62.803

66.001

60.666

60.317

55.305

- Nguyên giá

548.556

556.680

556.816

515.429

516.944

- Giá trị hao mòn lũy kế

-485.753

-490.679

-496.150

-455.112

-461.639

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

446

407

373

- Nguyên giá

458

462

- Giá trị hao mòn lũy kế

-13

-51

-89

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

9.286

502

849

1.036

1.141

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

9.286

502

849

1.036

1.141

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

10.030

8.150

7.293

8.268

8.213

1. Chi phí trả trước dài hạn

10.030

8.150

7.293

8.268

6.273

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

1.940

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

577.769

707.637

703.487

760.091

648.691

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

401.427

526.841

533.065

583.934

466.276

I. Nợ ngắn hạn

389.384

519.767

526.751

565.340

443.988

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

118.873

153.528

121.879

195.170

153.559

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

218.649

321.084

324.214

282.901

229.030

4. Người mua trả tiền trước

134

172

166

192

266

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

3.890

2.042

6.356

4.335

5.787

6. Phải trả người lao động

38.725

26.376

35.280

36.376

42.397

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

991

1.536

2.345

5.921

3.383

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

796

2.060

2.655

4.105

1.553

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

7.500

24.700

29.600

3.002

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

7.327

5.468

9.156

6.739

5.011

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

12.042

7.074

6.314

18.594

22.288

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

12.042

7.074

6.314

18.594

22.288

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

176.342

180.797

170.422

176.157

182.415

I. Vốn chủ sở hữu

176.342

180.797

170.422

176.157

182.415

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

150.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

10.670

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

15.671

20.126

9.751

15.486

21.745

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

675

15.671

- LNST chưa phân phối kỳ này

14.996

4.455

9.751

15.486

21.745

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

577.769

707.637

703.487

760.091

648.691

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU