MTS | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Vật tư - TKV (MTS : UPCOM)

Dầu khí : Thiết bị, dịch vụ và phân phối dầu khí

Cập nhật ngày 15/05/2025
3:10:04 CH
9,00 x 1000 VND

Thay đổi (%)

+0,20 (+2,27%)

Tham chiếu

8,80

Mở cửa

9,00

Cao nhất

9,10

Thấp nhất

9,00

Khối lượng

1.500

KLTB 10 ngày

2.050

Cao nhất 52 tuần

12,70

Thấp nhất 52 tuần

8,00

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

604.939

680.552

515.677

495.474

632.739

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

26.475

34.010

29.294

24.622

71.543

1. Tiền

26.475

34.010

29.294

24.622

71.543

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

399.268

459.960

352.006

338.753

439.390

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

398.463

459.466

351.215

337.490

438.436

2. Trả trước cho người bán

148

106

257

141

198

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

658

388

534

1.122

756

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

174.509

178.511

127.689

124.706

116.856

1. Hàng tồn kho

174.509

178.511

127.689

124.706

116.856

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

4.687

8.071

6.688

7.393

4.950

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

3.687

5.111

3.765

4.485

4.040

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

2.721

2.690

2.669

104

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

910

240

233

240

806

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

89.758

83.870

75.296

82.294

74.898

I. Các khoản phải thu dài hạn

130

175

245

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

130

175

245

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

83.148

76.794

68.998

62.803

66.001

1. Tài sản cố định hữu hình

83.148

76.794

68.998

62.803

66.001

- Nguyên giá

555.074

554.365

552.128

548.556

556.680

- Giá trị hao mòn lũy kế

-471.926

-477.572

-483.130

-485.753

-490.679

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

162

9.286

502

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

162

9.286

502

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

6.389

6.855

6.006

10.030

8.150

1. Chi phí trả trước dài hạn

5.972

6.696

5.942

10.030

8.150

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

417

159

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

694.697

764.423

590.973

577.769

707.637

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

512.472

595.752

419.247

401.427

526.841

I. Nợ ngắn hạn

495.036

580.534

404.566

389.384

519.767

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

72.691

184.507

96.064

118.873

153.528

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

372.838

323.972

257.173

218.649

321.084

4. Người mua trả tiền trước

261

273

154

134

172

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

3.272

3.348

2.300

3.890

2.042

6. Phải trả người lao động

24.901

32.631

32.344

38.725

26.376

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.069

1.748

2.228

991

1.536

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

2.323

13.401

2.156

796

2.060

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

11.935

10.065

2.695

7.500

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

5.746

10.590

9.451

7.327

5.468

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

17.436

15.218

14.680

12.042

7.074

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

17.436

15.218

14.680

12.042

7.074

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

182.225

168.671

171.726

176.342

180.797

I. Vốn chủ sở hữu

182.225

168.671

171.726

176.342

180.797

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

150.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

8.960

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

1.710

10.670

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

21.554

8.000

11.056

15.671

20.126

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

17.465

675

15.671

- LNST chưa phân phối kỳ này

4.090

7.325

10.381

14.996

4.455

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

694.697

764.423

590.973

577.769

707.637

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU