|
|
|
Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
2.931.451 | 2.958.005 | 3.337.023 | 3.470.841 | 3.182.498 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
107.790 | 97.422 | 279.001 | 271.358 | 117.273 |
 | 1. Tiền |
|
|
23.224 | 10.256 | 181.518 | 141.478 | 36.909 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
84.566 | 87.166 | 97.482 | 129.881 | 80.363 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
645.705 | 665.669 | 723.569 | 798.802 | 922.288 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
645.705 | 665.669 | 723.569 | 798.802 | 922.288 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
1.338.602 | 1.363.089 | 1.481.391 | 1.544.971 | 1.247.463 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
957.795 | 949.675 | 950.122 | 775.611 | 746.897 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
314.211 | 343.934 | 487.001 | 714.021 | 463.002 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
66.596 | 69.480 | 44.268 | 55.339 | 37.564 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
754.653 | 751.129 | 764.436 | 782.497 | 781.307 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
754.653 | 751.129 | 764.436 | 782.497 | 781.307 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
84.702 | 80.696 | 88.627 | 73.212 | 114.169 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
5.465 | 7.741 | 10.089 | 13.778 | 11.284 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
79.213 | 72.921 | 78.485 | 59.353 | 102.762 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
24 | 34 | 52 | 81 | 123 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
1.744.519 | 1.771.417 | 1.872.372 | 2.112.401 | 2.780.987 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
11.493 | 6.291 | 14.327 | 13.545 | 12.943 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
11.493 | 6.291 | 14.327 | 13.545 | 12.943 |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
1.571.281 | 1.529.881 | 1.524.145 | 1.496.409 | 1.467.766 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
1.152.133 | 1.095.798 | 1.269.610 | 1.247.067 | 1.260.404 |
| - Nguyên giá |
|
|
1.623.757 | 1.538.601 | 1.806.167 | 1.810.519 | 1.865.536 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-471.625 | -442.804 | -536.557 | -563.452 | -605.132 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
419.149 | 434.083 | 254.535 | 249.342 | 207.362 |
| - Nguyên giá |
|
|
519.302 | 540.174 | 298.973 | 299.938 | 249.420 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-100.153 | -106.091 | -44.439 | -50.596 | -42.058 |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
37.116 | 92.561 | 192.379 | 449.869 | 1.147.020 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
37.116 | 92.561 | 192.379 | 449.869 | 1.147.020 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
1.500 | 1.500 | | | |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
123.129 | 141.184 | 140.022 | 151.078 | 151.757 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
123.129 | 141.184 | 140.022 | 151.078 | 151.757 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
4.675.970 | 4.729.422 | 5.209.396 | 5.583.241 | 5.963.485 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
3.366.374 | 3.382.846 | 3.723.283 | 4.065.072 | 4.408.553 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
2.641.700 | 2.633.035 | 2.585.112 | 2.616.420 | 2.704.388 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
2.325.166 | 2.394.396 | 2.318.204 | 2.235.693 | 2.265.344 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
283.258 | 204.246 | 241.018 | 300.944 | 358.000 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
10.908 | 5.770 | 805 | 51.830 | 30.545 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
3.171 | 6.111 | 7.748 | 2.307 | 7.086 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
3.873 | 5.301 | 5.127 | 6.718 | 7.564 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
14.278 | 14.640 | 10.836 | 16.612 | 18.894 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
50 | | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| 25 | 46 | 75 | 50 |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
995 | 2.547 | 1.327 | 2.241 | 2.496 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
| | | | 14.409 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
724.673 | 749.811 | 1.138.171 | 1.448.651 | 1.704.165 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
270.951 | 278.998 | 231.736 | 161.733 | 164.978 |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
453.722 | 470.812 | 906.436 | 1.286.918 | 1.539.187 |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
1.309.597 | 1.346.576 | 1.486.112 | 1.518.170 | 1.554.932 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
1.309.597 | 1.346.576 | 1.486.112 | 1.518.170 | 1.554.932 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
1.059.151 | 1.059.151 | 1.165.066 | 1.165.066 | 1.165.066 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
32.500 | 32.500 | 32.145 | 32.145 | 32.145 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
| | | | |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
217.946 | 254.925 | 288.902 | 320.959 | 357.721 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
170.334 | 170.334 | 170.334 | 288.899 | 274.454 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
47.611 | 84.591 | 118.567 | 32.060 | 83.268 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
| | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
4.675.970 | 4.729.422 | 5.209.396 | 5.583.241 | 5.963.485 |