NCG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.272.268

2.298.793

2.417.145

2.480.165

2.225.517

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

145.758

274.031

110.990

100.442

176.904

1. Tiền

145.758

274.031

74.990

99.442

162.394

2. Các khoản tương đương tiền

36.000

1.000

14.510

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

28.027

35.827

240.990

255.731

211.073

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

28.027

35.827

240.990

255.731

211.072

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.310.048

1.218.356

1.238.641

1.218.287

1.032.145

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

740.493

680.373

769.175

767.388

485.897

2. Trả trước cho người bán

223.142

134.536

168.013

229.788

245.001

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

655.629

639.714

6. Phải thu ngắn hạn khác

214.510

289.983

325.561

277.482

358.855

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-523.727

-526.250

-24.109

-56.371

-57.609

IV. Tổng hàng tồn kho

760.758

744.354

607.841

540.785

391.152

1. Hàng tồn kho

762.303

745.517

609.067

542.320

392.869

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-1.545

-1.164

-1.226

-1.535

-1.718

V. Tài sản ngắn hạn khác

27.677

26.225

218.683

364.919

414.243

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

5.260

4.075

12.741

13.687

14.021

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

2.478

2.269

3.367

5.809

2.616

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

19.939

19.881

19.961

20.629

20.627

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

182.614

324.795

376.978

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.628.733

1.641.056

1.652.477

1.571.879

1.931.172

I. Các khoản phải thu dài hạn

290.287

270.283

273.043

295.560

257.723

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

627.287

270.283

273.043

295.560

257.723

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-337.000

II. Tài sản cố định

833.301

815.875

797.242

780.880

766.241

1. Tài sản cố định hữu hình

711.014

696.011

679.785

663.593

651.538

- Nguyên giá

1.393.593

1.391.450

1.388.626

1.386.299

1.391.511

- Giá trị hao mòn lũy kế

-682.579

-695.439

-708.841

-722.706

-739.973

2. Tài sản cố định thuê tài chính

21.032

20.524

20.016

19.508

19.001

- Nguyên giá

26.005

- Giá trị hao mòn lũy kế

-4.974

-5.482

-5.989

-6.497

-7.005

3. Tài sản cố định vô hình

101.255

99.340

97.440

97.779

95.702

- Nguyên giá

161.500

161.462

163.812

- Giá trị hao mòn lũy kế

-60.245

-62.122

-64.022

-66.033

-68.110

III. Bất động sản đầu tư

350.589

- Nguyên giá

351.114

- Giá trị hao mòn lũy kế

-525

IV. Tài sản dở dang dài hạn

85.853

87.387

88.592

61.769

62.211

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

16.936

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

85.853

87.387

88.592

44.833

45.276

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

153.814

155.471

167.173

74.047

80.795

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

85.737

90.006

95.729

42.411

48.148

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

68.123

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-46

-2.658

-988

-40.903

-39.935

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

4.309

4.415

4.459

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

265.479

312.039

326.426

359.622

413.612

1. Chi phí trả trước dài hạn

186.261

231.788

159.877

158.450

159.433

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

5.903

9.651

9.771

10.068

9.797

3. Tài sản dài hạn khác

77.749

114.849

138.516

VII. Lợi thế thương mại

73.316

70.600

79.029

76.254

105.867

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

3.901.001

3.939.849

4.069.622

4.052.043

4.156.688

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.738.230

1.811.224

1.884.682

1.969.096

1.957.410

I. Nợ ngắn hạn

1.677.843

1.686.562

1.763.014

1.930.433

1.875.232

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.131.179

1.197.089

1.143.684

1.226.607

1.192.679

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

298.465

224.976

359.849

353.384

320.259

4. Người mua trả tiền trước

26.733

27.062

29.742

55.543

37.932

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

21.735

24.102

16.451

25.094

42.871

6. Phải trả người lao động

22.664

25.028

15.065

23.896

27.738

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

97.790

95.699

106.122

107.798

124.869

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

49

37

29

435

11

11. Phải trả ngắn hạn khác

73.609

87.158

87.061

125.071

115.477

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

1.743

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

3.877

3.669

3.267

12.605

13.396

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

60.387

124.663

121.668

38.662

82.177

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

25

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

280

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

2.018

710

137

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

51.844

117.243

114.640

31.571

74.890

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

6.245

6.351

6.523

6.718

6.897

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

79

88

93

85

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

2.162.771

2.128.624

2.184.940

2.082.948

2.199.279

I. Vốn chủ sở hữu

2.162.771

2.128.624

2.184.940

2.082.948

2.199.279

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.197.843

2. Thặng dư vốn cổ phần

426.599

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

-3.772

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

72.502

73.432

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

446.077

402.041

444.589

326.897

362.479

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

276.202

208.801

398.839

244.226

242.445

- LNST chưa phân phối kỳ này

169.875

193.240

45.750

82.671

120.034

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

23.522

33.411

47.179

61.949

142.698

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

3.901.001

3.939.849

4.069.622

4.052.043

4.156.688

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU