NCG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.103.060

2.272.268

2.298.793

2.417.145

2.595.192

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

148.344

145.758

274.031

110.990

100.442

1. Tiền

148.344

145.758

274.031

74.990

99.442

2. Các khoản tương đương tiền

36.000

1.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

8.117

28.027

35.827

240.990

257.590

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

8.117

28.027

35.827

240.990

257.590

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.286.047

1.310.048

1.218.356

1.238.641

1.347.085

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

712.195

740.493

680.373

769.175

771.309

2. Trả trước cho người bán

194.198

223.142

134.536

168.013

211.124

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

652.078

655.629

639.714

6. Phải thu ngắn hạn khác

236.822

214.510

289.983

325.561

393.325

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-509.246

-523.727

-526.250

-24.109

-28.673

IV. Tổng hàng tồn kho

627.597

760.758

744.354

607.841

646.331

1. Hàng tồn kho

629.197

762.303

745.517

609.067

649.305

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-1.600

-1.545

-1.164

-1.226

-2.974

V. Tài sản ngắn hạn khác

32.955

27.677

26.225

218.683

243.744

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

8.882

5.260

4.075

12.741

12.911

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

2.566

2.478

2.269

3.367

5.794

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

21.507

19.939

19.881

19.961

20.632

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

182.614

204.407

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.636.250

1.628.733

1.641.056

1.652.477

1.665.957

I. Các khoản phải thu dài hạn

290.233

290.287

270.283

273.043

295.666

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

627.233

627.287

270.283

273.043

295.666

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-337.000

II. Tài sản cố định

847.615

833.301

815.875

797.242

780.876

1. Tài sản cố định hữu hình

722.984

711.014

696.011

679.785

663.588

- Nguyên giá

1.389.196

1.393.593

1.391.450

1.388.626

1.386.295

- Giá trị hao mòn lũy kế

-666.212

-682.579

-695.439

-708.841

-722.706

2. Tài sản cố định thuê tài chính

21.539

21.032

20.524

20.016

19.508

- Nguyên giá

26.005

- Giá trị hao mòn lũy kế

-4.466

-4.974

-5.482

-5.989

-6.497

3. Tài sản cố định vô hình

103.092

101.255

99.340

97.440

97.779

- Nguyên giá

161.411

161.500

161.462

163.812

- Giá trị hao mòn lũy kế

-58.319

-60.245

-62.122

-64.022

-66.033

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

85.474

85.853

87.387

88.592

85.845

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

85.474

85.853

87.387

88.592

85.845

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

147.017

153.814

155.471

167.173

143.411

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

78.894

85.737

90.006

95.729

77.288

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

68.123

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-46

-2.658

-988

-6.310

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

4.309

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

265.911

265.479

312.039

326.426

360.159

1. Chi phí trả trước dài hạn

183.560

186.261

231.788

159.877

159.209

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

6.319

5.903

9.651

9.771

10.068

3. Tài sản dài hạn khác

77.749

114.849

VII. Lợi thế thương mại

76.031

73.316

70.600

79.029

76.032

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

3.739.309

3.901.001

3.939.849

4.069.622

4.261.149

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.602.979

1.738.230

1.811.224

1.884.682

2.035.420

I. Nợ ngắn hạn

1.542.247

1.677.843

1.686.562

1.763.014

1.915.212

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.029.253

1.131.179

1.197.089

1.143.684

1.226.607

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

254.734

298.465

224.976

359.849

344.031

4. Người mua trả tiền trước

34.136

26.733

27.062

29.742

57.636

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

21.414

21.735

24.102

16.451

22.316

6. Phải trả người lao động

19.215

22.664

25.028

15.065

23.898

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

82.941

97.790

95.699

106.122

107.897

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

98

49

37

29

20

11. Phải trả ngắn hạn khác

90.510

73.609

87.158

87.061

125.498

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

1.743

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

8.203

3.877

3.669

3.267

5.565

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

60.733

60.387

124.663

121.668

120.209

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

280

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

3.327

2.018

710

137

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

50.974

51.844

117.243

114.640

113.118

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

6.152

6.245

6.351

6.523

6.718

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

79

88

93

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

2.136.330

2.162.771

2.128.624

2.184.940

2.225.729

I. Vốn chủ sở hữu

2.136.330

2.162.771

2.128.624

2.184.940

2.225.729

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.197.843

2. Thặng dư vốn cổ phần

426.599

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

-3.772

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

72.502

73.432

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

425.256

446.077

402.041

444.589

494.062

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

276.205

276.202

208.801

398.839

387.210

- LNST chưa phân phối kỳ này

149.051

169.875

193.240

45.750

106.852

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

17.902

23.522

33.411

47.179

37.565

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

3.739.309

3.901.001

3.939.849

4.069.622

4.261.149

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU