NCG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.431.736

2.050.829

2.096.089

2.079.664

2.070.342

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

294.901

207.327

90.547

141.879

114.425

1. Tiền

277.784

201.207

90.547

138.879

103.425

2. Các khoản tương đương tiền

17.117

6.120

3.000

11.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

26.200

37.317

33.917

20.217

14.917

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

26.200

37.317

33.917

20.217

14.917

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.323.917

990.044

1.193.433

1.087.366

1.223.792

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

497.787

576.951

643.063

652.366

684.881

2. Trả trước cho người bán

89.818

71.604

138.638

131.820

173.192

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

567.561

655.556

553.302

551.802

641.624

6. Phải thu ngắn hạn khác

351.899

238.319

370.090

254.884

232.449

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-183.147

-552.386

-511.659

-503.506

-508.354

IV. Tổng hàng tồn kho

748.423

776.335

741.000

791.501

679.785

1. Hàng tồn kho

753.653

782.059

743.769

793.665

682.146

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-5.229

-5.725

-2.769

-2.164

-2.361

V. Tài sản ngắn hạn khác

38.294

39.808

37.192

38.702

37.424

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

13.815

15.551

12.523

14.214

13.177

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

2.759

2.261

2.907

2.969

2.141

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

21.721

21.995

21.763

21.518

22.106

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

2.158.265

1.789.778

1.742.340

1.722.015

1.717.887

I. Các khoản phải thu dài hạn

627.206

289.987

290.232

290.229

290.231

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

627.206

626.987

627.232

627.229

627.231

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-337.000

II. Tài sản cố định

964.146

942.079

922.627

907.992

887.001

1. Tài sản cố định hữu hình

828.166

808.388

788.270

776.067

757.509

- Nguyên giá

1.390.655

1.387.956

1.384.125

1.389.189

1.388.900

- Giá trị hao mòn lũy kế

-562.489

-579.569

-595.855

-613.122

-631.391

2. Tài sản cố định thuê tài chính

21.404

20.979

23.570

23.062

22.555

- Nguyên giá

22.962

26.005

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.558

-1.983

-2.435

-2.943

-3.451

3. Tài sản cố định vô hình

114.575

112.712

110.787

108.862

106.937

- Nguyên giá

161.348

161.411

- Giá trị hao mòn lũy kế

-46.773

-48.699

-50.624

-52.549

-54.474

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

83.676

85.570

85.475

85.462

85.345

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

83.676

85.570

85.475

85.462

85.345

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

165.396

168.915

155.872

162.374

161.638

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

102.608

106.128

93.085

99.586

93.514

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

68.123

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-5.336

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

225.518

213.619

201.241

191.781

212.211

1. Chi phí trả trước dài hạn

221.235

209.218

196.880

187.405

204.335

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

4.283

4.401

4.362

4.376

7.875

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

92.324

89.608

86.893

84.177

81.462

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

4.590.001

3.840.607

3.838.429

3.801.679

3.788.230

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.946.333

1.929.825

1.894.811

1.815.431

1.781.523

I. Nợ ngắn hạn

1.647.482

1.658.771

1.671.906

1.627.550

1.653.742

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.146.259

1.203.430

1.275.026

1.181.300

1.182.460

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

359.122

325.379

240.664

233.297

244.234

4. Người mua trả tiền trước

27.980

29.495

24.886

32.752

28.968

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

26.842

15.469

14.913

19.963

23.071

6. Phải trả người lao động

21.154

9.127

13.276

20.105

27.211

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

45.087

47.130

44.508

85.712

82.004

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

106

98

11. Phải trả ngắn hạn khác

15.774

26.816

52.180

48.127

59.835

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

162

1.828

1.666

1.743

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

4.995

4.690

4.532

4.118

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

298.851

271.055

222.905

187.881

127.780

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

280

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

234.914

205.270

157.081

120.724

67.071

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

58.174

60.321

60.127

61.434

54.420

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

5.763

5.463

5.698

5.723

6.009

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

2.643.668

1.910.782

1.943.617

1.986.248

2.006.707

I. Vốn chủ sở hữu

2.643.668

1.910.782

1.943.617

1.986.248

2.006.707

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.197.843

2. Thặng dư vốn cổ phần

426.599

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

-3.772

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

70.988

71.989

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

908.464

194.678

235.586

275.070

291.676

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

1.158.047

219.367

197.602

210.535

206.688

- LNST chưa phân phối kỳ này

-249.583

-24.689

37.984

64.535

84.988

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

43.546

24.446

15.372

18.519

22.373

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

4.590.001

3.840.607

3.838.429

3.801.679

3.788.230

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU