NCS | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

183.782

132.126

121.042

142.987

166.942

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

22.800

13.181

14.271

46.722

13.490

1. Tiền

22.800

13.181

14.271

46.722

13.490

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

23.500

3.500

53.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

23.500

3.500

53.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

123.091

99.941

88.862

79.893

87.564

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

123.838

100.913

90.428

79.186

87.860

2. Trả trước cho người bán

40

20

122

1.490

16

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.228

1.023

328

422

892

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-2.015

-1.204

IV. Tổng hàng tồn kho

12.546

13.659

12.929

12.872

12.888

1. Hàng tồn kho

12.546

13.659

12.929

12.872

12.888

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.845

1.480

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.845

1.480

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

338.241

330.960

323.439

315.383

311.876

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.892

1.532

1.755

721

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

1.892

1.532

1.755

1.533

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-812

II. Tài sản cố định

335.126

327.752

320.460

313.175

306.949

1. Tài sản cố định hữu hình

335.126

327.752

320.460

313.175

306.949

- Nguyên giá

564.976

566.060

- Giá trị hao mòn lũy kế

-229.851

-237.224

-244.517

-251.801

-259.111

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

4.749

- Giá trị hao mòn lũy kế

-4.749

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1.223

1.676

1.224

1.487

4.206

1. Chi phí trả trước dài hạn

1.223

1.676

1.224

1.487

4.206

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

522.023

463.086

444.481

458.371

478.818

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

410.206

335.294

301.601

303.393

309.195

I. Nợ ngắn hạn

241.194

186.482

183.089

205.081

210.883

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

104.310

89.856

76.512

89.230

57.872

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

53.667

60.893

54.934

46.969

58.544

4. Người mua trả tiền trước

295

10

74

10

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

3.990

1.215

2.797

3.968

7.299

6. Phải trả người lao động

25.997

31.801

30.873

30.657

42.502

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

14.867

1.956

11.451

20.048

27.332

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

37.088

219

5.993

13.810

16.966

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

980

532

455

389

359

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

169.012

148.812

118.512

98.312

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

169.012

148.812

118.512

98.312

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

111.817

127.792

142.880

154.978

169.623

I. Vốn chủ sở hữu

111.817

127.792

142.880

154.978

169.623

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

179.491

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-9

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-67.665

-51.690

-36.602

-24.504

-9.859

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-97.941

-51.757

- LNST chưa phân phối kỳ này

30.276

46.251

15.155

27.253

41.898

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

522.023

463.086

444.481

458.371

478.818

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU