NQN | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Nước sạch Quảng Ninh (NQN : UPCOM)

Các dịch vụ hạ tầng : Ga, nước và các tiện ích khác

Cập nhật ngày 21/11/2024
3:05:01 CH
13,80 x 1000 VND

Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)

Tham chiếu

13,80

Mở cửa

13,80

Cao nhất

13,80

Thấp nhất

13,80

Khối lượng

KLTB 10 ngày

Cao nhất 52 tuần

18,00

Thấp nhất 52 tuần

9,90

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

117.601

101.701

118.369

165.388

180.340

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

82.374

70.608

64.549

100.147

119.170

1. Tiền

62.374

40.608

44.500

60.061

59.084

2. Các khoản tương đương tiền

20.000

30.000

20.048

40.086

60.086

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

7.845

6.227

26.901

30.081

23.131

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

2.557

2.460

2.346

4.686

3.984

2. Trả trước cho người bán

2.094

1.831

21.267

22.105

14.851

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

3.948

2.689

4.647

4.544

5.549

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-753

-1.359

-1.253

IV. Tổng hàng tồn kho

26.165

24.697

26.761

32.960

36.872

1. Hàng tồn kho

26.165

26.479

26.761

32.960

36.872

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-1.782

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.217

169

159

2.200

1.167

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.217

169

159

2.200

1.167

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

977.041

955.805

926.116

896.306

914.827

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

896.816

868.435

836.825

783.995

823.717

1. Tài sản cố định hữu hình

895.992

867.265

835.814

782.013

822.094

- Nguyên giá

2.725.091

2.756.021

2.765.067

2.774.247

2.871.282

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.829.099

-1.888.756

-1.929.252

-1.992.234

-2.049.188

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

824

1.170

1.010

1.982

1.622

- Nguyên giá

6.693

7.159

8.382

- Giá trị hao mòn lũy kế

-5.869

-5.989

-6.149

-6.400

-6.760

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

74.300

80.752

82.203

104.866

83.664

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

61.523

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

12.777

19.229

20.680

43.343

22.141

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

5.925

6.618

7.089

7.445

7.447

1. Chi phí trả trước dài hạn

5.925

6.618

7.089

7.445

7.447

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.094.642

1.057.506

1.044.485

1.061.694

1.095.167

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

467.042

417.405

390.713

429.606

450.334

I. Nợ ngắn hạn

223.098

189.214

155.248

198.036

213.104

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

68.992

60.241

56.837

56.263

56.660

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

58.020

47.873

29.401

25.326

49.490

4. Người mua trả tiền trước

1.107

340

385

344

308

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

16.063

14.373

12.805

16.542

17.727

6. Phải trả người lao động

42.122

42.456

26.273

34.710

49.003

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

10.842

3.625

8.771

10.851

13.168

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

5.280

1.284

4.727

19.026

6.762

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

20.673

19.023

16.050

34.975

19.986

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

243.944

228.190

235.465

231.570

237.230

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

2.636

2.804

2.984

3.398

3.681

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

241.308

225.386

232.481

228.172

233.550

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

627.600

640.101

653.773

632.088

644.833

I. Vốn chủ sở hữu

627.600

640.101

653.773

632.088

644.833

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

508.316

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

58.529

71.720

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

40.085

52.586

66.258

31.383

44.127

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

- LNST chưa phân phối kỳ này

40.085

52.586

66.258

31.383

44.127

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

20.670

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.094.642

1.057.506

1.044.485

1.061.694

1.095.167

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU