NQN | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Nước sạch Quảng Ninh (NQN : UPCOM)

Các dịch vụ hạ tầng : Ga, nước và các tiện ích khác

Cập nhật ngày 13/02/2026
9:14:09 SA
12,70 x 1000 VND

Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)

Tham chiếu

12,70

Mở cửa

12,70

Cao nhất

12,70

Thấp nhất

12,70

Khối lượng

KLTB 10 ngày

530

Cao nhất 52 tuần

16,10

Thấp nhất 52 tuần

10,50

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

156.605

161.460

190.754

191.794

156.783

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

110.986

84.738

114.269

79.388

53.323

1. Tiền

70.900

44.738

94.269

39.388

13.323

2. Các khoản tương đương tiền

40.086

40.000

20.000

40.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

16.224

41.096

45.739

78.535

65.802

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

2.285

1.649

2.356

7.398

4.049

2. Trả trước cho người bán

11.285

31.778

39.518

65.815

55.396

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

3.793

8.808

4.923

6.379

7.414

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.139

-1.138

-1.058

-1.057

IV. Tổng hàng tồn kho

27.003

31.428

27.698

32.482

32.147

1. Hàng tồn kho

27.508

31.933

28.203

32.482

32.147

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-504

V. Tài sản ngắn hạn khác

2.392

4.197

3.047

1.390

5.511

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

416

3.970

2.999

1.342

243

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.975

227

5.220

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

975.502

976.362

971.983

945.369

1.079.526

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

888.199

896.568

882.190

851.501

933.103

1. Tài sản cố định hữu hình

885.818

894.176

879.107

848.186

927.956

- Nguyên giá

2.972.605

3.023.960

3.062.451

3.107.953

3.197.878

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.086.786

-2.129.784

-2.183.345

-2.259.767

-2.269.922

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

2.381

2.392

3.083

3.315

5.146

- Nguyên giá

9.497

9.799

10.817

11.391

13.150

- Giá trị hao mòn lũy kế

-7.116

-7.407

-7.734

-8.076

-8.004

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

78.978

71.901

81.036

85.409

134.495

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

61.523

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

17.455

10.378

19.513

23.886

72.972

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

8.325

7.893

8.757

8.460

11.928

1. Chi phí trả trước dài hạn

8.325

7.893

8.757

8.460

11.928

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.132.106

1.137.822

1.162.736

1.137.163

1.236.309

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

475.442

466.126

521.572

481.290

561.137

I. Nợ ngắn hạn

233.815

203.065

265.994

222.318

285.226

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

60.740

62.198

64.634

67.925

74.148

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

71.811

70.236

62.308

45.163

83.234

4. Người mua trả tiền trước

384

633

6.667

443

418

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

11.016

16.386

16.923

16.318

15.885

6. Phải trả người lao động

62.972

29.940

48.357

59.431

86.057

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

3.583

5.166

4.195

4.416

3.136

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

2.530

3.027

17.578

3.590

4.748

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

20.779

15.478

45.324

24.992

17.570

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

241.627

263.061

255.578

258.971

275.911

1. Phải trả người bán dài hạn

4.678

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

4.074

4.238

5.082

5.557

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

237.553

258.823

250.900

253.889

270.354

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

656.665

671.697

641.165

655.873

675.172

I. Vốn chủ sở hữu

656.665

671.697

641.165

655.873

675.172

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

508.316

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

71.720

80.242

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

55.959

70.991

31.937

46.646

65.944

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

- LNST chưa phân phối kỳ này

55.959

70.991

31.937

46.646

65.944

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

20.670

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.132.106

1.137.822

1.162.736

1.137.163

1.236.309

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU