NQN | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Nước sạch Quảng Ninh (NQN : UPCOM)

Các dịch vụ hạ tầng : Ga, nước và các tiện ích khác

Cập nhật ngày 04/06/2025
11:26:41 SA
14,00 x 1000 VND

Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)

Tham chiếu

14,00

Mở cửa

14,00

Cao nhất

14,00

Thấp nhất

14,00

Khối lượng

KLTB 10 ngày

Cao nhất 52 tuần

15,00

Thấp nhất 52 tuần

11,80

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

118.369

165.388

180.340

156.605

161.460

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

64.549

100.147

119.170

110.986

84.738

1. Tiền

44.500

60.061

59.084

70.900

44.738

2. Các khoản tương đương tiền

20.048

40.086

60.086

40.086

40.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

26.901

30.081

23.131

16.224

41.096

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

2.346

4.686

3.984

2.285

1.649

2. Trả trước cho người bán

21.267

22.105

14.851

11.285

31.778

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

4.647

4.544

5.549

3.793

8.808

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.359

-1.253

-1.139

-1.138

IV. Tổng hàng tồn kho

26.761

32.960

36.872

27.003

31.428

1. Hàng tồn kho

26.761

32.960

36.872

27.508

31.933

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-504

V. Tài sản ngắn hạn khác

159

2.200

1.167

2.392

4.197

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

159

2.200

1.167

416

3.970

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.975

227

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

926.116

896.306

914.827

975.502

976.362

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

836.825

783.995

823.717

888.199

896.568

1. Tài sản cố định hữu hình

835.814

782.013

822.094

885.818

894.176

- Nguyên giá

2.765.067

2.774.247

2.871.282

2.972.605

3.023.960

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.929.252

-1.992.234

-2.049.188

-2.086.786

-2.129.784

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

1.010

1.982

1.622

2.381

2.392

- Nguyên giá

7.159

8.382

9.497

9.799

- Giá trị hao mòn lũy kế

-6.149

-6.400

-6.760

-7.116

-7.407

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

82.203

104.866

83.664

78.978

71.901

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

61.523

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

20.680

43.343

22.141

17.455

10.378

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

7.089

7.445

7.447

8.325

7.893

1. Chi phí trả trước dài hạn

7.089

7.445

7.447

8.325

7.893

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.044.485

1.061.694

1.095.167

1.132.106

1.137.822

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

390.713

429.606

450.334

475.442

466.126

I. Nợ ngắn hạn

155.248

198.036

213.104

233.815

203.065

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

56.837

56.263

56.660

60.740

62.198

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

29.401

25.326

49.490

71.811

70.236

4. Người mua trả tiền trước

385

344

308

384

633

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

12.805

16.542

17.727

11.016

16.386

6. Phải trả người lao động

26.273

34.710

49.003

62.972

29.940

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

8.771

10.851

13.168

3.583

5.166

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

4.727

19.026

6.762

2.530

3.027

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

16.050

34.975

19.986

20.779

15.478

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

235.465

231.570

237.230

241.627

263.061

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

2.984

3.398

3.681

4.074

4.238

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

232.481

228.172

233.550

237.553

258.823

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

653.773

632.088

644.833

656.665

671.697

I. Vốn chủ sở hữu

653.773

632.088

644.833

656.665

671.697

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

508.316

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

58.529

71.720

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

66.258

31.383

44.127

55.959

70.991

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

- LNST chưa phân phối kỳ này

66.258

31.383

44.127

55.959

70.991

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

20.670

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.044.485

1.061.694

1.095.167

1.132.106

1.137.822

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU