NQN | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Nước sạch Quảng Ninh (NQN : UPCOM)

Các dịch vụ hạ tầng : Ga, nước và các tiện ích khác

Cập nhật ngày 09/11/2026
3:00:05 CH
9,60 x 1000 VND

Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)

Tham chiếu

9,60

Mở cửa

9,60

Cao nhất

9,60

Thấp nhất

9,60

Khối lượng

KLTB 10 ngày

1.120

Cao nhất 52 tuần

14,60

Thấp nhất 52 tuần

9,00

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

191.794

156.783

106.747

149.805

148.138

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

79.388

53.323

28.448

62.193

40.386

1. Tiền

39.388

13.323

18.448

47.191

40.386

2. Các khoản tương đương tiền

40.000

10.000

15.002

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

78.535

65.802

34.032

33.652

48.287

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

7.398

4.049

6.163

12.978

14.485

2. Trả trước cho người bán

65.815

55.396

19.498

14.063

26.786

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

6.379

7.414

9.429

7.820

8.225

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.058

-1.057

-1.209

IV. Tổng hàng tồn kho

32.482

32.147

32.525

40.943

48.899

1. Hàng tồn kho

32.482

32.147

32.525

40.943

48.899

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.390

5.511

11.742

13.017

10.567

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.342

243

2.709

4.455

2.419

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

5.220

9.020

8.562

8.133

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

945.369

1.079.526

1.163.779

1.195.207

1.236.027

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

851.501

933.103

936.084

960.047

1.118.830

1. Tài sản cố định hữu hình

848.186

927.956

931.181

955.415

1.113.150

- Nguyên giá

3.107.953

3.197.878

3.263.113

3.369.703

3.603.913

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.259.767

-2.269.922

-2.331.932

-2.414.288

-2.490.764

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

3.315

5.146

4.903

4.632

5.680

- Nguyên giá

11.391

13.150

13.426

13.661

15.288

- Giá trị hao mòn lũy kế

-8.076

-8.004

-8.523

-9.029

-9.608

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

85.409

134.495

216.380

222.772

105.959

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

61.523

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

23.886

72.972

154.857

161.249

44.436

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

8.460

11.928

11.315

12.388

11.238

1. Chi phí trả trước dài hạn

8.460

11.928

11.315

12.388

11.238

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.137.163

1.236.309

1.270.526

1.345.011

1.384.165

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

481.290

561.137

580.132

685.463

699.920

I. Nợ ngắn hạn

222.318

285.226

271.066

375.832

344.669

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

67.925

74.148

96.271

105.247

109.670

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

45.163

83.234

84.584

95.762

93.488

4. Người mua trả tiền trước

443

418

416

519

471

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

16.318

15.885

16.219

24.790

19.576

6. Phải trả người lao động

59.431

86.057

49.303

77.705

83.784

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

4.416

3.136

6.248

4.259

4.910

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

3.590

4.748

4.686

25.808

6.808

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

24.992

17.570

13.310

41.724

25.939

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

258.971

275.911

309.066

309.630

355.251

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

5.082

5.557

6.183

6.795

7.603

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

253.889

270.354

302.883

302.835

347.648

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

655.873

675.172

690.394

659.549

684.245

I. Vốn chủ sở hữu

655.873

675.172

690.394

659.549

684.245

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

508.316

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

20.670

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

80.242

89.995

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

46.646

65.944

81.167

40.568

65.265

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

- LNST chưa phân phối kỳ này

46.646

65.944

81.167

40.568

65.265

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

20.670

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.137.163

1.236.309

1.270.526

1.345.011

1.384.165

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU