NS3 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Sản xuất Kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội (NS3 : OTC)

Các dịch vụ hạ tầng : Ga, nước và các tiện ích khác

--- x 1000 VND

Thay đổi (%)

--- (---)

Tham chiếu

---

Mở cửa

---

Cao nhất

---

Thấp nhất

---

Khối lượng

---

KLTB 10 ngày

---

Cao nhất 52 tuần

---

Thấp nhất 52 tuần

---

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q4 2017 Q4 2018 Q4 2019 Q4 2020 Q4 2021

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

41.885

44.749

67.271

217.112

82.897

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

30.212

1.308

23.536

17.819

18.636

1. Tiền

30.212

1.308

13.536

2.819

3.636

2. Các khoản tương đương tiền

10.000

15.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

36.000

38.293

57.500

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

36.000

38.293

57.500

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

2.114

1.146

1.372

286

3.080

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

278

190

184

205

2.866

2. Trả trước cho người bán

1.244

546

877

168

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

605

421

313

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-14

-12

-2

-24

-15

IV. Tổng hàng tồn kho

7.792

3.957

3.844

3.817

3.634

1. Hàng tồn kho

7.792

3.957

3.844

3.817

3.634

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.766

2.338

225

137.689

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.690

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.766

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

648

225

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

137.689

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

81.811

268.549

266.035

120.874

255.397

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

64.081

70.721

66.086

66.615

68.266

1. Tài sản cố định hữu hình

63.367

70.585

65.994

66.568

68.248

- Nguyên giá

174.730

188.765

194.210

205.810

218.318

- Giá trị hao mòn lũy kế

-111.363

-118.180

-128.216

-139.242

-150.070

2. Tài sản cố định thuê tài chính

535

- Nguyên giá

804

- Giá trị hao mòn lũy kế

-269

3. Tài sản cố định vô hình

180

136

- Nguyên giá

220

- Giá trị hao mòn lũy kế

-40

-84

-128

-172

-202

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

789

1.466

1.088

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

789

1.466

1.088

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

177.247

183.291

46.292

183.718

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

98.487

183.291

46.292

183.718

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

21.277

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

57.483

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

16.941

19.116

15.569

7.927

3.413

1. Chi phí trả trước dài hạn

16.941

19.116

15.569

7.927

3.413

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

123.696

313.298

333.306

337.985

338.293

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

46.210

218.515

220.650

217.583

215.305

I. Nợ ngắn hạn

31.085

44.468

46.568

192.902

49.665

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

753

3.238

22.215

169.541

27.055

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

12.052

12.409

7.729

6.786

7.314

4. Người mua trả tiền trước

232

106

391

501

312

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

3.379

3.713

5.096

5.018

5.120

6. Phải trả người lao động

6.987

2.646

3.195

3.525

3.408

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

290

7.807

7.213

7.202

6.035

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

4.413

14.261

551

204

358

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.979

287

178

125

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

15.125

174.046

174.082

24.682

165.640

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

15.125

174.046

174.082

24.682

165.640

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

77.485

94.783

112.656

120.402

122.988

I. Vốn chủ sở hữu

77.485

94.783

112.656

120.402

122.988

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

55.000

66.000

79.200

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

22.485

39.783

46.656

41.202

43.788

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

3.800

22.485

28.783

33.456

41.202

- LNST chưa phân phối kỳ này

18.685

17.298

17.873

7.746

2.586

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

123.696

313.298

333.306

337.985

338.293

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU