PAS | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

636.766

704.371

719.569

636.804

520.490

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

26.508

8.509

22.623

14.003

5.368

1. Tiền

26.508

8.509

22.623

14.003

5.368

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

303.764

377.895

375.871

281.809

185.966

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

196.023

193.413

256.414

231.941

124.094

2. Trả trước cho người bán

143.082

157.953

22.857

46.362

9.337

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

100.000

38.000

81.800

6. Phải thu ngắn hạn khác

238

62.107

32.177

1.085

6.314

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-35.578

IV. Tổng hàng tồn kho

305.128

315.048

319.004

338.275

327.064

1. Hàng tồn kho

308.178

318.097

320.199

338.275

328.748

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-3.049

-1.195

-1.684

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.366

2.919

2.072

2.716

2.092

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

364

1.548

1.044

731

450

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

945

1.314

971

1.928

1.585

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

57

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

327.032

236.407

343.644

371.735

584.901

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

53.081

167.133

169.040

168.911

175.847

1. Tài sản cố định hữu hình

53.081

72.133

74.040

73.911

80.847

- Nguyên giá

130.560

150.599

154.064

155.124

163.337

- Giá trị hao mòn lũy kế

-77.478

-78.465

-80.024

-81.213

-82.490

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

410

- Giá trị hao mòn lũy kế

-410

3. Tài sản cố định vô hình

95.000

- Nguyên giá

95.000

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

31.582

131.894

305.475

- Nguyên giá

31.582

131.894

305.509

- Giá trị hao mòn lũy kế

-34

IV. Tài sản dở dang dài hạn

220.524

14.198

17.943

18.535

13.791

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

220.524

14.198

17.943

18.535

13.791

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

100

26.285

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

26.900

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

100

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-715

-100

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1.206

3.225

5.029

7.002

6.879

1. Chi phí trả trước dài hạn

1.206

3.225

5.029

7.002

6.879

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

20.539

20.169

19.638

19.107

82.909

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

963.798

940.778

1.063.214

1.008.539

1.105.391

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

531.109

507.745

628.724

579.156

658.967

I. Nợ ngắn hạn

530.911

507.397

628.149

578.226

577.419

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

333.416

423.917

466.853

397.030

457.329

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

109.233

68.271

146.402

167.010

103.888

4. Người mua trả tiền trước

2.159

3.717

3.016

2.954

2.210

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

5.384

7.070

8.532

7.699

10.047

6. Phải trả người lao động

542

734

743

1.006

1.095

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

889

48

1.034

45

1.286

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

938

1.023

185

11. Phải trả ngắn hạn khác

79.047

2.463

1.182

1.075

994

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

240

385

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

198

348

576

930

81.548

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

79.550

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

198

348

576

930

1.998

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

432.690

433.032

434.489

429.383

446.424

I. Vốn chủ sở hữu

432.690

433.032

434.489

429.383

446.424

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

280.500

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

556

847

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

56.974

57.764

59.643

59.508

72.543

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

46.220

57.602

56.718

58.850

56.212

- LNST chưa phân phối kỳ này

10.754

162

2.924

658

16.331

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

92.534

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

94.660

94.213

93.500

88.528

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

963.798

940.778

1.063.214

1.008.539

1.105.391

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU