|
|
|
Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
665.541 | 619.451 | 549.471 | 692.629 | 867.255 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
30.883 | 7.286 | 2.154 | 7.304 | 14.340 |
 | 1. Tiền |
|
|
30.883 | 7.286 | 2.154 | 7.304 | 14.340 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
| | | | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
499.123 | 424.123 | 369.123 | 334.123 | 688.121 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
499.123 | 424.123 | 369.123 | 334.123 | 688.121 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
62.300 | 101.859 | 81.368 | 249.955 | 94.904 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
51.494 | 89.658 | 70.335 | 236.149 | 87.361 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
2.442 | 2.182 | 2.084 | 2.160 | 1.820 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
8.365 | 10.020 | 8.949 | 11.647 | 5.723 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
72.026 | 84.700 | 85.435 | 92.273 | 62.904 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
72.026 | 84.700 | 85.435 | 92.273 | 62.904 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
1.207 | 1.482 | 11.392 | 8.973 | 6.986 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
1.207 | 996 | 325 | 56 | 179 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
| | 3.278 | 3.185 | 1.511 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
| 487 | 7.790 | 5.732 | 5.297 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
322.248 | 313.167 | 304.181 | 297.343 | 282.739 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
300.515 | 287.149 | 276.132 | 272.756 | 261.512 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
300.515 | 287.149 | 276.132 | 272.756 | 261.512 |
| - Nguyên giá |
|
|
567.291 | 565.042 | 565.042 | 572.857 | 572.857 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-266.776 | -277.893 | -288.910 | -300.101 | -311.345 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
64 | 2.584 | 5.761 | 64 | 64 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
64 | 2.584 | 5.761 | 64 | 64 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
19.668 | 21.434 | 20.288 | 22.524 | 21.163 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
19.668 | 21.434 | 20.288 | 22.524 | 21.163 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
987.788 | 932.618 | 853.652 | 989.972 | 1.149.994 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
325.074 | 363.897 | 276.192 | 334.879 | 384.934 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
325.074 | 363.897 | 276.192 | 334.879 | 384.934 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
163.258 | 84.758 | 11.196 | 127.050 | 194.247 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
63.260 | 189.098 | 103.085 | 114.742 | 86.910 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
569 | 2.202 | 13.142 | 223 | 1.472 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
13.635 | 2.468 | 5.622 | 10.763 | 17.262 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
11.123 | 14.792 | 4.562 | 8.981 | 11.108 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
173 | 117 | 687 | 357 | 158 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
597 | 603 | 63.250 | 837 | 1.852 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
72.459 | 69.859 | 74.649 | 71.925 | 71.924 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
662.714 | 568.721 | 577.460 | 655.093 | 765.061 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
662.714 | 568.721 | 577.460 | 655.093 | 765.061 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
| | | | |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
228.779 | 228.779 | 242.733 | 242.733 | 242.733 |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
183.934 | 89.941 | 84.727 | 162.360 | 272.328 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
| | | | |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
183.934 | 89.941 | 84.727 | 162.360 | 272.328 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
| | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
987.788 | 932.618 | 853.652 | 989.972 | 1.149.994 |