PHH | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

233.833

231.692

238.293

486.267

428.414

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

6.145

3.029

4.279

58.060

43.187

1. Tiền

5.337

726

4.279

728

14.783

2. Các khoản tương đương tiền

808

2.303

57.332

28.404

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

2.693

70.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

2.693

70.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

42.480

43.032

36.737

135.306

134.409

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

5.771

5.751

5.766

5.751

2. Trả trước cho người bán

14.239

14.715

17.723

17.423

16.254

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

64.000

55.000

155.000

6. Phải thu ngắn hạn khác

19.496

19.593

19.289

18.142

18.430

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-61.026

IV. Tổng hàng tồn kho

182.064

182.469

195.649

219.005

176.928

1. Hàng tồn kho

182.064

182.469

195.649

219.005

176.928

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

452

470

1.628

3.897

3.889

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

269

297

1.464

3.750

3.743

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

183

173

164

147

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

217.074

217.059

217.162

63.331

64.126

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

3.100

3.194

1. Tài sản cố định hữu hình

3.100

3.194

- Nguyên giá

452

3.552

3.801

- Giá trị hao mòn lũy kế

-452

-607

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

4.342

4.315

4.289

4.262

4.236

- Nguyên giá

4.730

- Giá trị hao mòn lũy kế

-388

-415

-441

-468

-494

IV. Tài sản dở dang dài hạn

8.460

8.463

8.603

8.748

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

8.460

8.463

8.603

8.748

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

171.688

171.705

14.809

15.402

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

165.602

165.504

8.609

9.202

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

6.200

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-114

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

32.585

32.576

32.566

32.556

32.546

1. Chi phí trả trước dài hạn

32.585

32.576

32.566

32.556

32.546

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

450.908

448.751

455.456

549.598

492.540

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

224.039

222.006

228.840

251.442

227.273

I. Nợ ngắn hạn

224.039

222.006

228.840

251.442

227.273

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.000

2.130

5.930

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

46.741

44.748

46.519

60.130

61.110

4. Người mua trả tiền trước

174.480

174.287

174.480

174.287

155.905

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

9.367

1.209

6. Phải trả người lao động

40

39

44

42

55

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

18

27

11. Phải trả ngắn hạn khác

2.577

2.714

6.589

5.279

2.852

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

202

200

191

189

185

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

226.869

226.745

226.616

298.156

265.267

I. Vốn chủ sở hữu

226.869

226.745

226.616

298.156

265.267

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

200.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

59.697

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-21.118

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

23.945

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

4.232

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-43.044

-43.167

-43.296

28.246

-4.643

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-40.628

-43.027

- LNST chưa phân phối kỳ này

-2.416

-140

-269

71.272

38.384

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

3.157

3.156

3.154

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

450.908

448.751

455.456

549.598

492.540

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU