|
|
|
Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
256.436 | 215.705 | 396.190 | 284.029 | 457.709 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
1.903 | 291 | 7.574 | 163 | 214 |
 | 1. Tiền |
|
|
1.903 | 291 | 7.574 | 163 | 214 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
| | | | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
2.240 | 2.240 | 2.240 | 2.240 | 2.240 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
2.240 | 2.240 | 2.240 | 2.240 | 2.240 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
182.769 | 173.555 | 212.724 | 235.024 | 241.470 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
155.409 | 150.193 | 180.751 | 215.587 | 229.960 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
4.383 | 10.179 | 12.677 | 15.367 | 5.865 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
22.977 | 13.183 | 19.297 | 16.707 | 18.283 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
| | | -12.637 | -12.637 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
69.288 | 39.060 | 159.974 | 29.236 | 191.133 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
69.288 | 39.934 | 159.974 | 31.574 | 191.133 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| -874 | | -2.338 | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
236 | 558 | 13.678 | 17.368 | 22.652 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
92 | 78 | 119 | 77 | 1.686 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
| 345 | 13.546 | 17.111 | 20.837 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
144 | 135 | 12 | 179 | 129 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
212.285 | 217.302 | 216.867 | 221.567 | 239.570 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
128.792 | 128.482 | 126.144 | 125.475 | 125.760 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
117.561 | 116.871 | 114.497 | 113.907 | 114.293 |
| - Nguyên giá |
|
|
352.789 | 356.307 | 358.084 | 361.708 | 362.409 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-235.228 | -239.436 | -243.587 | -247.801 | -248.116 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
11.231 | 11.611 | 11.647 | 11.567 | 11.467 |
| - Nguyên giá |
|
|
12.367 | 12.841 | 13.019 | 13.019 | 13.019 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-1.136 | -1.230 | -1.372 | -1.452 | -1.552 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
1.298 | 2.028 | 4.686 | 4.686 | 9.856 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
1.298 | 2.028 | 4.686 | 4.686 | 9.856 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
82.182 | 86.779 | 86.025 | 91.393 | 103.940 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
82.182 | 86.779 | 86.025 | 91.393 | 103.940 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
468.721 | 433.007 | 613.057 | 505.596 | 697.279 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
284.056 | 246.095 | 414.079 | 306.706 | 497.319 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
282.966 | 245.267 | 413.513 | 306.402 | 497.265 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
1.356 | 1.173 | 1.048 | 1.048 | 1.036 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
184.887 | 167.336 | 340.117 | 234.965 | 424.119 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
3.736 | 5.693 | 2.253 | 4.964 | 4.799 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
32.085 | 40.588 | 32.957 | 4.103 | 1.158 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
15.541 | 13.046 | 7.655 | 9.470 | 18.168 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
2.518 | 761 | 1 | 6.166 | 8.854 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
40.401 | 15.098 | 28.673 | 42.355 | 36.351 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
2.442 | 1.574 | 809 | 3.331 | 2.781 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
1.090 | 828 | 566 | 304 | 54 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
1.090 | 828 | 566 | 304 | 54 |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
184.665 | 186.911 | 198.978 | 198.890 | 199.960 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
184.665 | 186.911 | 198.978 | 198.890 | 199.960 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
124.996 | 124.996 | 124.996 | 124.996 | 124.996 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
| | | | |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | 38.000 | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
38.000 | 38.000 | | 39.000 | 39.000 |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
21.669 | 23.915 | 35.981 | 34.894 | 35.964 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
13.542 | 13.542 | 23.915 | 16.016 | 16.016 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
8.127 | 10.373 | 12.066 | 18.878 | 19.948 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
| | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
468.721 | 433.007 | 613.057 | 505.596 | 697.279 |