|
|
|
Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
7.621.755 | 7.463.078 | 7.314.239 | 7.376.349 | 7.632.908 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
1.644.503 | 1.596.223 | 1.665.430 | 1.851.248 | 2.130.663 |
 | 1. Tiền |
|
|
1.644.503 | 1.596.223 | 1.665.430 | 1.851.248 | 2.130.663 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
| | | | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
3.730.299 | 3.430.475 | 3.253.805 | 3.089.751 | 3.257.929 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
3.539.308 | 3.239.834 | 3.184.785 | 2.882.700 | 2.940.632 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
104.669 | 228.649 | 23.545 | 88.464 | 223.535 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
214.307 | 87.715 | 166.371 | 239.987 | 230.029 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-127.985 | -125.722 | -120.896 | -121.399 | -136.267 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
2.090.439 | 2.243.264 | 2.202.855 | 2.231.886 | 2.053.878 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
2.090.439 | 2.243.264 | 2.202.855 | 2.231.886 | 2.053.878 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
156.515 | 193.115 | 192.149 | 203.464 | 190.438 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
1.567 | 4.784 | 3.326 | 2.511 | 3.872 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
151.659 | 184.847 | 185.058 | 196.828 | 181.356 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
3.289 | 3.485 | 3.765 | 4.124 | 5.211 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
467.570 | 579.904 | 610.473 | 703.465 | 843.431 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
1.337 | 1.295 | 2.323 | 2.329 | 1.955 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
1.337 | 1.295 | 2.323 | 2.329 | 1.955 |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
311.783 | 351.583 | 373.323 | 369.650 | 363.599 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
230.241 | 268.187 | 290.674 | 282.284 | 278.470 |
| - Nguyên giá |
|
|
1.141.365 | 1.188.851 | 1.234.932 | 1.250.025 | 1.238.141 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-911.124 | -920.664 | -944.259 | -967.741 | -959.670 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
81.542 | 83.395 | 82.649 | 87.366 | 85.129 |
| - Nguyên giá |
|
|
144.889 | 150.425 | 153.741 | 162.348 | 163.571 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-63.347 | -67.030 | -71.092 | -74.982 | -78.442 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
150.318 | 222.206 | 229.896 | 327.324 | 474.375 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
150.318 | 222.206 | 229.896 | 327.324 | 474.375 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
4.131 | 4.821 | 4.931 | 4.163 | 3.502 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
4.131 | 4.821 | 4.931 | 4.163 | 3.502 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
8.089.325 | 8.042.982 | 7.924.712 | 8.079.815 | 8.476.339 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
4.684.885 | 4.775.859 | 4.635.612 | 4.681.136 | 4.961.086 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
4.684.048 | 4.775.022 | 4.634.774 | 4.680.299 | 4.960.248 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
3.511.403 | 3.387.008 | 3.273.029 | 2.939.342 | 3.089.525 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
568.308 | 544.742 | 418.034 | 754.509 | 935.628 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
36.857 | 33.311 | 45.950 | 51.220 | 63.809 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
13.540 | 20.777 | 21.865 | 21.467 | 16.906 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
62.785 | 69.856 | 86.677 | 67.876 | 69.918 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
46.516 | 72.138 | 139.877 | 242.763 | 146.838 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
101.035 | 156.604 | 160.414 | 115.242 | 151.558 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
343.604 | 490.585 | 488.927 | 487.879 | 486.067 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
837 | 837 | 837 | 837 | 837 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
837 | 837 | 837 | 837 | 837 |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
3.404.440 | 3.267.123 | 3.289.100 | 3.398.679 | 3.515.253 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
3.404.440 | 3.267.123 | 3.289.100 | 3.398.679 | 3.515.253 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
235.474 | 235.474 | 235.474 | 235.474 | 235.474 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
1.077.593 | 1.077.593 | 1.077.593 | 1.077.593 | 1.077.593 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
866.532 | 1.063.131 | 1.063.131 | 1.063.131 | 1.063.131 |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
589.737 | 720.216 | 720.216 | 720.216 | 7.202.159 |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
635.104 | 170.709 | 192.686 | 302.265 | 418.840 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
534.218 | | | | 302.265 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
100.886 | 170.709 | 192.686 | 302.265 | 116.575 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
| | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
8.089.325 | 8.042.982 | 7.924.712 | 8.079.815 | 8.476.339 |