RAL | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

7.342.775

8.372.549

7.977.429

8.197.818

7.814.699

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

802.447

1.268.704

1.140.757

1.268.034

1.572.970

1. Tiền

802.447

1.268.704

1.140.757

1.268.034

1.572.970

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

5.252.350

5.640.930

5.435.125

5.091.559

4.336.522

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

5.049.508

5.481.278

5.238.412

4.956.698

4.295.915

2. Trả trước cho người bán

249.362

203.128

219.723

86.481

59.837

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

113.291

110.480

124.311

185.306

117.648

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-159.811

-153.955

-147.321

-136.927

-136.878

IV. Tổng hàng tồn kho

1.267.255

1.428.351

1.323.619

1.740.762

1.772.510

1. Hàng tồn kho

1.267.255

1.428.351

1.323.619

1.740.762

1.772.510

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

20.723

34.565

77.928

97.463

132.697

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.696

2.964

6.355

5.102

4.279

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

17.170

26.942

68.831

89.387

125.208

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

857

4.659

2.742

2.974

3.209

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

440.788

467.334

473.939

460.491

466.763

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.337

1.392

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

1.337

1.392

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

309.650

336.270

335.566

318.265

315.691

1. Tài sản cố định hữu hình

223.633

248.737

248.033

233.110

231.900

- Nguyên giá

1.029.818

1.075.796

1.097.017

1.103.791

1.120.801

- Giá trị hao mòn lũy kế

-806.185

-827.059

-848.984

-870.681

-888.902

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

86.017

87.533

85.155

83.791

- Nguyên giá

133.488

137.779

140.920

141.813

143.769

- Giá trị hao mòn lũy kế

-47.471

-50.246

-53.387

-56.657

-59.978

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

124.841

124.656

132.131

136.521

145.599

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

124.841

124.656

132.131

136.521

145.599

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

4.959

5.072

4.905

4.313

4.081

1. Chi phí trả trước dài hạn

4.959

5.072

4.905

4.313

4.081

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

7.783.563

8.839.884

8.451.368

8.658.309

8.281.462

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

4.809.291

5.670.949

5.350.099

5.539.295

4.979.704

I. Nợ ngắn hạn

4.808.453

5.670.112

5.349.262

5.538.458

4.978.867

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

3.102.787

3.489.845

3.640.976

3.749.809

3.549.377

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

931.088

1.586.658

893.965

1.026.609

671.376

4. Người mua trả tiền trước

19.272

36.311

30.994

27.007

37.161

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

27.781

18.977

12.899

10.779

25.900

6. Phải trả người lao động

56.739

42.595

52.805

57.720

126.986

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

335.392

210.576

264.880

223.635

119.597

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

103.219

55.810

78.874

95.005

102.171

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

232.175

229.340

373.870

347.894

346.300

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

837

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

837

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

2.974.272

3.168.934

3.101.268

3.119.014

3.301.758

I. Vốn chủ sở hữu

2.974.272

3.168.934

3.101.268

3.119.014

3.301.758

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

235.474

2. Thặng dư vốn cổ phần

1.077.593

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

674.605

866.532

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

461.197

589.737

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

525.403

720.065

331.932

349.678

532.422

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

525.403

- LNST chưa phân phối kỳ này

525.403

194.662

331.932

349.678

532.422

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

7.783.563

8.839.884

8.451.368

8.658.309

8.281.462

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU