|
|
|
Q4 2019 | Q4 2020 | Q4 2021 | Q4 2022 | Q4 2023 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
115.499 | 116.315 | 194.473 | 189.991 | 156.004 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
22.572 | 22.993 | 35.669 | 43.608 | 9.705 |
 | 1. Tiền |
|
|
18.072 | 21.230 | 30.669 | 43.608 | 9.705 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
4.500 | 1.763 | 5.000 | | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
1.072 | 1.151 | 3.047 | 3.169 | 9.529 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
1.072 | 1.151 | 3.047 | 3.169 | 9.529 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
74.521 | 74.365 | 139.525 | 126.079 | 115.126 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
62.190 | 69.147 | 128.932 | 97.332 | 104.316 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
573 | 1.880 | 6.074 | 18.120 | 4.698 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
12.719 | 4.300 | 5.480 | 11.836 | 7.786 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-961 | -961 | -961 | -1.209 | -1.673 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
1.848 | 1.617 | 1.447 | 1.974 | 5.451 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
1.848 | 1.617 | 1.447 | 1.974 | 5.451 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
15.486 | 16.188 | 14.785 | 15.161 | 16.193 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
289 | 372 | 1.070 | 472 | 1.075 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
15.181 | 15.785 | 13.636 | 14.634 | 15.041 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
16 | 31 | 79 | 55 | 77 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
88.751 | 139.931 | 135.808 | 180.361 | 230.157 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
1.322 | 1.272 | 810 | 3.350 | 6.085 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
1.322 | 1.272 | 810 | 3.350 | 6.085 |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
43.325 | 65.000 | 104.527 | 131.724 | 155.544 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
42.626 | 64.472 | 104.121 | 111.004 | 119.780 |
| - Nguyên giá |
|
|
88.179 | 116.661 | 168.982 | 191.443 | 189.041 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-45.553 | -52.190 | -64.861 | -80.438 | -69.261 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | 19.971 | 35.209 |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | 20.000 | 37.502 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | -29 | -2.292 |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
699 | 528 | 407 | 748 | 554 |
| - Nguyên giá |
|
|
1.384 | 1.384 | 1.436 | 1.966 | 2.071 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-685 | -856 | -1.030 | -1.218 | -1.517 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
29 | 36.773 | 9.116 | 11.563 | 20.142 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
29 | 36.773 | 9.116 | 11.563 | 20.142 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
14.709 | 14.473 | 12.945 | 14.341 | 7.328 |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
14.709 | 14.473 | 12.945 | 14.341 | 7.328 |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
29.367 | 22.413 | 8.410 | 19.383 | 41.058 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
29.305 | 22.370 | 8.386 | 19.378 | 41.058 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
62 | 43 | 24 | 5 | |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
204.250 | 256.245 | 330.281 | 370.352 | 386.161 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
135.516 | 180.905 | 246.997 | 281.021 | 313.697 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
125.657 | 165.342 | 184.126 | 203.116 | 204.168 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
25.457 | 45.986 | 62.109 | 77.153 | 84.638 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
77.224 | 99.866 | 93.961 | 92.223 | 87.896 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
1.774 | 1.197 | 680 | 890 | 910 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
7.065 | 6.384 | 5.134 | 9.356 | 7.739 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
3.509 | 4.289 | 10.542 | 4.397 | 4.777 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
5.538 | 755 | 5.825 | 14.322 | 13.091 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
25 | 953 | | | |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
4.464 | 5.680 | 5.869 | 4.630 | 5.112 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
602 | 232 | 6 | 147 | 7 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
9.859 | 15.563 | 62.871 | 77.905 | 109.529 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
22 | 22 | 22 | | |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
2.610 | 15.277 | 62.636 | 77.704 | 109.322 |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
7.000 | | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
227 | 264 | 214 | 200 | 206 |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
68.734 | 75.340 | 83.284 | 89.331 | 72.464 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
68.734 | 75.340 | 83.284 | 89.331 | 72.464 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
52.218 | 59.218 | 59.218 | 59.218 | 59.218 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
9.159 | 9.737 | 9.737 | 9.737 | 9.737 |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
7.162 | 3.662 | 10.982 | 15.268 | -506 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
1.878 | 1.878 | 3.662 | 4.137 | 8.618 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
5.284 | 1.783 | 7.320 | 11.131 | -9.125 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
| 2.529 | 3.152 | 4.913 | 3.820 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
204.250 | 256.245 | 330.281 | 370.352 | 386.161 |