REE | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

9.367.077

9.522.301

9.985.294

9.567.638

10.627.103

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

2.085.304

3.022.796

3.319.609

3.675.602

5.068.970

1. Tiền

330.019

288.383

360.230

589.054

379.169

2. Các khoản tương đương tiền

1.755.285

2.734.413

2.959.380

3.086.547

4.689.800

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1.436.290

1.132.367

1.259.688

1.177.088

1.119.089

1. Chứng khoán kinh doanh

1.047.289

719.448

893.816

934.263

934.765

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-918

-823

-770

-717

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

389.920

413.742

366.642

243.542

185.042

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

4.296.703

3.777.035

3.760.845

3.154.530

3.021.072

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

3.271.975

3.381.950

3.038.395

2.883.232

2.455.531

2. Trả trước cho người bán

283.106

184.191

208.971

180.605

411.681

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

504.585

250.774

334.218

249.576

342.367

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

125

100

50

6. Phải thu ngắn hạn khác

495.255

391.647

608.172

331.694

301.677

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-258.342

-431.652

-429.011

-490.628

-490.183

IV. Tổng hàng tồn kho

1.328.063

1.353.834

1.408.632

1.351.561

1.229.430

1. Hàng tồn kho

1.347.379

1.408.746

1.501.063

1.440.459

1.317.666

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-19.316

-54.912

-92.431

-88.898

-88.236

V. Tài sản ngắn hạn khác

220.716

236.269

236.519

208.857

188.541

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

22.247

19.211

29.243

19.890

24.018

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

192.353

197.738

193.499

179.541

152.648

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

6.117

19.319

13.778

9.399

11.875

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

28

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

25.222.008

25.388.025

25.155.475

25.174.297

25.021.638

I. Các khoản phải thu dài hạn

18.144

18.158

31.247

36.438

37.524

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

18.144

18.158

31.247

36.438

37.524

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

15.157.966

14.916.512

14.662.836

14.439.170

14.196.014

1. Tài sản cố định hữu hình

15.088.024

14.845.247

14.592.456

14.369.672

14.127.364

- Nguyên giá

22.346.467

22.367.176

22.378.350

22.423.171

22.445.489

- Giá trị hao mòn lũy kế

-7.258.443

-7.521.929

-7.785.894

-8.053.499

-8.318.125

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

69.941

71.266

70.380

69.498

68.650

- Nguyên giá

92.848

94.993

- Giá trị hao mòn lũy kế

-22.907

-23.727

-24.614

-25.495

-26.343

III. Bất động sản đầu tư

1.373.797

1.345.380

1.317.055

2.637.980

2.590.193

- Nguyên giá

2.509.257

3.858.506

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.135.461

-1.163.877

-1.192.202

-1.220.526

-1.268.313

IV. Tài sản dở dang dài hạn

965.154

1.607.782

1.986.254

1.007.018

1.093.217

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

965.154

1.607.782

1.986.254

1.007.018

1.093.217

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

6.779.253

6.560.456

6.234.246

6.162.107

6.221.629

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

6.462.744

6.273.947

5.947.738

5.896.257

5.955.779

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

286.509

265.850

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

30.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

397.145

426.786

428.485

413.832

414.610

1. Chi phí trả trước dài hạn

340.949

346.996

343.108

338.195

349.351

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

46.885

70.479

76.073

66.359

64.304

3. Tài sản dài hạn khác

9.311

9.304

9.278

955

VII. Lợi thế thương mại

530.550

512.951

495.351

477.752

460.152

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

34.589.085

34.910.326

35.140.769

34.741.935

35.648.741

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

14.072.391

14.140.000

14.286.415

13.496.031

13.860.699

I. Nợ ngắn hạn

4.519.769

3.936.140

4.013.972

4.110.085

3.497.047

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.992.512

1.232.785

1.135.122

1.264.392

940.159

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

473.546

622.128

642.442

758.381

614.760

4. Người mua trả tiền trước

826.428

705.704

697.702

886.756

988.356

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

311.306

199.150

111.655

157.232

230.723

6. Phải trả người lao động

24.546

59.634

15.700

26.103

29.332

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

590.223

631.571

546.756

633.942

561.027

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

5.651

2.121

16.870

7.448

9.989

11. Phải trả ngắn hạn khác

278.843

472.235

833.323

359.195

108.512

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

6.189

5.569

5.049

4.806

4.606

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

10.524

5.241

9.354

11.830

9.583

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

9.552.623

10.203.860

10.272.443

9.385.947

10.363.652

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

453.581

452.023

467.732

469.266

466.178

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

8.857.891

9.510.034

9.561.905

8.668.161

9.646.992

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

189.101

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

51.516

52.373

53.580

59.418

61.211

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

534

330

125

170

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

20.516.694

20.770.326

20.854.353

21.245.903

21.788.042

I. Vốn chủ sở hữu

20.516.694

20.770.326

20.854.353

21.245.903

21.788.042

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

4.097.143

4.710.134

2. Thặng dư vốn cổ phần

1.050.489

1.012.946

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-47.622

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

234.679

415.591

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

11.480.523

11.803.321

11.870.809

11.602.300

12.081.955

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

9.796.373

9.615.460

11.390.328

10.767.954

10.766.864

- LNST chưa phân phối kỳ này

1.684.150

2.187.861

480.482

834.346

1.315.091

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

3.701.482

3.451.404

3.467.943

3.515.011

3.567.415

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

34.589.085

34.910.326

35.140.769

34.741.935

35.648.741

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU