REE | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

11.941.000

11.912.726

12.359.236

13.700.375

13.821.466

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

5.411.420

4.779.867

3.356.120

3.045.833

4.004.397

1. Tiền

643.411

547.257

333.163

371.189

869.424

2. Các khoản tương đương tiền

4.768.009

4.232.610

3.022.957

2.674.644

3.134.973

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1.302.663

2.018.069

3.650.601

4.651.698

3.844.712

1. Chứng khoán kinh doanh

733.143

933.438

1.181.295

1.085.463

733.143

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-823

-564

-188

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

570.344

1.085.454

2.469.870

3.566.423

3.111.757

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

3.636.821

3.679.707

3.801.027

4.188.841

4.366.377

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

2.972.857

2.759.897

2.449.511

3.077.503

2.972.636

2. Trả trước cho người bán

330.148

461.055

453.740

413.404

688.985

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

422.190

593.711

845.390

696.477

818.766

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

379.874

359.050

543.218

582.158

443.054

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-468.248

-494.007

-490.833

-580.701

-557.064

IV. Tổng hàng tồn kho

1.390.349

1.240.817

1.291.160

1.523.628

1.393.236

1. Hàng tồn kho

1.487.949

1.337.481

1.387.241

1.583.042

1.452.650

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-97.600

-96.664

-96.081

-59.414

V. Tài sản ngắn hạn khác

199.747

194.266

260.327

290.375

212.744

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

30.499

20.447

24.487

14.919

42.863

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

147.477

150.114

210.933

256.056

144.978

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

21.771

23.705

24.907

19.400

24.903

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

24.948.410

25.103.184

25.906.761

26.375.490

26.919.527

I. Các khoản phải thu dài hạn

106.112

104.921

105.833

107.671

34.685

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

72.924

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

72.924

5. Phải thu dài hạn khác

33.188

31.997

32.909

34.746

34.685

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

13.801.344

14.257.178

14.386.472

14.129.557

15.792.381

1. Tài sản cố định hữu hình

13.731.584

14.186.658

14.317.156

14.059.148

15.723.279

- Nguyên giá

22.572.219

23.294.344

23.717.924

23.730.769

25.679.111

- Giá trị hao mòn lũy kế

-8.840.635

-9.107.686

-9.400.768

-9.671.621

-9.955.831

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

69.760

70.520

69.316

70.410

69.102

- Nguyên giá

95.385

97.395

97.553

100.013

- Giá trị hao mòn lũy kế

-25.625

-26.875

-28.237

-29.603

-30.911

III. Bất động sản đầu tư

2.495.866

2.454.009

2.406.475

2.478.049

2.428.571

- Nguyên giá

3.859.712

3.865.639

3.986.035

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.363.846

-1.411.630

-1.459.164

-1.507.986

-1.557.464

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.470.464

1.048.558

1.826.318

2.433.186

1.297.109

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.470.464

1.048.558

1.826.318

2.433.186

1.297.109

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

6.214.916

6.385.245

6.310.254

6.311.836

6.499.896

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

5.949.066

6.119.395

6.044.404

6.045.986

6.154.185

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

265.850

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

79.861

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

859.707

853.272

871.410

915.192

866.886

1. Chi phí trả trước dài hạn

350.717

356.226

352.816

361.980

340.498

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

74.800

80.466

82.921

127.613

117.745

3. Tài sản dài hạn khác

9.238

9.228

7.839

9.794

11.587

VII. Lợi thế thương mại

424.953

407.353

427.834

415.805

397.056

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

36.889.411

37.015.910

38.265.997

40.075.865

40.740.993

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

13.661.919

13.528.542

14.100.982

15.279.612

15.800.240

I. Nợ ngắn hạn

3.963.298

4.144.635

4.276.976

5.148.558

5.726.348

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.264.799

1.400.228

1.264.555

1.472.604

1.476.465

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

659.558

736.281

845.005

1.257.680

870.852

4. Người mua trả tiền trước

1.086.635

954.533

1.021.839

1.187.389

1.492.199

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

181.670

279.594

335.327

315.172

229.270

6. Phải trả người lao động

31.962

23.156

24.898

98.358

12.217

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

520.890

615.053

646.309

693.266

722.739

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

18.492

10.685

16.827

5.291

12.804

11. Phải trả ngắn hạn khác

164.921

90.203

98.351

96.839

876.772

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

18.408

17.780

10.751

11.679

9.446

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

15.964

17.124

13.113

10.279

23.584

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

9.698.621

9.383.907

9.824.006

10.131.054

10.073.892

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

469.765

483.627

502.061

508.042

511.020

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

8.992.668

8.661.143

9.081.408

9.379.676

9.312.383

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

188.943

188.864

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

47.143

50.126

51.559

54.472

61.624

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

102

68

34

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

23.227.492

23.487.368

24.165.015

24.796.253

24.940.753

I. Vốn chủ sở hữu

23.227.492

23.487.368

24.165.015

24.796.253

24.940.753

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

4.710.134

5.416.581

2. Thặng dư vốn cổ phần

1.012.946

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

415.591

413.029

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

13.366.960

12.806.267

13.481.307

14.103.293

14.266.849

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

12.755.556

11.571.931

11.572.176

11.574.729

13.552.606

- LNST chưa phân phối kỳ này

611.404

1.234.336

1.909.131

2.528.564

714.243

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

3.721.860

3.835.982

3.838.589

3.850.403

3.831.347

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

36.889.411

37.015.910

38.265.997

40.075.865

40.740.993

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU