RGC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

186.805

169.481

171.640

162.050

167.503

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

23.860

34.522

41.325

35.153

46.282

1. Tiền

23.189

34.402

41.205

28.033

41.861

2. Các khoản tương đương tiền

670

120

7.120

4.420

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

99.713

84.928

81.570

76.345

70.926

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

8.452

12.990

7.295

7.520

8.757

2. Trả trước cho người bán

77.744

58.288

52.555

49.387

47.281

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

14.415

14.548

22.618

20.336

15.785

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-898

IV. Tổng hàng tồn kho

35.949

21.339

21.223

23.547

24.556

1. Hàng tồn kho

35.949

21.339

21.223

23.547

24.556

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

27.282

28.692

27.522

27.006

25.739

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

580

1.135

830

727

1.124

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

26.702

27.557

26.692

26.279

24.616

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.207.163

1.256.528

1.274.307

1.280.777

1.280.335

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

507.878

502.331

493.124

962.688

962.499

1. Tài sản cố định hữu hình

507.013

501.499

492.518

962.102

961.933

- Nguyên giá

721.729

721.019

718.108

1.204.572

1.218.280

- Giá trị hao mòn lũy kế

-214.717

-219.520

-225.590

-242.470

-256.347

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

866

832

605

586

566

- Nguyên giá

1.553

1.282

- Giá trị hao mòn lũy kế

-687

-720

-677

-696

-716

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

665.459

719.619

746.263

282.179

283.082

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

665.459

719.619

746.263

282.179

283.082

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

2.152

1. Đầu tư vào công ty con

200

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

4.800

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-2.848

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

31.674

32.426

32.769

33.759

32.602

1. Chi phí trả trước dài hạn

31.674

32.426

32.769

33.759

32.602

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.393.967

1.426.009

1.445.947

1.442.827

1.447.838

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

664.267

695.724

711.266

716.671

726.087

I. Nợ ngắn hạn

39.043

41.384

34.806

37.090

42.386

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

25.404

28.976

26.048

26.331

25.447

4. Người mua trả tiền trước

5.265

2.118

1.142

4.771

9.905

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.289

1.451

1.786

1.350

1.862

6. Phải trả người lao động

3.644

7.030

3.520

3.398

3.974

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.842

905

1.396

601

626

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.600

903

913

640

572

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

625.224

654.340

676.460

679.581

683.701

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

548.751

578.751

601.751

605.751

610.751

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

76.473

75.589

74.709

73.830

72.950

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

729.701

730.285

734.681

726.156

721.750

I. Vốn chủ sở hữu

729.701

730.285

734.681

726.156

721.750

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

891.236

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-161.535

-160.951

-156.555

-165.080

-169.486

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-158.945

-160.848

- LNST chưa phân phối kỳ này

-2.590

-2.005

4.293

-4.232

-8.637

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.393.967

1.426.009

1.445.947

1.442.827

1.447.838

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU