S12 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

44.474

38.951

29.552

29.233

25.558

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

102

269

167

406

980

1. Tiền

102

269

167

406

980

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

4.194

4.656

3.190

3.140

3.114

1. Chứng khoán kinh doanh

5.141

4.326

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-1.401

-485

-1.136

-1.187

-1.212

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

454

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

15.683

9.465

1.701

1.173

2.624

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

42.752

37.557

35.349

32.146

25.369

2. Trả trước cho người bán

5.095

5.011

5.114

5.146

5.964

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

65.752

65.315

65.488

67.184

67.049

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-97.916

-98.418

-104.251

-103.303

-95.758

IV. Tổng hàng tồn kho

20.483

20.506

20.404

14.716

1. Hàng tồn kho

22.121

22.144

22.042

16.354

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-1.638

V. Tài sản ngắn hạn khác

4.011

4.055

4.091

4.111

4.124

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

49

55

57

53

4.124

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3.963

4.000

4.034

4.057

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

85.874

85.585

85.340

85.112

85.533

I. Các khoản phải thu dài hạn

79.174

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

79.174

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

1.712

1.441

1.196

968

763

1. Tài sản cố định hữu hình

1.257

1.024

818

629

462

- Nguyên giá

20.188

17.806

17.593

- Giá trị hao mòn lũy kế

-18.931

-19.164

-19.370

-17.177

-17.131

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

455

417

378

339

301

- Nguyên giá

1.000

- Giá trị hao mòn lũy kế

-544

-583

-622

-660

-699

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

4.970

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

7.080

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

2.398

3.212

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-4.508

-5.323

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

18

626

1. Chi phí trả trước dài hạn

18

626

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

130.349

124.535

114.892

114.345

111.090

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

275.460

274.151

278.600

281.515

278.521

I. Nợ ngắn hạn

190.722

189.413

193.858

196.769

193.779

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

7.315

7.277

7.259

7.377

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

58.040

57.802

57.482

55.396

56.568

4. Người mua trả tiền trước

7.347

4.550

4.580

5.583

1.742

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

42.463

42.551

46.138

46.964

49.559

6. Phải trả người lao động

7.125

5.943

5.851

6.087

5.074

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

12.822

13.553

13.603

13.738

11.622

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

55.610

57.699

58.927

61.743

61.837

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

84.737

84.742

84.746

84.741

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

84.737

84.742

84.746

84.741

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

-145.111

-149.616

-163.708

-167.170

-167.430

I. Vốn chủ sở hữu

-145.111

-149.616

-163.708

-167.170

-167.430

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

50.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

15.777

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-210.888

-215.393

-229.485

-232.947

-233.208

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-202.449

-210.888

-215.393

-229.485

-232.947

- LNST chưa phân phối kỳ này

-8.439

-4.505

-14.093

-3.462

-260

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

130.349

124.535

114.892

114.345

111.090

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU