|
|
|
Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
959.212 | 962.211 | 816.147 | 746.548 | 699.741 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
21.666 | 72.540 | 74.243 | 36.818 | 24.090 |
 | 1. Tiền |
|
|
21.666 | 72.540 | 74.243 | 36.818 | 24.090 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
| | | | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
| 134.457 | 136.445 | 155.080 | 275.465 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| 134.457 | 136.445 | 155.080 | 275.465 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
679.974 | 535.596 | 386.939 | 370.287 | 196.842 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
399.408 | 382.709 | 248.567 | 244.535 | 167.219 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
185.562 | 149.085 | 130.940 | 41.513 | 22.788 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | 74.000 | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
96.465 | 5.265 | 8.894 | 11.137 | 10.785 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-1.462 | -1.462 | -1.462 | -898 | -3.950 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
232.433 | 190.459 | 185.140 | 143.722 | 167.795 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
235.308 | 193.333 | 188.014 | 146.596 | 170.669 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
-2.874 | -2.874 | -2.874 | -2.874 | -2.874 |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
25.139 | 29.159 | 33.380 | 40.641 | 35.549 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
3.555 | 2.403 | 2.274 | 1.836 | 4.060 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
21.585 | 26.757 | 31.106 | 38.805 | 31.489 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
| | | | |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
386.231 | 458.459 | 553.754 | 805.282 | 843.701 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
9.295 | 9.412 | 13.589 | 51.174 | 51.179 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | 36.687 | 36.687 |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
9.295 | 9.412 | 13.589 | 14.486 | 14.491 |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
181.200 | 227.773 | 223.482 | 232.331 | 253.482 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
170.471 | 167.490 | 164.443 | 162.032 | 160.221 |
| - Nguyên giá |
|
|
211.489 | 211.823 | 212.039 | 212.963 | 214.534 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-41.018 | -44.334 | -47.597 | -50.931 | -54.313 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
1.098 | 50.943 | 49.991 | 61.543 | 84.797 |
| - Nguyên giá |
|
|
1.589 | 51.631 | 51.631 | 64.264 | 89.047 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-491 | -688 | -1.640 | -2.721 | -4.250 |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
9.632 | 9.340 | 9.048 | 8.756 | 8.464 |
| - Nguyên giá |
|
|
11.675 | 11.675 | 11.675 | 11.675 | 11.675 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-2.043 | -2.335 | -2.627 | -2.919 | -3.211 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
182.779 | 207.834 | 303.379 | 507.581 | 525.356 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
182.779 | 207.834 | 303.379 | 507.581 | 525.356 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
12.957 | 13.440 | 13.304 | 14.197 | 13.684 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
4.088 | 4.935 | 4.830 | 5.767 | 5.619 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
773 | 761 | 1.082 | 1.390 | 1.378 |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
8.096 | 7.744 | 7.392 | 7.040 | 6.688 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
1.345.443 | 1.420.670 | 1.369.901 | 1.551.830 | 1.543.441 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
759.528 | 825.479 | 770.379 | 933.532 | 923.221 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
661.208 | 654.399 | 555.228 | 674.416 | 508.272 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
145.556 | 139.074 | 173.834 | 210.188 | 254.942 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
423.032 | 383.573 | 218.503 | 358.147 | 190.750 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
38.939 | 96.857 | 80.568 | 8.820 | 11.409 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
2.136 | 4.012 | 6.080 | 9.186 | 891 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
3.958 | 4.472 | 6.468 | 7.799 | 5.127 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
35.738 | 14.148 | 57.046 | 74.014 | 38.556 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
11.849 | 12.263 | 12.729 | 6.261 | 6.596 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
| | | | |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
98.320 | 171.080 | 215.151 | 259.116 | 414.949 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
90.604 | 163.061 | 201.449 | 244.245 | 400.160 |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
7.716 | 8.019 | 13.703 | 14.871 | 14.789 |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
585.915 | 595.191 | 599.522 | 618.299 | 620.221 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
585.915 | 595.191 | 599.522 | 618.299 | 620.221 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
-222 | -222 | -222 | -222 | -222 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
| | | | |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
86.136 | 92.469 | 96.804 | 115.258 | 117.083 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
76.894 | 76.894 | 76.894 | 76.894 | 115.225 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
9.242 | 15.575 | 19.910 | 38.364 | 1.857 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
1 | 2.945 | 2.941 | 3.263 | 3.360 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
1.345.443 | 1.420.670 | 1.369.901 | 1.551.830 | 1.543.441 |