|
|
|
Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
748.512 | 959.212 | 962.211 | 816.147 | 746.548 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
38.578 | 21.666 | 72.540 | 74.243 | 36.818 |
 | 1. Tiền |
|
|
38.578 | 21.666 | 72.540 | 74.243 | 36.818 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
| | | | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
| | 134.457 | 136.445 | 155.080 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | 134.457 | 136.445 | 155.080 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
484.426 | 679.974 | 535.596 | 386.939 | 370.287 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
321.262 | 399.408 | 382.709 | 248.567 | 244.535 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
59.409 | 185.562 | 149.085 | 130.940 | 41.513 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | 74.000 |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
105.217 | 96.465 | 5.265 | 8.894 | 11.137 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-1.462 | -1.462 | -1.462 | -1.462 | -898 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
204.670 | 232.433 | 190.459 | 185.140 | 143.722 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
204.670 | 235.308 | 193.333 | 188.014 | 146.596 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| -2.874 | -2.874 | -2.874 | -2.874 |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
20.838 | 25.139 | 29.159 | 33.380 | 40.641 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
1.178 | 3.555 | 2.403 | 2.274 | 1.836 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
19.660 | 21.585 | 26.757 | 31.106 | 38.805 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
| | | | |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
279.673 | 386.231 | 458.459 | 553.754 | 805.282 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
9.295 | 9.295 | 9.412 | 13.589 | 51.174 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | 36.687 |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
9.295 | 9.295 | 9.412 | 13.589 | 14.486 |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
184.588 | 181.200 | 227.773 | 223.482 | 232.331 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
173.480 | 170.471 | 167.490 | 164.443 | 162.032 |
| - Nguyên giá |
|
|
211.195 | 211.489 | 211.823 | 212.039 | 212.963 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-37.715 | -41.018 | -44.334 | -47.597 | -50.931 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
1.184 | 1.098 | 50.943 | 49.991 | 61.543 |
| - Nguyên giá |
|
|
1.589 | 1.589 | 51.631 | 51.631 | 64.264 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-405 | -491 | -688 | -1.640 | -2.721 |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
9.924 | 9.632 | 9.340 | 9.048 | 8.756 |
| - Nguyên giá |
|
|
11.675 | 11.675 | 11.675 | 11.675 | 11.675 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-1.751 | -2.043 | -2.335 | -2.627 | -2.919 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
72.302 | 182.779 | 207.834 | 303.379 | 507.581 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
72.302 | 182.779 | 207.834 | 303.379 | 507.581 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
13.488 | 12.957 | 13.440 | 13.304 | 14.197 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
4.258 | 4.088 | 4.935 | 4.830 | 5.767 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
785 | 773 | 761 | 1.082 | 1.390 |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
8.445 | 8.096 | 7.744 | 7.392 | 7.040 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
1.028.184 | 1.345.443 | 1.420.670 | 1.369.901 | 1.551.830 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
452.869 | 759.528 | 825.479 | 770.379 | 933.532 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
411.550 | 661.208 | 654.399 | 555.228 | 674.416 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
122.172 | 145.556 | 139.074 | 173.834 | 210.188 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
175.214 | 423.032 | 383.573 | 218.503 | 358.147 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
69.563 | 38.939 | 96.857 | 80.568 | 8.820 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
8.861 | 2.136 | 4.012 | 6.080 | 9.186 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
6.366 | 3.958 | 4.472 | 6.468 | 7.799 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
13.320 | 35.738 | 14.148 | 57.046 | 74.014 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
130 | 11.849 | 12.263 | 12.729 | 6.261 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
15.924 | | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
| | | | |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
41.319 | 98.320 | 171.080 | 215.151 | 259.116 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
41.319 | 90.604 | 163.061 | 201.449 | 244.245 |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| 7.716 | 8.019 | 13.703 | 14.871 |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
575.315 | 585.915 | 595.191 | 599.522 | 618.299 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
575.315 | 585.915 | 595.191 | 599.522 | 618.299 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
-222 | -222 | -222 | -222 | -222 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
| | | | |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
75.537 | 86.136 | 92.469 | 96.804 | 115.258 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
33.388 | 76.894 | 76.894 | 76.894 | 76.894 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
42.148 | 9.242 | 15.575 | 19.910 | 38.364 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
1 | 1 | 2.945 | 2.941 | 3.263 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
1.028.184 | 1.345.443 | 1.420.670 | 1.369.901 | 1.551.830 |