|
|
|
Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
813.823 | 748.512 | 959.212 | 962.211 | 816.147 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
16.118 | 38.578 | 21.666 | 72.540 | 74.243 |
 | 1. Tiền |
|
|
16.118 | 38.578 | 21.666 | 72.540 | 74.243 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
| | | | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
| | | 134.457 | 136.445 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | 134.457 | 136.445 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
502.961 | 484.426 | 679.974 | 535.596 | 386.939 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
298.352 | 321.262 | 399.408 | 382.709 | 248.567 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
107.312 | 59.409 | 185.562 | 149.085 | 130.940 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
97.861 | 105.217 | 96.465 | 5.265 | 8.894 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-564 | -1.462 | -1.462 | -1.462 | -1.462 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
255.345 | 204.670 | 232.433 | 190.459 | 185.140 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
255.345 | 204.670 | 235.308 | 193.333 | 188.014 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | -2.874 | -2.874 | -2.874 |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
39.400 | 20.838 | 25.139 | 29.159 | 33.380 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
1.660 | 1.178 | 3.555 | 2.403 | 2.274 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
37.740 | 19.660 | 21.585 | 26.757 | 31.106 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
| | | | |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
245.585 | 279.673 | 386.231 | 458.459 | 553.754 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
795 | 9.295 | 9.295 | 9.412 | 13.589 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
795 | 9.295 | 9.295 | 9.412 | 13.589 |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
180.687 | 184.588 | 181.200 | 227.773 | 223.482 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
169.814 | 173.480 | 170.471 | 167.490 | 164.443 |
| - Nguyên giá |
|
|
200.330 | 211.195 | 211.489 | 211.823 | 212.039 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-30.517 | -37.715 | -41.018 | -44.334 | -47.597 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
658 | 1.184 | 1.098 | 50.943 | 49.991 |
| - Nguyên giá |
|
|
1.012 | 1.589 | 1.589 | 51.631 | 51.631 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-354 | -405 | -491 | -688 | -1.640 |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
10.215 | 9.924 | 9.632 | 9.340 | 9.048 |
| - Nguyên giá |
|
|
11.675 | 11.675 | 11.675 | 11.675 | 11.675 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-1.459 | -1.751 | -2.043 | -2.335 | -2.627 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
58.407 | 72.302 | 182.779 | 207.834 | 303.379 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
58.407 | 72.302 | 182.779 | 207.834 | 303.379 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
5.696 | 5.044 | 4.861 | 5.696 | 5.912 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
4.898 | 4.258 | 4.088 | 4.935 | 4.830 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
798 | 785 | 773 | 761 | 1.082 |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| 8.445 | 8.096 | 7.744 | 7.392 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
1.059.409 | 1.028.184 | 1.345.443 | 1.420.670 | 1.369.901 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
612.175 | 452.869 | 759.528 | 825.479 | 770.379 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
512.812 | 411.550 | 661.208 | 654.399 | 555.228 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
133.923 | 122.172 | 145.556 | 139.074 | 173.834 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
286.767 | 175.214 | 423.032 | 383.573 | 218.503 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
42.863 | 69.563 | 38.939 | 96.857 | 80.568 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
4.677 | 8.861 | 2.136 | 4.012 | 6.080 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
3.142 | 6.366 | 3.958 | 4.472 | 6.468 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
40.924 | 13.320 | 35.738 | 14.148 | 57.046 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
515 | 130 | 11.849 | 12.263 | 12.729 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| 15.924 | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
| | | | |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
99.363 | 41.319 | 98.320 | 171.080 | 215.151 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
99.363 | 41.319 | 90.604 | 163.061 | 201.449 |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | 7.716 | 8.019 | 13.703 |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
447.233 | 575.315 | 585.915 | 595.191 | 599.522 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
447.233 | 575.315 | 585.915 | 595.191 | 599.522 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
250.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
79.824 | -222 | -222 | -222 | -222 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
| | | | |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
117.409 | 75.537 | 86.136 | 92.469 | 96.804 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
88.563 | 33.388 | 76.894 | 76.894 | 76.894 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
28.845 | 42.148 | 9.242 | 15.575 | 19.910 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
| 1 | 1 | 2.945 | 2.941 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
1.059.409 | 1.028.184 | 1.345.443 | 1.420.670 | 1.369.901 |