SCD | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

76.265

148.235

147.564

118.967

121.207

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

6.723

105.382

67.071

35.327

72.944

1. Tiền

6.723

25.382

27.071

15.327

12.944

2. Các khoản tương đương tiền

80.000

40.000

20.000

60.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

40.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

40.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

6.307

5.502

6.985

10.300

12.210

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

7.437

6.628

8.097

9.582

12.521

2. Trả trước cho người bán

355

179

145

180

1.010

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

350

530

576

2.372

742

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.835

-2.063

IV. Tổng hàng tồn kho

34.113

19.683

15.975

17.136

19.897

1. Hàng tồn kho

34.277

21.246

17.078

17.181

20.900

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-164

-1.563

-1.103

-46

-1.004

V. Tài sản ngắn hạn khác

29.122

17.667

17.533

16.204

16.156

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

10.466

1.088

1.575

1.101

760

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

18.429

16.579

15.724

14.876

14.389

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

227

234

227

1.007

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

504.566

539.424

533.925

527.928

521.056

I. Các khoản phải thu dài hạn

7.005

7.006

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

7.005

7.006

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

215.682

212.899

210.139

207.379

204.610

1. Tài sản cố định hữu hình

57.332

55.868

54.412

52.956

51.505

- Nguyên giá

119.167

118.463

114.926

- Giá trị hao mòn lũy kế

-61.834

-63.299

-64.755

-65.507

-63.421

2. Tài sản cố định thuê tài chính

158.350

157.031

155.727

154.423

153.105

- Nguyên giá

173.583

- Giá trị hao mòn lũy kế

-15.233

-16.551

-17.856

-19.160

-20.478

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

1.300

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.300

III. Bất động sản đầu tư

109.931

251.574

249.007

246.441

243.874

- Nguyên giá

114.024

257.976

- Giá trị hao mòn lũy kế

-4.093

-6.401

-8.968

-11.535

-14.102

IV. Tài sản dở dang dài hạn

104.495

973

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

104.495

973

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

6.500

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

6.500

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

60.953

60.473

60.300

59.630

58.094

1. Chi phí trả trước dài hạn

55.410

54.852

54.286

53.741

53.163

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3.691

3.867

4.258

4.162

4.832

3. Tài sản dài hạn khác

1.852

1.754

1.757

1.727

99

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

580.831

687.659

681.489

646.895

642.263

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

546.790

699.392

710.190

690.857

698.633

I. Nợ ngắn hạn

298.973

521.372

532.555

513.575

521.906

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

243.820

438.705

438.773

438.801

438.830

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

17.273

21.464

31.706

21.350

27.002

4. Người mua trả tiền trước

1.184

508

219

194

159

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

15.374

9.553

16.153

3.665

87

6. Phải trả người lao động

66

3.979

1.951

686

1.619

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

18.579

45.511

41.089

47.014

52.704

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

87

165

11. Phải trả ngắn hạn khác

2.585

1.644

2.492

1.695

1.500

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

6

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

247.817

178.020

177.635

177.282

176.727

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

5.327

3.419

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

238.550

170.828

170.443

170.090

169.771

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

3.940

3.773

3.538

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

34.041

-11.733

-28.701

-43.963

-56.371

I. Vốn chủ sở hữu

34.041

-11.733

-28.701

-43.963

-56.371

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

85.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-347

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

104.570

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-155.182

-200.956

-217.923

-233.185

-245.593

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-81.704

-200.956

- LNST chưa phân phối kỳ này

-73.478

-119.252

-16.968

-32.230

-44.638

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

580.831

687.659

681.489

646.895

642.263

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU