SCD | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

118.967

121.207

130.212

118.233

106.420

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

35.327

72.944

65.872

64.251

57.670

1. Tiền

15.327

12.944

15.872

14.251

17.670

2. Các khoản tương đương tiền

20.000

60.000

50.000

40.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

40.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

40.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

10.300

12.210

7.038

8.573

7.376

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

9.582

12.521

8.041

9.462

7.263

2. Trả trước cho người bán

180

1.010

343

389

628

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

2.372

742

717

785

1.548

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.835

-2.063

IV. Tổng hàng tồn kho

17.136

19.897

40.854

30.088

27.023

1. Hàng tồn kho

17.181

20.900

41.812

31.015

27.844

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-46

-1.004

-958

-927

-821

V. Tài sản ngắn hạn khác

16.204

16.156

16.447

15.321

14.352

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.101

760

752

1.028

1.088

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

14.876

14.389

15.442

14.007

13.037

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

227

1.007

253

286

227

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

527.928

521.056

516.922

512.406

506.898

I. Các khoản phải thu dài hạn

7.005

7.006

7.001

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

7.005

7.006

7.001

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

207.379

204.610

201.907

201.504

198.707

1. Tài sản cố định hữu hình

52.956

51.505

50.121

51.008

49.514

- Nguyên giá

118.463

114.926

114.991

117.371

117.402

- Giá trị hao mòn lũy kế

-65.507

-63.421

-64.870

-66.364

-67.887

2. Tài sản cố định thuê tài chính

154.423

153.105

151.786

150.497

149.193

- Nguyên giá

173.583

- Giá trị hao mòn lũy kế

-19.160

-20.478

-21.796

-23.086

-24.390

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

1.300

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.300

III. Bất động sản đầu tư

246.441

243.874

241.307

238.740

236.173

- Nguyên giá

257.976

- Giá trị hao mòn lũy kế

-11.535

-14.102

-16.669

-19.236

-21.803

IV. Tài sản dở dang dài hạn

973

2.241

966

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

973

2.241

966

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

6.500

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

6.500

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

59.630

58.094

57.966

57.694

57.551

1. Chi phí trả trước dài hạn

53.741

53.163

52.935

52.539

52.301

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

4.162

4.832

4.952

5.098

5.206

3. Tài sản dài hạn khác

1.727

99

79

57

44

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

646.895

642.263

647.133

630.639

613.319

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

690.857

698.633

724.451

729.403

737.532

I. Nợ ngắn hạn

513.575

521.906

546.504

552.319

559.447

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

438.801

438.830

463.104

463.133

463.164

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

21.350

27.002

41.937

32.738

20.965

4. Người mua trả tiền trước

194

159

211

235

2.893

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

3.665

87

43

12.161

22.346

6. Phải trả người lao động

686

1.619

3.329

1.289

650

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

47.014

52.704

37.126

41.741

47.525

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

165

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.695

1.500

748

1.016

1.898

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

6

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

177.282

176.727

177.947

177.084

178.085

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

3.419

5.307

4.979

6.557

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

170.090

169.771

169.444

169.029

168.646

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

3.773

3.538

3.195

3.075

2.881

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

-43.963

-56.371

-77.318

-98.763

-124.213

I. Vốn chủ sở hữu

-43.963

-56.371

-77.318

-98.763

-124.213

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

85.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-347

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

104.570

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-233.185

-245.593

-266.540

-287.986

-313.435

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-200.956

-266.540

- LNST chưa phân phối kỳ này

-32.230

-44.638

-65.585

-21.445

-46.895

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

646.895

642.263

647.133

630.639

613.319

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU