SCD | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

130.212

118.233

106.420

90.781

105.777

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

65.872

64.251

57.670

52.810

70.709

1. Tiền

15.872

14.251

17.670

22.810

35.709

2. Các khoản tương đương tiền

50.000

40.000

30.000

35.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

7.038

8.573

7.376

6.698

9.988

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

8.041

9.462

7.263

6.868

10.792

2. Trả trước cho người bán

343

389

628

356

39

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

717

785

1.548

1.628

1.311

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-2.063

-2.154

IV. Tổng hàng tồn kho

40.854

30.088

27.023

18.198

13.960

1. Hàng tồn kho

41.812

31.015

27.844

19.143

14.858

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-958

-927

-821

-945

-899

V. Tài sản ngắn hạn khác

16.447

15.321

14.352

13.075

11.120

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

752

1.028

1.088

977

515

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

15.442

14.007

13.037

11.872

10.184

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

253

286

227

421

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

516.922

512.406

506.898

501.657

496.111

I. Các khoản phải thu dài hạn

7.001

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

7.001

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

201.907

201.504

198.707

196.269

193.509

1. Tài sản cố định hữu hình

50.121

51.008

49.514

48.395

46.953

- Nguyên giá

114.991

117.371

117.402

117.742

- Giá trị hao mòn lũy kế

-64.870

-66.364

-67.887

-69.346

-70.789

2. Tài sản cố định thuê tài chính

151.786

150.497

149.193

147.874

146.556

- Nguyên giá

173.583

- Giá trị hao mòn lũy kế

-21.796

-23.086

-24.390

-25.709

-27.027

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

1.300

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.300

III. Bất động sản đầu tư

241.307

238.740

236.173

233.606

231.039

- Nguyên giá

257.976

- Giá trị hao mòn lũy kế

-16.669

-19.236

-21.803

-24.370

-26.937

IV. Tài sản dở dang dài hạn

2.241

966

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

2.241

966

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

6.500

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

6.500

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

57.966

57.694

57.551

57.314

57.096

1. Chi phí trả trước dài hạn

52.935

52.539

52.301

51.878

51.268

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

4.952

5.098

5.206

5.376

5.788

3. Tài sản dài hạn khác

79

57

44

60

39

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

647.133

630.639

613.319

592.438

601.888

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

724.451

729.403

737.532

743.177

759.567

I. Nợ ngắn hạn

546.504

552.319

559.447

556.930

563.814

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

463.104

463.133

463.164

463.196

488.780

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

41.937

32.738

20.965

26.288

35.406

4. Người mua trả tiền trước

211

235

2.893

417

276

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

43

12.161

22.346

11.819

521

6. Phải trả người lao động

3.329

1.289

650

1.556

3.263

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

37.126

41.741

47.525

52.693

34.765

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

748

1.016

1.898

955

797

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

6

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

177.947

177.084

178.085

186.247

195.754

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

5.307

4.979

6.557

15.326

24.096

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

169.444

169.029

168.646

168.295

167.936

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

3.195

3.075

2.881

2.626

3.722

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

-77.318

-98.763

-124.213

-150.740

-157.680

I. Vốn chủ sở hữu

-77.318

-98.763

-124.213

-150.740

-157.680

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

85.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-347

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

104.570

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-266.540

-287.986

-313.435

-339.962

-346.902

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-200.956

-266.540

- LNST chưa phân phối kỳ này

-65.585

-21.445

-46.895

-73.422

-80.362

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

647.133

630.639

613.319

592.438

601.888

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU