SDG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

435.661

398.271

468.217

462.219

373.824

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

20.243

13.860

7.010

6.552

11.534

1. Tiền

20.243

13.860

7.010

6.552

11.534

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

76.000

72.538

72.729

72.600

1. Chứng khoán kinh doanh

3.938

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-2.399

-2.209

-2.338

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

76.000

71.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

217.981

181.322

251.228

193.534

156.814

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

206.078

167.092

238.921

174.669

142.533

2. Trả trước cho người bán

10.430

10.383

11.797

18.956

15.400

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

18.813

23.223

19.904

19.555

19.742

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-17.340

-19.375

-19.394

-19.646

-20.861

IV. Tổng hàng tồn kho

99.733

104.348

124.399

174.995

122.751

1. Hàng tồn kho

99.733

104.348

124.399

174.995

122.751

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

21.704

22.740

13.043

14.409

10.125

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

16.022

17.270

9.006

5.171

3.028

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

5.682

5.448

3.996

9.098

6.514

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

22

41

140

583

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

380.909

376.965

372.531

362.903

354.013

I. Các khoản phải thu dài hạn

248

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

248

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

336.703

331.018

321.975

312.052

328.940

1. Tài sản cố định hữu hình

336.703

331.018

321.975

312.052

328.940

- Nguyên giá

822.670

825.293

825.398

825.461

851.485

- Giá trị hao mòn lũy kế

-485.967

-494.276

-503.423

-513.408

-522.544

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

245

- Giá trị hao mòn lũy kế

-245

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

25.427

27.346

29.627

30.350

5.163

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

25.427

27.346

29.627

30.350

5.163

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

13.201

11.601

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

15.538

11.601

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-2.338

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

4.274

4.192

8.215

7.882

7.139

1. Chi phí trả trước dài hạn

3.618

3.535

7.399

7.310

6.570

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

238

3. Tài sản dài hạn khác

657

656

577

573

569

VII. Lợi thế thương mại

1.304

1.209

1.113

1.018

922

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

816.570

775.236

840.748

825.123

727.837

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

497.081

453.115

515.076

546.560

509.946

I. Nợ ngắn hạn

349.931

313.722

366.983

377.409

390.505

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

224.959

200.455

250.215

238.559

236.918

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

67.280

67.034

71.346

71.552

63.047

4. Người mua trả tiền trước

1.958

1.259

775

1.082

2.531

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

2.364

1.370

804

2.513

1.642

6. Phải trả người lao động

13.996

8.362

9.312

10.538

12.842

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

6.385

3.407

5.529

23.658

26.593

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

4.600

3.501

2.568

3.029

20.563

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

28.389

28.334

26.435

26.478

26.369

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

147.150

139.393

148.093

169.151

119.441

1. Phải trả người bán dài hạn

114.294

116.172

125.501

146.669

114.271

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

23.350

22.350

5.000

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

9.100

811

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

406

60

242

133

169

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

319.489

322.121

325.672

278.562

217.891

I. Vốn chủ sở hữu

319.489

322.121

325.672

278.562

217.891

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

101.400

2. Thặng dư vốn cổ phần

-50

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

36.025

36.783

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

98.750

100.256

101.042

77.230

41.332

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

126.123

98.897

96.344

97.108

86.968

- LNST chưa phân phối kỳ này

-27.373

1.359

4.698

-19.878

-45.636

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

83.364

84.490

86.497

63.199

38.426

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

816.570

775.236

840.748

825.123

727.837

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU