SDG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

462.219

373.824

336.099

465.805

544.867

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

6.552

11.534

1.766

16.514

4.364

1. Tiền

6.552

11.534

1.766

16.514

4.364

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

72.729

72.600

72.354

74.265

72.942

1. Chứng khoán kinh doanh

3.938

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-2.209

-2.338

-2.584

-2.461

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

71.000

72.788

71.466

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

193.534

156.814

146.986

246.026

280.312

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

174.669

142.533

139.305

243.932

282.516

2. Trả trước cho người bán

18.956

15.400

9.213

12.152

5.275

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

19.555

19.742

19.689

15.079

16.658

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-19.646

-20.861

-21.222

-25.137

-24.137

IV. Tổng hàng tồn kho

174.995

122.751

110.159

123.201

175.048

1. Hàng tồn kho

174.995

122.751

110.159

123.201

175.048

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

14.409

10.125

4.834

5.798

12.200

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

5.171

3.028

2.929

2.836

7.067

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

9.098

6.514

2.860

5.134

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

140

583

1.905

102

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

362.903

354.013

345.825

339.045

328.235

I. Các khoản phải thu dài hạn

248

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

248

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

312.052

328.940

321.202

311.550

302.798

1. Tài sản cố định hữu hình

312.052

328.940

321.202

311.550

302.798

- Nguyên giá

825.461

851.485

853.414

854.286

- Giá trị hao mòn lũy kế

-513.408

-522.544

-532.212

-541.864

-551.488

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

245

- Giá trị hao mòn lũy kế

-245

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

30.350

5.163

5.350

7.910

7.633

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

30.350

5.163

5.350

7.910

7.633

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

11.601

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

11.601

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

8.900

8.062

7.424

7.737

6.203

1. Chi phí trả trước dài hạn

7.310

6.570

5.919

5.188

4.190

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

183

1.329

773

3. Tài sản dài hạn khác

573

569

495

489

508

VII. Lợi thế thương mại

1.018

922

827

732

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

825.123

727.837

681.924

804.850

873.102

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

546.560

509.946

448.564

583.829

644.412

I. Nợ ngắn hạn

377.409

390.505

329.339

434.625

438.713

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

238.559

236.918

174.348

291.393

273.996

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

71.552

63.047

58.143

20.295

19.018

4. Người mua trả tiền trước

1.082

2.531

2.495

2.367

1.828

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

2.513

1.642

3.029

1.843

2.633

6. Phải trả người lao động

10.538

12.842

7.262

9.240

9.976

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

23.658

26.593

54.719

80.802

103.702

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

590

11. Phải trả ngắn hạn khác

3.029

20.563

3.118

2.517

2.932

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

26.478

26.369

25.635

26.167

24.628

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

169.151

119.441

119.226

149.204

205.699

1. Phải trả người bán dài hạn

146.669

114.271

144.219

200.720

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

22.350

5.000

4.800

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

133

169

154

185

179

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

278.562

217.891

233.360

221.020

228.690

I. Vốn chủ sở hữu

278.562

217.891

233.360

221.020

228.690

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

101.400

2. Thặng dư vốn cổ phần

-50

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

36.783

36.165

36.859

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

77.230

41.332

49.821

44.300

47.513

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

97.108

86.968

41.594

39.418

41.295

- LNST chưa phân phối kỳ này

-19.878

-45.636

8.227

4.883

6.219

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

63.199

38.426

45.406

39.205

42.967

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

825.123

727.837

681.924

804.850

873.102

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU