SDG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

610.979

631.420

612.135

519.516

530.460

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

27.580

30.999

16.468

19.735

28.313

1. Tiền

27.580

19.639

16.468

19.735

28.313

2. Các khoản tương đương tiền

11.360

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

101.506

123.000

101.000

1. Chứng khoán kinh doanh

6

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

101.500

123.000

101.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

295.482

336.419

348.666

237.758

258.197

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

288.953

281.948

201.905

196.993

210.454

2. Trả trước cho người bán

19.148

13.670

65.895

5.158

11.540

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

15.769

53.624

97.144

51.885

52.481

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-28.387

-12.823

-16.278

IV. Tổng hàng tồn kho

179.125

133.855

131.749

146.105

124.942

1. Hàng tồn kho

179.125

133.855

131.749

146.105

124.942

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

7.285

7.147

14.252

14.917

18.007

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

6.377

6.681

4.204

4.241

11.225

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

9.731

9.280

6.504

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

909

466

316

1.396

278

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

371.075

338.985

332.064

402.409

395.986

I. Các khoản phải thu dài hạn

11.335

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

11.335

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

351.068

311.129

302.690

293.976

342.067

1. Tài sản cố định hữu hình

336.914

311.129

302.690

293.976

342.067

- Nguyên giá

851.668

760.923

761.251

761.369

818.871

- Giá trị hao mòn lũy kế

-514.754

-449.794

-458.561

-467.393

-476.804

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

14.154

- Nguyên giá

14.636

245

- Giá trị hao mòn lũy kế

-483

-245

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

53

1.644

80.560

25.943

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

53

1.644

80.560

25.943

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

13.914

13.459

13.342

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

15.538

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-1.624

-2.079

-2.196

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

4.311

1.324

1.345

1.701

1.899

1. Chi phí trả trước dài hạn

3.102

360

681

1.043

1.016

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

453

232

134

3. Tài sản dài hạn khác

757

732

665

658

749

VII. Lợi thế thương mại

1.781

1.686

1.591

1.495

1.400

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

982.054

970.405

944.199

921.925

926.446

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

560.916

559.946

599.852

569.766

586.079

I. Nợ ngắn hạn

496.244

474.803

520.325

429.263

426.964

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

322.424

334.994

328.563

350.890

275.845

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

118.768

89.356

107.267

30.914

83.091

4. Người mua trả tiền trước

2.377

20

382

608

782

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

8.753

6.100

1.377

1.938

1.809

6. Phải trả người lao động

13.010

13.455

7.908

9.665

10.739

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

7.665

7.555

4.314

3.137

3.418

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

191

11. Phải trả ngắn hạn khác

4.983

5.252

47.201

3.461

22.771

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

18.073

18.071

23.313

28.649

28.508

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

64.672

85.143

79.527

140.503

159.115

1. Phải trả người bán dài hạn

39.879

62.493

23.718

116.603

117.922

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

21.550

22.650

22.350

23.350

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

3.243

33.400

937

17.200

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

-241

614

642

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

421.138

410.459

344.347

352.159

340.367

I. Vốn chủ sở hữu

421.138

410.459

344.347

352.159

340.367

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

101.400

2. Thặng dư vốn cổ phần

-50

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

32.220

36.025

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

154.806

136.068

128.520

126.772

108.167

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

154.027

114.874

156.497

146.016

125.738

- LNST chưa phân phối kỳ này

780

21.194

-27.977

-19.244

-17.571

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

132.762

140.821

82.257

88.012

94.826

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

982.054

970.405

944.199

921.925

926.446

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU