SDG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

631.420

612.135

519.516

530.460

435.661

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

30.999

16.468

19.735

28.313

20.243

1. Tiền

19.639

16.468

19.735

28.313

20.243

2. Các khoản tương đương tiền

11.360

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

123.000

101.000

76.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

123.000

101.000

76.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

336.419

348.666

237.758

258.197

217.981

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

281.948

201.905

196.993

210.454

206.078

2. Trả trước cho người bán

13.670

65.895

5.158

11.540

10.430

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

53.624

97.144

51.885

52.481

18.813

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-12.823

-16.278

-17.340

IV. Tổng hàng tồn kho

133.855

131.749

146.105

124.942

99.733

1. Hàng tồn kho

133.855

131.749

146.105

124.942

99.733

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

7.147

14.252

14.917

18.007

21.704

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

6.681

4.204

4.241

11.225

16.022

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

9.731

9.280

6.504

5.682

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

466

316

1.396

278

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

338.985

332.064

402.409

395.986

380.909

I. Các khoản phải thu dài hạn

11.335

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

11.335

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

311.129

302.690

293.976

342.067

336.703

1. Tài sản cố định hữu hình

311.129

302.690

293.976

342.067

336.703

- Nguyên giá

760.923

761.251

761.369

818.871

822.670

- Giá trị hao mòn lũy kế

-449.794

-458.561

-467.393

-476.804

-485.967

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

245

- Giá trị hao mòn lũy kế

-245

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

53

1.644

80.560

25.943

25.427

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

53

1.644

80.560

25.943

25.427

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

13.459

13.342

13.201

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

15.538

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-2.079

-2.196

-2.338

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1.324

1.345

1.701

1.899

4.274

1. Chi phí trả trước dài hạn

360

681

1.043

1.016

3.618

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

232

134

3. Tài sản dài hạn khác

732

665

658

749

657

VII. Lợi thế thương mại

1.686

1.591

1.495

1.400

1.304

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

970.405

944.199

921.925

926.446

816.570

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

559.946

599.852

569.766

586.079

497.081

I. Nợ ngắn hạn

474.803

520.325

429.263

426.964

349.931

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

334.994

328.563

350.890

275.845

224.959

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

89.356

107.267

30.914

83.091

67.280

4. Người mua trả tiền trước

20

382

608

782

1.958

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

6.100

1.377

1.938

1.809

2.364

6. Phải trả người lao động

13.455

7.908

9.665

10.739

13.996

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

7.555

4.314

3.137

3.418

6.385

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

5.252

47.201

3.461

22.771

4.600

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

18.071

23.313

28.649

28.508

28.389

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

85.143

79.527

140.503

159.115

147.150

1. Phải trả người bán dài hạn

62.493

23.718

116.603

117.922

114.294

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

22.650

22.350

23.350

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

33.400

937

17.200

9.100

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

-241

614

642

406

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

410.459

344.347

352.159

340.367

319.489

I. Vốn chủ sở hữu

410.459

344.347

352.159

340.367

319.489

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

101.400

2. Thặng dư vốn cổ phần

-50

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

32.220

36.025

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

136.068

128.520

126.772

108.167

98.750

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

114.874

156.497

146.016

125.738

126.123

- LNST chưa phân phối kỳ này

21.194

-27.977

-19.244

-17.571

-27.373

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

140.821

82.257

88.012

94.826

83.364

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

970.405

944.199

921.925

926.446

816.570

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU