SDG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

468.217

462.219

373.824

336.099

473.129

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

7.010

6.552

11.534

1.766

16.514

1. Tiền

7.010

6.552

11.534

1.766

16.514

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

72.538

72.729

72.600

72.354

72.477

1. Chứng khoán kinh doanh

3.938

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-2.399

-2.209

-2.338

-2.584

-2.461

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

71.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

251.228

193.534

156.814

146.986

248.283

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

238.921

174.669

142.533

139.305

243.932

2. Trả trước cho người bán

11.797

18.956

15.400

9.213

12.152

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

19.904

19.555

19.742

19.689

17.315

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-19.394

-19.646

-20.861

-21.222

-25.115

IV. Tổng hàng tồn kho

124.399

174.995

122.751

110.159

129.295

1. Hàng tồn kho

124.399

174.995

122.751

110.159

129.295

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

13.043

14.409

10.125

4.834

6.560

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

9.006

5.171

3.028

2.929

3.598

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3.996

9.098

6.514

2.860

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

41

140

583

1.905

102

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

372.531

362.903

354.013

345.825

338.056

I. Các khoản phải thu dài hạn

248

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

248

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

321.975

312.052

328.940

321.202

311.550

1. Tài sản cố định hữu hình

321.975

312.052

328.940

321.202

311.550

- Nguyên giá

825.398

825.461

851.485

853.414

- Giá trị hao mòn lũy kế

-503.423

-513.408

-522.544

-532.212

-541.864

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

245

- Giá trị hao mòn lũy kế

-245

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

29.627

30.350

5.163

5.350

7.910

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

29.627

30.350

5.163

5.350

7.910

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

11.601

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

11.601

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

9.328

8.900

8.062

7.424

6.748

1. Chi phí trả trước dài hạn

7.399

7.310

6.570

5.919

5.029

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

238

183

498

3. Tài sản dài hạn khác

577

573

569

495

489

VII. Lợi thế thương mại

1.113

1.018

922

827

732

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

840.748

825.123

727.837

681.924

811.185

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

515.076

546.560

509.946

448.564

577.884

I. Nợ ngắn hạn

366.983

377.409

390.505

329.339

428.680

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

250.215

238.559

236.918

174.348

291.649

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

71.346

71.552

63.047

58.143

20.295

4. Người mua trả tiền trước

775

1.082

2.531

2.495

2.366

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

804

2.513

1.642

3.029

2.599

6. Phải trả người lao động

9.312

10.538

12.842

7.262

8.990

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

5.529

23.658

26.593

54.719

72.722

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

590

11. Phải trả ngắn hạn khác

2.568

3.029

20.563

3.118

4.545

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

26.435

26.478

26.369

25.635

25.513

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

148.093

169.151

119.441

119.226

149.204

1. Phải trả người bán dài hạn

125.501

146.669

114.271

144.219

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

22.350

5.000

4.800

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

242

133

169

154

185

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

325.672

278.562

217.891

233.360

233.301

I. Vốn chủ sở hữu

325.672

278.562

217.891

233.360

233.301

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

101.400

2. Thặng dư vốn cổ phần

-50

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

36.783

36.859

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

101.042

77.230

41.332

49.821

50.557

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

96.344

97.108

86.968

41.594

41.215

- LNST chưa phân phối kỳ này

4.698

-19.878

-45.636

8.227

9.342

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

86.497

63.199

38.426

45.406

44.535

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

840.748

825.123

727.837

681.924

811.185

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU