SEP | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị (SEP : UPCOM)

Hàng tiêu dùng : Sản xuất thực phẩm

Cập nhật ngày 28/03/2025
3:10:01 CH
25,40 x 1000 VND

Thay đổi (%)

+3,20 (+14,41%)

Tham chiếu

22,20

Mở cửa

25,40

Cao nhất

25,40

Thấp nhất

25,40

Khối lượng

13.700

KLTB 10 ngày

10.440

Cao nhất 52 tuần

38,90

Thấp nhất 52 tuần

15,20

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q4 2020 Q4 2021 Q4 2022 Q4 2023 Q4 2024

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

204.340

214.428

237.073

207.066

263.055

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

32.161

27.226

52.173

71.810

11.224

1. Tiền

32.161

27.226

10.151

71.810

11.224

2. Các khoản tương đương tiền

42.022

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

32.000

1.800

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

32.000

1.800

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

53.068

28.555

105.345

49.138

133.169

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

24.667

21.062

72.342

46.521

119.020

2. Trả trước cho người bán

27.329

7.046

29.977

1.841

11.694

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.072

447

3.027

775

2.454

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

86.787

158.361

79.455

83.193

117.815

1. Hàng tồn kho

86.787

158.361

79.455

83.193

117.815

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

324

286

100

1.125

848

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

226

286

100

1.125

848

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

287.130

315.261

381.709

386.429

424.195

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

280.887

311.434

332.428

385.171

406.649

1. Tài sản cố định hữu hình

265.622

296.170

293.080

345.875

359.521

- Nguyên giá

441.869

496.195

519.458

595.433

642.475

- Giá trị hao mòn lũy kế

-176.247

-200.026

-226.378

-249.558

-282.954

2. Tài sản cố định thuê tài chính

7.863

- Nguyên giá

8.500

- Giá trị hao mòn lũy kế

-637

3. Tài sản cố định vô hình

15.265

39.347

39.296

39.266

- Nguyên giá

15.742

39.846

- Giá trị hao mòn lũy kế

-477

-498

-550

-580

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

353

193

- Giá trị hao mòn lũy kế

-353

-193

IV. Tài sản dở dang dài hạn

5.072

2.159

47.903

8.778

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

5.072

2.159

47.903

8.778

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1.171

1.668

1.378

1.189

8.768

1. Chi phí trả trước dài hạn

1.171

1.668

1.378

1.189

8.768

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

491.470

529.690

618.782

593.495

687.250

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

390.900

426.870

516.159

489.538

594.937

I. Nợ ngắn hạn

202.120

242.918

258.321

167.766

232.087

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

149.396

177.917

182.494

93.704

181.237

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

17.787

12.674

30.909

16.460

19.666

4. Người mua trả tiền trước

27.455

18.835

1.795

9.112

5.194

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

4.512

4.229

8.561

11.147

10.485

6. Phải trả người lao động

740

22.807

27.831

28.919

7.689

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

712

684

794

3.479

3.768

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

507

2.222

611

260

126

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

998

3.540

5.297

4.651

3.913

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

188.779

183.952

257.838

321.772

362.851

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

1.876

1.734

1.775

1.800

1.675

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

186.903

182.218

256.063

319.972

361.176

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

100.570

102.820

102.623

103.958

92.312

I. Vốn chủ sở hữu

100.570

102.820

102.623

103.958

92.312

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

84.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

-95

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

1.595

2.199

2.701

3.021

3.362

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

15.070

16.716

16.017

17.031

5.045

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

- LNST chưa phân phối kỳ này

15.070

16.716

16.017

17.031

5.045

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

491.470

529.690

618.782

593.495

687.250

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU