SEP | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị (SEP : UPCOM)

Hàng tiêu dùng : Sản xuất thực phẩm

Cập nhật ngày 29/11/2024
11:25:00 SA
15,70 x 1000 VND

Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)

Tham chiếu

15,70

Mở cửa

15,70

Cao nhất

15,70

Thấp nhất

15,70

Khối lượng

KLTB 10 ngày

100

Cao nhất 52 tuần

38,90

Thấp nhất 52 tuần

15,50

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q4 2019 Q4 2020 Q4 2021 Q4 2022 Q4 2023

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

118.248

204.340

214.428

237.073

207.066

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

24.654

32.161

27.226

52.173

71.810

1. Tiền

24.654

32.161

27.226

10.151

71.810

2. Các khoản tương đương tiền

42.022

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

32.000

1.800

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

32.000

1.800

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

27.639

53.068

28.555

105.345

49.138

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

24.177

24.667

21.062

72.342

46.521

2. Trả trước cho người bán

2.749

27.329

7.046

29.977

1.841

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

714

1.072

447

3.027

775

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

65.782

86.787

158.361

79.455

83.193

1. Hàng tồn kho

65.782

86.787

158.361

79.455

83.193

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

173

324

286

100

1.125

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

173

226

286

100

1.125

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

282.667

287.130

315.261

381.709

386.429

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

281.317

280.887

311.434

332.428

385.171

1. Tài sản cố định hữu hình

266.053

265.622

296.170

293.080

345.875

- Nguyên giá

423.076

441.869

496.195

519.458

595.433

- Giá trị hao mòn lũy kế

-157.024

-176.247

-200.026

-226.378

-249.558

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

15.265

39.347

39.296

- Nguyên giá

15.742

39.846

- Giá trị hao mòn lũy kế

-477

-498

-550

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

534

353

193

- Giá trị hao mòn lũy kế

-534

-353

-193

IV. Tài sản dở dang dài hạn

5.072

2.159

47.903

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

5.072

2.159

47.903

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

211

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

211

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1.139

1.171

1.668

1.378

1.189

1. Chi phí trả trước dài hạn

1.139

1.171

1.668

1.378

1.189

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

400.915

491.470

529.690

618.782

593.495

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

295.784

390.900

426.870

516.159

489.538

I. Nợ ngắn hạn

148.717

202.120

242.918

258.321

167.766

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

119.128

149.396

177.917

182.494

93.704

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

15.814

17.787

12.674

30.909

16.460

4. Người mua trả tiền trước

3.812

27.455

18.835

1.795

9.112

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

3.603

4.512

4.229

8.561

11.147

6. Phải trả người lao động

4.117

740

22.807

27.831

28.919

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

758

712

684

794

3.479

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

664

507

2.222

611

260

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

815

998

3.540

5.297

4.651

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

147.067

188.779

183.952

257.838

321.772

1. Phải trả người bán dài hạn

658

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

1.876

1.734

1.775

1.800

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

146.409

186.903

182.218

256.063

319.972

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

105.132

100.570

102.820

102.623

103.958

I. Vốn chủ sở hữu

105.132

100.570

102.820

102.623

103.958

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

84.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

-95

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

1.188

1.595

2.199

2.701

3.021

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

20.039

15.070

16.716

16.017

17.031

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

- LNST chưa phân phối kỳ này

20.039

15.070

16.716

16.017

17.031

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

400.915

491.470

529.690

618.782

593.495

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU