SKH | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Nước giải khát Sanest Khánh Hòa (SKH : UPCOM)

Hàng tiêu dùng : Đồ uống

Cập nhật ngày 21/11/2024
3:05:01 CH
25,70 x 1000 VND

Thay đổi (%)

-0,60 (-2,28%)

Tham chiếu

26,30

Mở cửa

25,50

Cao nhất

25,70

Thấp nhất

25,50

Khối lượng

200

KLTB 10 ngày

3.110

Cao nhất 52 tuần

32,90

Thấp nhất 52 tuần

23,40

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

647.363

755.722

591.378

641.639

615.396

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

126.810

148.323

166.999

158.661

166.840

1. Tiền

81.810

81.323

111.999

98.661

71.840

2. Các khoản tương đương tiền

45.000

67.000

55.000

60.000

95.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

179.754

278.800

128.884

217.140

167.031

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

167.908

267.386

117.690

208.105

159.280

2. Trả trước cho người bán

9.308

9.418

7.264

5.036

4.722

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

2.538

1.995

3.929

3.999

3.029

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

335.612

322.697

284.487

257.541

273.187

1. Hàng tồn kho

335.612

322.697

284.487

257.541

273.187

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

5.186

5.902

11.008

8.296

8.338

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

5.051

5.811

8.296

8.338

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

134

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

2.712

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

185.150

202.187

203.444

202.851

204.227

I. Các khoản phải thu dài hạn

203

211

197

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

203

211

197

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

110.345

109.007

103.798

99.886

96.576

1. Tài sản cố định hữu hình

109.972

108.672

103.501

99.627

96.356

- Nguyên giá

324.297

330.385

332.641

336.352

339.106

- Giá trị hao mòn lũy kế

-214.325

-221.713

-229.140

-236.725

-242.751

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

373

335

297

259

221

- Nguyên giá

924

- Giá trị hao mòn lũy kế

-551

-589

-627

-665

-704

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

27.951

42.183

58.581

64.029

71.675

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

27.951

42.183

58.581

64.029

71.675

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

46.650

50.786

40.854

38.740

35.778

1. Chi phí trả trước dài hạn

41.628

38.997

36.038

33.593

31.194

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

5.022

11.789

4.816

5.147

4.584

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

832.512

957.908

794.822

844.490

819.623

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

420.466

523.741

348.644

385.928

420.989

I. Nợ ngắn hạn

410.555

512.119

327.394

358.393

388.751

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

102.783

140.014

112.063

118.132

127.879

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

154.230

199.817

141.327

133.989

110.361

4. Người mua trả tiền trước

580

471

360

512

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

21.620

27.779

17.596

24.055

16.860

6. Phải trả người lao động

68.471

73.361

24.934

34.360

25.195

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

23.615

35.673

5.613

19.965

14.463

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

4.444

4.190

3.935

4.582

74.369

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

34.812

30.815

21.566

22.799

19.591

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

9.911

11.622

21.250

27.535

32.238

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

9.911

11.622

21.250

27.535

32.238

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

412.046

434.167

446.178

458.562

398.634

I. Vốn chủ sở hữu

412.046

434.167

446.178

458.562

398.634

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

330.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

33.255

34.461

36.001

37.589

38.841

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

48.791

69.706

80.177

90.973

29.793

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

69.706

- LNST chưa phân phối kỳ này

48.785

69.701

10.471

21.267

29.783

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

832.512

957.908

794.822

844.490

819.623

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU