SKH | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Nước giải khát Sanest Khánh Hòa (SKH : UPCOM)

Hàng tiêu dùng : Đồ uống

Cập nhật ngày 09/05/2025
3:10:01 CH
26,50 x 1000 VND

Thay đổi (%)

+0,20 (+0,76%)

Tham chiếu

26,30

Mở cửa

26,00

Cao nhất

26,50

Thấp nhất

26,00

Khối lượng

700

KLTB 10 ngày

3.130

Cao nhất 52 tuần

31,80

Thấp nhất 52 tuần

23,40

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

591.378

641.639

615.396

621.789

528.826

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

166.999

158.661

166.840

140.961

107.690

1. Tiền

111.999

98.661

71.840

95.905

77.577

2. Các khoản tương đương tiền

55.000

60.000

95.000

45.056

30.113

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

128.884

217.140

167.031

82.480

107.737

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

117.690

208.105

159.280

77.869

96.986

2. Trả trước cho người bán

7.264

5.036

4.722

2.736

2.806

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

3.929

3.999

3.029

1.876

7.945

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

284.487

257.541

273.187

382.941

299.218

1. Hàng tồn kho

284.487

257.541

273.187

382.941

299.218

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

11.008

8.296

8.338

15.407

14.181

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

8.296

8.338

6.602

5.634

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

5.806

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

2.712

2.999

8.545

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

203.444

202.851

204.227

196.689

188.256

I. Các khoản phải thu dài hạn

211

197

189

199

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

211

197

189

199

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

103.798

99.886

96.576

160.706

154.931

1. Tài sản cố định hữu hình

103.501

99.627

96.356

160.524

154.786

- Nguyên giá

332.641

336.352

339.106

407.724

408.420

- Giá trị hao mòn lũy kế

-229.140

-236.725

-242.751

-247.201

-253.634

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

297

259

221

183

145

- Nguyên giá

924

- Giá trị hao mòn lũy kế

-627

-665

-704

-742

-780

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

58.581

64.029

71.675

6.858

5.767

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

58.581

64.029

71.675

6.858

5.767

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

40.854

38.740

35.778

28.935

27.359

1. Chi phí trả trước dài hạn

36.038

33.593

31.194

23.135

21.098

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

4.816

5.147

4.584

5.800

6.261

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

794.822

844.490

819.623

818.478

717.082

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

348.644

385.928

420.989

410.118

295.344

I. Nợ ngắn hạn

327.394

358.393

388.751

379.701

266.748

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

112.063

118.132

127.879

111.023

120.459

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

141.327

133.989

110.361

210.741

100.324

4. Người mua trả tiền trước

360

512

814

492

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

17.596

24.055

16.860

17.446

12.789

6. Phải trả người lao động

24.934

34.360

25.195

16.699

24.674

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

5.613

19.965

14.463

321

2.471

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

3.935

4.582

74.369

5.016

5.421

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

21.566

22.799

19.591

17.640

118

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

21.250

27.535

32.238

30.417

28.596

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

21.250

27.535

32.238

30.417

28.596

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

446.178

458.562

398.634

408.360

421.738

I. Vốn chủ sở hữu

446.178

458.562

398.634

408.360

421.738

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

330.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

36.001

37.589

38.841

40.088

41.803

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

80.177

90.973

29.793

38.272

49.935

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

69.706

38.272

- LNST chưa phân phối kỳ này

10.471

21.267

29.783

38.262

11.663

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

794.822

844.490

819.623

818.478

717.082

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU