SKH | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Nước giải khát Sanest Khánh Hòa (SKH : UPCOM)

Hàng tiêu dùng : Đồ uống

Cập nhật ngày 12/12/2025
3:00:07 CH
24,20 x 1000 VND

Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)

Tham chiếu

24,20

Mở cửa

24,20

Cao nhất

24,20

Thấp nhất

24,20

Khối lượng

KLTB 10 ngày

3.650

Cao nhất 52 tuần

29,80

Thấp nhất 52 tuần

23,10

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

615.396

621.789

528.826

511.006

499.004

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

166.840

140.961

107.690

45.695

45.925

1. Tiền

71.840

95.905

77.577

29.695

25.925

2. Các khoản tương đương tiền

95.000

45.056

30.113

16.000

20.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

167.031

82.480

107.737

110.564

126.757

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

159.280

77.869

96.986

105.614

122.549

2. Trả trước cho người bán

4.722

2.736

2.806

2.083

2.822

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

3.029

1.876

7.945

2.868

1.386

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

273.187

382.941

299.218

334.916

312.814

1. Hàng tồn kho

273.187

382.941

299.218

334.916

312.814

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

8.338

15.407

14.181

19.832

13.509

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

8.338

6.602

5.634

4.450

4.094

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

5.806

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

2.999

8.545

15.380

9.413

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

204.227

196.689

188.256

182.771

178.094

I. Các khoản phải thu dài hạn

197

189

199

175

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

197

189

199

175

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

96.576

160.706

154.931

152.139

149.631

1. Tài sản cố định hữu hình

96.356

160.524

154.786

152.032

149.391

- Nguyên giá

339.106

407.724

408.420

411.969

415.876

- Giá trị hao mòn lũy kế

-242.751

-247.201

-253.634

-259.937

-266.485

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

221

183

145

107

240

- Nguyên giá

924

1.098

- Giá trị hao mòn lũy kế

-704

-742

-780

-818

-858

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

71.675

6.858

5.767

4.900

5.967

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

71.675

6.858

5.767

4.900

5.967

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

35.778

28.935

27.359

25.557

22.320

1. Chi phí trả trước dài hạn

31.194

23.135

21.098

19.362

16.375

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

4.584

5.800

6.261

6.196

5.945

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

819.623

818.478

717.082

693.778

677.098

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

420.989

410.118

295.344

296.896

268.425

I. Nợ ngắn hạn

388.751

379.701

266.748

272.844

245.875

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

127.879

111.023

120.459

113.875

139.799

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

110.361

210.741

100.324

98.140

47.634

4. Người mua trả tiền trước

814

492

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

16.860

17.446

12.789

10.237

9.259

6. Phải trả người lao động

25.195

16.699

24.674

33.017

37.421

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

14.463

321

2.471

11.132

3.770

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

74.369

5.016

5.421

5.939

7.208

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

19.591

17.640

118

481

694

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

32.238

30.417

28.596

24.052

22.549

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

32.238

30.417

28.596

24.052

22.549

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

398.634

408.360

421.738

396.882

408.673

I. Vốn chủ sở hữu

398.634

408.360

421.738

396.882

408.673

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

330.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

38.841

40.088

41.803

43.520

45.064

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

29.793

38.272

49.935

23.362

33.610

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

38.272

- LNST chưa phân phối kỳ này

29.783

38.262

11.663

23.337

33.585

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

819.623

818.478

717.082

693.778

677.098

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU