SKV | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (SKV : UPCOM)

Hàng tiêu dùng : Đồ uống

Cập nhật ngày 14/02/2025
3:05:01 CH
31,60 x 1000 VND

Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)

Tham chiếu

31,60

Mở cửa

31,60

Cao nhất

31,60

Thấp nhất

31,60

Khối lượng

100

KLTB 10 ngày

2.740

Cao nhất 52 tuần

52,00

Thấp nhất 52 tuần

30,00

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

733.709

571.046

647.036

583.151

658.634

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

96.401

77.488

126.902

99.422

107.666

1. Tiền

54.398

35.218

59.325

34.484

82.062

2. Các khoản tương đương tiền

42.003

42.270

67.577

64.938

25.604

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

39.600

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

39.600

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

274.452

206.847

252.108

229.424

181.302

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

257.843

197.055

233.389

215.050

170.805

2. Trả trước cho người bán

15.459

7.637

8.625

11.803

7.692

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

8.000

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.150

2.155

2.094

2.571

2.805

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

356.191

283.908

264.522

248.888

321.924

1. Hàng tồn kho

356.191

283.908

264.522

248.888

321.924

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

6.665

2.803

3.504

5.417

8.143

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.650

2.437

2.626

2.277

1.573

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

5.015

367

878

3.141

6.570

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

157.581

162.825

164.611

168.936

165.399

I. Các khoản phải thu dài hạn

351

343

339

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

351

343

339

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

62.831

104.374

108.283

109.826

109.475

1. Tài sản cố định hữu hình

57.395

98.938

102.847

104.390

104.039

- Nguyên giá

166.109

211.801

219.887

225.812

229.690

- Giá trị hao mòn lũy kế

-108.714

-112.862

-117.040

-121.422

-125.651

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

5.436

- Nguyên giá

5.661

- Giá trị hao mòn lũy kế

-225

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

56.230

22.495

9.508

5.974

4.582

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

56.230

22.495

9.508

5.974

4.582

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

38.169

35.605

46.477

52.794

51.004

1. Chi phí trả trước dài hạn

38.169

35.605

46.477

52.794

51.004

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

891.290

733.870

811.647

752.088

824.033

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

492.024

316.840

455.016

387.454

445.107

I. Nợ ngắn hạn

492.024

316.840

455.016

387.454

445.107

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

144.447

174.400

131.812

179.043

183.353

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

240.582

90.368

182.051

140.196

165.584

4. Người mua trả tiền trước

427

439

293

239

260

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

11.162

11.139

10.893

5.231

1.322

6. Phải trả người lao động

75.245

20.095

27.271

32.512

60.955

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

7.000

4.239

13.857

14.229

20.623

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

4.363

11.614

75.593

6.603

5.930

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

8.798

4.546

13.246

9.402

7.079

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

399.266

417.031

356.631

364.633

378.927

I. Vốn chủ sở hữu

399.265

417.029

356.630

364.632

378.925

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

230.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3.350

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

58.010

58.074

78.460

78.499

78.639

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

107.905

125.605

44.820

52.783

66.936

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

6.499

106.785

4.976

4.576

- LNST chưa phân phối kỳ này

101.406

18.821

39.844

47.807

62.361

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

891.290

733.870

811.647

752.088

824.033

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU