SP2 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

106.610

137.092

102.922

94.819

132.182

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

37.127

39.466

45.679

19.118

63.378

1. Tiền

1.744

4.568

23.179

1.818

49.378

2. Các khoản tương đương tiền

35.383

34.898

22.500

17.300

14.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

55.130

12.130

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

55.130

12.130

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

69.071

97.191

56.802

20.460

56.175

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

49.477

75.831

21.369

17.932

52.629

2. Trả trước cho người bán

2.830

153

101

80

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

15.000

29.830

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.765

6.208

5.501

2.447

3.465

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

79

202

308

79

132

1. Hàng tồn kho

79

202

308

79

132

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

333

233

133

33

367

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

333

233

133

33

367

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

476.915

467.653

454.071

439.122

426.237

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

465.889

452.216

438.576

425.040

411.476

1. Tài sản cố định hữu hình

465.889

452.216

438.576

425.040

411.476

- Nguyên giá

1.159.782

1.159.808

1.159.888

- Giá trị hao mòn lũy kế

-693.893

-707.566

-721.206

-734.768

-748.412

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1.250

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

4.000

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-2.750

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

9.776

14.187

14.246

12.832

13.511

1. Chi phí trả trước dài hạn

9.776

14.187

14.246

12.832

13.511

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

583.525

604.745

556.993

533.941

558.419

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

452.986

436.251

378.912

362.090

363.918

I. Nợ ngắn hạn

441.270

335.454

292.590

281.768

290.548

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

167.191

63.632

63.132

62.632

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

2.864

3.009

2.257

2.998

2.696

4. Người mua trả tiền trước

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

8.272

10.774

4.615

1.196

9.162

6. Phải trả người lao động

1.271

1.434

1.786

1.227

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

251.617

247.065

212.518

205.562

206.331

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

1.903

1.427

1.903

11. Phải trả ngắn hạn khác

8.153

7.636

6.379

6.226

7.824

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

11.715

100.798

86.322

80.322

73.371

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

1.250

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

89.558

75.558

69.558

63.558

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

10.465

9.989

9.514

8.562

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

130.539

168.494

178.081

171.850

194.501

I. Vốn chủ sở hữu

130.539

168.494

178.081

171.850

194.501

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

207.460

2. Thặng dư vốn cổ phần

-451

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-1.513

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-74.957

-37.003

-27.415

-33.646

-10.995

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-86.852

-27.481

- LNST chưa phân phối kỳ này

11.895

49.849

59.437

-6.165

16.486

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

583.525

604.745

556.993

533.941

558.419

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU