TAC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.689.955

1.772.575

1.617.622

2.202.181

1.842.995

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

38.868

214.813

147.912

118.038

103.454

1. Tiền

38.868

89.813

97.912

118.038

103.454

2. Các khoản tương đương tiền

125.000

50.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

425.000

305.000

200.000

120.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

425.000

305.000

200.000

120.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

311.508

262.900

315.159

398.425

448.471

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

298.839

253.230

307.929

328.402

345.908

2. Trả trước cho người bán

8.577

6.278

6.156

13.090

21.591

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

78.000

6. Phải thu ngắn hạn khác

4.091

3.391

1.074

56.934

2.971

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

862.056

930.578

901.446

1.390.867

1.104.976

1. Hàng tồn kho

862.056

930.578

901.446

1.392.876

1.106.985

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-2.009

V. Tài sản ngắn hạn khác

52.524

59.285

53.105

94.851

66.094

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

4.028

5.153

3.541

3.752

2.471

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

48.369

54.010

49.449

91.021

62.143

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

127

121

115

77

1.480

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

106.589

107.579

106.173

104.845

105.604

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.803

1.674

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

1.803

1.674

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

84.653

81.121

80.039

78.021

83.767

1. Tài sản cố định hữu hình

73.598

70.465

69.783

68.164

66.111

- Nguyên giá

544.394

546.189

550.454

553.547

556.267

- Giá trị hao mòn lũy kế

-470.796

-475.724

-480.672

-485.383

-490.156

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

11.054

10.656

10.257

9.857

17.657

- Nguyên giá

18.362

26.767

- Giá trị hao mòn lũy kế

-7.308

-7.707

-8.105

-8.505

-9.110

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

6.314

11.057

11.169

11.774

7.198

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

6.314

11.057

11.169

11.774

7.198

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

6.370

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

6.370

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

7.450

7.228

6.920

7.005

6.594

1. Chi phí trả trước dài hạn

4.624

4.352

4.149

4.090

3.688

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

2.825

2.876

2.772

2.916

2.906

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.796.544

1.880.155

1.723.795

2.307.026

1.948.599

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.270.656

1.367.371

1.177.596

1.703.454

1.289.799

I. Nợ ngắn hạn

1.257.511

1.353.528

1.163.810

1.689.419

1.275.812

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

875.576

806.054

855.081

1.371.586

965.739

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

275.102

447.036

226.745

241.495

167.876

4. Người mua trả tiền trước

11.677

9.328

3.007

3.691

2.374

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

18.695

19.831

19.434

17.596

13.205

6. Phải trả người lao động

7.399

5.452

9.717

12.199

3.031

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

45.359

8.871

10.347

3.480

6.406

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

2.533

15.487

660

672

78.482

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

21.170

41.469

38.821

38.700

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

13.145

13.843

13.786

14.035

13.987

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

13.145

13.843

13.786

14.035

13.987

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

525.889

512.784

546.198

603.572

658.800

I. Vốn chủ sở hữu

525.889

512.784

546.198

603.572

658.800

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

338.796

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-94

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

187.187

174.082

207.497

264.870

320.098

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

109.545

89.242

267.270

- LNST chưa phân phối kỳ này

77.642

84.840

118.255

175.628

52.828

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.796.544

1.880.155

1.723.795

2.307.026

1.948.599

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU