TCD | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

5.830.328

5.899.917

5.904.197

4.978.389

4.825.578

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

79.268

77.956

41.935

149.193

24.483

1. Tiền

75.646

77.956

41.930

149.193

24.483

2. Các khoản tương đương tiền

3.622

5

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

2.482

232.052

1.034.079

1.031.976

1. Chứng khoán kinh doanh

452

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

2.030

231.600

1.033.628

1.031.525

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

5.111.938

4.827.192

4.816.701

2.906.067

3.052.874

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

369.802

657.478

661.393

655.216

822.962

2. Trả trước cho người bán

3.489.220

3.520.582

3.536.059

3.024.888

3.037.642

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.296.989

1.814.284

1.784.401

191.764

158.071

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-44.074

-1.165.152

-965.802

IV. Tổng hàng tồn kho

602.436

734.917

781.104

865.458

703.250

1. Hàng tồn kho

607.888

738.218

784.406

868.557

706.350

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-5.452

-3.301

-3.099

V. Tài sản ngắn hạn khác

34.205

27.801

32.404

23.592

12.994

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

21.544

5.239

9.649

325

366

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

11.529

21.376

21.462

21.840

9.464

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.132

1.186

1.293

1.426

3.164

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

3.435.023

1.603.832

1.605.482

1.338.200

1.302.681

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.652.082

491.756

489.651

15.376

15.262

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

315.236

3.680

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

16.000

5. Phải thu dài hạn khác

1.320.846

677.906

679.481

11.696

11.581

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-189.830

II. Tài sản cố định

58.905

33.945

32.314

38.790

36.479

1. Tài sản cố định hữu hình

36.738

21.357

20.125

26.999

25.087

- Nguyên giá

233.423

216.501

217.105

225.346

223.316

- Giá trị hao mòn lũy kế

-196.685

-195.145

-196.980

-198.346

-198.229

2. Tài sản cố định thuê tài chính

21.742

12.175

11.780

11.384

10.988

- Nguyên giá

27.423

15.831

- Giá trị hao mòn lũy kế

-5.681

-3.655

-4.051

-4.447

-4.843

3. Tài sản cố định vô hình

425

413

410

407

404

- Nguyên giá

1.303

- Giá trị hao mòn lũy kế

-878

-890

-893

-896

-899

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

444

7.748

338

264

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

444

7.748

338

264

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1.686.126

1.043.099

1.042.977

1.249.004

1.218.295

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

1.568.928

1.026.026

1.025.904

1.018.488

987.779

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

19.751

453.751

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-2.553

-2.679

-436.736

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

100.000

213.500

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

37.465

35.032

32.792

34.692

32.382

1. Chi phí trả trước dài hạn

37.257

35.001

32.792

34.661

32.382

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

208

31

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

9.265.351

7.503.750

7.509.679

6.316.589

6.128.259

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

5.396.821

5.655.410

5.594.038

4.422.689

4.270.427

I. Nợ ngắn hạn

4.255.953

4.421.549

4.477.483

3.277.517

3.123.029

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

890.272

418.985

403.137

406.414

384.419

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

679.437

716.734

774.757

816.150

688.648

4. Người mua trả tiền trước

2.530.013

2.495.481

2.486.591

1.219.052

1.215.232

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

20.886

52.102

15.814

28.159

27.112

6. Phải trả người lao động

10.068

7.923

5.388

6.341

5.666

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

16.321

101.630

120.184

127.221

148.796

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

216

195

400

11. Phải trả ngắn hạn khác

99.112

606.006

623.860

637.272

624.772

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

9.628

22.687

47.751

36.713

27.983

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.140.868

1.233.862

1.116.555

1.145.172

1.147.398

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

6.366

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

1.022

180

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

1.130.630

1.098.936

1.094.931

1.096.220

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

2.323

118.244

31.686

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

527

16.502

17.438

18.375

19.312

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

3.868.530

1.848.339

1.915.641

1.893.901

1.857.833

I. Vốn chủ sở hữu

3.868.530

1.848.339

1.915.641

1.893.901

1.857.833

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

3.358.206

3.357.945

3.358.206

2. Thặng dư vốn cổ phần

244.421

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

585

1.484

585

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

917

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

142.757

-1.881.968

-1.789.103

-1.814.380

-1.849.490

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

71.637

-1.443.857

-1.804.197

-1.902.135

-1.904.971

- LNST chưa phân phối kỳ này

71.120

-438.111

15.094

87.754

55.481

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

121.643

126.177

100.894

104.152

103.194

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

9.265.351

7.503.750

7.509.679

6.316.589

6.128.259

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU