TCD | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

6.169.455

6.166.630

6.069.467

6.109.961

6.022.736

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

83.649

300.302

69.008

53.549

88.120

1. Tiền

57.879

300.302

69.008

51.549

87.770

2. Các khoản tương đương tiền

25.770

2.000

350

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

6.228

5.783

102.682

2.682

2.482

1. Chứng khoán kinh doanh

3.998

3.553

452

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

2.231

102.231

2.231

2.030

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

5.585.094

5.345.877

5.285.697

5.524.687

5.414.217

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

1.509.204

1.201.955

787.427

785.793

662.730

2. Trả trước cho người bán

2.980.399

3.068.085

3.195.662

3.461.293

3.541.973

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.122.497

1.113.246

1.339.017

1.315.956

1.249.112

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-27.006

-37.409

-36.409

-38.355

-39.597

IV. Tổng hàng tồn kho

479.426

508.274

587.112

506.720

491.246

1. Hàng tồn kho

479.426

508.274

589.800

509.408

493.934

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-2.688

V. Tài sản ngắn hạn khác

15.058

6.393

24.968

22.322

26.671

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

10.608

1.739

15.665

18.253

18.430

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

2.852

3.522

8.032

2.554

5.784

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.598

1.132

1.271

1.515

2.457

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

3.013.075

3.005.647

2.895.085

2.951.679

3.087.875

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.238.451

1.257.650

1.250.837

1.165.884

1.308.976

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

145.236

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

1.238.451

1.257.650

1.105.601

1.020.648

1.163.739

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

78.555

75.658

70.559

69.522

64.101

1. Tài sản cố định hữu hình

57.645

54.927

50.699

45.743

41.128

- Nguyên giá

289.223

285.436

263.554

252.416

236.559

- Giá trị hao mòn lũy kế

-231.577

-230.509

-212.855

-206.673

-195.430

2. Tài sản cố định thuê tài chính

20.470

20.294

19.426

23.347

22.545

- Nguyên giá

27.421

24.466

23.597

27.423

- Giá trị hao mòn lũy kế

-6.952

-4.172

-4.171

-4.076

-4.879

3. Tài sản cố định vô hình

440

437

434

431

428

- Nguyên giá

1.303

- Giá trị hao mòn lũy kế

-863

-866

-869

-872

-875

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

444

480

444

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

444

480

444

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1.655.665

1.633.791

1.534.204

1.670.252

1.671.803

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

1.104.914

1.083.033

1.082.911

1.552.803

1.554.332

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

450.651

453.751

19.751

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-2.459

-2.302

-2.280

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

100.100

100.107

100.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

39.959

38.068

39.041

45.578

42.550

1. Chi phí trả trước dài hạn

39.959

38.025

37.640

44.955

41.562

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

43

1.401

622

989

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

9.182.530

9.172.276

8.964.552

9.061.640

9.110.611

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

5.397.853

5.389.649

5.181.570

5.236.670

5.265.294

I. Nợ ngắn hạn

3.917.216

3.875.623

4.125.725

4.176.079

4.154.561

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

837.642

763.954

1.090.399

952.367

888.626

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

696.782

773.029

688.998

666.671

588.161

4. Người mua trả tiền trước

2.180.088

2.168.894

2.131.657

2.429.498

2.536.145

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

91.030

69.573

38.509

37.674

18.407

6. Phải trả người lao động

9.016

11.373

8.601

7.865

6.384

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

21.256

25.362

17.644

21.745

27.457

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

232

231

242

198

219

11. Phải trả ngắn hạn khác

54.682

129.120

38.979

81.940

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

77.120

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

4.052

8.525

20.555

21.081

7.221

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.480.636

1.514.026

1.055.844

1.060.591

1.110.733

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

6.366

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

180.006

180.208

2.579

2.232

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

1.299.459

1.332.367

1.051.485

1.049.743

1.099.472

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

504

800

1.131

1.659

2.113

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

667

650

590

550

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

3.784.677

3.782.627

3.782.982

3.824.970

3.845.317

I. Vốn chủ sở hữu

3.784.677

3.782.627

3.782.982

3.824.970

3.845.317

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

2.826.808

2.826.974

2.826.808

3.052.940

3.358.206

2. Thặng dư vốn cổ phần

549.688

244.421

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

585

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

917

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

280.615

277.941

279.159

103.825

117.695

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

164.898

162.218

265.533

71.995

75.723

- LNST chưa phân phối kỳ này

115.717

115.723

13.625

31.830

41.973

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

126.064

126.523

125.826

117.016

123.492

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

9.182.530

9.172.276

8.964.552

9.061.640

9.110.611

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU