TCD | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

6.109.961

6.022.736

5.830.328

5.899.917

4.689.772

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

53.549

88.120

79.268

77.956

149.193

1. Tiền

51.549

87.770

75.646

77.956

149.193

2. Các khoản tương đương tiền

2.000

350

3.622

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

2.682

2.482

232.052

102.052

1. Chứng khoán kinh doanh

452

2.052

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

2.231

2.030

231.600

100.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

5.524.687

5.414.217

5.111.938

4.827.192

3.548.223

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

785.793

662.730

369.802

657.478

658.774

2. Trả trước cho người bán

3.461.293

3.541.973

3.489.220

3.520.582

3.038.928

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.315.956

1.249.112

1.296.989

1.814.284

1.015.092

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-38.355

-39.597

-44.074

-1.165.152

-1.164.571

IV. Tổng hàng tồn kho

506.720

491.246

602.436

734.917

866.694

1. Hàng tồn kho

509.408

493.934

607.888

738.218

869.794

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-2.688

-5.452

-3.301

-3.099

V. Tài sản ngắn hạn khác

22.322

26.671

34.205

27.801

23.610

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

18.253

18.430

21.544

5.239

348

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

2.554

5.784

11.529

21.376

21.835

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.515

2.457

1.132

1.186

1.426

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

2.951.679

3.087.875

3.435.023

1.603.832

1.600.820

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.165.884

1.308.976

1.652.082

491.756

491.398

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

145.236

315.236

3.680

260.749

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

16.000

5. Phải thu dài hạn khác

1.020.648

1.163.739

1.320.846

677.906

420.479

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-189.830

II. Tài sản cố định

69.522

64.101

58.905

33.945

38.790

1. Tài sản cố định hữu hình

45.743

41.128

36.738

21.357

26.999

- Nguyên giá

252.416

236.559

233.423

216.501

226.056

- Giá trị hao mòn lũy kế

-206.673

-195.430

-196.685

-195.145

-199.057

2. Tài sản cố định thuê tài chính

23.347

22.545

21.742

12.175

11.384

- Nguyên giá

27.423

15.831

- Giá trị hao mòn lũy kế

-4.076

-4.879

-5.681

-3.655

-4.447

3. Tài sản cố định vô hình

431

428

425

413

407

- Nguyên giá

1.303

- Giá trị hao mòn lũy kế

-872

-875

-878

-890

-896

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

444

338

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

444

338

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1.670.252

1.671.803

1.686.126

1.043.099

1.035.565

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

1.552.803

1.554.332

1.568.928

1.026.026

1.018.493

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

19.751

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-2.302

-2.280

-2.553

-2.679

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

100.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

45.578

42.550

37.465

35.032

34.728

1. Chi phí trả trước dài hạn

44.955

41.562

37.257

35.001

34.728

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

622

989

208

31

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

9.061.640

9.110.611

9.265.351

7.503.750

6.290.592

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

5.236.670

5.265.294

5.396.821

5.655.410

4.384.968

I. Nợ ngắn hạn

4.176.079

4.154.561

4.255.953

4.421.549

3.240.831

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

952.367

888.626

890.272

418.985

376.220

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

666.671

588.161

679.437

716.734

816.887

4. Người mua trả tiền trước

2.429.498

2.536.145

2.530.013

2.495.481

1.203.973

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

37.674

18.407

20.886

52.102

28.159

6. Phải trả người lao động

7.865

6.384

10.068

7.923

5.725

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

21.745

27.457

16.321

101.630

134.864

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

198

219

216

11. Phải trả ngắn hạn khác

38.979

81.940

99.112

606.006

638.289

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

21.081

7.221

9.628

22.687

36.713

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.060.591

1.110.733

1.140.868

1.233.862

1.144.137

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

6.366

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

2.232

1.022

180

492

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

1.049.743

1.099.472

1.130.630

1.098.936

1.125.270

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

1.659

2.113

2.323

118.244

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

590

550

527

16.502

18.375

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

3.824.970

3.845.317

3.868.530

1.848.339

1.905.625

I. Vốn chủ sở hữu

3.824.970

3.845.317

3.868.530

1.848.339

1.905.625

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

3.052.940

3.358.206

3.358.125

2. Thặng dư vốn cổ phần

549.688

244.421

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

585

1.502

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

917

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

103.825

117.695

142.757

-1.881.968

-1.802.105

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

71.995

75.723

71.637

-1.443.857

2.095

- LNST chưa phân phối kỳ này

31.830

41.973

71.120

-438.111

-1.804.200

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

117.016

123.492

121.643

126.177

103.682

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

9.061.640

9.110.611

9.265.351

7.503.750

6.290.592

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU