TCM | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.130.754

2.108.473

2.382.820

2.538.546

2.690.037

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

434.896

429.900

441.613

529.518

563.280

1. Tiền

49.156

52.510

64.354

112.259

111.027

2. Các khoản tương đương tiền

385.740

377.390

377.259

417.259

452.253

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

312.811

363.567

415.396

531.526

533.141

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

312.811

363.567

415.396

531.526

533.141

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

329.026

373.722

395.906

526.217

555.647

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

377.596

395.365

443.930

571.145

548.901

2. Trả trước cho người bán

6.658

32.373

18.261

20.461

72.200

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

15.893

17.105

8.163

10.234

10.150

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-71.121

-74.449

-75.624

-75.604

IV. Tổng hàng tồn kho

1.027.930

896.284

1.035.508

890.271

1.002.737

1. Hàng tồn kho

1.052.584

925.403

1.067.215

927.607

1.031.388

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-24.654

-29.119

-31.707

-37.336

-28.650

V. Tài sản ngắn hạn khác

26.091

44.999

94.396

61.015

35.231

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

3.294

4.450

6.274

4.676

4.292

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

22.797

40.485

88.117

56.339

30.939

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

64

5

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.148.610

1.126.131

1.309.495

1.220.164

1.205.497

I. Các khoản phải thu dài hạn

440

505

545

361

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

440

5. Phải thu dài hạn khác

440

505

545

361

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

960.921

936.277

1.111.881

1.040.383

1.024.775

1. Tài sản cố định hữu hình

755.577

756.463

932.667

861.732

845.462

- Nguyên giá

1.910.396

1.957.538

2.157.558

2.109.760

2.119.462

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.154.820

-1.201.075

-1.224.891

-1.248.028

-1.274.000

2. Tài sản cố định thuê tài chính

24.909

- Nguyên giá

45.545

- Giá trị hao mòn lũy kế

-20.636

3. Tài sản cố định vô hình

180.436

179.814

179.213

178.651

179.313

- Nguyên giá

220.064

221.295

- Giá trị hao mòn lũy kế

-39.629

-40.250

-40.851

-41.414

-41.981

III. Bất động sản đầu tư

2.383

2.366

2.348

2.331

2.313

- Nguyên giá

2.808

- Giá trị hao mòn lũy kế

-424

-442

-459

-477

-494

IV. Tài sản dở dang dài hạn

40.982

43.613

54.834

62.759

65.949

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

9.788

13.879

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

31.194

33.825

40.955

48.880

52.070

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

4.803

4.805

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

8.335

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4.944

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-8.475

-8.474

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

139.080

138.632

135.123

109.343

107.294

1. Chi phí trả trước dài hạn

124.580

124.132

121.634

95.853

94.769

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

14.500

13.489

12.525

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

3.279.364

3.234.604

3.692.315

3.758.710

3.895.534

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.269.228

1.161.846

1.563.724

1.548.622

1.623.795

I. Nợ ngắn hạn

1.173.415

1.061.587

1.486.050

1.471.870

1.518.279

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

632.445

577.901

661.804

719.362

711.645

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

265.311

252.274

550.480

450.855

478.546

4. Người mua trả tiền trước

46.790

35.694

43.685

37.427

48.647

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

18.286

22.662

19.932

22.901

18.926

6. Phải trả người lao động

80.196

41.740

65.688

92.161

119.771

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

6.830

12.538

10.837

18.377

10.814

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

22.187

21.568

21.801

23.842

24.705

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

101.369

97.210

111.824

106.945

105.225

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

95.813

100.259

77.674

76.752

105.515

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

17.974

16.735

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

48.044

32.030

59.608

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

2.499

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

27.296

31.742

26.410

25.488

26.673

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

2.010.137

2.072.758

2.128.591

2.210.088

2.271.740

I. Vốn chủ sở hữu

2.010.137

2.072.758

2.128.591

2.210.088

2.271.740

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

926.977

1.019.555

2. Thặng dư vốn cổ phần

22.720

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-5.940

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

293.004

227.483

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

75.583

75.808

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

687.690

749.859

779.468

860.558

921.481

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

555.783

687.690

645.417

- LNST chưa phân phối kỳ này

131.907

62.169

134.052

215.142

276.064

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

10.103

10.555

9.498

9.905

10.634

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

3.279.364

3.234.604

3.692.315

3.758.710

3.895.534

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU