TCM | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.935.813

2.979.276

2.813.806

2.810.959

2.898.541

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

736.654

677.126

682.947

814.329

781.181

1. Tiền

119.401

57.806

52.829

116.367

158.719

2. Các khoản tương đương tiền

617.253

619.320

630.118

697.962

622.462

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

373.154

375.365

375.913

455.913

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

373.154

375.365

375.913

455.913

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

882.448

868.208

831.003

510.864

607.089

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

730.569

717.960

673.733

497.327

583.948

2. Trả trước cho người bán

215.525

218.023

225.218

8.337

16.334

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

11.958

10.169

9.996

10.409

12.015

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-75.604

-77.943

-5.209

IV. Tổng hàng tồn kho

901.726

992.877

847.341

987.344

949.413

1. Hàng tồn kho

932.555

1.016.940

866.321

1.006.866

962.644

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-30.828

-24.062

-18.980

-19.523

-13.231

V. Tài sản ngắn hạn khác

41.830

65.699

77.151

122.510

104.945

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

4.661

7.822

5.785

6.748

6.817

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

37.164

57.851

71.244

114.374

96.835

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

5

27

122

1.388

1.292

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.175.298

1.164.292

1.148.588

1.360.241

1.337.067

I. Các khoản phải thu dài hạn

380

483

489

168

182

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

380

483

489

168

182

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

1.001.285

994.439

971.979

988.037

960.675

1. Tài sản cố định hữu hình

767.946

763.413

743.149

760.376

735.153

- Nguyên giá

2.053.490

2.076.793

2.081.871

2.120.018

2.076.106

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.285.544

-1.313.380

-1.338.722

-1.359.642

-1.340.954

2. Tài sản cố định thuê tài chính

54.651

52.826

51.001

49.176

47.352

- Nguyên giá

55.867

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.216

-3.041

-4.866

-6.691

-8.515

3. Tài sản cố định vô hình

178.688

178.200

177.829

178.485

178.170

- Nguyên giá

221.295

222.332

222.412

- Giá trị hao mòn lũy kế

-42.606

-43.095

-43.466

-43.847

-44.242

III. Bất động sản đầu tư

2.296

2.279

2.261

2.244

2.226

- Nguyên giá

2.808

- Giá trị hao mòn lũy kế

-512

-529

-546

-564

-581

IV. Tài sản dở dang dài hạn

60.039

58.203

64.921

63.328

68.501

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

16.424

16.469

21.925

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

43.615

41.734

42.996

41.403

46.576

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

4.805

2.356

2.357

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

8.335

6.743

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4.944

2.494

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-8.474

-6.882

-6.880

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

106.493

104.084

106.582

304.107

303.125

1. Chi phí trả trước dài hạn

93.969

95.071

97.569

292.517

291.536

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

12.525

9.013

11.589

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

4.111.111

4.143.567

3.962.395

4.171.200

4.235.608

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.811.738

1.807.151

1.561.951

1.724.015

1.778.557

I. Nợ ngắn hạn

1.578.339

1.616.799

1.373.258

1.512.858

1.566.589

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

895.843

894.773

800.775

743.401

907.518

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

370.674

406.295

255.335

402.055

379.132

4. Người mua trả tiền trước

38.167

43.586

37.407

69.419

45.721

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

24.495

20.954

20.849

20.064

20.790

6. Phải trả người lao động

60.116

77.955

86.068

106.239

45.400

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

16.939

10.047

14.255

10.062

16.361

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

74.331

22.582

23.213

27.582

22.774

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

97.774

140.607

135.354

134.036

128.892

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

233.398

190.352

188.693

211.157

211.968

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

16.735

16.737

17.737

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

184.692

145.400

166.358

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

2.499

2.400

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

29.472

25.716

24.156

24.661

25.473

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

2.299.373

2.336.416

2.400.444

2.447.185

2.457.051

I. Vốn chủ sở hữu

2.299.373

2.336.416

2.400.444

2.447.185

2.457.051

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.019.555

1.121.392

2. Thặng dư vốn cổ phần

22.720

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-5.940

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

227.483

209.191

209.190

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

75.808

76.050

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

948.859

903.152

966.464

1.012.483

1.022.142

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

870.553

743.420

956.464

- LNST chưa phân phối kỳ này

78.305

159.732

223.043

269.063

65.678

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

10.889

9.851

10.567

11.289

11.497

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

4.111.111

4.143.567

3.962.395

4.171.200

4.235.608

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU