TCM | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.690.037

2.935.813

2.979.276

2.813.806

2.810.959

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

563.280

736.654

677.126

682.947

814.329

1. Tiền

111.027

119.401

57.806

52.829

116.367

2. Các khoản tương đương tiền

452.253

617.253

619.320

630.118

697.962

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

533.141

373.154

375.365

375.913

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

533.141

373.154

375.365

375.913

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

555.647

882.448

868.208

831.003

510.864

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

548.901

730.569

717.960

673.733

497.327

2. Trả trước cho người bán

72.200

215.525

218.023

225.218

8.337

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

10.150

11.958

10.169

9.996

10.409

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-75.604

-77.943

-5.209

IV. Tổng hàng tồn kho

1.002.737

901.726

992.877

847.341

987.344

1. Hàng tồn kho

1.031.388

932.555

1.016.940

866.321

1.006.866

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-28.650

-30.828

-24.062

-18.980

-19.523

V. Tài sản ngắn hạn khác

35.231

41.830

65.699

77.151

122.510

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

4.292

4.661

7.822

5.785

6.748

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

30.939

37.164

57.851

71.244

114.374

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

5

27

122

1.388

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.205.497

1.175.298

1.164.292

1.148.588

1.360.241

I. Các khoản phải thu dài hạn

361

380

483

489

168

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

361

380

483

489

168

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

1.024.775

1.001.285

994.439

971.979

988.037

1. Tài sản cố định hữu hình

845.462

767.946

763.413

743.149

760.376

- Nguyên giá

2.119.462

2.053.490

2.076.793

2.081.871

2.120.018

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.274.000

-1.285.544

-1.313.380

-1.338.722

-1.359.642

2. Tài sản cố định thuê tài chính

54.651

52.826

51.001

49.176

- Nguyên giá

55.867

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.216

-3.041

-4.866

-6.691

3. Tài sản cố định vô hình

179.313

178.688

178.200

177.829

178.485

- Nguyên giá

221.295

222.332

- Giá trị hao mòn lũy kế

-41.981

-42.606

-43.095

-43.466

-43.847

III. Bất động sản đầu tư

2.313

2.296

2.279

2.261

2.244

- Nguyên giá

2.808

- Giá trị hao mòn lũy kế

-494

-512

-529

-546

-564

IV. Tài sản dở dang dài hạn

65.949

60.039

58.203

64.921

63.328

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

13.879

16.424

16.469

21.925

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

52.070

43.615

41.734

42.996

41.403

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

4.805

2.356

2.357

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

8.335

6.743

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4.944

2.494

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-8.474

-6.882

-6.880

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

107.294

106.493

104.084

106.582

304.107

1. Chi phí trả trước dài hạn

94.769

93.969

95.071

97.569

292.517

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

12.525

9.013

11.589

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

3.895.534

4.111.111

4.143.567

3.962.395

4.171.200

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.623.795

1.811.738

1.807.151

1.561.951

1.724.015

I. Nợ ngắn hạn

1.518.279

1.578.339

1.616.799

1.373.258

1.512.858

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

711.645

895.843

894.773

800.775

743.401

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

478.546

370.674

406.295

255.335

402.055

4. Người mua trả tiền trước

48.647

38.167

43.586

37.407

69.419

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

18.926

24.495

20.954

20.849

20.064

6. Phải trả người lao động

119.771

60.116

77.955

86.068

106.239

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

10.814

16.939

10.047

14.255

10.062

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

24.705

74.331

22.582

23.213

27.582

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

105.225

97.774

140.607

135.354

134.036

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

105.515

233.398

190.352

188.693

211.157

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

16.735

16.737

17.737

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

59.608

184.692

145.400

166.358

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

2.499

2.400

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

26.673

29.472

25.716

24.156

24.661

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

2.271.740

2.299.373

2.336.416

2.400.444

2.447.185

I. Vốn chủ sở hữu

2.271.740

2.299.373

2.336.416

2.400.444

2.447.185

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.019.555

1.121.392

2. Thặng dư vốn cổ phần

22.720

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-5.940

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

227.483

209.191

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

75.808

76.050

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

921.481

948.859

903.152

966.464

1.012.483

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

645.417

870.553

743.420

- LNST chưa phân phối kỳ này

276.064

78.305

159.732

223.043

269.063

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

10.634

10.889

9.851

10.567

11.289

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

3.895.534

4.111.111

4.143.567

3.962.395

4.171.200

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU