TCM | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.538.546

2.690.037

2.935.813

2.979.276

2.813.806

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

529.518

563.280

736.654

677.126

682.947

1. Tiền

112.259

111.027

119.401

57.806

52.829

2. Các khoản tương đương tiền

417.259

452.253

617.253

619.320

630.118

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

531.526

533.141

373.154

375.365

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

531.526

533.141

373.154

375.365

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

526.217

555.647

882.448

868.208

831.003

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

571.145

548.901

730.569

717.960

673.733

2. Trả trước cho người bán

20.461

72.200

215.525

218.023

225.218

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

10.234

10.150

11.958

10.169

9.996

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-75.624

-75.604

-77.943

IV. Tổng hàng tồn kho

890.271

1.002.737

901.726

992.877

847.341

1. Hàng tồn kho

927.607

1.031.388

932.555

1.016.940

866.321

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-37.336

-28.650

-30.828

-24.062

-18.980

V. Tài sản ngắn hạn khác

61.015

35.231

41.830

65.699

77.151

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

4.676

4.292

4.661

7.822

5.785

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

56.339

30.939

37.164

57.851

71.244

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

5

27

122

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.220.164

1.205.497

1.175.298

1.164.292

1.148.588

I. Các khoản phải thu dài hạn

545

361

380

483

489

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

545

361

380

483

489

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

1.040.383

1.024.775

1.001.285

994.439

971.979

1. Tài sản cố định hữu hình

861.732

845.462

767.946

763.413

743.149

- Nguyên giá

2.109.760

2.119.462

2.053.490

2.076.793

2.081.871

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.248.028

-1.274.000

-1.285.544

-1.313.380

-1.338.722

2. Tài sản cố định thuê tài chính

54.651

52.826

51.001

- Nguyên giá

55.867

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.216

-3.041

-4.866

3. Tài sản cố định vô hình

178.651

179.313

178.688

178.200

177.829

- Nguyên giá

220.064

221.295

- Giá trị hao mòn lũy kế

-41.414

-41.981

-42.606

-43.095

-43.466

III. Bất động sản đầu tư

2.331

2.313

2.296

2.279

2.261

- Nguyên giá

2.808

- Giá trị hao mòn lũy kế

-477

-494

-512

-529

-546

IV. Tài sản dở dang dài hạn

62.759

65.949

60.039

58.203

64.921

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

13.879

16.424

16.469

21.925

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

48.880

52.070

43.615

41.734

42.996

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

4.803

4.805

2.356

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

8.335

6.743

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4.944

2.494

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-8.475

-8.474

-6.882

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

109.343

107.294

106.493

104.084

106.582

1. Chi phí trả trước dài hạn

95.853

94.769

93.969

95.071

97.569

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

13.489

12.525

9.013

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

3.758.710

3.895.534

4.111.111

4.143.567

3.962.395

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.548.622

1.623.795

1.811.738

1.807.151

1.561.951

I. Nợ ngắn hạn

1.471.870

1.518.279

1.578.339

1.616.799

1.373.258

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

719.362

711.645

895.843

894.773

800.775

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

450.855

478.546

370.674

406.295

255.335

4. Người mua trả tiền trước

37.427

48.647

38.167

43.586

37.407

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

22.901

18.926

24.495

20.954

20.849

6. Phải trả người lao động

92.161

119.771

60.116

77.955

86.068

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

18.377

10.814

16.939

10.047

14.255

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

23.842

24.705

74.331

22.582

23.213

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

106.945

105.225

97.774

140.607

135.354

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

76.752

105.515

233.398

190.352

188.693

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

16.735

16.737

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

32.030

59.608

184.692

145.400

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

2.499

2.400

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

25.488

26.673

29.472

25.716

24.156

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

2.210.088

2.271.740

2.299.373

2.336.416

2.400.444

I. Vốn chủ sở hữu

2.210.088

2.271.740

2.299.373

2.336.416

2.400.444

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.019.555

1.121.392

2. Thặng dư vốn cổ phần

22.720

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-5.940

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

227.483

209.191

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

75.808

76.050

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

860.558

921.481

948.859

903.152

966.464

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

645.417

870.553

743.420

- LNST chưa phân phối kỳ này

215.142

276.064

78.305

159.732

223.043

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

9.905

10.634

10.889

9.851

10.567

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

3.758.710

3.895.534

4.111.111

4.143.567

3.962.395

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU