TCS | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.372.189

798.296

514.117

997.180

835.718

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

481

490

620

454

204

1. Tiền

481

490

620

454

204

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

9.810

18.311

18.529

17.062

1. Chứng khoán kinh doanh

21.799

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-11.989

-3.488

-3.270

-4.737

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

787.754

502.543

127.168

526.007

295.690

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

777.319

491.811

114.112

513.085

281.312

2. Trả trước cho người bán

547

943

997

1.839

1.914

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

9.888

9.789

12.059

11.082

12.464

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

509.737

255.697

260.650

433.360

496.395

1. Hàng tồn kho

513.286

255.697

260.650

433.360

496.395

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-3.549

V. Tài sản ngắn hạn khác

64.407

21.255

107.150

20.297

43.429

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

55.406

18.755

66.331

13.818

36.260

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

9.002

2.499

40.819

6.480

7.169

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.301.881

1.327.892

1.233.045

984.917

946.699

I. Các khoản phải thu dài hạn

81.441

82.683

88.819

89.486

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

81.441

82.683

88.819

89.486

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

645.294

651.707

661.267

660.537

591.189

1. Tài sản cố định hữu hình

645.268

651.694

573.670

580.241

518.194

- Nguyên giá

2.997.442

3.012.570

2.928.398

2.948.721

2.790.041

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.352.174

-2.360.875

-2.354.728

-2.368.480

-2.271.847

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

26

13

87.597

80.296

72.995

- Nguyên giá

945

103.134

- Giá trị hao mòn lũy kế

-919

-932

-15.537

-22.838

-30.139

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

133.095

145.018

39.860

18.110

17.890

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

133.095

145.018

39.860

18.110

17.890

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

442.052

449.726

449.235

217.450

248.134

1. Chi phí trả trước dài hạn

441.245

448.928

448.283

152.995

183.285

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

63.504

3. Tài sản dài hạn khác

806

799

952

951

1.345

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.674.070

2.126.188

1.747.162

1.982.096

1.782.417

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.387.437

1.837.833

1.400.207

1.615.672

1.415.058

I. Nợ ngắn hạn

2.042.214

1.535.465

1.127.099

1.387.083

1.200.331

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

543.784

340.556

472.966

335.243

403.910

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

343.473

286.452

459.756

351.598

244.858

4. Người mua trả tiền trước

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

98.146

74.255

63.549

91.381

82.220

6. Phải trả người lao động

80.083

86.246

85.006

63.880

49.539

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

153.665

194.180

18

176.575

188.722

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

82.055

192.198

2.730

201.855

201.692

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

681.260

306.620

141.910

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

59.747

54.957

43.075

24.641

29.391

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

345.223

302.368

273.107

228.590

214.727

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

342.352

299.559

270.360

225.905

212.105

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

2.871

2.809

2.747

2.685

2.622

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

286.633

288.355

346.956

366.424

367.359

I. Vốn chủ sở hữu

286.633

288.355

346.956

366.424

367.359

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

268.468

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

348

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

17.817

19.540

78.140

97.609

98.543

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

84.893

63.504

- LNST chưa phân phối kỳ này

17.817

19.540

78.140

12.716

35.040

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.674.070

2.126.188

1.747.162

1.982.096

1.782.417

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU